3. balance-marzo-2017

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 5.397.214,62 5.463.214,62
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 29.743.092,67
Anticipos a Proveedores 35.567.122,57
Otras Cuentas por cobrar 6.745.964,75 72.056.179,99
Inventarios
Repuestos 8.052.110,64
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 108.776,93
Lencería 5.939.071,87
Productos Quimicos Campo 10.804.156,15
Tuberia y Equipos p/sist.riego 1.066.244,00
Inventaria almacen casa sede 0,00 25.970.359,59
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 6.912.034,57 6.912.034,57
Total Activo Circulante 110.401.788,77
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 42.890.433,02
Mobiliario y Eq. Generales 126.449.425,15
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 178.412.763,35
Total Activo Fijo tangible 348.081.221,47
Intangibles
Depreciación Acumulada -74.528.963,11
Total Propiedades, plantas y equipos 273.552.258,36
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 552.825,00
Total Cargos Diferidos 552.825,00
Total Activo 441.378.213,13
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2017
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 43.269.822,96
Otras Cuentas por pagar 20.126.331,66
Provisiones 41.440.068,77
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 7.688.523,13
Total Pasivo Circulante 112.524.746,52
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 18.825.541,19
Total Pasivo Largo Plazo 18.825.541,19
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 16.829.615,46
Total Creditos Diferidos 16.829.615,46
Total Pasivo 148.179.903,17
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-
2017) 66.093.345,08
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor
nominal de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,98
Exceso de Egresos s/Ingresos 7.391.247,50
Total Patrimonio 293.198.309,96
Total Pasivo y Patrimonio 441.378.213,13
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 235.629.619,54
235.629.619,54
Otros Ingresos
Traspasos 20.400.000,00
Usufructos 31.200.000,00
Torneos de Golf 2.770.000,00
Green Fees 2.596.612,72
Alquiler de Instalaciones 622.364,09
Adminision Socio 9.200.000,00
Otros, netos 25.030.199,97
Ingresos por interes 772.171,13
Total Otros Ingresos 92.591.347,91
TOTAL INGRESOS 328.220.967,45
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 26.510.990,95
Casa Sede y Areas de Recreación 73.148.781,22
Piscina 8.799.796,95
Tennis 1.863.189,56
Superintendencia de Campo 91.940.261,73
Edificion Hoyo 19 13.445.395,87
Gastos de Administración 35.512.841,25
Gastos de Depreciación 18.100.649,63
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 269.321.907,16
Otros Gastos
Servicios Generales 27.287.691,37
Agasajos y Festejos 1.583.479,20
Gastos Financieros 21.508.251,75
Interes pagares BNC 1.128.390,47
TOTAL OTROS GASTOS 51.507.812,79
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 320.829.719,95
Excedente de Egresos sobre Ingresos 7.391.247,50
CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO
AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 66.812.189,53 66.093.353,57 718.835,96
INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 24.736.733,83 16.929.409,43 7.807.324,40
91.548.923,36 83.022.763,00 8.526.160,36
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2017 AL 31/03/2017
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB