concreto

1. Gestión de Concreto Febrero 2021
PLANTA XXXXXX

2. Gestión de Concreto Indicadores Estratégicos
Contenido
- Comercial
- Distribucion
- Producción
- Proyección mes siguiente.

3. Gestión Comercial
Contenido
- Volumen de Concreto (m3)
- Volumen de Bombeo (m3)
- Precio promedio facturado de venta Concreto
- Precio promedio factura de bomba

4. Gestión Comercial
4,000.0
3,000.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
42,000.0
7,000.0
0
39
78
117
156
194
233
272
311
350
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
m3
m3
Volumen Concreto Mes [m3]
Real 2021 Ppto 2021 #REF!
Comentarios:
Se cunple con el ppto de enero pero en febreo no se cumple por 2 negocios que no se
cerraron

5. Gestión Comercial
645.0
832.0
829.0
214.0
645.0
832.0
829.0
214.0
540.0
769.0
1,244.0
1,080.0
1,080.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
2,520
10,233
0
40
80
120
160
200
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
m3
m3
Volumen Bombeo Mes [m3]
Real 2021 Ppto 2021
Comentarios:
NO se cumple con el presupuesto por que la obra titnuan palzao no requrie boambna el
mede de feb el vaoolumn pasao para el mes de marzo.

6. Gestión Comercial
310,250.0
312,050.0
311,150.0
296,000
298,000
300,000
302,000
304,000
306,000
308,000
310,000
312,000
314,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
COP
/
m3
Precio Promedio Facturado (Concreto) Real [COP/m3]
Precio Promedio Real 2021 Precio Promedio Real 2020
Comentarios:
No se cumple con el precio de venta

7. Gestión Comercial
31,200.0
31,000.0
31,100.0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
(COP
/
m3)
Precio Promedio Facturado Bomba Acum [COP/m3]
Precio Promedio Real Precio Promedio Real 2007
Comentarios:
Se cunple con el ppto de enero pero en febreo no se cumple por 2 negocios que no se
cerraron

8. Gestión Distribucion
Contenido
- Costo de Total Transporte (COP/m3)
- Costo de Mantenimiento (COP/m3)
- Costo de combustible (ga/m3/mixer)
- Productividad de Mixer (m3/mixer /mes)
- % de Cumplimiento
- Costo de Bombeo (COP/m3)
- Costo de Mantenimiento Bombeo (COP/m3)
- Productividad de Bombas (m3/bombas/mes)

9. Gestión Distribucion
7.7
9.2
9.6
10.3
8.4
11.1
14.4
13.4
15.3
149.6
12.0
14.4
10.0
10.1
9.5
7.8
8.6
8.0
7.5
8.1
7.9
8.8
35 32 30 36 40 36 29 37 29 2 308
20 26 26 29 40 34 40 42 37 38 331
0
44
88
131
175
219
263
306
350
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Volumen
m3
(000)
COP/m3
Costo de Transporte Real [COP/m3]
Costo Real Costo Ppto
Comentarios:

10. Gestión Distribucion
1.5
2.5
2.5
2.8
1.2
3.1
4.3
4.6
5.7
63.1
3.5
4.6
3.4
3.4
3.1
2.3
2.7
2.3
2.1
2.4
2.3
2.7
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
COP/m3
Costo de Mantenimiento Transporte Real [COP/m3]
Costo Real Costo Ppto Costo Real 2007
Comentarios:

11. Gestión Distribucion
3.5
3.7
4.1
4.5
4.6
4.9
5.5
4.8
4.8
44.3
4.8
5.2
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.6
1.24 1.24 1.32 1.44 2.18 1.59
1.79
1.82 2.02 1.26 1.57
18.5 18.8 20.5 24.3 23.3 24.5 25.6 20.3 25.0 21.0 22.1
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
27.0
30.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
km
/
Viaje
COP/
m3
Costo de Combustible Transporte Real [COP/m3]
Costo Real Costo Ppto Costo Real 2007 Precio COP/gal Km / Viaje
Comentarios:

12. Gestión Distribucion
800 799 799
853
972
803
665
787 771
82
- -
733
47
45
45
44
42
44
49
45
39
45
0
0
44
41
39
39
37
35
34
35
32
29
38
0
0
36
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
460 419 399 483 529 485 362 473 397 30 0 0 399
0
10
20
30
40
50
60
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
No
Mixer
m3
/
Mixer
Mixers: Cantidad [#] y Productividad [m3/Mixer] Real
m3/Mes Mixer Efectivos # Mixer Totales # Mixer Activos
# Mixer Terceros m3/Mixer Total Flota m3/Mes Mixer Efectivos 2007
Comentarios:

13. Gestión Distribucion
5.8
11.7
12.5
6.2
7.6
7.2
5.5
6.3
13.1
6.4
8.0
6.1
6.9
6.6
6.4
4.4
6.3
4.8
4.4
4.7
4.7
5.4
15 17 14 20 23 17 13 18 8 13 159
12 10 10 11 16 13 16 17 15 15 136
-44
6
56
106
156
206
0
2
4
6
8
10
12
14
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Volumen
m3
(000)
COP/
m3
Costo de Bombeo Acum [COP/m3]
Costo Real Costo Ppto Costo Real 2007
Comentarios:

14. Gestión Distribucion
0.7
1.9
0.7
0.7
0.8
0.5
1.4
1.0
1.9
1.2
1.0
1.3
1.2
1.1
1.4
0.7
2.0
1.2
0.9
0.8
0.9
1.1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
COP/
m3
Costo de Mantenimiento Bombeo Acum [COP/m3]
Costo Real Costo Ppto Costo Real 2007
Comentarios:

15. Gestión Distribucion
1,428
2,168
1,608
2,436
2,766
2,413
1,663
2,156
849
1,967
- -
1,945
11
8
9
8
8
7
8
8
9
7
0
0
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
No
Bombas
m3
/
Bombas
Bombas: Cantidad [#] y Productividad [m3/Bombas] Real
m3/mes Bombas # Bombas Funcionando # Bombas Func Terceros
Comentarios:

16. Gestión Produccion
Contenido
- Costo de MP por (Kg-cm2 $/m3)
- Otros Costo variables (COP/m3)
- Costo Fijos (COP/m3)
- Costo de mantenimiento (COP/m3)
- Cumplimiento de Concreto 210 Estadística

17. Gestión Produccion
2,174
2,095
1,963
2,268
2,487
2,203
2,008
-
-
1,430
1,217
1,236
1,353
1,866
1,585
1,891
1,965
1,747
1,777
15,199
16,068
0
2,250
4,500
6,750
9,000
11,250
13,500
15,750
18,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
COP
(000)
COP
(000)
Costo Materia Prima Acum [COP]
Costo Real Costo Ppto Costo Real 2007
Comentarios:

18. Gestión Produccion
238
179
217
213
186
251
214
16
424
302
274
260
393
250
265
250
258
264
1,424
2,940
0
350
700
1,050
1,400
1,750
2,100
2,450
2,800
3,150
3,500
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
COP
(000)
COP
(000)
Costo Fijo de Producción Acum [COP]
Costo Real Costo Ppto Costo Real 2007
Comentarios:

19. Gestión Produccion
0.8
1.3
1.2
0.6
0.3
2.0
0.6
-0.0
-
-
0.7
1.8
1.3
1.0
1.1
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.9
-1
0
1
1
2
2
3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
COP
/
m3
Costo de Mantenimiento Producción Acum [COP/m3]
Costo Real Costo Ppto Costo Real 2007
Comentarios:

20. Gestión Produccion
320 323
350 345 353
364 362 356
311
1 1 1 1 1 1 1 1 1
25
26
26
26
26
26
26
26
23
2 3 2 3 3 3 2 3 2
3
5
6 5 4 4
2
1
3
0
4
8
11
15
19
23
26
30
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Mpa
kg
Cumplimientro Concreto 21 Mpa Acum
Consumo Cemento Eficiencia Cemento [Kg/Mpa] Resistencia Prom [21 Mpa]
Desviación [21 Mpa] Sobrediseño [21 Mpa]
Comentarios:

21. Proyección Mes y Acumulado siguiente mes ..
1.800
Volumen de Ventas 1.800
Volumen de Bombeo 1.500
% Bombeo 1
Precio de Venta Concreto Bruto 303.000
Precio de Venta Bombeo Bruto 26.500
Ventas Brutas Concreto 545.400.000
Ventas Brutas de Bombeo 39.750.000 0
19% % Impuesto Industria y Comercio 230.280
11,04% Retefuente 25.423
Ingresos - Ventas Netas 585.124.577 325.069
Costo Variable de Transporte 8.271.676 4.595
Costo Fijo de Trasporte 44.055.545 24.475
Total de Costos de transporte 52.327.221 29.071
Costo Variable de Bombeo 6.893.064 4.595
Costo Fijo de Bombeo 0 0
Total de Bombeo 6.893.064 5.541
Costo Total de Distribucion variable 15.164.740
Costo Total de Distribucion Fijo 44.055.545
Costo Total de Distribucion 59.220.285
Total Costo de Materia Prima 301.181.400 167.323
0
Aportacion I 244.193.177
% de Aportacion 45%
Costo Variable de Produccion 2.463.584 1.369
Total Costo Fijo de Produccion 18.230.831 10.128
Total Costo de Produccion 321.875.814
Utilidad Bruta 204.028.478
% Utilidad Bruta 0,35
Gastos de Ventas 1.000.000
Gastos de Administracion 1.500.000
Utilidad Operacion (Ebitda) 201.528.478
0,34
Volumen de Produccion
% Margen Operacion (Ebitda)
Proyeccion
PPTO
COP/m3
ESTADO DE RESULTADOS
4.000
Volumen de Ventas 4.000
Volumen de Bombeo 2.000
% Bombeo 1
Precio de Venta Concreto Bruto 303.000
Precio de Venta Bombeo Bruto 26.500
Ventas Brutas Concreto 1.212.000.000
Ventas Brutas de Bombeo 53.000.000 0
19% % Impuesto Industria y Comercio 230.280
11,04% Retefuente 25.423
Ingresos - Ventas Netas 1.264.974.577 316.244
Costo Variable de Transporte 8.259.740 2.065
Costo Fijo de Trasporte 44.055.545 11.014
Total de Costos de transporte 52.315.285 13.079
Costo Variable de Bombeo 4.129.870 2.065
Costo Fijo de Bombeo 0 0
Total de Bombeo 4.129.870 2.294
Costo Total de Distribucion variable 12.389.610
Costo Total de Distribucion Fijo 44.055.545
Costo Total de Distribucion 56.445.155
Total Costo de Materia Prima 702.292.000 175.573
0
Aportacion I 509.682.577
% de Aportacion 42%
Costo Variable de Produccion 2.462.987 616
Total Costo Fijo de Produccion 18.230.831 4.558
Total Costo de Produccion 722.985.818
Utilidad Bruta 485.543.604
% Utilidad Bruta 38%
Gastos por Comision 1.000.000
Gastos de Administracion 1.500.000
Utilidad Operacion (Ebitda) 483.043.604
0
ACUMULADO COP/m3
Volumen de Produccion
% Margen Operacion (Ebitda)
ESTADO DE RESULTADOS