El documento describe los pasos para crear fondos de inversión en el sistema Acsel-e. Estos incluyen ingresar al menú de configuración, seleccionar la opción para configurar fondos de inversión, ingresar el nombre del nuevo fondo, asociar plantillas, ingresar fórmulas, y guardar la información. Se deben crear tres categorías principales para los fondos y seguir estos pasos para cada una de ellas.

2. Creación de Fondos de Inversión
De igual modo se deben crear tres (3) categorías para los Fondos: Fund
Configuration, Product Fund Configuration y Life Cicle.
Para Crear un Fondo se debe seguir el siguiente flujograma:
Ingresar a la
Configuración
en el Menú
Seleccionar
Configurar
Fondos de
Inversión
Ingresar el
Nombre del
Nuevo Fondo
a Crear
Asociar las
Plantillas al
Fondo
Ingresar
Formulas del
Fund
Configuration
Salvar

3. 1,- En el Menú Principal de Acsel-e
seleccionar la opción Configuración –
Configurar Fondos de Inversión.

4. 2.- El aplicativo despliega la pantalla
“Administrador Universal de
Cuentas”.

5. 3.- Registrar el siguiente dato.
Nombre: ingresar el nombre del
fondo a crear.
4.-Hacer clic en el menú opción Fondo
– Crear.

6. 5,-El aplicativo muestra el nombre del
Fondo creado y adicionalmente el
aplicativo crea las categorías
predefinidas para este Fondo.

7. 6.- Seleccionar la categoría
Configuración de Fondos del Fondo
creado y la plantilla a asociar al
Fondo.
7.- Hacer clic en el botón para
asociar la plantilla al Fondo.

8. 8.- El aplicativo muestra el nombre de
la plantilla asociada en la categoría
Configuración de Fondos del Fondo.

9. Realizar el mismo proceso de
asociación para cada categoría
correspondiente al Fondo

10. 9.- Hacer clic en la opción Archivo y
seleccionar Salvar para grabar la
información creada.
10.- Seleccionar la plantilla de la
categoría de Configuración de Fondos
y hacer clic en . Inmediatamente se
despliega la siguiente pantalla.

11. 11.- Modificar los campos que correspondan y registrar las fórmulas para cada una de
las propiedades del Fondo.
•Ingresar la fórmula asignada al símbolo para mayor
información ver Manual para la Edición de Fórmulas.Fórmula:
•Registrar el objeto o función de la fórmula.Descripción de Fórmula:
•Indica el símbolo aparece en los informes o consultas, destilde
para que no se encuentre visible en las consultas.¿Visible?:
•Si esta tildado, el símbolo se reinicia cada vez que encuentra
una unidad de riesgo.
¿Inicializable?:
•Si esta tildado, el valor del símbolo es borrado cuando el
evento es calculado.
¿Borrable?:
•Ingresar el valor mínimo que puede tener el símbolo.Mínimo:
•Registrar el valor máximo que el símbolo puede poseer.Máximo:
•Es utilizada para asociar un tercero a un concepto. Este campo no
esta disponible para Fondos de Inversión.
Concepto:
•Tildar si la propiedad va a ser utilizada en el cálculo de la segunda pasada.Segunda Pasada:
•Indicar el número de decimales para el símbolo.Número de Decimal:
•Seleccionar de la lista desplegable la precisión del resultado de
la fórmula va a contener valores redondeados o truncamiento.Tipo de Precisión:
•Indica el nombre del Símbolo (propiedad) para la plantilla
Fondo de inversión.Descripción:

12. 12.-Hacer clic en el botón Salvar para
aceptar la información o Cancelar
para descartar.
13.- Salir del aplicativo.