1. INFORME DEL ií SEMESTRE DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016 -2017
INTRODUCCIÓN
Ei presente se elabora en cumplimiento al artículo 35° Título IV del Estatuto de la Asociación
denominada "Club Residencial Los Girasoles de Huampaní", y está dirigido a los 1,600 asociados
que conforman dicha sociedad.
FUENTES DE INFORMACIÓN.-
Para elaborar este informe tomamos los datos del archivo documentarlo de la institución como son
los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, planos, informes, información registra!
de la SUNARP, reportes bancarios, informe de auditoría, encargadas por la gestión saliente,
informe oral de la misma Junta anterior y el peritaje contable a los ingresos.
METODOLOGÍA.-
En base al corte de caja del 02 de agosto del 2016, Se desarrollaron una serie de medidas las
cuales concluyeron en los resultados materia del presente análisis
Esos resultados son sobre e obtiene los principales indicadores de gestión como son: Balance,
ingresos vs egresos, resultados, situación patrimonial-
INFORME
a. LABORAL:
El club es una sociedad sin fines de lucro, sus trabajadores a la fecha son 50 personas 32 de los
cuales conforman el sindicato con el cual se discute cada año el denominado "pliego de
Reclamos".
El pago al personal (planillas) no es cubierto por las cuotas ordinarias que se recaudan. En
el Gráfico N° 01, se muestra la relación planillas versus cuota ordinaria.
S / . 1,200,000
S / . 1,000,000
S / . 800,000
S / . 600,0(M)
S / . 400,000
S/. 200,000
s/.o
Gráfico 1 - PLANILLAS VS. INGRESO (CUOTAS)
2013 2QX4 2015 2016 2017
¡ Ingresos x pago de cuotas ordinarias i i Gastos de Personal •Porcentaje de cobertura
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2. El aporte ordinario cubre solo el 56.00 % en promedio del monto de las obligaciones laborales,
la diferencia es cubierta con otros ingresos.
b. MANEJO ECONÓMICO ADMÍNiSTRATfVO
El corte de caja del 01/08/16, mostró inconsistencias en el registro de ingresos y egresos,
confirmada por la auditoría al flujo de caja solicitada por la gestión anterior, consecuencia de ello
se efectuó un PERITAJE A LOS INGRESOS, cuyo resultado comprobó un faltante de SI 48,000.
Y $ 600.00 dólares americanos. Comprobada esta situación se oficializo la denuncia penal
correspondiente contra la cajera, y los que resulten responsables.
RtSyV'tíi Oí FA¡.TtóT£S RÍAíi2Ai»S éHELCIÍB ."SSK^íjC'AI LOS 6»^S0ifS C« Hl'Ak'PAM M L SI ^^-iO 2014 Al íí Oé mK> K í S
CO?íC£?IO RíCSCSSt a'SA0U.T£SA0&FAí.SO Sf. í TOTAL SXES
Fa-a-íí oel Afe 2Cí4 OtíOS? 3 mmti 7Í039
33,742.96
5,32,56
0.0G
2,130.00
2.2ÍO.O0
1
t
CCcJ 730,S9
4,S61.5C'j 40,534.45 m í »
J9J6S.41 4,370.«¡ 4,«1.50; 48,7S?.51 600.5»
En el Gráfico N°02, se presentan la evolución de los datos del Balance, entre los años 2013 y
2017, con la aclaración de que el 2017 es hasta el mes de junio.
Gráfico 02 - BALANCES 2013 -2017
S / . 4,000,000
S / . 3,500,000
S / . 3,000,000
Sf. 2,500,000
S / . 2,000,000
S / . 1,500,000
S / . 1,000,000
S / . 500,000
S/.O
-S/. 500,000
-
mm
2013 2014
I ElTotal Activo • Total Pasivo B Patrimonio acumulado • Resultado de ejercicio |
La evolución de los datos muestra una recuperación del patrimonio de negativo al 2015 (- SI.
230,431.00) a una posición positiva, esto indica que las posibilidades de cumplimiento de
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3. C3
obligaciones se han estabilizado, pero aún seguimos en estado comatoso por que se había
perdido casi el 50% del patrimonio acumulado.
EN el gráfico N° 03, se muestran los datos relacionados al Ingreso, Egreso y Resultado de los
recursos en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (este último por seis meses).
Gráfico N ° 0 3 - I N G R E S O S - E G R E S O S - U T I L I D A D - % D E C O B E R T U R A ( 2 0 1 3 - 2 0 1 7 )
S / . 2,500,000
Sí. 2,000,ÍX3D
S / . 1,500,000
S / . 1,000,000
S / . SOO,000
S / . O
- 3 / . 500,000
150.00%
•»jioo.oo%|
| 7 9 2 % | i 5°-°°'*
AÑO2013 AÑ020la
: H-87.82%1 -:
AÑO2015 AÑ0201S AÑO 2017
J I n g r e s o s T o t a l e s ] E g r e s o s T o t a l e s D U t i l i d a d — C o b e r t u r a e n %
Tomando para el análisis los datos del 2013 como base, para fines del 2014 el ingreso
disminuye y se mantiene el gasto con un resultado del 84.60 %; el 2015 el gasto es mayor y el
resultado negativo de -187.72 % (S/ -230,431.00). para el 2016 se logró una recuperación
del 27.83 %, y en lo que va del 2017 se tiene ya un 7.92 %con lo que es posible cubrir los
pagos a tiempo y lograr la reserva necesaria para inversión.
La ocurrencia del faltante determinado por el peritaje a los ingresos se ha complementado con ei
análisis a los egresos el mismo que será sustentado por la MISMA PROFESIONAL QUE
EFECTUO EL PERITAJE ANTERIOR
INFORME PERICIAL SOBRE LOS EGRESOS CPC H° 16086 P. Duffia Payano Rosales.
c. MANEJO FINANCIERO
En el Gráfico N° 04, se aprecia que se ha estilizado el valor acumulado deí patrimonio (fondos
propios, del dinero que aportan los socios, ¡as reservas guardadas por la empresa y los
beneficios que haya generado), se ha disminuido el pasivo (obligaciones pendientes de pago),
incremento del endeudamiento en el corto plazo (proveedores, obligaciones, salarios, etc.) lo
que sustenta la afirmación de que se está cumpliendo con las obligaciones en su plazo
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5. el límite con la zona conocida como "El Olivar", erosionando y cubriendo el rio un área mayor a
los 5,000 m^
Frente a esa ocurrencia la oportuna intervención con maquinaria pesada (Excavadora sobre
orugas CAT 370) camiones de 15 m^, Cargador Frontal sobre ruedas con los cuales se
construyó un tramo de defensa ribereña (uña de penetración con rocas grandes + enrocado de
protección sobre esta primera estructura) logrando detener y desviar las aguas del rio hacia su
cauce natural, permitiéndonos liberar los vanos del puente; esta acción logro mantener
operativo el puente quedando este como la única estructura de comunicación entre la Carretera
Central y La Margen derecha, en el tramo Los Ángeles - Huachipa.
Esta oportuna reacción logro que la Municipalidad Metropolitana de Lima, previa gestión del
Presidente del Club Sr. Fausto Simonato, Qxv3xa maquinaria pesada, rocas, material grueso,
realizando trabajos de Movimiento de Tierras logrando recuperarse casi un 80% del área
perdida SIN COSTO ALGUNO PARA EL CLUB.
Enfrentamos también esta emergencia realizando además las labores de mantenimiento y/o
reparación de infraestructura con fondos propios sin que esto haya originado cuota
extraordinaria alguna, a saber:
1. Limpieza y des colmatación de la ribera del rio margen derecha
2. Limpieza y des colmatación del canal ubicado en el límite con la zona inculta
3. Apoyo con la limpieza de la casa de los socios afectados por el desborde del canal
4. Abastecimiento de agua potable en los días que hubo corte general mediante camiones
cisterna
5. Limpieza de las vías internas de la arena piedra y lodo producto del desborde del canal y
las lluvias intensas de enero
6. Reposición de la pared derribada en el límite colindante con la vía de acceso a Vallecito
7. Recojo domiciliario de las basura domiciliaria en los días que este servicio estuvo
suspendido, por no haber acceso desde Huachipa para el camión recolector
Luego de haber sido logrado la inscripción de la J. Directiva en los registros públicos se pudo
realizar las labores de mantenimiento de la infraestructura que a continuación detallamos
1. Reparación/mantenimiento de los equipos de corte necesarios para áreas verdes
2. Reparación/mantenimiento del camión de servicio y de los vehículos menores para
vigilancia
3. Pintado de la Casa Club, zona de ingreso
4. Trabajos de Bacheo (llenado de huecos), sellado de grietas y fisuras, pintado de líneas
flechas de tránsito y cruces, colocación de gibas en la av. Circunvalación, esta obra
necesaria a fin de prevenir la erosión de esta vía, sobre todo ahora que se anuncia
lluvias más frecuentes e intensas.
El agua que penetra por los huecos, las grietas y/o fisuras socava la base de la pista.
Esta erosión crea los famosos baches o huecos en la calzada de la vía, y, la falta de
señalización y gibas es causal de accidentes.
5. Cambio del cerco perimétrico en la laguna central.
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6. G^ÍM<x/fn^oí^t¿ ———
En relación a las obras de pavimentación ejecutadas en la anterior gestión, se han encontrado
diversos inconvenientes y situaciones de reclamo por parte de los socios que tienen su
propiedad en las vías construidas como detallamos a continuación:
Calles Los Álamos y Pensamientos:
1. Reposición como área común para esparcimiento, en el extremo de la calle los Álamos,
en cumplimiento de lo determinado por la Gerencia de Obras Privadas de la
Municipalidad de Chosica según carta N° 323-2015-MDLCH/GOPRI
2. Construcción de un reductor de velocidad (Giba asfáltica) en el cruce de las calles
Jacaranda y Los Álamos
Calles Macchu Pichu y Chan Chan:
La empresa CONISMAR que suscribió el contrato de obra de pavimentación, conjuntamente con
la anterior Junta Directiva, presento reclamo por el pago de adicionales aduciendo lo siguiente:
1. Que ha colocado más material que el que inicialmente ellos habían estimado necesario
para la ejecución de la obra
2. Que ha ejecutado finalmente mayor metrado que el que establecía el contrato
3. La devolución del monto retenido como fondo de garantía ascendiente a e S/. 2,928.18
nuevos soles.
Ante la pretensión descrita se iniciaron las acciones de control sobre dicha obra y luego de una
revisión de la documentación existente se pudo establecer lo siguiente:
1. En la cláusula Segunda : Objeto y Monto, el contratista (CONISMAR) declara haber
inspeccionado y revisado el expediente técnico de la misma, por lo que renuncia
expresamente a cualquier redamación posterior por diferencia de metrados o cualquier
omisión en su propuesta
2. Sobre los adicionales de mayor metrado que reclama, no presenta la liquidación firmada
por los dos supervisores nombrados para el cargo como lo establece la cláusula
segunda.
3. La garantía según la cláusula décimo primera es de S/.8,376.48, y, se pagara a los tres
meses que se firme el acta de recepción en forma satisfactoria,
Es el caso que la retención solo fue de S/.2,928.18 y el Acta no ha sido firmada en forma
satisfactoria
4. La cláusula primera establece 45 días calendario de plazo. De acuerdo a la última
documentación presentada se habria excedido en 29 días la ejecución de la obra. Por lo
tanto es pasible de la aplicación de penalidad a un costo de S/2,928.00 por día de
retraso
5. Hay deficiencias que deben ser subsanadas según la cláusula octava
Es necesario informar Que de ¡os inspectores de obra, ninguno de ellos respondió a la
comunicación en la que se les pide regularicen la documentación correspondiente.
Finalmente el Club ha sido emplazado a un proceso de conciliación al cual se ha acudido y se
espera llegara un buen término.
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7. ^S^Íe/niíitUilación - ójidiol• (^oHdeíi'iicioii,^on&ú ^nmmteá. í
QáÉ'. ^í'iaJu/eJ f/e ¡Tíumiyirnii, /fiOO QíiiiJfif/ed f/e i'lviem/a^imit'f/et^ ¥í0^6/:¡l>
e. INFORMACION SOBRE PROYECTO RAMIRO PRIALÉ
Sobre este proyecto consideramos necesario que se tenga conocimiento de la siguiente
información oficial a la fecha:
• La Ley N°28059, Ley de Promoción de la Inversión Privada y su Reglamento DS W 015-
2004-PCM establece el marco normativo
• EL decreto Legislativo N° 1012 aprueba la Ley de Asociaciones Privadas
• Tiene su punto de partida en la aceptación por parte de la MML de una INICIATIVA
PRIVADA, propuesta por la empresa ODELBRETCH el 18/09/2012
• EL 09 d enero de 213 se realizan las firmas certificadas del contrato de concesión entre
la MML y Rutas de Lima SAC
• Con fecha 18 de julio del 2013, se firma el contrato de Supervisión de Obra 002 -
2013-INVERMET-SUP, con el Consorcio Nueva Lima
• Con fecha 02 de diciembre de 2013, se aprueba el DGVU mediante la Resolución de
Gerencia N° 119 - 2013 -MML-GPIP, el cual afecta a más de 100 viviendas del Club
Residencial los Girasoles.
• EL 18 de junio de 2015 el MTC según Resolución Directoral N° 422-2015-MTC/15
aprueba el Informe Final del Estudio de Impacto Ambienta! Detallado
• Con fecha 14 de enero del 2016, En la nueva gestión del alcalde Luis Castañeda
Lossio, la MML aprueba el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) mediante la Resolución
de Gerencia N° 01-2016-MML-GPIP
Con base en el Decreto Legislativo N° 1192, la MML registra en febrero de 2016 el
Inicio del trato directo con plazo de 01 año, según acuerdo de concejo de N° 222
del 14 de Julio del 2016.
En lo referente al Condominio Los Girasoles el contrato de Concesión de la obra en el folio 144,
establece:
01.03.04.08 RP"-14: Acceso Girasoles
i. Se ubica referencialmente en la progresiva 23+950, de acuerdo al...
ii. Se trata de un paso a desnivel (PD) básico con la Autopista Ramiro Prialé elevada sobre
el acceso a la Urbanización Girasoles a nivel, que tiene acceso directo a la Carretera
Central mediante el Puente Morón (que podría ser ampliado o modificado, obra
transversal no considerada en el presente contrato de concesión como obra
obligatoria) debiendo resolver especialmente la continuidad vial local hacia la red vial
local de ambos lados de la Urbanización los Portales (sin puente sobre ei rio), lo que
podría implicar vías auxiliares
f. ACCIONES EJECUTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA RELACIONADAS A LA RAMIRO
PRIALE
Puso en conocimiento a todas las entidades del Estado y a la empresa Rutas Nuevas de
Lima QUE EL CLUB ES UNA ENTIDAD CONFORMADA POR 1,600 COPROPIETARIOS
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8. Y QUE EL MISMO CLUB NO ESPROPIETARIO. Y que este derecho de copropiedad es
indelegable, e, insustituible.
También dejo en claro que cualquier forma de afectación al derecho de esta copropiedad
debe ser puesta de conocimiento en forma directa a todos v cada uno de los 1.600
copropietarios, quienes son los únicos que tomarán las decisiones sobre la expropiación
de su propiedad
En agosto de 2016 ante la invasión de los terrenos del Club en el límite oeste, denunció a la
MML, por ser ella la ejecutora del proyecto
Convocó a la MML y a la empresa Rutas de Lima a una reunión, la misma que tuvo lugar el
09/08/16.
Se exigió también que de darse la expropiación se cumpla con la reparación del daño a
nuestra propiedad, resarcimiento a los problemas de seguridad (muro perimetrai),
menor afectación (menos casas expropiadas), conservación y mejoramiento de la
conectividad del Club con el resto de Lima (Puente Morón), acceso a Horticultura y el
correspondiente justiprecio para todos y cada uno de los 1600 copropietarios.
Hemos sostenido diversas reuniones todas ellas hasta antes de enero de 2017, si bien hubo
ofrecimientos de menor afectación y solución a nuestras exigencias además de la promesa
de comunicar oportunamente a cada uno de los 1600 copropietarios estos ofrecimientos no
se vieron plasmados en documento oficial alguno.
A la fecha la ocurrencia del denominado "Niño Costero" ha destruido el avance de la obra
casi en un 70% de lo avanzado, y, el escándalo de corrupción que afecta a la empresa
brasileña ha dejado paralizada la obra.
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