trabajo contabilidad de la nacion

1. Arturo Márquez Gómez-Mario Delgado Marambio-Fernanda Andrade Gallardo
PREGUNTAS
a.- Cuantas diferencias en total tiene la conciliación
9 diferencias
b.- Cuantos cheques se emitieron al 18 de octubre
16 cheques (15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)
c.- Monto de cheques emitidos al 18 de octubre
Monto emitido $ 10.914.500
d.- Cuantos cheques se emitieron el 18 de octubre
Se emitieron 8 cheques
e.- Monto de cheques emitidos el 18 de octubre
Se emitieron cheques por un monto de $5.798.700
f.- Cuantos cheques fueron recibidos en canje el 25 de octubre
Se recibieron 3 cheques en canje
g.- Monto de cheques pagados por caja el día 25 de octubre
Se pagaron un total de $4.122.600 por caja
h.- Monto de depósitos en efectivo
Se depositaron $900.000 en efectivo
i. Montos de cobro considerados por el banco y no en el banco en la
empresa
Montos no considerados $16.300
j. Cuanto cheques fueron girados y no cobrados el día 25 de octubre
No hay giro de cheques el dia 25 de octubre
k. Monto depositado en el banco el día 25 de octubre
Monto depositado $250.000
l. Monto total de depósito considerado por el banco de la empresa
Monto total de depósitos $1.400.000
m. Suma total de los cheques considerados en la cartolas bancaria en
octubre
Suma de cheques banco octubre $ 7.853.900
n. Monto de depósitos considerados por el banco empresa y no
considerados por cartolas banco
Monto $ 50.000

2. Arturo Márquez Gómez-Mario Delgado Marambio-Fernanda Andrade Gallardo
ñ. Monto total de mantención cobrado por la cartolas bancaria no
considerado por el banco empresa.
Monto $ 6.500
o. Diferencia del saldo del banco de la empresa versus el saldo de la
cartolas del banco.
Diferencia $ 2.994.300
p. Cuál es el beneficiario con mayor cantidad de pagos con cheques
SALCO
q. Realice la cuadratura partiendo del saldo de la cartolas $ 5.080.300 al
banco empresa
Cuadratura
Saldo Inicial 5.080.300
Giro Cheque Divemotor - 65.000
Giro Cheque Corcoran - 750.000
Giro cheque Cruz Verde - 44.600
Deposito 50.000
Giro cheque DIMA - 860.000
Giro Cheque Corcoran - 687.000
Giro cheque DIMA - 654.000
Mantención 6.500
Talonario 9.800
Total 2.019.700 66.300
Saldo Final 2.086.000