Este documento es una nómina de pagos que incluye los salarios devengados y deducidos de los empleados. Se detallan los valores pagados por conceptos de sueldos, horas extras, comisiones, auxilio de transporte, cesantías, primas, vacaciones, y aportes a seguridad social como salud, pensión, riesgos laborales, y fondos de pensiones. También se especifican los totales deducidos e ingresos netos pagados a los empleados.

1. Salud 681308
Pension 681308
Retencion 0
Fondo 0
Prestamos 0
Total deduc 1362616
Deducido
16108750
Auxilio de trans 592000
331992
0
0
17032742
Devengados
Sueldo
Recargos
Total dev.
Comisiones
Horas extras
Eps 8.5% 1438603
Pension 12.5% 2115592
Arl 1.0% 169247
Total 22% 3723442
Aportes a la seguridad social
Caja 4% 676990
ICBF 3% 507742
SENA 2% 338495
Total 9% 1523227
Aportes para fiscales
17032742
1362616
15670126
Total deducido
Neto pagado
NETO PAGADO
Total devengado
Cesantias 8,33% 1409831
Intel/cesantias 1% 169247
Prima/servicios 8,33% 1409831
Vacaciones 4,17% 705762
Total 22% 3694671
Provision de prestaciones sociales
3.3-2-1
NOMINA:

2. 5105 17.032.742$
510506 16.108.750$
510515 331.992$
510518 -$
510527 592.000$
510551 -$
2365 -$
2370 1.362.616$
237005 681.308$
237006 681.308$
237020 -$
237025 -$
237030 -$
237040 -$
1110 15.670.126$
111005 15.670.126$
FECHA CALI,MAYO 31 2012
N° 001
CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
EMBARGOS JUDICIALES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PERSONAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
VIATICOS
RETENCION EN LA FUENTE-salarios
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A SALUD
APORTES A PENSION
APORTES A PORVENIR
LIBRANZA
COOPERATIVA
BANCOS
BANCO NACIONAL
17.032.742$ 17.032.742$
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SUMAS IGUALES
Comprobante de Contabilidad
5105 8.772.093$
510530 1.409.831$
510533 169.247$
510536 1.409.831$
510539 705.762$
510569 3.554.195$
510572 676.990$
510575 507.742$
510578 338.495$
2370 5.077.422$
237005 1.438.603$
237020 2.115.592$
237010 1.523.227$
2610 3.694.671$
261005 1.409.831$
261010 169.247$
261020 1.409.831$
261015 705.762$
CRÉDITOS
GASTOS ADMINISTRACION PERSONAL
FECHA CALI, MAY0 31 2012
N° 002
APORTES A CAJA DE COMPENSACION
CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DÉBITOS
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
APORTES SALUD Y PENSION
APORTE A ICBF
SENA
APORTES DE NOMINA
APORTES A SALUD
APORTES A PENSION
APORTES ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION
PROVISION OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
SUMAS IGUALES 8.772.093$ 8.772.093$
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Comprobante de Contabilidad