1. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2010
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Agosto / 2010 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente - 3.398.596
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 27.831.808
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 9.879.703
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1.391.590
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 2.500.000
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 2.886.023
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 556.636
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 11.867.130
TOTAL DEUDA MOROSA 29.780.035
2.-INGRESOS DEL MES: Septiembre/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 10.837.297
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 3.915.479
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería , etc.) 28.300
Total 14.781.076
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 343.488
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 238.787
Otros (Multas, etc.) 445.201
Intereses por Mora o Corte y Reposicion (Gasto Comun) 470.702
Total 1.498.178
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 200.216
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 95.515
Otros 0
Total 295.731
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 1.524.972
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 860.270
Total 2.385.242
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 12.905.973
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 5.110.051
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 944.203
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 18.960.227
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 30.827.357
3.-EGRESOS DEL MES Septiembre/2010
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4.852.886
Remuneraciones personal concepto aguinaldos Septiembre 2010 204.000
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1.138.932
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 278.965
SUBTOTAL 6.474.783
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención Bombas y Generador -
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 7,/11) Factura N° 472.728
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 7415085 Egreso N° 52 58.008
Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N° 29 64.500
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 49211175 Egreso N° 51 2.330.750
Consumo de Gas común para agua caliente (30% cuenta de gas base con tope de $ 4.438.846) Boleta N° 1.331.654
Consumo de Gas Común suplementario para calefacción (70% del excedente sobre $ 4.438.846)Boleta N° 1.342.426
SUBTOTAL 5.600.066

2. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
3.1.3.-Otros Gastos
Se Cancela al Señor Jorge Sandoval Contreras (Correspondencia Agosto 2010 Egreso N° 21) 78.570
Se Compra Aspiradora para Aseo Edificio Fusion (Comercial Sauber Ltda. Egreso N° 22) 99.223
Se Compra Vitrina Diario Mural (Hector Larroulet Egreso N° 25) 150.000
Se Cancela 50% Factura N° 193735 Con Cargo al Prorrateo (Ascensores Otis Egreso N° 26) 775.715
Se Compra Material de Aseo (Maria Azocar Paulsen Egreso N° 27) 42.581
Se Compra Material de Aseo (Distribuidora Medeso Ltda. Egreso N° 28) 12.854
Se Compra Material de Aseo (Maria Azocar Paulsen Egreso N° 30) 63.786
Se Compra Material de Aseo (Maria Azocar Paulsen Factura N° 5751 Egreso N° 49) 53.521
Se Compra Material de Aseo (Distribuidora Medeso Ltda. Factura N° 46546/46547/46634 Egreso N° 50) 252.617
Se Cancela al Señor Jorge Sandoval Contreras (Correspondencia Septiembre 2010 Egreso N° 55) 64.110
SUBTOTAL 1.592.977
3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Se Cancela 50% Cheque 3/3 N° 3623587 del 15/08/2010 para Centraterm (Reparacion y Mantencion Calderas) 235.949
Se Cancela 50% Factura N° 193735 Con Cargo al Fdo. Reserva (Ascensores Otis Egreso N° 26) 775.715
SUBTOTAL 1.011.664
3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo
SUBTOTAL 0
3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Se Cancela Finiquito al Señor Oscar Vega Araos(Causal Art. 159 N° 2 del Codigo del Trabajo.) Egreso. N° 20 188.057
SUBTOTAL 188.057
3.5.-PROVISIONES ESPECIALES
Provision Factura mantencion mensual ascensores. A OTIS S.A. 470.000
Provision para recuperar ingresos no recaudados mes anterior para Gastos Ordinarios -
SUBTOTAL 470.000
TOTAL EGRESOS DEL MES 14.137.826
PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES RECAUDADOS 3.302.807
(70 % consumo gas base hasta $ 4.438.846 y 100% agua, para agua caliente; y 30% consumo gas suplementario sobre $ 4.438.846 para calefacción) -
PAGO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MESES ANTERIORES, COBRADOS EN ESTE MES 259.462
TOTAL EGRESOS DEL MES 17.700.095
RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SUMA DE TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES, MENOS TOTAL DE EGRESOS DEL MES) 13.127.262
MAS CHEQUES GIRADOS Y PENDIENTES DE PAGO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES
IGUAL SALDO BANCARIO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 13.127.262
4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS
(a prorratear por cada departamento)
4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 14.137.826
4.1.1.-Menos traspaso desde ingreso por pago de gastos comunes meses anteriores -
4.1.2.-TOTAL POR GASTOS ORDINARIOS 14.137.826
4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 706.891
4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 0
4.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 282.757
TOTAL 15.127.475
NOTA ESPECIAL:
1.- Todo lo ingresado de deuda de meses anteriores, se destinó a cubrir menores ingresos del mes pasado, para no recargar los gastos comunes de este mes.
2.- En el punto 2.5 se incorporaron nuevas glosas para mostrar por separado ingresos por consumos individuales.
EXPLICACIONES GENERALES.
Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de
la Administración de la Comunidad:
a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el
manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios,
consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir
recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para,
sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal).
b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo
Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son
menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos
comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes,
que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior,
se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa;
c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o
implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de
las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente.
INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION
1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará
disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para
ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería).
2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 ,
del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro
trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna,
ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o
remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de
pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para
quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones,
el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que
se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago
o sólo en la acreditación del mismo.