1. GASTOS COMUNES MARZO 2012 05
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Febrero/2012 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro 6,496,547
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 24,017,776
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 17,360,623
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,200,889
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 145,587
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 148,205
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 480,356
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 29,383,543
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,232,581
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 24,150,962
DEUDA MOROSA sin Documentar 25,699,021
Deuda Morosa Documentada 1,482,342
Deuda pagada pero sin identificar 723,325
TOTAL DEUDA MOROSA 27,904,687
2.-INGRESOS DEL MES: Marzo/ 2012
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 6,272,715
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,872,069
Por Gastos Comunes aún no identificados 478,375
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 312,622
Total 13,935,781
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 282,919
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 632,390
Otros (Multas, interés por mora, corte y reposición de luz, etc.) 2,511,050
Total 3,426,359
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 128,015
Por Aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 140,246
Otros
Total 268,261
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, agua caliente al día 663,551
Por pago Consumos Individuales atrasados, agua caliente, de meses anteriores 845,416
Por pagos individuales, Calefacción, al día 0
Por pagos individuales, Calefacción, de meses anteriores 12,150
Por pagos individuales Citofonia, al día 150,102
Por pagos individuales Citofonia, de meses anteriores 244,964
Por pagos individuales Inspección de gas, al día 33,693
Por pagos individuales Inspección de gas, de meses anteriores 81,826
Por pagos individuales cobranza judicial 144,643
Total 2,176,345
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 7,675,638
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 8,829,061
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 3,302,047
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 30 de MARZOdel 2.012 19,806,746
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 43,957,708
3.-EGRESOS DEL MES Marzo/2012
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,982,931
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,349,456
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 195,269
Declaración de impuesto a la renta del personal, 3,972
SUBTOTAL 6,531,628
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Factura N° 225576 ,Mantención 4 ascensores. OTIS, Egreso N°10 482,668
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 026790297 - Egreso N° 25 34,134
Boleta N ° 55475563 Claro, Egreso N° 13 9,998
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 165031321-22-23-24 y 25 Egreso N° 09 83,850
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 75440393 Egreso N° 29 1,788,150
Consumo de Gas común. Boleta N° 55572732 (70% cuenta de gas) Egreso N° 07 1,865,956
SUBTOTAL 4,264,756
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 13,487
Factura N° 1198, FRAX, sistema biometricos, 50 % cuota 1 de 2, Egreso N° 08 877,277
Factura N° 240, articulos piscinas, Biolimp, Egreso N° 26 39,508
Mantenimientos y Reparaciones Varias Egreso N° 11 143,935
Factura N° 6709 ; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 16 61,352
Facturas N° 115407 - 406 y 418, MEDESO.Insumos para aseo y escritorio Egreso N°17 379,421
Gastos Varios Administracion. Egresos N° s 12 y 14 79,280
Facturas N°4212 , Recarga de Tonner y desarme bandeja;Hugolino Dápremontt Miranda, Egreso N° 15 18,000
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Febrero Egreso N° 01 64,830
SUBTOTAL 1,677,090
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL 0
TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 12,473,474
2 C:UsersEdificio FusionDesktopEDIFICIO_FUSIONFUSIONMinutas2012MarzoMinuta Marzo 2012 07/05/2012

2. 4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Factura N° 1198, FRAX, sistema biometricos, 50 % cuota 1 de 2, Egreso N° 08 877,277
SUBTOTAL 877,277
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
SUBTOTAL 0
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquito de José Albornoz, Egreso N° 28 24,073
Finiquito por Despido
SUBTOTAL 24,073
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1,282,695
Factura N° 0855657, Por compra de Citofono, cuota 3/9,Scharfstein, Egresos N° 02 478,499
Boleta N° 00011, Cobranza Judicial, Cobedif, Egreso N° 144,643
Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 0
SUBTOTAL 1,905,837
4.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
Orden de no pago por el Departamento 2402 19,597
Por falta de fondo del departamento 1813 114,465 134,062
TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 2,941,249
TOTAL EGRESOS DEL MES 15,414,723
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 24,150,962
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 19,806,746
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -10,703,491
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 33,254,217
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -4,711,232
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 28,542,985
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 27,904,687
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 56,447,672
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 12,473,474
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 12,473,474
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 623,674
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 249,469
TOTAL 13,346,617
NOTA ESPECIAL
Se incorpora en el punto 2.4 “INGRESOS DEL MES, Pago de consumos individuales, por Citofonia” , los ingresos por concepto
de la primera cuota de la compra de citofonos y de las que se vayan produciendo. Como contrapartida a este ingreso, en el punto 4.4, “POR
PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR”, se ingresa el pago a Scharfstein, por concepto de compra de citofonos. Además
de boleta de honorario por cobranza judicial al departamento 1308
EXPLICACIONES GENERALES
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja
el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin
requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complementario
Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación
y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua caliente y/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del
informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental
a disposición de las instancias revisaros de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible
para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en
conserjería). Además usted podrá encontrar esta minuta en nuestra página WEB; http://www.comunidadedificiofusion.es.tl
2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),
RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la
comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.
3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,
se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o solo en la acreditación del mismo,
pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un
depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo.
2 C:UsersEdificio FusionDesktopEDIFICIO_FUSIONFUSIONMinutas2012MarzoMinuta Marzo 2012 07/05/2012