1. GASTOS COMUNES ABRIL 2011
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Marzo/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro 4,334,878
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 22,120,150
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 13,814,632
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,106,008
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 1,993,097
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1,368,358
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 442,403
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles 4,461,642
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 31,771,334
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR - 14,722,011
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 17,049,323
TOTAL DEUDA MOROSA 23,668,561
2.-INGRESOS DEL MES: Abril/ 2011
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 5,986,677
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 5,383,805
Por Pago Gastos Comunes NN y en tránsito. 805,645
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 386,175
Total 12,562,302
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 270,890
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 243,611
Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,236,515
Total 1,751,016
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior
Otros
Total -
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 635,755
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 571,733
Total 1,207,488
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 6,893,322
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, 6,199,149
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 2,428,335
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 29 de Abril del 2.011 15,520,806
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 32,570,129
3.-EGRESOS DEL MES Abril/2011
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,700,742
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,416,335
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 124,668
Declaración de impuesto a la renta del personal 2,659
SUBTOTAL 6,244,404
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención ascensores. OTIS, Factura 206318 Egreso N° 56 542,572
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 01 ,/11) BCI Egreso N° 24 911,884
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 15099581 .- Egreso N°62 81,599
Boletas 148797270-271-272-273-274, Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Egreso N° 20 79,550
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 59381095 Egreso N° 60 2,261,050
Boleta N° 51164841,Consumo de Gas común. (70% cuenta de gas) Egreso N° 30 2,707,627
SUBTOTAL 6,584,282
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 20,196
Factura 02796 Ormosil, TPA, Control Remoto Estacionamiento y Reprogramación, Egreso N° 21 544,235
Facturas N°s 2543 y 2558, Reparación Tubería Piso 11, Calefacción Calderas Centraterm, Egresos N° 22 y 66 867,272
Factura N° 57737 Tachos para la basura Comercial David , Egresos N° 31 236,998
Facturas N° s 57929 ,57928 Insumos para aseo Comercial David , Egreso N° 63 389,998
Factura N° 57927 Insumos para escritorio Comercial David , Egreso N° 61 33,666
Facturas N° 103540 103882 , MEDESO LTDA.Insumos para aseo Egresos N° 33 y 56 91,093
Gastos Notariales y otros. . Egreso N° 26 29,484
Gastos varios Administracion. Egreso N° 28 29,030
Mantención y Reparaciones varias Egreso N° 27 163,283
Facturas N°s 4048 - 4061 Recargas de tinta impresoras. DApremon. . Egreso N° 25 24,000
Factura N°21624 Comercial Sauber Insumos para Aseo Egresos N° 23 69,359
Factura N° 6119, Insumo para Aseo, M.E. Azocar P, Egreso N° 32 35,320
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras MARZO Egreso N° 02 75,540
SUBTOTAL 2,609,474
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL -
TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 15,438,160

2. 4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Facturas N°s 03 y 04 A. Rivera por el 65% del total Rep.Terremoto, int. y ext.Feb. 2.010, piso 26, Egresos N° 01 y 35 2,618,298
Facturas N°s 128 y 129 Sivicom Camaras y DVR , Egresos N°s 128 y 129 761,020
SUBTOTAL 3,379,318
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
Factura N °382315 PC Factory Multifuncional Egreso N° 34 129,692
Facturas N°s 128 y 129 Ssivicom Camaras y DVR , Egresos N°s 128 y 129 253,673
SUBTOTAL 383,365
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos por renuncias voluntarias ( M. Huenul y J. Espinoza) 85,833
Finiquitos por Despidos
SUBTOTAL 85,833
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1,695,362
4.5.-DEPOSITOS RESERVADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
-
TOTAL OTROS EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES 5,543,878
TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES 20,982,038
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 17,049,323
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 15,520,806
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA - 12,967,390
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 19,602,739
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA - 8,014,648
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 11,588,091
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 23,668,561
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 35,256,652
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 15,438,160
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 15,438,160
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 771,908
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS -
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 308,763
TOTAL 16,518,831
“EXPLICACIONES GENERALES.
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el
manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores
sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo
Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y
5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema
del informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo
documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o
residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en
el horario disponible para ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de
atención en conserjería).
2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya
sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales
depósitos.
3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la
respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la
acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede
saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”