Este documento presenta los gastos e ingresos de una comunidad de edificios durante el mes de abril de 2010. Reporta los saldos disponibles al inicio del mes, los ingresos por pagos de gastos comunes y aportes a fondos, y los egresos del mes detallados por gastos ordinarios, de uso y consumo, otros gastos, y gastos con cargo a fondos. Los ingresos totales fueron de $16,091,667 y los egresos de $8,512,235, dejando un saldo disponible al final del mes de $26,141,459

1. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
GASTOS COMUNES ABRIL 2010
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Marzo / 2010 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente 1.669.128
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 15.646.375
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 6.038.816
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 782.319
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 1500000
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 841.848
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 312928
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 10.049.792
TOTAL DEUDA MOROSA 16.741.622
2.-INGRESOS DEL MES: Abril/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 12.810.807
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 2.275.984
Multas, uso Ascensores y Otros 271.315
Total 15.358.106
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 365.964
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 105.969
Otros 0
Total 471.933
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 175.265
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 46363
Otros (Cancela Cuota 1/5 Prestamo Alvaro Quezada) 40.000
Total 261.628
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 13.352.036
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 2.428.316
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 311.315
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 16.091.667
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 26.141.459
3.-EGRESOS DEL MES Abril/2010
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 5.210.526
Remuneraciones personal de reemplazo excepcional -
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1.057.829
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 225.353
Pago impuesto único a los trabajadores (Administrador) 2.800
SUBTOTAL 6.496.508
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención Bombas y Generador (Ematel Electromecanica, Factura 84232) -
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 2/11) 465.786
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 1860943 Egreso N° 54 61.624
Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N°29 36.750
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 42031156 1.932.400
Consumo de Gas común (70% consumo de caldera agua caliente). 70% Boleta N° 1.529.113
SUBTOTAL 4.025.673

2. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
3.1.3.-Otros Gastos
Cancela Cartero Edificio Jorge Sandoval (Periodo Marzo 2010) 62.950
Compra Materiales de Aseo (Maria Azocar Paulsen Factura N° 5440 del 16-03-2010) 83.300
Comision BCI Express 6.225
Cancela Cartero Edificio Jorge Sandoval (Periodo Abril 2010) 61.160
Compra Materiales de Aseo (Maria Azocar Paulsen Factura N° 5474 del 05-04-2010) 20.400
Compra Materiales de Aseo (Medeso Limitada Factura N° 40600 del 05-04-2010) 200.053
Compra Articulos de Escritorio (Medeso Limitada Factura N° 40601 del 05-04-2010) 67.994
Compra Valvulas (6 Valvulas Doris Fabiana Salas Avendaño Egreso N° 51 27-04-2010) 227.789
Compra Materiales Ampolletas (Medeso Limitada Factura N° 41349 del 26-04-2010) 27.132
Compra Materiales de Aseo (Maria Azocar Paulsen Factura N° 5517 del 28-04-2010) 21.708
Recargas de Tintas y Toner Administracion Fusion Egreso N° 60 30/04/2010 31.870
Locomocion Tramites y Otros Administracion Fusion Egreso N° 61 30/04/2010 11.200
Legalizacion ACTA 02/12/2009 Tramite Chilectra Notaria Maria Zagal Cisternas Boleta N° 227271 09/04/2010 30.000
Compra Art. De Escritorio, Materiales y Gastos Menores Administracion Egreso N° 62 30/04/2010 44.049
Compra Materiales para Mantencion y Reparacion Sodimac Facturas N° 28652501/28081852 Abril/2010 29.284
Compra Materiales para Mantencion y Reparacion Doris Salas Facturas N° 54577/54557 Abril/2010 34.120
Compra Camara Domo Plastica Para Ascensor N° 2 Factura N° 2647497 Abril/2010 26.990
Compra Materiales para Mantencion y Reparacion Jaime Cuesta Factura N° 8573 Abril/2010 5.010
SUBTOTAL 991.234
3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
No hubo
SUBTOTAL 0
3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo
SUBTOTAL 0
3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos Mes (Sergio Soto cuota 2/2) (Bernardino Fernandez Termino del Plazo) 283.489
SUBTOTAL 283.489
3.5.-PROVISIONES ESPECIALES
Provision de Mantencion OTIS N° 2 470.000
SUBTOTAL 470.000
TOTAL EGRESOS DEL MES 12.266.904
PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES RECAUDADOS (30 % CONSUMO GAS Y CALDERAS) 1.277.734
PAGO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MESES ANTERIORES, COBRADOS EN ESTE MES 3.739.728
TOTAL EGRESOS DEL MES 17.284.366
RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SUMA DE TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES, MENOS TOTAL DE EGRESOS DEL MES) 8.857.093
MAS CHEQUES GIRADOS Y PENDIENTES DE PAGO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 5.103.954
IGUAL SALDO BANCARIO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 13.961.047
4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS
(a prorratear por cada departamento)
4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 12.266.904
4.1.1.-Menos traspaso desde ingreso por pago de gastos comunes meses anteriores -
4.1.2.-TOTAL POR GASTOS ORDINARIOS 12.266.904
4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 613.345
4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 0
4.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 245.338
TOTAL 13.125.588
NOTA ESPECIAL: Pese a persistir el recupero de deuda morosa debido a medidas más enérgicas de cobro -incluyendo el corte de suministro eléctrico-
se informa de una cifra superior de deuda morosa total en relación al mes anterior, pues se agregó al informe base -confecionado a Noviembre de 2009-
la nueva deuda producida en los meses de diciembre a abril, adoptándose, en lom sucesivo, un sistema de actualización mensual permanente de tal informe,
de modo que lo que se informe como total de deuda en la plantilla por departamentos, coincida totalmente con lo consuignado en la Planilla Mensual.
EXPLICACIONES GENERALES.
Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de
la Administración de la Comunidad:
a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el
manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios,
consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir
recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para,
sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal).
b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo
Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son
menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos
comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes,
que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior,
se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa;
c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o
implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de
las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente.
INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION
1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará
disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para
ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería).
2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 ,
del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro
trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna,
ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o
remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de
pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para
quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones,
el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que
se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago
o sólo en la acreditación del mismo.