1. GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2010
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Octubre / 2010 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -
(Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles$.... 7.263.808
(Total superavit-sobregiro real $....
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 29.044.578
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 5.644.115
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1.452.229
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 1.000.000
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 741.661
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 580.892
1.5- PROVISIONES
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 12.079.827
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -11.957.859
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 121.968
TOTAL DEUDA MOROSA 31.077.698
2.-INGRESOS DEL MES: Noviembre/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 6.953.785
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 4.037.767
Por Pago Gastos Comunes NN y en tránsito. 835.287
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 447.962
Total 12.274.801
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 338.919
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 196.796
Otros (Multas, etc.)
Intereses por Mora o Corte y Reposicion (Gasto Comun)
Total 535.715
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior
Otros
Total -
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 1.290.049
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 749.077
Total 2.039.126
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 8.582.753
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 4.983.640
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 1.283.249
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 14.849.642
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 14.971.610
3.-EGRESOS DEL MES Noviembre/2010
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 3.364.435
Remuneraciones personal Anticipos 1.380.000
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1.056.914
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 176.165
declaración de impuesto a la renta del personal 14.166
SUBTOTAL 5.991.680

2. 3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención Bombas y Generador -
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 8,/11) Pago PAC 474.682
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 9621000 Egreso N° 40 106.299
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas 607-608-609-610 Egreso N° 18 98.350
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 52092318 Egreso N° 39 2.178.600
Consumo de Gas común. Egreso N° 41 (70% cuenta de gas) Boleta N° 49015214 2.871.819
SUBTOTAL 5.729.750
3.1.3.-Otros Gastos
Se Cancela Comision Bancaria por Cartola Electronica el 05-11-2010 Banco BCI 12.697
Se Cancela Comision Servicios EPYME Banco BCI el 05-11-2010 9.523
Se Cancela Comision por Mantencion Cta. Prima (Cta para pago de Sueldos Bco. BCI) el 05-11-2010 6.037
Se Cancelan Facturas
Se Cancelan Facturas N° 48452/48453/48455/48653/49032 de Noviembre(MEDESO LIMITADA) Insumos Egresos416.91043, 44, 47 y 49
N° 42,
Se Cancelan Facturas N° 5843/5846/5853 (MARIA AZOCAR PAULSEN) Insumos para Aseo Egresos N° 45, 46 y 48121.262
Recargas Tintas y Toner Administracion Egreso N
Compra de Tarjetas Identificacion y Colgantes para personal Fusion Egreso N°
Compra de Materiales para Reparacion Uso y Mantencion Edificio Egreso N°
Gastos Varios Administracion Egreso N°
Gastos Varios Administracion Egreso N°
Gastos Varios Administracion Egreso N°
Se Cancela Correspondencia Octubre Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Egreso N° 53 62.970
SUBTOTAL 629.399
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
Provision Factura mantencion mensual ascensores. A OTIS S.A. 470.000
SUBTOTAL 470.000
TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 12.820.829
4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Se Cancelan Facturas N° 195723/195722/195721 OTIS Por reparacion Ascemsores 1, 3 y 4 50% Fdo. Reserva Egreso N° 18 -
SUBTOTAL -
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo -
SUBTOTAL -
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquito Alvaro Quezada, Raul Marchant y Victor Nietzchmann. Egresos 51, 19 y 20 795.833
SUBTOTAL 795.833
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1.848.630
4.5. Cheques devueltos depto. 1512 y cargo por error en depósito Servipag 118.106
TOTAL OTROS EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES 2.762.569
TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES 15.583.398
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 121.968
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 14.849.642
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -5.186.086
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES OK BANCO CARTOLA 30/11/2010 9.785.524
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -9.927.312
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES -141.788
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 31.077.698
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 30.935.910
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 12.820.829
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad 3.107.698
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 15.928.527
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 796.426
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 318.571
TOTAL 17.043.524
“EXPLICACIONES GENERALES.
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el
manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores
sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo
Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y
5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema
del informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo
documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o
residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en
el horario disponible para ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de
atención en conserjería).
2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya
sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales
depósitos.
3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la
respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la
acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede
saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”