1. GASTOS COMUNES MARZO 2011 2011
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Febrero/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro 3.131.333
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 24.917.224
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 13.581.309
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1.245.861
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 2.163.097
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1.429.858
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 498.344
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles 5.677.278
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 24.089.650
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR - 9.461.331
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 14.628.319
TOTAL DEUDA MOROSA 26.661.429
2.-INGRESOS DEL MES: Marzo/ 2011
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 7.519.109
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 8.113.411
Por Pago Gastos Comunes NN y en tránsito. 1.402.184
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 176.701
Total 17.211.405
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 394.997
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 426.217
Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1.714.748
Total 2.535.962
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior
Otros
Total -
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 893.341
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 963.949
Total 1.857.290
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 8.807.447
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 9.503.577
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 3.293.633
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 31 de Marzo del 2.011 21.604.657
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 36.232.976
3.-EGRESOS DEL MES Marzo/2011
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4.393.215
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1.249.418
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 112.265
Declaración de impuesto a la renta del personal 2.659
SUBTOTAL 5.757.557
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención ascensores. OTIS, Factura 024642 Egreso N° 28 539.240
Reparación ascensor. (Nº 1, estaciones remotas). OTIS, Fact. 0204081. Egreso N° 30 141.161
Reparación ascensor (Nº4, contactor de freno). OTIS, Fact 0204080. Egreso N° 31 126.013
Reparación ascensor (N° 3, toron dañado). Otis, Fact. 0204079. Egreso N ° 29 2.921.256
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 13994154.- Egreso N°61 69.621
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas 147334710-711-712- 713. Egreso N° 18 52.750
Consumo de Luz común. Chilectra. Boleta N° 57931314. Egreso N° 59 2.032.750
Consumo de Gas común(70% cuenta de gas). Metrogas. Boleta N° 50727142. Egreso N° 26 2.151.756
SUBTOTAL 8.034.547
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 21.417
Compras y Reparaciones varias Egreso N° 23 146.157
Artículos de escritorio. Medeso Ltda. Facts. N°s102639 1028249 - 1028225Egresos N°s 55 y 62 346.512
Artículos de Aseo. Mareu. Factura N° 6094. Egreso N° 60 102.286
Articulos de Aseo de aseo. Caleu Ltda. Factura N° 170174 . Egresos N° 56. 85.327
Compra e instalación de Arena y cuarzo para filtro piscina. Esmel. Factura N° 1416. Egreso N° 57 57.120
Reparación y mantención del brazo hidraulico portón estacionamiento. Esmel. Factura N° 1409. Egreso N° 58. 102.340
Recargas de tinta impresoras. DApremon. FacturaNºs 4018 - 4024 - 4028 . Egreso N° 21 30.000
Gastos Notariales escritura pública/finiquito. Boletas Nºs 850942 - 187555 y 188805 . Egreso N° 22 55.000
Gastos varios Administracion. Egreso N° 24 48.250
Cartero Correos de Chile. Jorge Sandoval. Mes de Febrero Egreso N°1 58.050
SUBTOTAL 1.052.459
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL -
TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 14.844.563

2. 4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Pago definitivo por avenimiento de deuda y facturas atrasadas. Otis. Egreso N° 27 2.312.740
Compra radiocomunicadores portátiles (2). Asnet. Egreso N°63 166.600
SUBTOTAL 2.479.340
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
Materiales para reforzamiento de reja de protección piscina. Egreso N° 19. 170.000
SUBTOTAL 170.000
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Ropa de trabajo conserjes. Egreso N°2 61.500
SUBTOTAL 61.500
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1.357.831
4.5.-DEPOSITOS RESERVADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS 270.419
270.419
TOTAL OTROS EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES 4.339.090
TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS DEL MES 19.183.653
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 14.628.319
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 21.604.657
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -4.461.642
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 31.771.334
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -14.722.011
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 17.049.323
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 26.661.429
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 43.710.752
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 14.844.563
Menos gasto en reparación ascensor Nº3, por haber sido provisto en el mes anterior, según nota especial. - 2.921.256
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 11.923.307
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 596.165
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS -
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 238.466
TOTAL 12.757.938
NOTA ESPECIAL
Debido a que la factura por $2.921.256 a favor de OTIS, fue financiada con una provisión adicional de fondos requerida en el mes
pasado, pero fue efectivamente pagada en este mes, aparece en los egresos correspondientes, pero, a objeto de evitar la duplici-
dad de cobro, en el ajuste final se rebaja dicho valor del cobro de gastos comunes de este mes.
“EXPLICACIONES GENERALES.
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el
manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores
sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo
Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y
5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema
del informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo
documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o
residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en
el horario disponible para ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de
atención en conserjería).
2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya
sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales
depósitos.
3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la
respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la
acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede
saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”