1. GASTOS COMUNES JUNIO 2011
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Mayo/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -2,417,238
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 22,144,670
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 12,869,783
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,107,234
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 1,038,956
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1,610,694
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 442,893
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 18,778,694
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,676,499
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 13,102,195
TOTAL DEUDA MOROSA 23,694,797
2.-INGRESOS DEL MES: Junio/ 2011
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 6,111,306
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 7,051,252
Por Gastos Comunes aún no identificados 1,130,835
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 409,147
Total 14,702,540
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 308,580
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 356,042
Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,455,393
Ingreso por Descuento en compra Reloj Control horario, Factura 132873, Hessmay, ver egreso N° 27 9,222
Total 2,129,237
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 124,721
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 143,903
Otros
Total 268,624
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 851,951
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 982,984
Total 1,834,935
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 7,405,780
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, 8,534,181
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 2,995,375
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 30 de JUNIO del 2.011 18,935,336
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 32,037,531
3.-EGRESOS DEL MES Junio/2011
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,611,501
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,274,888
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 109,744
Declaración de impuesto a la renta del personal 2,584
SUBTOTAL 5,998,717
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Factura N° 209610,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 52 547,029
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 03 /11) BCI Aviso Egreso N° 20 921,938
Fono Conserjería. Movistar Boleta N°17308638.- Egreso N°56 50,378
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 151729593 - 594 - 595 - 596 - 597 Egreso N° 19 59,850
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 62281045 Egreso N° 54 2,256,800
Consumo de Gas común. Boleta N° 51979418 (70% cuenta de gas) Egreso N° 25 3,762,828
SUBTOTAL 7,598,823
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 6,169
Facturas N° 106186 y 106185 ; Insumos para aseo y oficina, Medeso, Egreso N° 57 223,776
Factura N° 6252 Insumos Aseo María Eugenia Azocar Egreso N° 55 137,303
Factura N° 106330 , MEDESO LTDA.Insumos para aseo Egresos N° 61 42,584
Factura N ° 3120627 Claro, Egreso N° 21 10,000
Gastos Varios Administracion. Egreso N° 23 106,950
Mantención y Reparaciones Varias Egreso N° 22 191,046
Factura N° 59517 David Insumos para Aseo Egresos N° 53 125,664
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras MAYO Egreso N° 02 64,080
SUBTOTAL 907,572
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL 0
TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 14,505,112

2. 4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Factura N° 141, Instalación Cámara,y configuración monitores y DVR, Egreso N° 30 1,431,753
Factura 235, Tefra,Visita emergencia evacuación Bombas, Egreso N° 58 52,057
Factura N ° 2595, Centraterm, visita emergencia Calderas, Egreso N ° 26 45,000
Factura N° 2611, Centratem, Limpieza de Intercambiadores, Egreso N° 59 78,144
Factura 59489, Tachos de basura, Comercial David, Egreso N° 51 480,224
Factura N° 132873 , Hessmay, reloj control, Egreso N ° 27 184,450
Factura N° 0000395203, PC Factory, Monitor Conserjería, Egreso N ° 28 54,117
Multa articulo 30 Ordenanza 77/98 (Basura) 114,864
SUBTOTAL 2,440,609
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
Factura N ° 392268 , PC Factory Proyector, Egreso N° 01 253,267
Factura N° 141, Instalación Cámara,y configuración monitores y DVR, Egreso N° 30 477,251
SUBTOTAL 730,518
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos por renuncias voluntarias
Finiquitos por Despidos
Devolución del personal,por perdida de cámara fotografica de conserjería, Egreso 29 15,000
SUBTOTAL 15,000
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 2,374,440
Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 508,200
SUBTOTAL 2,882,640
4.5.-DEPOSITOS RESERVADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
0
TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 6,068,767
TOTAL EGRESOS DEL MES 20,573,879
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 13,102,195
Cheque pendiente de cobro del mes de Mayo, 151,351
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 18,935,336
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -15,192,704
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 16,996,178
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -5,532,526
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 11,463,652
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 23,694,797
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 35,158,449
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 14,505,112
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 14,505,112
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 725,256
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 290,102
TOTAL 15,520,470
“EXPLICACIONES GENERALES.
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el
manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores
sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo
Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y
5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema
del informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo
documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o
residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en
el horario disponible para ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de
atención en conserjería).
2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya
sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales
depósitos.
3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la
respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la
acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede
saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”