Este documento presenta los gastos, ingresos y deudas de un condominio para el mes de octubre de 2011. Reporta los saldos disponibles y deudas pendientes de cuentas como gastos ordinarios, fondo de reserva y complementario laboral del mes anterior (septiembre). Luego detalla los ingresos por pagos al día, pagos atrasados y otros ingresos recibidos en octubre, así como también los egresos del mes por conceptos como remuneraciones al personal, gastos de uso y consumo (servicios básicos, mantención

1. GASTOS COMUNES OCTUBRE 2011
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Septiembre/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -6,522,291
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 27,940,699
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 14,705,342
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,397,035
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 262,207
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1,790,717
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 558,814
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 15,407,408
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,171,433
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 10,235,975
TOTAL DEUDA MOROSA 29,896,548
2.-INGRESOS DEL MES: Octubre/ 2011
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 7,037,280
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,176,327
Por Gastos Comunes aún no identificados 468,143
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 663,086
Total 14,344,836
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 361,115
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 316,936
Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,558,450
Total 2,236,501
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 143,618
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 126,047
Otros
Total 269,665
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 1,504,814
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 1,320,712
Por pagos individuales Inspección de gas, al día 437,574
Por pagos individuales Inspección de gas, atrasados 0
Total 3,263,100
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 9,484,401
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, 7,940,022
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 2,689,679
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 28 de OCTUBRE del 2.011 20,114,102
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 30,350,077
3.-EGRESOS DEL MES Junio/2011
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 5,091,671
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,353,688
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 198,250
Declaración de impuesto a la renta del personal 4,220
SUBTOTAL 6,647,829
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Factura N° 216553 ,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 25 552,379
Seguro Edificio Poliza 1034373-9 (Cuota 03 /07)cambio en cuotas por eliminación de cobertura de sismo BCI Egreso N° 24 180,241
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 21376465 .- Egreso N° 51 48,536
Factura N ° 0003326678 Claro, Egreso N° 19 9,998
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 157615869 - 870 - 871 - 872 y 873 Egreso N° 23 99,000
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 68108299 Egreso N° 57 2,212,300
Consumo de Gas común. Boleta N° 53564804 (70% cuenta de gas) Egreso N° 29 3,139,022
SUBTOTAL 6,241,476
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 14,193
Factura N° 6453; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 59 104,331
Facturas N° 110337 - 378 - 379 y 109923 , MEDESO LTDA.Insumos para aseo Egresos N° 61 537,185
Gastos Varios Administracion. Egresos N° 22 y 55 99,989
Factura N° 4162, Recarga de Tonner, Hugolino Dápremontt Miranda, Egreso N° 52 15,000
Boleta N° 201390, Declaración Jurada para TECNIA Construcciones, citofonia,Notaría Gomila, Egreso N° 53 3,000
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Septiembre Egreso N°18 65,010
SUBTOTAL 838,708
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL 0
TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 13,728,013

2. 4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Mantención y Reparaciones Varias Egresos N° 21 y 54 382,155
Factura N° 215892 ,Llave apertura de puertas. OTIS, Egreso N° 26 21,205
Factura N° 7226, Reparación RED TV, Building and home t.v.antena Limitada. Egreso N° 56 95,200
Factura N° 170, cableado y Mano de obra Citofonía, 50% ( $ 1.984.920 es el total), Sivicom, Egreso N° 28 992,460
Factura N° 4169, Mantención extintores y recambio de mangueras, Jacometti, egreso N° 27 236,286
SUBTOTAL 1,727,306
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
SUBTOTAL 0
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos por renuncias voluntarias
Finiquitos por Despidos
Reemplazos por vacaciones ( Luis Ruz y José Parra ) 115,280
Gastos Fiestas patrias ( empanadas y bebidas, etc.), Egreso N° 20 27,497
SUBTOTAL 142,777
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 2,068,545
Facturas N°s 271 y 275, Inspección de Gas 50 % y 30 % respectivamente, Emico , Egresos N° 1 y 30 1,680,109
Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 0
SUBTOTAL 3,748,654
4.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
0
TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 5,618,737
TOTAL EGRESOS DEL MES 19,346,750
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 10,235,975
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 20,114,102
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -9,537,679
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 20,812,398
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -9,809,071
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 11,003,327
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 29,896,548
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 40,899,875
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 13,728,013
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 13,728,013
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 686,401
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 274,560
TOTAL 14,688,974
NOTA ESPECIAL
Se incorpora en el punto 2.4 “INGRESOS DEL MES, Pago de consumos individuales, por inspección de gas” , los ingresos por concepto
de la primera cuota de certificación de gas a medida y de las que se vayan produciendo. Como contrapartida a este ingreso, en el punto 4.4, “POR
PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR”, se ingresa el pago de las facturas a EMICO, por concepto de Inspección de Gas, valor
que es de cargo de los Copropietarios, según se informo en acta del 09 de Agosto del 2011.
EXPLICACIONES GENERALES
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja
el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contigencias y emergencias mayores sin
requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complemetario
Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc, del personal); y 5.- Recaudación
y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua calientey/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planillade cobro de gastos comunesy, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del
informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por seeparado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resulatados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental
a disposición de las instancias revisaros de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estara disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes,por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla, leerla y estudiarla oprtunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible
para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en
conserjería).
2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),
RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la
comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.
3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correpondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,
se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o soló en la acreditación del mismo,
pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un
depósito en la cuenta qque no tiene causa o respaldo.