Este documento describe la evolución de la tesorería de usar hojas de cálculo a una plataforma de liquidez activa. Las hojas de cálculo presentan problemas como errores y pérdida de horas, mientras que una plataforma como Kyriba ofrece gestión automatizada del efectivo, pagos, y reconciliación con beneficios como visibilidad consolidada, optimización de liquidez, y detección temprana de anomalías. El documento también discute los próximos pasos para empresas que desean migrar a una plataforma de tesorería

1. Evolución de la Tesorería:
De la Hoja de Cálculo a
una Plataforma de
Liquidez Activa

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Logistica del Webinar
2
• Modo de solo escucha durante el sem inario web
• Las preguntas se pueden enviar en cualquier m om ento a través de la consola del
sem inario web. Harem os todo lo posible para responder a todas las preguntas al
final de la sesión.
• Para cualquier problema técnico previo al sem inario web, com o dificultades para
unirse, problem as de conexión de audio, com uníquese con el equipo de soporte de
GoToWebinar al 1-888-259-8414. Si ya está en sesión, chatee cualquier problem a
técnico a través de la consola del sem inario web
• El seminario web grabado y se com partirá con usted 2-3 días hábiles después del
sem inario web

3. Nuestros expertos para la sesión de hoy
3
Pablo Castillo
LATAM Alliances Director
Kyriba
Axel Canale
Managing Director LATAM
Kyriba
Claudio Delgado
Manager of
Treasury/ Capital Markets
Actualize Consulting

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5. La Función de la Tesorería en 2020
Manejo de Efectivo
Finanzas
Corporativas
Manejo de
Riesgos
Tesorería

6. La Función de la Tesorería en 2020
Manejo de Efectivo
❏Gestión de ingresos y pagos
❏Posición de caja general
❏Desarrollo y generación de
inform es de gestión de caja.
❏Dispersión de Pagos.
❏Pronósticos de flujo de
efectivo
❏Analizando transacciones de
divisas
❏Optim izar la disponibilidad
de fuentes de efectivo a
corto plazo, tam bién
conocido com o "liquidez"
Finanzas Corporativas
❏Fondeo
❏Estrategias de Inversión y
endeudam ientos
❏Presupuesto
❏Pronosticos
❏Fuentes internas y externas
de fondeo
❏Relaciones con bancos
Manejo de Riesgos
❏Operaciones en el extranjero,
riesgo cam biario
❏Tasas de interes
❏Crédito y m orosidad
❏Disponibilidad de efectivo
❏Operacional, pagos, fraude

7. Las Hojas de Cálculo “Excel”
Consolidación de
posiciones de efectivo
Proyecciones
Reporteo básico
Reconiciliación Manual
Preparación de archivos
de pagos para banca
electrónica
Cálculos de Riesgos por FX
Cálculos de riesgos por
tasas de interés
Cálculos de riesgos de
liquidez
Reporteo
Presupuestos

8. Problemas de los Números con hoja de cálculo
Horas estim adas
que pierden las
organizaciones en
el m anejo de la
tesorería m ediante
hojas de cálculo
4,812 88%
Porcentaje de las
Hojas de Cálculo
que contienen
errores

9. ¿Cómo responder a los cuestionamientos de los
ejecutivos con una hoja de cálculo?
"¿Tenem os suficiente efectivo para esta sem ana, para las
próxim as dos sem anas, para el próxim o m es? ... ¿Hoy?"
"¿Puedo confiar en que m i pronóstico de liquidez es
exacto?"
“¿Podrem os sostenernos si el cierre dura m ás de lo
esperado? ¿Quizás durará 3 m eses o 6 m eses?”
“¿Estam os sufriendo pérdidas por fraude,
especialm ente a la luz del aum ento del fraude que
estam os viendo en todos los ám bitos en este
m om ento?"
“¿Qué significa eso para nuestra base de negocios /
em pleados / clientes? ”
"¿Estam os en riesgo de incum plir
nuestros convenios de deuda?"
"¿Estam os respetando los lím ites de
nuestra contraparte?"
“¿Cuál es nuestra exposición a FX?
¿Cóm o son nuestras pérdidas?
"¿Cóm o podem os m antener nuestra
cadena de sum inistro durante las
interrupciones de esa cadena?"

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12. 3 Beneficios inmediatos al trabajar con una Red
de Liquidez Activa Vs una Hoja de Cálculo
Gestión de EfectivoPagos y Riesgos Reconciliación al
Libro Mayor

13. Beneficios de la Gestión de Pagos en Kyriba
Pagos y Riesgos
Síntomas / Señales de Alerta
– Fraude (Pérdidas >$MM)
– Seguridad Data Bancaria
– Volum en de Pagos Diarios
– Aprobación Manual
– Control & Auditoria

14. Mejores Prácticas
Pagos y Riesgos
Proceso Automatizado
1. Frecuencia Semanal / Quincenal
2. CXP - Propuesta de Pago (ERP)
3. Importación Automática a Kyriba
4. Posición de Caja
5. Doble Aprobación y Envió
6. Respuesta de Banco

15. Gestión de Efectivo
Síntomas / Señales de Alerta
– No Visibilidad Consolidada
– Fuente principal – Estados Financieros
– Dependencia Plataform a Bancaria
– Liquidez No Optim izada
(Deuda/Inversión)
– Control & Auditoria
Beneficios de la Gestión de Efectivo en Kyriba

16. Mejores Prácticas
Gestión de Efectivo
Proceso Automatizado
1. Conectividad Bancaria (95%+
Visibilidad)
2. Estados Bancarios (MT940 / MT942)
3. Categorización Autom atizada
4. Im portar flujos ERP
5. Ajustar transacciones
6. Decisiones de Tesorería

17. Reconciliación Bancaria
Reconciliación al
Libro Mayor
Síntomas / Señales de Alerta
– Frecuencia de Ejecución (fin de m es)
– Detección Tardía de Anom alías
– Recursos Dedicados a Reconciliación
– Tardanzas en Cierre Contables
– Dependencia de Tesorería

18. Mejores Prácticas
Proceso Automatizado
1. Conectividad Bancaria
2. Estados Bancarios (MT940)
3. Im portar Entradas de Diario a Kyriba
4. Reconciliación Autom ática
5. Reconciliar Partidas Pendientes
6. Reportes Auditoria
Reconciliación al
Libro Mayor

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20. Como Iniciar
Siguientes Pasos:
1. Áreas de Tesorería
2. Flujogram a de Los Procesos
3. Estructura Organizacional
4. Políticas y Procedim ientos Actuales
-Rec. Bancaria
-Riesgo Cambiario
-Gestión Cuentas
-Costos Bancarios
-Visibilidad Efectivo
-Posición Caja
-Pronóstico
-Deuda
-Inversión

21. Gestión completa de la Liquidez
Tesorería
Manejo de Efectivo y Pronósticos
In-House Banking
Neteo Multi-lateral
Análisis de Comisiones Bancarias
Inteligencia de Negocios (BI)
Pagos
Pagos de Tesorería
Pagos a Proveedores
Fabricas de Pagos
Inteligencia Artificial / Fraudes
Pagos Cross-Border
Capital de Trabajo
Financiamiento de la Cadena
de Suministro
Descuento Dinámico
BlackRock
Gestión de Riesgos
Manejo de FX & Riesgos en
tasa de interés
Manejo avanzado de Gestión
de la exposición
Fraudes en Pagos
Manejo de cuentas bancarias

22. La plataforma SaaS más segura, conectada, inteligente
Conectividad
• Conexion bancaria 100% como servicio
(SWIFT, APIS, H2H, etc)
• Conexion Con ERP y demas sistemas
financieros
• Conectividad con fuentes de datos
SaaS
• Sin necesidad de Infraestructura
• Administrada por Kyriba
• Sin costos de upgrades, Costo
predictible
Seguridad
• Certificación SOC1, SOC 2
• Seguridad como banco
• Comunicaciones encriptadas
• Proveedores top en seguridad de cada uno de componentes de la solución
Business Intelligence
• Preconstruido
• Reportes configurables

23. 2
48+ ERP
Conexioness
ION / IPA
Ming.le
Flujos de efectivo y
Pronósticos
Pagos ERP
Entradas
contables
reconciliación
Contablización
al Libro mayor
FX, Trade,
Datos de Mercado,
Sistemas externos,
Hojas de Calculo
Ejecución
de Pagos
Balances y
Transacciones
+30,000
formato
s
Y miles más…
SWIFT FTP API
.. y otros ERPs
Kyriba, El HUB de Conectividad
Acuses de
Pagos

24. Actualize Consulting – Quienes Somos
• Oficinas y Operaciones en US, UK, Canada, México
• Base de clientes: 80+ Fortune 1000
• Más de 160 implementaciones de Kyriba
• Expertos en brindar soluciones de Tesorería, liquidez,
riesgo y pagos
Contacto:
Claudio Delgado, CTP
cdelgado@actualizeconsulting.com

25. ¡¡ MUCHAS GRACIAS !!
Por favor,contestanuestroencuestadecuatro preguntasal
terminar webinar.
Com o parte de los esfuerzos continuos para servir a
los líderes de tesorería y finanzas alrededor del
m undo, Kyriba ha creado el “Resource Center” de
Tesorería para COVID-19, donde se puede encontrar
inform ación y ligas a sitios de utilidad.
Visite el Resource Center el COVID 19 de Kyriba:
https://www.kyriba.com /covid-19-resource-center/
Axel Canale - acanale@kyriba.com
Pablo Castillo - pcastillo@kyriba.com