Gestión de deudores SAP ECC

SAP ECC 6.00
Junio de 2008
Español
Deudores (157)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
Modelo de proceso empresarial

SAP Best Practices Deudores (157): BPP
© SAP AG Página 2 de 49
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existan. Ninguna información de este documento debe considerarse una garantía adicional.

Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

Abreviaciones
Obl. Campo de entrada obligatoria
(utilizado en los procedimientos de usuario)
Opc. Campo de entrada opcional
C Campo condicional

Contenido
1 Objetivo ............................................................................................................................. 6
2 Requisitos .......................................................................................................................... 7
2.1 Datos maestros .............................................................................................................. 7
2.2 Roles ............................................................................................................................. 7
3 Tabla de resumen del proceso............................................................................................. 8
4 Etapas del proceso ........................................................................................................... 12
4.1 Creación de registros maestros de deudor ..................................................................... 12
4.2 Creación de una cuenta CpD......................................................................................... 12
4.3 Contabilización de una solicitud de anticipo .................................................................... 13
4.4 Contabilización manual de anticipos .............................................................................. 14
4.5 Contabilización de una factura de deudor ....................................................................... 16
4.6 Contabilización de abonos con referencia a la factura ..................................................... 18
4.7 Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático ............................. 19
4.8 Pagos efectuados : manualmente .................................................................................. 22
4.9 Contabilización manual de pagos recibidos de deudores ................................................. 24
4.10 Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor......................... 26
4.11 Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor .............................. 27
4.12 Extracto de cuenta manual ........................................................................................ 29
4.13 Tratamiento posterior de extractos de cuenta ............................................................. 33
4.14 Reclamación ............................................................................................................ 35
4.15 Cálculo de intereses ................................................................................................. 39
4.16 Contabilizaciones en cuentas CpD............................................................................. 41
4.17 Fijación de un límite de crédito .................................................................................. 41
4.18 Gestión de informes de control de créditos ................................................................. 43
4.19 Visualización de documentos contables de deudor ..................................................... 44
4.20 Visualización y modificación de partidas individuales de deudor .................................. 46
4.21 Visualización de saldos de deudor ............................................................................. 47
5 Apéndice.......................................................................................................................... 48
5.1 Anulación de las etapas del proceso .............................................................................. 48
5.2 Formularios utilizados ................................................................................................... 49

1 Objetivo
En este escenario se trata la contabilización de datos contables de clientes en Deudores. Desde
aquí, los datos se clasifican por cliente y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema
Comercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos
introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas y
ganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono,
etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan
mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación de
grandes cantidades de datos maestros, se utilizan clientes esporádicos.
El proceso empresarial Deudores se centra en las siguientes actividades:
 Contabilización de solicitudes de anticipo
 Contabilización manual de anticipos
 Contabilización de facturas de deudor
 Contabilización de abonos con referencia a factura
 Contabilización de pagos mediante el programa de pagos
 Contabilización de pagos manuales
 Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor
 Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor
 Tratamiento de extractos de cuenta manuales
 Tratamiento posterior de extractos de cuenta
 Reclamación
 Cálculo de intereses de saldo de cuenta
 Contabilizaciones en cuentas CpD
 Fijación de límites de crédito
 Gestión de informes de control de créditos
Procesos empresariales generales: en este documento se encuentran varias transacciones que
cubren los siguientes procesos empresariales generales:
 Visualización de documentos contables
 Visualización y modificación de partidas individuales
 Visualización de saldos
 Anulación de documentos
 Anulación de documentos: anulación individual
 Anulación de documentos: anulación en masa

2 Requisitos
2.1 Datos maestros
Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este
escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes
de probarlo:
Datos maestros Valor Selección Comentarios
Customer * Todos Para la creación de datos
maestros, consulte
Create Customer Master
(155.18)
2.2 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al
usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la
interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Detalles Actividades Transacción
SAP_BPR_AR_CLERK-
S1
Contable de
deudores 1
F-37
FB75
F.32
FB03
FD10N
SAP_BPR_AR_CLERK-
S2
Contable de
deudores 2
F-29
F110
F-31
F-28
FBL5N
SAP_BPR_AR_CLERK-K Gestor de
deudores
F.13
F150
F.2B
FD32

F.31
SAP_BPR_BANKACC_S BP: contable
bancario
FF67
FEBA_BANK_STATEMENT
3 Tabla de resumen del proceso
Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
Creación de
registros
maestros de
deudor
Véase el
escenario
Create
Customer
Master
(155.18).
Todas las
operaciones
contables se
contabilizan y
gestionan
mediante cuentas.
Se debe crear un
registro maestro
para cada cuenta
que se necesite.
Véase el
escenario
Create
Customer
Master
(155.18).
Se ha creado el
registro maestro
de deudor y ahora
se puede
contabilizar la
cuenta.
Creación de
cuentas CpD
Véase el
escenario
Create
Customer
Master.
Las cuentas CpD
se utilizan para
gestionar
deudores
esporádicos.
Véase el
escenario
Create
Customer
Master.
Se ha creado la
cuenta de deudor
esporádico.
Contabilización
de solicitudes
de anticipos
Estos apuntes
estadísticos son
necesarios para
que el sistema
pueda contabilizar
los anticipos al
deudor
automáticamente
mediante el
programa de
pagos.
Contable de
deudores 1
F-37 La solicitud de
anticipo se ha
contabilizado en
la cuenta de
deudor.(Se ha
contabilizado una
posición fija
relevante para el
tratamiento
posterior.)
Contabilización
manual de
anticipos
Los anticipos
recibidos se
pueden
contabilizar de
forma manual o
automática.
Contable de
deudores 2
F-29 El documento
contabiliza la
cuenta bancaria
en el Debe y el
deudor con la
cuenta asociada
alternativa
(anticipos
recibidos) en el
Haber.El sistema

Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
establece
automáticamente
un bloqueo de
pago en el
anticipo.
Contabilización
de facturas de
deudor
Véase el
escenario
Gestión de
pedidos de
cliente:
venta contra
almacén
(109)
Contabilización de
factura para el
deudor
Véase el
escenario
Gestión de
pedidos de
cliente:venta
contra
almacén
(109)
Véase el
escenario
Gestión de
pedidos de
cliente:venta
contra
almacén (109)
Se contabiliza el
documento de
factura de deudor
para permitir el
pago del cliente
Contabilización
de abonos con
referencia a la
factura
En función de una
consulta del
deudor,se decide
concederle un
abono.
Contable de
deudores 1
FB75 Se contabiliza el
documento
contable para
permitir el crédito
para el deudor.
Contabilización
de pagos
mediante el
programa de
pagos
El programa de
pago permite
llevar a cabo
transacciones de
pago automáticas
con deudores.
Contable de
deudores 2
F110 El programa de
pagos
contabilizará
automáticamente
la diferencia entre
el anticipo (en
caso aplicable),el
abono (en caso
aplicable) y la
factura.
Pagos
efectuados :
manualmente
El pago efectuado
manualmente
permite
contabilizar pagos
efectuados sin el
programa
automático.
Contable de
deudores 2
F-31 El pago se
deposita en el
banco y se
compensan las
facturas
identificadas para
el pago.
Contabilización
de pagos
mediante el
pago manual
El pago manual
permite
contabilizar las
transacciones de
pago con
deudores.
Contable de
deudores 2
F-28 El pago se
deposita en el
banco y se
compensan las
facturas
identificadas para
el pago.
Compensación
automática
Se puede
compensar la
cuenta de deudor
periódicamente
con partidas
abiertas.
Gestor de
deudores
F.13 Se compensan
todas las partidas
abiertas que
tienen importes
idénticos en el
Debe y el Haber.
Compensación Compensación de Contable de F-32 Se han

Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
manual partidas abiertas
de deudor
mediante el
proceso manual.
deudores 1 compensado las
partidas abiertas
seleccionadas en
la cuenta. Si se
determina una
diferencia,se
crea una partida
restante o una
nueva partida
abierta.
Tratamiento de
extractos de
cuenta
manuales
El banco abona
los cheques,las
transferencias
bancarias y las
transferencias
exteriores
directamente en
su cuenta.
BP: contable
bancario
FF67 Las partidas que
se habían
contabilizado en
la cuenta
transitoria se han
compensado con
las partidas
creadas durante
el tratamiento de
extractos de
cuenta.
Tratamiento
posterior de
extractos de
cuenta
El banco carga los
cheques,las
transferencias
bancarias y las
transferencias
exteriores
directamente en
su cuenta.
BP: contable
bancario
FEBA_BANK_
STATEMENT
Las partidas que
se habían
contabilizado en
la cuenta
transitoria se han
compensado con
las partidas
creadas durante
el tratamiento de
extractos de
cuenta.
Reclamación Existen partidas
vencidas en las
cuentas de deudor
correspondientes.
En caso
necesario,calcule
los intereses de
demora y envíe
una carta al
deudor.
Gestor de
deudores
F150 Se han imprimido
las
reclamaciones.
Se actualizan los
datos de
reclamación de
los registros
maestros de
deudor y de las
partidas abiertas
(último nivel de
reclamación y
última fecha de
reclamación).
Inicio del
programa de
cálculo de
intereses
Interés para
calcular el interés
de las partidas
vencidas.
Gestor de
deudores
F.2B Se imprimen las
cartas.Se
actualizan las
fechas de cálculo
del interés en los
registros
maestros de

Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
deudor.
Contabilizacion
es en cuentas
CpD
Véase el
escenario
Gestión de
pedidos de
cliente:
venta contra
almacén
(109)
Las cuentas CpD
se utilizan para
gestionar
deudores
esporádicos.
Véase el
escenario
Gestión de
pedidos de
cliente:venta
contra
almacén
(109)
Véase el
escenario
Gestión de
pedidos de
cliente:venta
contra
almacén (109)
El documento se
contabiliza en la
cuenta CpD
doméstica.
Fijación de
límites de
crédito
Se fijan límites de
crédito para
deudores
Gestor de
deudores
FD32 Se establece el
límite de crédito
para la cuenta.
Gestión de
informes de
control de
créditos
Existen varios
informes de
control de
créditos.A
continuación,se
describe el
informe Overview
a modo de
ejemplo.
Gestor de
deudores
F.31 El sistema
muestra un
resumen de
crédito para el
deudor.
Informes
Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
Visualización
de documentos
contables de
deudor.
Cómo visualizar
un documento
contable.
Gestor de
deudores,o
Contable de
deudores 1,
o
Contable de
deudores 2
FB03 Se visualiza un
documento
contable de
deudor.
Visualización y
modificación
de partidas
individuales de
deudor
Visualización y
modificación de
partidas
individuales en
una cuenta de
deudor.
Gestor de
deudores,o
Contable de
deudores 1,
o
Contable de
deudores 2
FBL5N Se visualizan las
partidas
individuales de
una cuenta.
Puede realizar
cambios en ellas.

Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condición
empresarial
Rol de
usuario
Código de
transacción
Resultados
esperados
Visualización
de saldo de
deudor
Visualización de
saldos de cuenta
de deudor.
Gestor de
deudores,o
Contable de
deudores 1,
o
Contable de
deudores 2
FD10N Se visualizan
saldos de cuenta
de deudor.
4 Etapas del proceso
4.1 Creación de registros maestros de deudor
Utilización
En esta actividad, se crea un registro maestro de deudor.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Create Customer
Master (155.18), mediante los datos maestros de este documento.
4.2 Creación de una cuenta CpD
Objetivo
Los interlocutores comerciales que realizan una operación contable con su empresa en una
única ocasión se denominan clientes CpD. No se debe crear un registro maestro para estos
clientes, puesto que este no será necesario después de la operación contable, y usa espacio.
Para los clientes y proveedores CpD se crean registros maestros colectivos.
Se crea un registro maestro colectivo para un cliente ficticio que sólo incluye los datos
de todos los clientes de una región determinada. Este registro maestro colectivo puede
incluir los campos siguientes:
● Master record name
● Idioma

● Moneda
● Sales office processing the data
Si un cliente CpD de esta región realiza un pedido de mercancías a la empresa, utilice
el número de cliente del registro maestro colectivo al tratar el pedido de cliente. La
dirección y otros datos que se encuentran en el registro maestro colectivo, se indican en
el pedido de cliente.
Las cuentas CpD se utilizan para gestionar clientes esporádicos. De este modo, se evita que se
formen grandes volúmenes de datos en los registros maestros.
Requisitos
El grupo de cuentas se ha actualizado con la asignación externa de números alfanuméricos.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Create Customer
Master (155.18), mediante los datos maestros de este documento.
Resultado
Se ha creado la cuenta de deudor esporádico.
4.3 Contabilización de una solicitud de anticipo
Utilización
Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Se pueden tener en
cuenta en el análisis de cuenta, en el programa de reclamación y en el programa de pagos.
Requisitos
Se ha efectuado el customizing para la transacción F del libro mayor especial con cuenta de
reconciliación. 1330050100
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Accounting  Financial Accounting  Accounts Receivable 
Document Entry  Down Payment  Request
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera  Deudores  Contabilización
 Anticipo  Solicitud
Código de transacción F-37
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contable de deudores 1)

Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Payments  Customer Down Payment
Request
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Pagos -> Solic.anticipo de deudor
2. En la pantalla Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha del
documento
Indique la fecha del
documento
p. ej., la fecha actual
Sociedad 1000
Moneda COP
Referencia Indique una referencia p. ej., REQ 0001
Cuenta Indique un número de
cliente existente.
Indique un número de
cliente existente.
p. ej., 100000
In.CME dest. A
3. Seleccione Posición nueva.
4. En la pantalla Customer Down Payment Request: Add Customer Item, efectúe las entradas
siguientes:
usuario
Comentarios
Importe Cualquier importe p. ej., 1900
Ind. impuestos Seleccione el índice de
impuestos
p. ej., A1
Clac. impuesto X
Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes
5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).
Resultado
La solicitud de anticipo se contabiliza en la cuenta de deudor. En el documento contabilizado,
encontrará la cuenta de mayor especial (solicitudes de anticipo - deudores). El saldo de la cuenta de
mayor y el de la cuenta de deudor no se ha actualizado. Se ha contabilizado una posición fija
relevante para el tratamiento posterior.
4.4 Contabilización manual de anticipos
Utilización

Puede contabilizar anticipos manual o automáticamente (programa de pagos SAPF110V, vía de
pago mediante débito bancario o domiciliación bancaria); la solicitud de anticipo ya debe estar
contabilizada.
El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera
especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de
cuenta.
Requisitos
Se han realizado las parametrizaciones del Customizing para la operación en cuenta de mayor
especial A con la cuenta de mayor alternativa 430000 (anticipos recibidos).
Procedimiento
Document Entry  Down Payment  Down Payment
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera  Deudores  Contabilización 
Anticipo  Anticipo
Código de
transacción
F-29
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Payments  Post Customer Down
Payment
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Pagos -> Contab.anticipo de deudor
2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Fecha del
documento
documento
Sociedad 1000
Moneda COP
Referencia Indique una referencia Seleccione la referencia
indicada en la solicitud de
anticipo.
p. ej., REQ 0001
Deudor
Cuenta Indique el cliente Indique el cliente de la

solicitud de anticipo.
p. ej., 100000
Indicador CME A
Banco
Cuenta Cuenta de mayor
bancaria para
contabilizar.
p. ej., 280009
Importe Cualquier importe Indique el importe de la
solicitud de anticipo
indicado en el paso
anterior.
p. ej., 1900
3. Seleccione Solicitudes.
4. En la pantalla Contabilidad anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes, seleccione la posición
necesaria.
5. Seleccione Post (Ctrl+ S).
El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in company code 1000.
Compruebe el documento contabilizado mediante Documenot ->Visualizar.
Si contabiliza un anticipo sin contabilizar antes la solicitud de anticipo asociada, realice sólo los
pasos 1 y 2. A continuación, haga lo siguiente:
En el paso 3, en lugar de Solicitudes, seleccione Posición nueva.
1. En la pantalla Contab. Anticipo de deudor: Add Customer Item, indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios
Importe Importe del anticipo p. ej., 1900
Ind. impuestos Seleccione un índice de
impuestos
p. ej., A1
Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes
3. Compruebe el documento contabilizado, mediante Document -> Display.
Resultado
El documento contabiliza la cuenta bancaria (pagos recibidos de deudor) en el Debe y el deudor con
la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema establece
automáticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Se ha contabilizado el impuesto calculado.
Si se ha seleccionado durante la contabilización, se ha compensado la solicitud.
4.5 Contabilización de una factura de deudor

Utilización
Se contabilizan facturas de deudor para las mercancías enviadas al cliente. La factura de deudor es
necesaria para efectuar el pago de cliente, el abono, en caso aplicable para esta factura, y para
ajustar el anticipo para la factura y el abono.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de
pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este
documento.
Ejemplo
Para crear datos de demostración (factura sin stock), se puede utilizar la transacción FB70.
Cliente Invoice
date
Posting
date
Importe Calculate
tax
Referen-
cia
Cuenta
de
mayor
Importe Tax
Code
100000 p. ej.,
la
fecha
actual
p. ej., la
fecha
actual
p. ej.,
6000
x 12345 p. ej.,
41050
50100
p. ej.,
6000
A1
Factura 1:
Nombre de
campo
Descripción
Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Material F126 Ejemplo
Deudor 100000 Ejemplo
Indique el cliente de
la solicitud de
anticipo.
Importe 6000 Ejemplo
Moneda COP Ejemplo
Referencia 12345 Ejemplo
Número de factura
Cuenta de
mayor
4105050100 ejemplo
Cetro de
beneficio
YB110

4.6 Contabilización de abonos con referencia a la factura
Objetivo
En función de una consulta del deudor, se decide concederle un abono.
Se contabiliza el abono con referencia a la factura original. Esto permite al sistema conectar la
información relevante y garantizar un tratamiento coherente.
Requisitos
Se ha contabilizado una factura de deudor en el paso anterior.
Procedimiento
Document Entry  Credit Memo
Abono
Código de
transacción
FB75
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Billing  Enter Outgoing Credit Memos
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Facturación -> Registro de abonos
salientes
2. En la etiqueta Registrar abono de deudor :Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Deudor Seleccione el cliente Indique el cliente de la
solicitud de anticipo y de la
factura de deudor
contabilizada.
p. ej., 100000
Fecha del
documento
documento
Referencia Indique la referencia de
la factura
Importe Importe del abono p. ej., 300
Moneda COP

3. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento:
usuario
Comentarios
Cuenta de mayor Especifique la cuenta de
mayor para contabilizar.
p. ej., 1110050101
Importe moneda
doc.
Importe en la moneda
del documento
p. ej., 300
4. Seleccione la etiqueta Pago
5. En la etiqueta Pago, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Ref. fact. Número de documento
de factura
Referencia a factura:
indique el número de
factura que se ha creado
para el deudor.
6. Seleccione Continuar. El sistema mostrará el mensaje: Data was copied. Seleccione Continuar
de nuevo para confirmar el mensaje.
7. Grabar
Si indica el número de documento FI de la factura en el campo Invoice Reference, los
datos de pago de la factura se copian automáticamente (fecha base para el pago,
condiciones de pago). Esto se graba en log con el mensaje del sistema visualizado.
Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente.
8. Seleccione Post (Ctrl+S). El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted
in company code 1000. (XXXXXXXXXX es el número de documento asignado).
Resultado
Cuando el documento se contabiliza en la base de datos, se actualizan las cifras de la operación del
deudor y la cuenta de mayor. Si se contabiliza el abono con referencia a la factura, el sistema
traslada automáticamente las condiciones de pago de la factura al abono.
4.7 Contabilización de pagos mediante el programa de
pagos automático
Utilización

El programa de pagos le permite realizar operaciones de pago nacionales e internacionales
automáticas con deudores y acreedores. Crea los documentos de pago y hace que los datos estén
disponibles para los programas de medios de pago. Estos programas imprimen una lista de pagos o
un formulario de pago, o crean ficheros/soportes de datos que se pueden enviar al banco en un
disco o con software bancario especial.
El programa de medios de pago almacena datos en el sistema de administración de impresión de
SAP y en el sistema de gestión DME (para DME). En este lugar, los datos se recuperan por
separado para cada soporte de datos/formulario y se pueden transferir de la forma necesaria.
Después de una ejecución de pago satisfactoria, se pagan las partidas abiertas de deudor o de
acreedor, se compensan las partidas y se crean los medios de pago que se pueden enviar al banco.
En la partida abierta, se puede especificar una moneda de pago diferente de la moneda del
documento. También se puede especificar un importe que se pagará en lugar del importe bruto de
la partida. Esto significa que representa el importe bruto de la partida en la moneda de pago.
Requisitos
Se han actualizado los datos maestros del deudor con respecto a datos bancarios y métodos de
pago permitidos.
Se ha finalizado el customizing para el programa de pagos. Se han creado variantes de selección
para la creación de medios de pago y se han asignado en el customizing.
En la cuenta de deudor existen partidas abiertas vencidas. Esto se puede comprobar mediante la
transacción FBL5N Display/Change Line Items.
Si este no es el caso, contabilice algunas facturas tal como se describe en el capítulo
Posting Customer Invoices.
Procedimiento
Periodic Processing  Payments
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera  Deudores  Operaciones
periódicas Pagos
Código de
transacción
F110
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Payments  Parameters for Automatic
Payment
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Pagos -> Parámetros para pagos
autom.
2. En la pantalla Pagos automáticos: Status, indique los datos necesarios.

usuario
Comentarios
Dia de ejecución Cualquier fecha para la
identificación
Identificación Cualquier identificación Indique un ID alfanumérico
único por fecha de
ejecución. Por ejemplo,
sus iniciales con un
número de dos dígitos al
final.
p. ej., MO01.
3. Seleccione la etiqueta Parámetro.
4. En la pantalla Pagos automáticos: Parámentros, indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios
Fecha de
contabilización
Fecha de contabilización
de los documentos de
compensación
Doc. creados hasta Fecha de entrada de los
documentos a
considerar
Pos. De deudor
vencen el
Especifique la fecha de
vencimiento de las
partidas a considerar.
Se tendrán en cuenta
todas las partidas de
deudor que venzan en la
fecha especificada.
p. ej., fecha actual + 1 mes
Sociedades 1000
Via pago C
Sig.fe.cont Especifique la fecha de
la siguiente ejecución de
pago.
Fecha de la siguiente
ejecución de pago.
p. ej., fecha actual + 1 mes
Cliente Especifique el cliente
(de)
Las partidas abiertas de
este cliente se regularán
mediante la ejecución de
pago.
Seleccione el cliente para
el que se ha introducido la
factura en el capítulo
Posting a Customer
Invoice (step 4.5).
p. ej., 100000
A Especifique el cliente (a) Todos los clientes
especificados dentro del
intervalo de – a se

usuario
Comentarios
regularán mediante la
ejecución de pago.
p. ej., 100000
5. Seleccione Save Parameters (Ctrl+S).
6. Seleccione la etiqueta Status.
7. Seleccione Ejec. pago (Schedule Payment Run (F7)). Confirme la ventana de diálogo Planificar
pago con Yes.
8. En la ventana de diálogo Planificar pago, indique los datos siguientes:
usuario
Comentarios
Fecha de Inicio Especifique la fecha de
inicio
Ejecutar
inmediatamente
X
Create Payment
Medium
X
9. Seleccione Schedule (Continuar).
10. Continúe seleccionando Status (Mayus + F2) hasta que el texto de status pase a Se ha
realizado la ejecución de pago
11. Una vez finalizada la ejecución de pago, anote el número de referencia del fichero DME, ya que
lo necesitará para la simulación posterior de la contabilización del extracto de cuenta manual.
1. Seleccione Entorno  Medios de Pago  DME Administration para llamar la
información acerca del fichero DME creado. Marque la línea del fichero DME creado y
seleccione Choose (F2). Se mostrarán los atributos. Anote el número de referencia.
2. Finalice la transacción seleccionando Cancel (F12) dos veces.
3. También se puede obtener la información necesaria mediante el log de ejecución de
pagos. Para ello, seleccione Display Payment Run Log (Mayus + F8) en lugar de los
pasos 1 y 2.
Resultado
Se ha ejecutado la ejecución de pago. Se han efectuado los pagos por cobro/débito bancario para
los deudores. Las partidas abiertas de deudor se han compensado. El medio de pago, los ficheros
DME y las listas asociadas se han creado y enviado al banco.
4.8 Pagos efectuados : manualmente
Utilización
La contabilización de pagos efectuados se puede realizar de forma manual o automática (programa
de pago SAPF110: véase el paso anterior).

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera
especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de
cuenta.
Requisitos
Se han contabilizado las partidas abiertas.
Procedimiento
Document Entry  Other  Outgoing Payments
Otros  Salida de Pagos
Código de
transacción
F-31
Rol de usuario
(nombre)
SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contable de deudores 2)
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Payments  Post Outgoing Payments
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Pagos -> Contabilizar salida pagos
2. En la pantalla Contabilizar salida pagos: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha del
documento
* p. ej., la fecha actual
Fecha de
contabilización
* p. ej., la fecha actual
Sociedad 1000
Moneda COP COP
Referencia (*) Numero de la factura
Datos de
Banco
Cuenta * (cuenta de transferencia
bancaria nacional)
p. ej., 280009
Importe * p. ej., 1900

Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha valor * p. ej., la fecha actual
Selección de
partidas
abiertas
Cuenta * Indique el acreedor
con factura pendiente
existente.
Clase de
cuenta
D
3. Seleccione Tratar PAs.
4. En la pantalla Contablizar salida pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partida
correspondiente (facturas pendientes, abonos, etc.).
El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX fue contabilizado en la sociedad
1000 Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar.
Resultado
El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de deudor. El sistema compensa las
facturas pendientes seleccionadas durante el tratamiento de partidas abiertas junto con la
realización del pago.
4.9 Contabilización manual de pagos recibidos de
deudores
Utilización
En esta actividad se contabilizan los pagos recibidos del deudor.
Procedimiento
Document Entry  Incoming Payments
Entrada de Pagos
Código de
transacción
F-28

Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Payments  Post Incoming Payments
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Pagos -> Cont.entrada de pagos
2. En la pantalla Contabilizar entradas de pagos: Datos cabecera, indique la información siguiente:
usuario
Comentarios
Fecha de
documento
documento
Sociedad 1000
Moneda COP
Cuenta Seleccione la cuenta de
mayor bancaria para
contabilizar.
Sección Bank G/L Account
e.g. 1110050101
Importe * Seleccione el importe de
una factura de deudor.
p. ej.,405594
Selección de
partidas abiertas
Seleccione el deudor. Número de cuenta de la que
se deben seleccionar partidas
abiertas para el tratamiento
posterior.
p. ej., 100000
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas, haga doble clic en las
facturas a las que se debe aplicar el pago.
Tenga en cuenta que el valor del importe debe ser igual al valor de la partida o partidas a procesar
Opcionalmente, se pueden crear partidas restantes, pagos parciales o cargos de
diferencias.
5. Seleccione Contabilizar.
Para comprobar el documento antes de la contabilización, seleccione Simulate (F9)
para visualizar el documento con descuento por pronto pago, entradas de diferencias
de pago automático, partidas restantes.

Resultado
El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. No es
necesario realizar ningún otro paso en este documento.
Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber
Banco Cliente
Diferencias de pago Diferencias de pago
Deudor (partidas restantes)
4.10 Compensación automática de partidas abiertas en
cuentas de deudor
Utilización
Se pueden compensar periódicamente partidas abiertas de cuenta de deudor, por ejemplo, si se
han creado abonos para facturas.
Requisitos
Se han contabilizado documentos de deudor pendientes.
Procedimiento
Periodic Processing  Automatic Clearing  Without Specification
of Clearing Currency
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera  Deudores  Operaciones
periódicas  Compensar automáticamente  Sin modelo de
moneda de compensación
Código de
transacción
F.13

Rol de usuario SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores)
Menú de rol de
usuario
Accounts Payable  Periodic and Closing Activities  Automatic
clearing
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->
Compensación automática
2. En la pantalla Compensación Automatica, indique los datos siguientes:
usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Seleccionar
deudores
X Seleccione el indicador.
Ejecución de test X Para efectuar una
ejecución de prueba,
seleccione el indicador.
Para la ejecución real,
deseleccione el indicador y
ejecute el programa de
nuevo.
Primero realice una ejecución de prueba; el indicador se activará automáticamente.
3. Seleccione Ejecutar (F8).
4. Al efectuar la ejecución real, el sistema mostrará el mensaje de advertencia: Esta ejecución es
una ejecución real. Seleccione Continuar para confirmar la advertencia e iniciar la ejecución.
Resultado
Todas las partidas abiertas con importes y referencias idénticos en el Debe y el Haber se
compensan (se compensan la factura de deudor y el abono creados en la sección requerida). Se
genera un log.
4.11 Compensación manual de partidas abiertas en
cuentas de deudor
Utilización
Compensación de partidas abiertas de deudor. Si el saldo de las partidas que se desea compensar
no es 0, podrá crear una partida restante, por ejemplo para pagos en exceso o en defecto.
Requisitos
Se han contabilizado las partidas abiertas en cuentas de deudor.
Procedimiento

Account  Clear
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera  Deudores  Cuenta 
Compensar
Código de
transacción
F-32
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Document Processing
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Procesamiento documento ->
Compensar deudor
2. Sólo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Marque la primera línea del interlocutor comercial requerido y seleccione All Customer Line
Items Open.
3. Seleccione el número de documento relevante y Clear Customer Items.
4. En la pantalla Compensar deudor: Datos cabecera, indique los datos necesarios:
usuario
Comentarios
Cuenta Indique el deudor. Indique el número de
cuenta del deudor para el
que se ha contabilizado la
factura y el abono.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
Otras
delimitaciones
Referencia
6. En la pantalla Compensar deudor Entrar condiciones de selecció, indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios
Reference From Intervalo de referencia
que se debe tener en
cuenta.
p. ej., REF006
7. Seleccione Otra cuentan Items.

8. En función de las parametrizaciones de usuario, se debe activar primero las partidas abiertas
que se deseen compensar. Para ello, marque las partidas abiertas y seleccione Activate Items.
9. Si se ha calculado un descuento, borre los importes que se indican de forma predeterminada en
la columna correspondiente.
10. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellas
para las que se debe crear una partida restante.
Seleccione Residual Items e indique el importe restante para la factura. Como alternativa,
también se puede hacer doble clic en el campo de la entrada, lo que hará que la transacción
calcule ella misma el importe restante.
11. Por algunos motivos, tiene sentido no asignar el importe restante a una partida, sino
contabilizarlo en la cuenta sin asignación. Para ello, utilice el campo Diferencias de
contabilización para indicar el importe restante.
12. Seleccione Post (Ctrl+S) para grabar las entradas. Ahora se mostrará el resumen de
documento, y se le solicitará que actualice la partida individual resaltada. Seleccione la partida
restante mediante doble clic y escriba un texto descriptivo para la partida individual. Finalmente,
seleccione Post (Ctrl+S) para contabilizar el documento.
Resultado
Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una
diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.
4.12 Extracto de cuenta manual
Utilización
El banco abona el cobro, el débito bancario, los cheques depositados y una transferencia bancaria
de un cliente a su cuenta. Puesto que en el caso que se está considerando ya se han compens ado
algunas partidas abiertas mediante el pago automático y la presentación de cheques al cobro, la
contabilización del extracto de cuenta compensará, en estos casos, la cuenta bancaria de
compensación de partidas abiertas.
Requisitos
Los bancos propios deben estar actualizados y se debe haber finalizado el customizing para el
extracto de cuenta manual.
Procedimiento
SAP Menu Accounting  Financial Accounting  Banks  Incomings 
Banks Statement  Manual Entry
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera Bancos  Entradas  Extracto

de cuenta Registrar manualmente
Código de
transacción
FF67
Rol de usuario SAP_BPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)
Menú de rol de
usuario
Cash Management  Incomings  Manual Account Statement
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad bancaria -> Entradas -> Extracto de cuenta manual
2. Al utilizar la transacción por primera vez se deben indicar los datos siguientes en la pantalla
Dat.pref.
usuario
Comentarios
Determ.bcos.interna X Si este indicador está
activado, puede indicar la
ID del banco propio y de la
cuenta. Si el indicador no
está activado, debe indicar
el número de banco y de
cuenta.
Leer avisos info tes
Variante inicial YB01
Continuar proceso
Clase tratam.post. 4 Tratamiento posterior
online. Debe seleccionar
Processing Type 4. Si
selecciona esta forma de
tratamiento, puede utilizar
la transacción FEBAN o
FEBA para el tratamiento
posterior de
contabilización.
Para modificar las especificaciones, seleccione Opciones  Dat.pref en la pantalla
siguiente.
4. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios

Sociedad 1000
Banco proprio Banco propio para el
que se introduce el
extracto de cuenta.
p. ej., DB
Id.cta Cuenta de banco propio
para la que se introduce
el extracto de cuenta.
p. ej., GIRO
Nº extracto Número de extracto de
cuenta para tratar.
Último número de extracto
de cuenta para la
cuenta/banco propio + 1.
p. ej., 1
Fecha del extracto Fecha del extracto de
cuenta para tratar.
Control
Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial = Sald
o final del extracto de
cuenta anterior (véase la
nota siguiente para
obtener más información).
p. ej., 0
Saldo final Saldo inicial + saldo del
extracto de cuenta
bancario
Saldo final = Saldo inicial +
todos los abonos – todos
los cargos (del extracto de
cuenta)
p. ej., 0 + 14.030,51 =
14.030,51
Al indicar el saldo inicial se crea un cheque, si el importe coincide con los extractos de
cuenta indicados anteriormente. Para determinar el saldo final del último extracto de
cuenta, el cuál es posible que se haya indicado durante tests anteriores, seleccione
Overview (F8) y, en la pantalla siguiente, seleccione la línea que pertenece al banco al
que se desea añadir otro extracto de cuenta. Desde la pantalla siguiente se pueden
tomar los valores del último extracto de cuenta contabilizado.
5. Seleccione Continuar para confirmar las entradas e ir a la pantalla siguiente.
6. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, , indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios
Op. Seleccione la
transacción
Cobro/Débito bancario
p. ej., 010+
Fecha valor Fecha valor de la
posición

Importe Importe de la
transacción
p. ej., 2891,49
Refer. banco Indique la referencia DME
del número de ejecución
de pago.
7. En la tercera línea, indique los datos siguientes:
usuario
Comentarios
Op. Seleccione la
transacción
Pago recibido
p. ej., 001+
posición
transacción
p. ej., 3000 – 2% = 2940
Refer. banco Referencia bancaria La referencia indicada
debe estar en línea con el
número de referencia de la
cabecera del documento
de facturación.
p. ej., DR00001
8. En la cuarta línea, indique los datos siguientes:
usuario
Comentarios
Op. Seleccione la
transacción
Pago recibido
p. ej., 001+
posición
transacción
p. ej., 3500 – 2% = 3430
Refer. Banco Referencia bancaria La referencia indicada
debe estar en línea con el
número de referencia de la
cabecera del documento
de facturación.
p. ej., DR00002
9. Seleccione Grabar (Ctrl+S). El extracto de cuenta se incluye en el sistema al seleccionar
Grabar, pero no se contabiliza todavía. Todavía se pueden efectuar modificaciones en el
extracto de cuenta o añadirle nuevas posiciones.
10. Seleccione Post statement. El extracto se contabiliza online (en proceso de fondo).

La transacción 010 + es para Capacitación/Débito directo y contiene la lógica de
contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, el documento se
contabiliza desde el banco en la cuenta transitoria bancaria, mediante la compensación
de las partidas generadas anteriormente con el programa de pagos en la cuenta
transitoria.
La transacción 001+ es para Entrada de efectivo cuenta interna y contiene la lógica de
contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabiliza el
documento:
 Desde el banco en la cuenta transitoria bancaria (cuenta de compensación) y
 Desde la cuenta transitoria bancaria en el deudor con compensación automática,
siempre que la partida abierta se pueda identificar claramente según la referencia
bancaria (número de documento de referencia).
Resultado
Una vez contabilizado el extracto, el sistema mostrará las estadísticas de contabilización. Esto le
permite ver el número de contabilizaciones FB01 (contabilización sin compensación) efectuadas con
y sin errores. Esto también se aplica a las contabilizaciones FB05 (contabilización con
compensación).
En nuestro ejemplo, se han efectuado ambas clases de contabilizaciones. Las contabilizaciones que
se han creado en la cuenta transitoria bancaria mediante el programa de pagos, se han
compensado mediante las del extracto de cuenta bancario.
4.13 Tratamiento posterior de extractos de cuenta
Utilización
Cada vez que se contabiliza un extracto de cuenta manual, se debe efectuar un tratamiento
posterior, puesto que el sistema no siempre puede compensar todas las posiciones
automáticamente. Esto es particularmente importante si el cliente no paga el importe total o si ha
indicado una referencia incorrecta. En este caso, no se efectúa ninguna contabilización y, por tanto,
se debe efectuar el tratamiento posterior.
Requisitos
Debe haberse contabilizado el extracto de cuenta manual.
Procedimiento
SAP Menu Accounting  Financial Accounting  Banks  Incomings 
Bank Statement  Reprocess
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera Bancos  Entradas  Extracto

de cuenta Tratar posteriormente
Código de
transacción
FEBA_BANK_STATEMENT
Rol de usuario SAP_BPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)
Menú de rol de
usuario
Bank Accounting  Incomings  Postprocessing Bank Statement
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad bancaria -> Entradas -> Tratam.posterior extracto
cuenta
2. En la pantalla Tratamiento posterior extracto de cuenta, indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Banco proprio Banco propio para el
que se trata el extracto
de cuenta.
p. ej., DB
ID.cta Cuenta de banco propio
para la que se trata el
extracto de cuenta.
p. ej., GIRO
Nº de extracto Número de extracto de
cuenta para tratar.
Número de extracto de
cuenta contabilizado en el
paso anterior.
p. ej., 1
Fecha de extracto Fecha del extracto de
cuenta para tratar.
Fecha del extracto de
cuenta contabilizado en el
paso anterior.
3. Seleccione Resumen de extractos .
4. Se muestran los extractos correspondientes de este banco y las posiciones de extractos de
cuenta.
5. En la pantalla Bank Statement Overview, seleccione la línea del banco que desee contabilizar,
mediante doble clic.
6. En la pantalla Bank Statement Overview, se mostrarán todos los números de extractos.
Si aparece un indicador verde junto a la posición de extracto, significa que las
contabilizaciones se han procesado sin errores. Se puede ver el número de documento
contabilizado en cada posición del extracto. Haga doble clic en una posición para visualizar más
información como, por ejemplo, la referencia, el interlocutor comercial, los datos bancarios, la
operación externa, el destino de utilización, etc. Para visualizar el documento creado, haga
doble clic en el número de documento.
Una cruz roja junto al extracto indica que las posiciones del extracto de cuenta no se han
podido contabilizar. Estas posiciones deberán tratarse posteriormente.

7. En la pantalla Bank Statement Overview, seleccione el número de extracto que desee
contabilizar, mediante doble clic (extracto con la cruz roja).
8. En la pantalla Bank Statement Overview, seleccione la línea del importe que se debe
contabilizar.
9. En la pantalla Bank Statement Overview, seleccione Line items  Post.
10. En la pantalla Post with Clearing Select open items, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Cuenta <número de cuenta del
deudor>
p. ej., 100000
Tipo de Cuenta D Clientes
11. Si efectúa otras selecciones (p. ej., amount, document number o reference), podrá realizar la
compensación con criterios de selección. Efectúe la selección adicional relevante. En este caso,
en la pantalla Post with Clearing Enter selection criteria, indique la selección relevante y
seleccione Process open items.
12. Si no realiza criterios de selección, seleccione Continuar.
13. En la pantalla Post with Clearing Process open items, seleccione los números de documentos
que desea compensar.
14. En el campo Amount entered, se puede ver el importe del extracto de cuenta que se debe
compensar. Al tomar los números de documento relevantes, en el campo Assigned se muestra
el importe total.
15. En el campo Not assigned, se ve la diferencia entre Amount entered y Assigned. Si el campo
es cero, se puede contabilizar y compensar el extracto.
16. Seleccione post.
Resultado
Se han contabilizado las posiciones que no se podían compensar automáticamente.
4.14 Reclamación
Utilización
Se han configurado dos procedimientos de reclamación:
0001 – reclamación cada 14 días, 4 niveles de reclamación
YB30 – reclamación con cálculo de intereses,
30 días después de la creación de la factura
El procedimiento de reclamación 0001 se utiliza cuando no se van a contabilizar intereses.
El procedimiento de reclamación YB30 se utiliza cuando se deben contabilizar intereses 30 días
después de la creación de la factura. En este caso, el programa de reclamación crea una
reclamación (sin calcular el interés) que especifica un plazo de pago. Una vez vencido el plazo de
pago, se inicia el programa de cálculo de intereses que calcula y contabiliza los intereses. A
continuación, el deudor recibe una carta informándole del importe de interés que se ha

contabilizado. El segundo nivel del procedimiento de reclamación YB30 es un nivel de reclamación
interno para iniciar el procedimiento de reclamación legal.
También se puede calcular el interés de demora directamente sin el programa de
reclamación. Por tanto, el programa de cálculo de intereses se describe en otro
escenario.
Se pueden enviar reclamaciones a deudores y acreedores (en este caso, abonos, por ejemplo). El
siguiente ejemplo describe el procedimiento para deudores únicamente. El procedimiento es
idéntico para los acreedores.
Flujo de procesos
 Actualice las cuentas de deudores: asigne el procedimiento de reclamación necesario y/o el
indicador de intereses 01.
 Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. De no ser así, puede
contabilizar la cuenta de deudor manualmente; deberá asegurarse de que el vencimiento de las
posiciones se haya producido, como mínimo, hace 30 días. Si es necesario, inicie el cálculo de
intereses de demora.
 Inicie el programa de reclamación.
 Imprima cartas (transacción SP01).
Requisitos
Ninguno.
Procedimiento
Periodic Processing  Dunning
Menú SAP Finanzas  Gestión Financiera  Deudores  Operaciones
periódicas  Reclamar
Código de
transacción
F150
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Periodic and Closing Activities  Dunning
Run
Menú de rol de
usuario - ES
Ejecución de reclamación
2. En la pantalla Reclamar, efectúe las entradas siguientes:

usuario
Comentarios
Ejecución el Cualquier fecha para la
identificación
p. ej., la fecha actual 2008
05 13l
Identificador Cualquier identificación Indique un ID alfanumérico
para la ejecución de la
reclamación. Por ejemplo,
sus iniciales con un
número de dos dígitos al
final.
p. ej., MO01. MC01
3. En la etiqueta Parámetro, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Dunning Date Indique la fecha de la
reclamación
05 13l
Documents Posted
Up To
Indique la fecha de
contabilización de los
documentos que se
deben tratar durante la
ejecución.
Sólo se incluirán en el
tratamiento las posiciones
contabilizadas hasta esa
fecha.
05 13l
Sociedad 1000
Cliente Indique un cliente o
intervalo de clientes
La partida abierta
pendiente debe existir para
ese cliente.
p. ej., 100000
4. En la etiqueta Log adicional, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Deudor Indique un cliente o
p. ej., 100000
5. Seleccione Grabar.
6. Seleccione la etiqueta Status.
7. Seleccione Planificar (Schedule dunning run (F7)) para planificar la ejecución de propuesta.
8. En la ventana de diálogo Output Parameters, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Output device Indique el nombre de la
impresora.
p. ej, LOCL o LP01 BOG1

10. En la pantalla Planificar selección e impresión, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Ejecutar
inmediatamente
11. Seleccione Schedule (Ejecutar (F5)).
12. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente.
Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparecerá el mensaje Job de reclamación F150-
20080513-MC01-1 planificado correctamente.
13. Seleccione Log para visualizar el log.
14. Seleccione Lista de reclamaciones para visualizar la lista de reclamaciones. En la ventana de
diálogo Dunning List Variant, seleccione Continuar.
15. Seleccione Dunning Printout para planificar la ejecución de actualización.
16. En la ventana de diálogo Output Parameters, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Output device Indique el nombre de la
impresora.
17. Seleccione Continue.
18. En la ventana de diálogo Schedule Print, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Ejecutar
inmediatamente
X
19. Seleccione Print.
20. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente.
Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparece el mensaje Dun. printout is complete.
21. Aquí también puede visualizar el log y la lista de reclamaciones.
22. Vaya a la gestión de SPOOL para imprimir las reclamaciones. Acceda a la transacción desde la
pantalla Dunning mediante una de las opciones de navegación siguientes:
SAP Menu System  Own Spool Requests
Menú SAP SISTEMA  Ordenes de spool propias
Código de
transacción
/nSP02
23. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Print Directly.

Resultado
Se imprimen reclamaciones para los deudores.
Los datos de reclamación del registro maestro de deudor y de las partidas abiertas se actualizan
con el nivel de reclamación pertinente y con la última fecha de reclamación. En el registro maestro,
se establece el nivel superior de reclamación de todas las partidas de cuentas abiertas.
4.15 Cálculo de intereses
Utilización
Cálculo de intereses de partidas vencidas.
Requisitos
 El indicador de intereses 01 se configura con el tipo de interés necesario y con las
parametrizaciones de determinación de cuentas correspondientes.
 El indicador de intereses 01 se ha establecido en el registro maestro de deudor.
Procedimiento
Periodic Processing  Interest Calculation  Arrears Interest 
With Open Items
Menú SAP Finanzas Gestión financiera  Deudores  Operaciones
periódicas  Cálculo intereses  Cálculo de intereses de demora
 Con partidas abiertas
Código de
transacción
F.2B
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Periodic and Closing Activities  Interest
Calculation on Overdue Items
Menú de rol de
usuario - ES
Cálc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)
2. En la pantalla Cálculo de intereses de demora, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Cuenta de deudor Indique un cliente o
La partida abierta
pendiente debe existir para
ese cliente.
p. ej., 100000

Sociedad 1000
usuario
Comentarios
Otras
periodificaciones
a Límite
superior del
período de
liquidación
<indique una fecha> p. ej., la fecha actual
14.05.2008
usuario
Comentarios
Crear formulario seleccionar
Formulario YB_F_DUZI_01
Salida de formula X Seleccione el indicador.
Impresora
formul,(proc.fondo)
Indique el nombre de la
impresora.
Fecha de emisión Indique la fecha de
emisión
14.05.2008
3. Seleccione Ejecutar.
4. Si no existe ninguna entrada para un dispositivo de salida en el perfil de usuario, aparecerá una
solicitud para que indique uno en una ventana de diálogo. En ese caso, indique un dispositivo
de salida existente.
5. Confirme con Imprimir (Ctrl+P).
6. El sistema mostrará el mensaje Batch input session RFDUZI00 created.
7. Para ejecutar el juego de datos batch input, vaya al tratamiento de batch input y ejecute el
juego.
Para obtener una descripción detallada, véase el capítulo Running Batch Input
Sessions.
Para este proceso, utilice el nombre de juego RFDUZI00.
Si no desea contabilizar el interés calculado, utilice la transacción F.2C.
8. Para imprimir las cartas vaya a la transacción de gestión de SPOOL, acceda a la transacción
desde la ventana Calculate Interest on Arrears, seleccionando una de las siguientes opciones
de navegación:
SAP Menu System  Own Spool Requests

Menú SAP Sistema  Órdenes SPOOL proprias
Código de transacción SP02
9. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir sin modificación.
Tenga en cuenta que no se colocará ninguna carta en la lista de órdenes SPOOL si no
selecciona una impresora que esté configurada en el sistema.
Resultado
Se imprimen las cartas. En los registros maestros de deudor, se han actualizado las fechas de
cálculo de intereses (última fecha de la ejecución de cálculo de intereses).
Se ha contabilizado el juego de datos batch input con las contabilizaciones de intereses. En el
Debe, la contabilización se realiza en la cuenta de deudor con la clave de contabilización 01. En el
Haber, la contabilización se realiza en la cuenta de otro interés e ingresos similares. La clase de
documento es DV.
4.16 Contabilizaciones en cuentas CpD
Utilización
Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. Puede utilizar cuentas CpD para
deudores esporádicos con el propósito de evitar la creación de grandes volúmenes de datos
maestros.
Requisitos
Se han creado grupos de cuentas para cuentas CpD. Se ha creado la cuenta CpD (consulte el
modelo de proceso empresarial Creación de una cuenta CpD).
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Gestión de pedidos de cliente:
venta contra almacén (109), mediante los datos de demostración de este documento.
Resultado
La factura se contabiliza en la cuenta CpD nacional (de deudor) y los datos de dirección se incluyen
en el documento contable.
4.17 Fijación de un límite de crédito
Utilización
Puede establecer un límite de crédito para sus deudores y controlar la cantidad utilizada o excedida
de dicho límite.

Si utiliza el componente del sistema SAP LO-SD, el sistema evita que cree pedidos de cliente
adicionales si se ha superado el límite de crédito. Al crear un pedido estándar, el sistema muestra
un mensaje de error si se supera el límite de crédito y de este modo evita que se grabe el pedido.
Requisitos
La sociedad se ha asignado a un área de control de créditos. El sistema no establece
automáticamente un límite de crédito cuando se crea un registro maestro de deudor. Por este
motivo, se debe fijar un límite de crédito manualmente o actualizar el área de control de créditos en
el Customizing.
Utilización
Los dos cheques recibidos se contabilizan en el Debe de la cuenta bancaria de compensación. Sin
embargo, la contabilización de los totales del extracto de cuenta está en el Haber.
Procedimiento
Credit Management  Master Data  Change
Menú SAP Finanzas  Gestión Financiera Deudores  Gestión de creditos
 Datos maestros  Modificar
Código de
transacción
FD32
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Credit Management
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Gestión de créditos -> Gestión de
créditos - Resumen
2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Marque la línea necesaria y seleccione Edit Credit Limit.
3. Sólo la interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI):
En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Acceso, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Deudor Indique un cliente o
p. ej., 100000
Área de ctrl.créditos 1000 Área de control de crédito
Best Practices
Datos
generales:Datos
centrales
seleccionar

Datos área control
de créditos:Status
seleccionar
Seleccione Continuar.
5. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor Datos centrales, efectúe las entradas
siguientes:
usuario
Comentarios
Límite total Especifique el límite total p. ej., 50.000,00
Limite individual Especifique el límite
individual
p. ej., 50.000,00
Moneda COP
7. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor : Status, , efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Limite de crédito Especifique el límite de
crédito del área de
crédito.
p. ej., 50.000,00
8. Seleccione Grabar.
Resultado
Se supervisan los límites de crédito establecidos para las cuentas de deudor.
4.18 Gestión de informes de control de créditos
Utilización
Existen varios informes de control de créditos. A continuación, se describe el informe Overview a
modo de ejemplo.
Procedimiento
Credit Management  Credit Management info System 
Overview
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Gestión de creditos
 Sistema info gestión créditos  Resumen
Código de
transacción
F.31

Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Credit Management  Credit Management
Overview
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Gestión de créditos -> Gestión de
créditos - Resumen
2. En la pantalla Resumen de créditos, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Cuenta de créditos Indique el cliente o
intervalo de clientes que
se debe incluir en la
salida.
p. ej., 100000
Área de control de
créditos
1000
Cuadro Identificación
del intervalo
(días de
demora)
Especifique la
identificación del
intervalo.
El intervalo de días de
demora se utiliza para
dividir las partidas abiertas
de deudor de las
sociedades que
pertenezcan al área de
control de créditos, por
fecha de vencimiento.
p. ej. R01N
Partidas abiertas seleccionar Seleccione el indicador.
Abierto en fe.clave Especifique la fecha
clave.
El sistema seleccionará
todas las partidas
contabilizadas hasta la
fecha clave (incluida)
especificada, y abiertas
para ese período.
Resultado
El sistema muestra un resumen de crédito para el deudor seleccionado.
4.19 Visualización de documentos contables de deudor
Objetivo
Visualizar un documento contable (FI) de deudor.

Requisito previo
Existe un documento contable.
Procedimiento
Document  Display
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Documento 
Visualizar
Código de
transacción
FB03
Rol de usuario SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) o
SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contable de deudores 1) o
Menú de rol de
usuario
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Procesamiento documento ->
Visualización documento
Marque la línea necesaria y seleccione Display.
En la pantalla Visualizar documento, efectúe las entradas siguientes:
usuario
Comentarios
Número de
documento
Cualquier número de
documento FI existente
p. ej., 1800000001
Sociedad 1000
Ejercicio Ejercicio en el que se
contabilizó el documento
p. ej., 2008
Seleccione Continuar.
Objetivo
Visualizar un documento contable de deudor.

4.20 Visualización y modificación de partidas individuales
de deudor
Utilización
Visualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de deudor.
Requisitos
Se han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de líneas, las variantes de totales
y los campos de selección.
Procedimiento
Account  Display/Change Line Items
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Cuenta 
Visualizar/ Modificar partidas
Código de
transacción
FBL5N
Menú de rol de
usuario
Menú de rol de
usuario -ES
Seleccione Change Query e indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios
Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta de
deudor existente.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
3. Para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Seleccione Apply.

En la pantalla Lista part.indiv.deudores, indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios
Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta de
deudor existente.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
Todas las partidas seleccionar
5. Para la interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI):
Seleccione Ejecutar (F8).
Si selecciona Todos, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. También puede
optar por visualizar únicamente partidas abiertas o compensadas.
Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:
1. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principio
de la fila.
2. Seleccione Cambiar documento (icono en forma de lápiz).
3. En la pantalla Cambio documento: ítem línea xxx, efectúe los cambios necesarios en la posición
correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No puede
modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe.
4. Grabe las entradas.
Resultado
Se visualizan las posiciones de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas.
4.21 Visualización de saldos de deudor
Utilización
Visualización de saldos de cuenta de deudor.
Requisitos
La cuenta de deudor contiene posiciones.
Procedimiento
Account  Display Balances
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Cuenta 
Visualizar saldos
Código de FD10N

transacción
Menú de rol de
usuario
Accounts Receivable  Customers  Customer Account Analysis
Menú de rol de
usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Clientes -> Visualización saldo deudor
2. En la pantalla Visualización de saldos: Deudores, indique los datos necesarios.
usuario
Comentarios
Deudor Seleccione una cuenta
de deudor.
Seleccione una cuenta de
deudor existente.
p. ej., 100000
Sociedad 1000
Ejercicio Especifique el ejercicio. Los saldos se muestran
para el ejercicio
seleccionado.
p. ej., 2008
Resultado
Se visualizan las cifras de movimientos.
5 Apéndice
5.1 Anulación de las etapas del proceso
Paso
original
Nombre
original del
paso
Código de
transacción
original
Nombre
del paso
de
anulación
Código de
transacción
de
anulación
Anulación:
comentarios
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Relevante
para todos
los pasos
en los que
se ha
contabilizad
o un
Reversing
an FI
Document
– individual
reversal
FB08 Para la anulación
de documentos FI
véase 156:
General Ledger:
Reversing a
Document –
Individual Reversal

4.10
4.11
4.12
4.14
documento
FI.
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.14
Relevante
para todos
los pasos
en los que
se ha
contabilizad
o un
documento
FI.
Reversing
an FI
Document
– Mass
Reversal
F.80 Para la anulación
de documentos FI
véase 156:
General Ledger:
Reversing a
Document – Mass
Reversal
5.2 Formularios utilizados
Utilización
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla
siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.
Nombre común del
formulario
Tipo de
formulario
Utilizado en la etapa
del proceso
Tipo de
salida
Nombre técnico
YB_F_DUZI_01ACC
FI Dunning
Smart
Form
4.13 YBAA_FIMA
Interest Calculation Formulario
SAPscript
4.15 YB_F_DUZI_01
Format DTAZV:
accompanying sheet
(Germany)
Formulario
SAPscript
4.7 YB_PAY_DE_DTAZV
Format DTAUS0:
accompanying sheet
(Germany)
Formulario
SAPscript
4.7 YB_PAY_DE_DTAUS
Check (Germany, 12
inch)
Formulario
SAPscript
4.7 YB_F110_D_SCHECK
Payment advice
(Germany)
SAPscript 4.7 YB_F110_D_AVIS
Check deposit form Formulario
SAPscript
No se utiliza en el
proceso, pero el
formulario SAPscript
se ha definido.
YB_F_M40S_CHEQUE

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