El documento resume las noticias del día en los mercados financieros. La Reserva Federal anunció una política monetaria expansiva llamada "Operation Twist" que involucra la compra de 400 mil millones de dólares en bonos del Estado a corto plazo. Esto fortaleció al dólar y causó caídas en las bolsas mundiales. También, datos económicos de Estados Unidos y Europa mostraron debilidad en la vivienda y manufactura. El documento concluye analizando posibles operaciones de trading a corto plazo en divis

1. MERCADO DE DIVISAS<br />22-sep-11<br />La Reserva Federal aplica la “Operation Twist”<br />Lo que parecía una jornada tranquila, a la espera de las decisiones de la FED, resultó muy negativa para la renta variable a ambos lados del Atlántico.<br />En el mercado de divisas, lo más destacable, durante la primera parte de la jornada, fue la venta de Libras.<br />Las actas del Bco.de Inglaterra, mostraron una votación de 9-0 a favor de mantener los tipos en el 0,50% actual y una votación de 8-1 a favor de continuar con su política de expansión monetaria, con compra de activos por 200.000 millones de libras.<br />El voto de Adam Posen a favor de aumentar en 50.000 millones de libras, hasta los 250.000 millones de libras, el programa de compra de activos, disparaba las órdenes de venta de la divisa británica, al considerar el mercado que el banco central va a apostar más por la inyección de liquidez, dejando de lado la inflación.<br />Por ello la GBPUSD se hundía desde 1.5715 hasta 1.5576, respectando el soporte de 1.5565, y tocando mínimos de los últimos 8 meses.<br />La libra bajaba también contra el resto de las principales divisas. El cruce EURGBP superaba la resistencia de 0.8740 llegando durante el resto de la sesión hasta 0.8790.<br />En EEUU, las ventas de viviendas de segunda mano, subieron un 7,7% durante les mes agosto, situando en tasa anualizada en 5,03 millones de unidades, superando los 4,71 millones esperados por el mercado.<br />Los datos no tuvieron importantes repercusiones en el mercado, aunque los traders optaron por el cierre de posiciones largas de dólares, antes del anuncio de la Fed.<br />Por ello y por rumores de una posible dimisión de Berlusconi, el EURUSD rompía al alza las resistencia de 1.3740 y 1.3790, llegando hasta 1.3796.<br />La Reserva Federal, anunció, como estaba previsto, un programa de estímulo, apoyándose en un lento crecimiento económico y la situación de debilidad del mercado laboral.<br />El Comité decidió extender la media de los vencimientos de su cartera de activos. Por tanto, comprará hasta finales de junio de 2012, un total de 400.000 millones de dólares en Deuda del Estado cambiándolo por vencimientos de menos de 3 años.<br />El objeto de la medida es el de aplanar la curva de tipos de interés, para acomodar las condiciones financieras. Lo que se conoce como “Operation Twist”, no aplicada desde 1960.<br />Los tipos de interés se mantienen sin cambios entre el 0% y el 0,25%, garantizando los tipos excepcionalmente bajos hasta al menos la mitad del 2013.<br />El mercado se tomaba negativamente los comentarios de la entidad, sobre la situación de debilidad de la economía, por lo que las bolsas se metían en importantes pérdidas, dominando, por lo tanto, las posiciones de aversión al riesgo, con compras en el mercado de Deuda y compra de dólares, por el efecto de no poner más dinero en circulación y la condición de refugio de la divisa estadounidense.<br />El EURUSD perdía en pocas horas más de 100 puntos, bajando desde 1.3796 hasta 1.3563, perdiendo por lo tanto los soportes de 1.3640 y 1.3580.<br />La puesta en marcha de la denominada “Operation Twist” fortalecía notoriamente al dólar, tal y como indicamos en nuestro informe de ayer.<br />La GBPUSD bajaba hasta 1.5500, el USDCHF subía hasta 0.9007 y el USDJPY hasta 76.70.<br />Vuelven los temores y la desconfianza a los mercados, a pesar de que la decisión de la Fed. fue la esperada por la mayoría de los analistas, aunque con la confirmación por parte del Comité de una situación de bajo crecimiento económico.<br />Ver comunicado de la Fed.: http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20110921a.htm<br />La bolsa de Nueva York, terminó con fuertes caídas, después del comunicado de la Entidad. El Dow Jones, terminaba con una bajada del -2,49% en los 11124, el S&P500 un caída del -2,94% hasta los 1166 y el Nasdaq Composite un -2,01% en los 2538<br />Las bolsas asiáticas han terminado con pérdidas. El NIkkei ha bajado un -1,99% hasta los 8566. En Europa estamos empezando con caídas del 2%.<br />El EURUSD se encuentra cotizando en 1.3550, después de haber perdido el nivel de 1,3600.<br />En Grecia el gobierno ha presentado recortes de pensiones en torno al 20%-30% y de salarios de funcionarios que pueden llegar hasta el 50%. Los temores vuelven a la desconfianza, en ambos lados del Atlántico.<br />Hoy tenemos noticias de PMI de servicios en varios países de la Eurozona y en EEUU, las solicitudes semanales de desempleo y el “Leading Indicators”.<br />REFERENCIAS TÉCNICAS 22-sep-11<br />EURUSD Tendencia bajista. Soportes 1.3490 y 1.3410. Resistencias 1.3585 y 1.3630. (Máximo anual en 1.4937 realizado el 04-may-11)<br />EURJPY Tendencia bajista. Soportes 103.60 y 103.00. Resistencias 104.50 y 105.00.<br />USDJPY Tendencia lateral. Soportes 76.25 y 76.05. Resistencias 77.00 y 77.30. Mínimo histórico 75.962 (19-ago-11) Intervención Bco. de Japón en 77.00 el 4 de agosto 2011<br />GBPUSD Tendencia bajista. Soportes 1.5390 y 1.5340. Resistencias 1.5565 y 1.5620. (Mínimo del 2010 en 1.5122, tocado el 21 de julio.)<br />EURGBP Tendencia alcista. Soportes 0.8705 y 0.8670. Resistencias 0.8795 y 0.8820.<br />USDCHF Tendencia alcista. Soportes 0.8925 y 0.8875. Resistencias 0.9125 y 0.9185. (Mínimo histórico 0.7080 realizado el 9 de agosto)<br />EURCHF Tendencia alcista. Soportes 1.2190 y 1.2115. Resistencias 1.2325. (Mínimo histórico 1.0088 realizado el día 09 de agosto). <br />PUBLICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS PARA HOY 22-sep-11 <br />En Asia-Pacífico<br />China: PMI manufacturero de septiembre,<br />En Europa<br />España: Balanza comercial de julio,(9:00) España: Hipotecas de julio, (9:00) Francia: PMI manufacturero de septiembre,(9:00) Francia: PMI servicios de septiembre, (9:30) Alemania: PMI manufacturero de septiembre,(9:30) Alemania: PMI servicios de septiembre, (10:00) Eurozona: PMI manufacturero de septiembre,(10:00) Eurozona: PMI servicios de septiembre, (11:00) Eurozona: Pedidos industriales de julio, (16:00) Eurozona: Confianza del consumidor de septiembre, <br />En EEUU<br />(14:30) Peticiones iniciales de desempleo, (14:30) Peticiones continuas de desempleo, (16:00) Índice de indicadores adelantados de agosto, (16:00) Índice de precios de viviendas de julio,<br />IDEAS DE TRADING PARA HOY 22-sep-11<br />DIVISAS<br />COMPRAR EURUSD a 1.3450 para 1.3550 y stop loss en 1.3400<br />VENDER EURUSD a 1.3600 para 1.3450/1.3500 y stop loss en 1.3650<br />VENDER EURJPY a 104.30 para 103.60 y stop loss en 104.60<br />VENDER GBPUSD a 1.5525/50 para 1.5400/1.5430 y stop loss en 1.5600<br />COMPRAR EURCHF a 1.2220 para 1.2275/1.2300 y stop loss en 1.2180<br />BOLSA <br />COMPRAR IBEX a 7850 para 8000/8050 y stop loss en 7740<br />COMPRAR DAX a 5200 para 5300/5350 y stop loss en 5150<br />COMPRAR S&P500 a 1145 para 1155/1160 y stop loss en 1135<br />Recordemos que una vez tomada la posición, y si la misma se mueve a nuestro favor, el precio del stop loss debe de ser el mismo al precio de entrada en la misma.<br />Para consultas de trading: melarmenta@telefonica.net<br />