Informe de gestión financiera de la gerente de la ESE Centro de Salud de Ancuya Nancy Pantoja Hernández

3. Cuenta Definitivo Reconocido Recaudado
Total de ingresos 1,705,208,836 1,968,534,590 1,618,677,750
1,705,208,836
1,968,534,590
1,618,677,750
INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
Definitivo
Reconocido
Recaudado

4. Cuenta
Recaudado a 31 de diciembre
de 2012
Recaudo a 31 de diciembre de 2013
Total de Ingresos 1,561,415,375 1,618,677,750
1,561,415,375, 49%
1,618,677,750, 51%
RECAUDOS
COMPARATIVO : 2012/2013
Recaudado a 31 de diciembre de 2012
Recaudo a 31 de diciembre de 2013

6. Gastos de
Personal
Gastos
Generales
Transferencias
Corrientes
Gastos de
Operación
Comercial y de
Prestacion De
Servicios
Inversion Deuda Publica Cuentas por
Pagar (vigencias
Anteriores)
Definitivo 844,501,203 358,264,157 6,658,500 304,503,288 183,912,688 0 7,369,000
Compromisos 838,390,878 343,730,482 6,656,481 303,016,895 47,600,000 0 7,368,000
Pagos 838,390,878 343,730,482 6,656,481 303,016,895 31,100,000 0 0
Pagos Vig Anterior 0 0 0 0 0 0 7,368,000
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
Definitivo Compromisos Pagos Pagos Vig Anterior
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
Gastos de Operación Comercial y de Prestacion De
Servicios
Inversion
Deuda Publica
Cuentas por Pagar (vigencias Anteriores)
GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

7. 0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
Año 2012 Año 2013
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
Gastos de Operación Comercial y de Prestacion De
Servicios
Inversion
Deuda Publica
Cuentas por Pagar (vigencias Anteriores)
Gastos de
Personal
Gastos Generales Transferencias
Corrientes
Gastos de
Operación
Comercial y de
Prestacion De
Servicios
Inversion Deuda Publica Cuentas por
Pagar (vigencias
Anteriores)
Año 2012 832,447,669 326,113,884 17,173,435 281,065,965 17,473,501 0 9,501,000
Año 2013 838,390,878 74,025,827 6,656,481 303,016,895 31,100,000 0 7,368,000
GASTOS – PAGOS
COMPARATIVO 2012/2013

9. 0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
(+)VENTA DE SERVICIOS
(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
(-) GASTOS DE OPERACIÓN
(+)OTROS INGRESOS Y OTRAS TRANFERENCIAS
(-) OTROS GASTOS
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO
(+)VENTA DE SERVICIOS 1,414,254,836
(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 706,879,063
(-) GASTOS DE OPERACIÓN 757,665,633
(+)OTROS INGRESOS Y OTRAS TRANFERENCIAS 183,998,619
(-) OTROS GASTOS 102,161,570
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 31,547,189
ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, SOCIAL Y
FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2013.

10. 0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
40,530,961
31,547,189
VIGENCIA 2012
VIGENCIA 2013
VIGENCIA 2012 40,530,961
VIGENCIA 2013 31,547,189
UTILIDAD DEL EJERCICIO
COMPARATIVO 2012/2013

12. CONCEPTO VALOR
TOTAL ACTIVO 2,041,003,564
TOTAL PASIVO 70,546,519
TOTAL PATRIMONIO 1,970,457,045
50%
2%
48%
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
TOTAL
PATRIMONIO

13. 0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2013
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO : 2012/2013
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
VIGENCIA 2013 2,041,003,564 70,546,519 1,970,457,045
VIGENCIA 2012 1,953,630,470 80,052,061 1,873,578,409

15. 0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
CUENTAS POR PAGAR OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
70,533,093
13,426
PASIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013
CONCEPTO VALOR
CUENTAS POR PAGAR 70,533,093
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 13,426

16. 0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
CUENTAS POR PAGAR
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE
TERCEROS
OTROS PASIVOS
CONCEPTO 2012 2013
CUENTAS POR PAGAR 68,292,273 70,533,093
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 13,426
OTROS PASIVOS 11,759,788 0
PASIVOS – COMPARATIVO 2012/2013

18. 1. La empresa se categoriza por parte del Ministerio de la Protección
Social sin RIESGO FINANCIERO.
2. La empresa no tiene deudas por concepto de Salarios de Personal y
Contratación, su valor reflejado en el Balance es Cero.
3. Presenta equilibrio Presupuestal con Recaudo: porque sus Ingresos
superan el compromiso de los Gastos. Para la vigencia de 2013 la
empresa constituye Reserva por valor $ 16.500.000, por concepto de
inversión y cierra operaciones en Bancos por valor de
$88.464.912, generando SUPERAVIT FISCAL Y EXCEDENTES
FINANCIEROS.
4. Presenta oportunidad en el Reporte del Decreto 2193, certificación
emitida del Ministerio de la Protección Social.
5. Presenta oportunidad en el Reporte de la Circular Única a la
Superintendencia Nacional de Salud.

19. 1. Se liquida contratado de Prestación de Servicios con EMSSANAR a 31 de
diciembre de 2012, recuperando el valor de $27.453.557 millones de
pesos.
2. Con EPS Cóndor se presenta la solicitud de pago y reclamación por
Acreencias, administrativa de la deuda por valor de $366.787.551 ante el
Agente Liquidador nombrado por la Superintendencia.
3. Se presenta ante Confamiliar de Nariño, se subsane y corrija la liquidación
e contratos a 31 de Marzo de 2011, por contener valores erróneos en
contra de la ESE por valor de 113 millones de pesos.
4. Se solicita el pago de cartera por concepto de Salud Pública colectiva por
valor de $27.000.000, ante la Alcaldía Municipal de Ancuya, cuyo periodo
es del 2009.
5. Se genera un excelente flujo de recursos por concepto de Esfuerzo
Propio, inherente a las gestiones dela Dirección
6. Se continúa con el proceso de Saneamiento de Aportes Patronales.
7. Se cumple con las obligaciones labores, tributarias y de Seguridad Social.
8. Se realiza estudio de costos y operación para la propuesta de negociación
con las EPS Emssanar, Comfamiliar y CAPRECOM.