Presentación de la rendición de cuentas de la Empresa de servicios públicos de Sandoná - Emsan.

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANDONÁ
VIGENCIA 2016

2. Componente Presupuestal
PRESUPUESTODEINGRESOSINICIAL 877,600,400$
ADICION RECURSOSPROPIO 58,170,000$
CONVENIOSALCALDIA 40,000,000$
FONDODESOLIDARIDAD 25,000,000$
RESERVAS 502,961,189$
RECURSOSDEBALANCE 30,482,800$
REDUCCIÓN 78,199,584$
PRESUPUESTODEFINITIVO 1,456,014,805$

3. EJECUCIÓN DE GASTOS 2016
CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
EJECUTADO
%
PAGADO
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 641,515,628.00 623,058,703.21 96.96 612,489,443.21
GASTOS DE PERSONAL 456,484,742.00 447,692,603.00 98.07 445,692,603.00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA - HORAS EXTRAS , DIAS
FESTIVOS E INDEMNIZACIONES
6,200,000.00 5,607,309.00 90.44 5,607,309.00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -
HONORARIOS
82,685,800.00 81,315,000.00 98.34 79,315,000.00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -
REMUNERACION SS TECNICOS
25,176,000.00 25,175,600.00 100.00 25,175,600.00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -
OTROS
72,719,000.00 67,803,000.00 93.24 67,803,000.00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO
50,623,782.00 49,276,274.00 97.34 49,276,274.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 29,697,900.00 26,197,309.00 88.21 26,197,309.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 86,689,000.00 80,525,805.21 91.66 71,956,545.21
PAGO DE VIGENCIAS AÑOS ANTERIORES 68,643,986.00 68,642,986.00 100.00 68,642,986.00
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
INVERSION APROBADOS
814,499,177.05 458,200,293.47 56.26 369,270,468.00
INVERSION ACUEDUCTO 115,665,572.00 115,105,967.73 99.52 73,701,079.00
INVERSION ALCANTARILLADO 72,251,000.00 66,472,266.36 92.00 46,297,724.00
INVERSION ASEO 201,821,000.00 199,832,430.00 99.01 182,372,330.00
INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO CON RECURSOS
DE RESERVAS
424,761,605.05 76,789,629.38 18.08 66,899,335.00
TOTAL 1,456,014,805.05 1,081,258,996.68 981,759,911.21

4. Gestión Financiera Ingresos
2015 - 2016
MES
2015
RECAUDADO
2016
RECAUDADO
%
ENERO 44,426,891 36,439,476.00 -18%
FEBRERO 37,152,754 29,651,561.00 -20%
MARZO 37,637,489 38,314,812.00 2%
ABRIL 36,937,773 35,650,167.00 -3%
MAYO 31,051,150 48,397,813.00 56%
JUNIO 65,993,620 55,384,669.00 -16%
JULIO 42,203,267 46,090,959.00 9%
AGOSTO 23,981,603 41,429,272.00 73%
SEPTIEMBRE 43,850,929 58,083,037.00 32%
OCTUBRE 40,423,051 46,836,883.00 16%
NOVIEMBRE 25,637,765 50,762,829.00 98%
DICIEMBRE 40,448,378 53,708,461.00 33%
TOTAL 469,744,670.88$ 540,749,939.00$ 15%

5. Gráfico de Ingresos
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 RECAUDADO
2016 RECAUDADO

6. Gestión Financiera Ingresos por Cartera
2015-2016
MES
CARTERA
2015
CARTERA
2016
%
ENERO 424,334.00 3,869,073.00 812%
FEBRERO 1,359,199.00 486,238.00 -64%
MARZO 540,349.00 5,369,787.00 894%
ABRIL 3,774,763.00 3,309,590.00 -12%
MAYO 688,425.00 2,003,005.00 191%
JUNIO 3,031,090.00 8,600,697.00 184%
JULIO 2,696,416.00 14,920,761.00 453%
AGOSTO 5,792,198.00 7,267,177.00 25%
SEPTIEMBRE 1,936,529.00 4,420,786.00 128%
OCTUBRE 4,505,674.00 6,195,461.00 38%
NOVIEMBRE 2,870,757.00 2,698,880.00 -6%
DICIEMBRE 2,337,839.00 1,050,870.00 -55%
TOTAL 29,957,573.00$ 60,192,325.00$ 101%

7. Gráfico de Ingresos Cartera

8. DISPONIBLE 25,160,800.00
Caja 0
Bancos 25,160,800.00
CUENTAS POR COBRAR 0.00
ALCALDIA DESANDONA 31,494,065.00
Facturacion por Subsidios de Nov. 2016 31,494,065.00
Convenio Gobernacion 9,890,294.00
Convenios con Alcaldia de Sandona 20,000,000.00
*CUENTAS POR PAGAR A 31 DEDICIEMBRE/2016 68,642,986.00
Resolución del 31 de Dic/2015 68,642,986.00
SUPERAVIT A DICIEMBREDE2016 -43,482,186.00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANDONA EMSAN ESP
EJERCICIO FISCAL 2015 - DEFICIT

9. DISPONIBLE 142,415,025.42
Caja 0
Bancos 81,030,666.42
Cuentas corrientes 28,807,244.00
Depositos para fondo de solidaridad y Red 52,223,422.42
CUENTAS POR COBRAR 61,384,359.00
ALCALDIA DE SANDONA 31,494,065.00
Facturacion por Subsidios de Nov. 2016 31,494,065.00
Convenio Gobernacion 9,890,294.00
Convenios con Alcaldia de Sandona 20,000,000.00
*CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE/2016 109,289,115.00
Resolución del 31 de Dic/2016 109,289,115.00
SUPERAVIT A DICIEMBRE DE 2016 33,125,910.42
EJERCICIO FISCAL 2016 - SUPERAVIT
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANDONA EMSAN ESP

10. Componente Contractual
CLASES DE CONTRATO CANTIDAD VALOR
C1: CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
104 351.292.492,00$
C2: CONTRATO DE
CONSULTORÍA
3 26.050.000,00$
C5: OBRA PÚBLICA 8 52.698.138,00$
C6: CONTRATO DE
SUMINISTRO
55 162.636.263,00$
C9: CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
1 1.136.000,00$
C12: CONTRATO DE
TRANSPORTE
3 1.288.200,00$
C13: CONTRATO DE
PUBLICIDAD
1 1.440.000,00$
TOTAL 175 596.541.093,00$

11. Componente Financiero y Presupuestal
Re liquidación Tasa Retributiva: En esta Actividad la
empresa ahorro $20,000,000

12. Componente Operativo
Implementación del Programa Sandoná Lindo: Con este
programa se ha llegado a 24 Barrios aumentando la
cobertura del servicio de aseo, tratando de lograr
conciencia en la comunidad y un Sandoná Lindo (24
Barrios atendidos)

13. Jornadas de Reforestación: En esta grandiosa labor se
contó con la participación de 150 personas, las cuales
con la colaboración de cada uno de nosotros se reforesto
en el Predio La Joaquina 800 arbustos nativos de
diferente tipo como: Vainillo, sauco blanco, roble,
Quiyotocto entre otros. (PTAR Y LOS PINOS)
Componente Operativo

14. Componente Operativo
Reparación de alcantarillados: Reposición de 12 ml de
tubería NOVAFORT en la calle 5 entre cra 7 y 8 B/ San
José

15. Componente Operativo
Construcción rejilla transversal Barrio Madrigal vía
Alto Jiménez

16. Componente Operativo
Reparación de 12 tapas de cámaras y sumideros y
21 rejillas de sumideros:

17. Componente Operativo
Mantenimiento de 220 sumideros

18. Componente Operativo
Recuperación Quebrada las Delicias o Belén y Rio
Ingenio.

19. Componente Operativo
Construcción de cámaras para instalación de macro
medidores en los tanques de almacenamiento

20. Componente Operativo
Terminación del Proyecto “Rehabilitación Línea de
conducción”: Proyecto terminado el 22 de Agosto de
2016

21. Componente Operativo
Reconstrucción rejilla transversal Barrio Mundo Nuevo:
 Reconstrucción rejilla transversal PTAP:

22. Componente Operativo
Construcción Colectores Barrio Gratamira: A través de un convenio
suscrito entre EMSAN ESP y LA Alcaldía Municipal se construyeron 3
colectores para recolectar aguas provenientes del sector Avenida
Centenario y Campoalegre para dar solución al empozamiento de
Aguas en este lote lo cual ha impedido su urbanización:

23. Componente Operativo
Optimización del sistema de recolección y transporte de
residuos sólidos “EMAS PASTO”: Desde el mes de
Octubre se contrataron los servicios de Recolección y
Transporte de residuos sólidos.

24. Componente Operativo
CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL
PERSONAL 6 768,600.00$ 4,611,600.00$
COMBUSTIBLE 2,500,000.00$
DISPOSICIÒN FINAL 170 42,600.00$ 7,242,000.00$
MANTENIMIENTO 300,000.00$
LLANTAS 6 7,000,000.00$ 583,333.33$
VOLQUETA ALQUILADA 12 320,000.00$ 3,840,000.00$
19,076,933.33$TOTAL

25. Componente Operativo
Consecución de 155 micro medidores para recuperación del
sistema en Municipio de Sandoná: A través de convenio
suscrito con la Alcaldía Municipal se consiguieron 155 Micro
medidores para ser entregados a usuarios que se encuentren
al día en sus pagos y tengan este instrumento de medición
dañado.

26. Componente Operativo
Formulación de Proyecto de “Obras complementarias
sistema de acueducto por $903.716.371

27. Componente Operativo
Implementación de Nuevo Software Comercial
“COMPUCONTA”:
El anterior Software Integrin se encontraba pendiente
de 7 actualizaciones, debido a que hace
aproximadamente 7 años no se actualizaba, lo que
estaba generando errores en los reportes para la toma
de decisiones y los reportes que se deben rendir a los
entes de control. Además de esto se busca integrar el
componente comercial, con la parte presupuestal y
financiera de la Empresa. ($7.500.000)

28. Componente Operativo
Índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano
IRCA:
2015 = 1.47 2016= 0,14
Adecuación del tanque de Almacenamiento del barrio Belén el
cual se encontraba con numerosas fugas, causando humedad
en terrenos aledaños y desperdicio de agua potable.
Adecuación de las rejillas de la bocatoma para evitar el paso de
sólidos al desarenador lo cual afectaba la eficiencia del mismo.

29. Componente Operativo
Implementación de rutas de barrido al personal
que realiza esta función, llegando tanto a barrios
centrales como periféricos.

30. Componente Operativo
Dotación para mantenimiento de PTAR

31. Componente Legal
EMSAN ESP y la Alcaldía Municipal en la vigencia 2016 recibieron
fallo de desacato por parte del Juzgado Octavo del circuito
administrativo de la ciudad de pasto por la Acción Popular
instaurada por el señor Rene Portilla en el año 2012, a la cual no
se le dio el respectivo tratamiento por parte de la Administración
anterior.
La Administración Municipal en conjunto con la EMSAN E.S.P
radicaron ante PDA solicitud de recursos para consultoría de Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado donde se incluye los
estudios de canalización de la quebrada Las Delicias o Belén para
dar solución a la acción Popular del año 2012.

32. Componente Legal
EMSAN E.S.P en la vigencia 2016 recibió en contra un proceso
ordinario laboral N° 2016-00424, Admitido por el Juzgado
Administrativo el 01 de Diciembre de 2016 por valor de $23,087,427