Este documento presenta el presupuesto y gastos de varias partidas para tres fuentes de financiamiento (ABC, ASNIC y Otros) entre enero y marzo de 2005. Se muestra el presupuesto original, los gastos incurridos en el período y el saldo disponible para cada partida y fuente de fondos. En total se presupuestaron $297,600, se gastaron $13,365.55 y quedó un saldo disponible de $62,857.33.

2. Partida Presupuestaria ABC ASNIC OTROS TOTAL
1. Gastos administrativos 10,000 8,000 - 18,000
2. Divulgación 38,000 5,000 - 43,000
3. Equipo 9,000 2,200 - 11,200
4. Honorarios 30,000 12,800 - 42,800
5. Gastos de operación 20,000 4,000 - 24,000
6. Otros 20,000 4,000 40,000 64,000
7. Actividades Preliminares 2,600 - - 2,600
8. Salarios 32,000 20,000 - 52,000
9. Capacitación 20,000 5,000 - 25,000
10. Viajes 15,000 - - 15,000
Total 196,600 61,000 40,000 297,600

3. Partida Presupuestaria ABC ASNIC OTROS TOTAL
1. Gastos administrativos 965.50 2,538.95 - 3,504.45
2. Divulgación 0.00 364.40 - 364.40
3. Equipo 4,485.00 - - 4,485.00
4. Honorarios 300.00 137.03 - 437.03
5. Gastos de operación 1,051.70 - - 1,051.70
6. Otros 249.94 - - 249.94
7. Actividades Preliminares - - - 0.00
8. Salarios 1,930.03 982.50 - 2,912.53
9. Capacitación - - - -
10. Viajes 360.50 - - 360.50
Total 9,342.67 4,022.88 - 13,365.55
GASTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO

4. Partida Presupuestaria FIA ASNIC OTROS Total Notas
a. Efectivo recibido período anterior - - - -
Interés devengado período anterior - - - -
Total recibido período anterior - - - -
b. Gastos acumulados período anterior - - - -
c. Efectivo a la mano - - - -
d. Efectivo recibido este período 72,200.00 4,022.88 - 76,222.88 1
Interés devengado este período - - - -
Total recibido este período 72,200.00 4,022.88 - 76,222.88
e. Gastos acumulados este período (9,342.67) (4,022.88) - (13,365.55)
f. Efectivo disponible a la mano 62,857.33 - - 62,857.33 2
Notas -
1. La donacion por el primer desembolso fue acreditado el 21 de Enero de 2005 en la Cuenta Corriente en Dolares # 101-000893-6
manejada en el Banco de Finanzas por US$72,200.00
2. El saldo del efectivo disponible esta integrado según se muestra a continuación: Importe US$
Efectivo en caja 131.04
Banco de Finanzas - Cuenta corriente # 101-000893-6 57,356.94
Sub-total efectivo 57,487.98
Anticipo pendiente de justificar 5,369.35 3
Efectivo disponible a la mano conciliado 62,857.33
3. El anticipo pendiente de justificar, corresponde a fondos entregados a la Asociación de Capacitación de
Asistencia Técnica en Educación y discapacidad-ASCATED, y cuyo saldo se encontraba pendiente de
justificarse al 23 de Marzo de 2005.
ESTADO DE FONDOS DESEMBOLSADOS Y SALDOS DE DISPONIBILIDADES

5. Montos Gastos este Total gastos Saldo del
Partida Presupuestaria Presupuestados Período Acumulados Presupuesto
1. Gastos administrativos 10,000 965.50 965.50 9,034.50
2. Divulgación 38,000 - - 38,000.00
3. Equipo 9,000 4,485.00 4,485.00 4,515.00
4. Honorarios 30,000 300.00 300.00 29,700.00
5. Gastos de operación 20,000 1,051.70 1,051.70 18,948.30
6. Otros 20,000 249.94 249.94 19,750.06
7. Actividades Preliminares 2,600 - - 2,600.00
8. Salarios 32,000 1,930.03 1,930.03 30,069.97
9. Capacitación 20,000 - - 20,000.00
10. Viajes 15,000 360.50 360.50 14,639.50
Total 196,600 9,342.67 9,342.67 187,257.33
EJEUCION PRESUPUESTARIA FONDOS FIA

6. Montos Gastos este Total gastos Saldo del
Partida Presupuestaria Presupuestados Período Acumulados Presupuesto
1. Gastos administrativos 8,000.00 2,538.95 2,538.95 5,461.05
2. Divulgación 5,000.00 364.40 364.40 4,635.60
3. Equipo 2,200.00 - 0.00 2,200.00
4. Honorarios 12,800.00 137.03 137.03 12,662.97
5. Gastos de operación 4,000.00 - - 4,000.00
6. Otros 4,000.00 - - 4,000.00
7. Actividades Preliminares 0.00 - - -
8. Salarios 20,000.00 982.50 982.50 19,017.50
9. Capacitación 5,000.00 - - 5,000.00
10. Viajes 0.00 - - -
Total 61,000.00 4,022.88 4,022.88 56,977.12
Efectivo Especie Total
Contribuciones recibidas al final
de este período 4,022.88 - 4,022.88
EJEUCION PRESUPUESTARIA FONDOS DONATARIO

7. Montos Gastos este Total gastos Saldo del
Partida Presupuestaria Presupuestados Período Acumulados Presupuesto
1. Gastos administrativos - - - -
2. Divulgación - - - -
3. Equipo - - - -
4. Honorarios - - - -
5. Gastos de operación - - - -
6. Otros 40,000 - - 40,000.00
7. Actividades Preliminares - - - -
8. Salarios - - - -
9. Capacitación - - - -
10. Viajes - - - -
Total 40,000.00 - - 40,000.00
Efectivo Especie Total
Contribuciones recibidas al final
de este período - - -
EJEUCION PRESUPUESTARIA FONDOS DONATARIO