Este documento presenta los gastos e ingresos de una comunidad de edificios para el mes de agosto de 2010. Reporta un saldo disponible de $15,658,648 al inicio del mes y ingresos totales de $15,413,773, para un total de $31,072,421. Los egresos del mes sumaron $16,213,174, incluyendo gastos ordinarios como remuneraciones, servicios básicos y mantención, así como pagos al fondo de reserva y complementario laboral. Se recaudaron $3,605,342 por consumos individuales. El

1. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
GASTOS COMUNES AGOSTO 2010
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Julio / 2010 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente 240.329
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 23.989.209
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 10.236.479
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1.199.460
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 2.500.000
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 2.681.840
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 479.784
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 15.658.648
TOTAL DEUDA MOROSA 25.668.454
2.-INGRESOS DEL MES: Agosto/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 11.066.109
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores ($5.405.403 - $2.724.767) 2.680.636
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería , etc.) 282.420
Total 14.029.165
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 403.305
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 195.736
Otros (Multas, etc.) 264.488
Intereses por Mora o Corte y Reposicion (Gasto Comun) 241.463
Total 1.104.992
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 161.322
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 78.294
Otros (Cancela Cuota 5 /5 Prestamo Alvaro Quezada) 40.000
Total 279.616
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 11.630.736
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 2.954.666
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 586.908
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 15.413.773
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 31.072.421
3.-EGRESOS DEL MES Agosto/2010
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4.283.172
Remuneraciones personal de reemplazo excepcional (Pamela Romero Serrano, Jonathan Quiroga y David Aguirre) 288.950
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1.026.308
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 26.060
SUBTOTAL 5.624.490
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención Bombas y Generador -
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 6/11) Factura N° xxxxx 470.191
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 6307704 118.635
Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N° 23 75.650
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° xxxxxxx 2.301.050
Consumo de Gas común para agua caliente (30% cuenta de gas base con tope de $ 4.438.846) Boleta N°47729300 1.331.654
Consumo de Gas Común suplementario para calefacción (70% del excedente sobre $ 4.438.846)Boleta N°47729300 3.137.624
SUBTOTAL 7.434.804

2. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
3.1.3.-Otros Gastos
Se Cancela 50% Cheque 2/3 N° 3623586 del 15/08/2010 para Centraterm (Reparacion y Mantencion Calderas) 235.948
se Cancela Diferencia de Factura N° 2508 (ORMOSIL S.A.) Programacion Tarjetas Acceso Egreso N° 18 111.912
Se Cancela Saldo IGC Ingenieria y Certificacion Ltda ( Inspeccion y Certificacion de Instalaciones de Gas) 706.348
Se cancela Facttura N° 5698 (MARIA AZOCAR PAULSEN) Egreso N° 25 101.167
Se cancela Factura N° 45259 y N° 45258 (MEDESO LIMITADA) Egreso N° 26 302.686
Se cancela Factura OTIS CHILE LTDA 50% Prorrateo (Egreso N° 48) 1.225.819
SUBTOTAL 2.683.880
3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Se Cancela 50% Cheque 2/3 N° 3623586 del 15/08/2010 para Centraterm (Reparacion y Mantencion Calderas) 235.949
Se cancela Factura OTIS CHILE LTDA 50% Fdo. Reserva (Egreso N° 48) 1.225.819
SUBTOTAL 1.461.768
3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo
SUBTOTAL 0
3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Se Cancela Finiquito al Señor Marcial Martinez Bascuñan (Causal Art. 160 N° 3 del Codigo del Trabajo.) Egreso. N° 24 75.433
SUBTOTAL 75.433
3.5.-PROVISIONES ESPECIALES
Provision Factura mantencion mensual ascensores. A OTIS S.A. 470.000
Provision para recuperar ingresos no recaudados mes anterior para Gastos Ordinarios -
SUBTOTAL 470.000
TOTAL EGRESOS DEL MES 16.213.174
PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES RECAUDADOS 3.605.342
(70 % consumo gas base hasta $ 4.438.846 y 100% agua, para agua caliente; y 30% consumo gas suplementario sobre $ 4.438.846 para calefacción) -
PAGO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MESES ANTERIORES, COBRADOS EN ESTE MES -
TOTAL EGRESOS DEL MES 19.818.516
RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SUMA DE TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES, MENOS TOTAL DE EGRESOS DEL MES) 11.253.905
MAS CHEQUES GIRADOS Y PENDIENTES DE PAGO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 372.896
IGUAL SALDO BANCARIO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 11.626.801
4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS
(a prorratear por cada departamento)
4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 16.213.174
4.1.1.-Menos traspaso desde ingreso por pago de gastos comunes meses anteriores -
4.1.2.-TOTAL POR GASTOS ORDINARIOS 16.213.174
4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 810.659
4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 0
4.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 324.263
TOTAL 17.348.097
NOTA ESPECIAL:
1.- Para no recargar en los gastos comunes de este se resolvió financiar el déficit en cuenta corriente de $2.484.438 (producido por menor recaudación de
gastos comunes al día en el mes pasado), con $ 2.724.767 con cargo a los $ 5.405.403 ingresados por pago de gastos comunes de meses anteriores, a la vez que el
saldo de esta suma, destinarlo a cubrir también los menores ingresos por este mismo concepto acontecidos en este mes.
2.- Se pospuso para el próximo el intento de consignar un registro separado delos ingresos en cuenta corriente destinado al pago de consumos individuales.
EXPLICACIONES GENERALES.
Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de
la Administración de la Comunidad:
a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el
manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios,
consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir
recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para,
sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal).
b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo
Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son
menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos
comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes,
que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior,
se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa;
c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o
implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de
las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente.
INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION
1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará
disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para
ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería).
2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 ,
del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro
trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna,
ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o
remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de
pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para
quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones,
el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que
se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago
o sólo en la acreditación del mismo.