1. GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2011
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Noviembre/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -1,041,946
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 27,190,681
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 15,610,857
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,359,534
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 145,587
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1,672,264
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 543,814
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 22,236,571
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,849,809
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 16,386,762
TOTAL DEUDA MOROSA 29,094,029
2.-INGRESOS DEL MES: Diciembre/ 2011
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 6,075,609
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,108,139
Por Gastos Comunes aún no identificados 2,006,879
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 680,436
Total 14,871,063
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 310,190
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 330,835
Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,799,725
Total 2,440,750
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 123,992
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 124,656
Otros
Total 248,648
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales,agua caliente al día 885,688
Por pago Consumos Individuales atrasados, agua caliente, de meses anteriores 1,133,870
Por pagos individuales, Calefección, al día 0
Por pagos individuales, Calefacción, de meses anteriores 84,910
Por pagos individuales Inspección de gas, al día 0
Por pagos individuales Inspección de gas, de meses anteriores 308,228
Total 2,412,696
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 7,395,479
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, 8,090,638
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 4,487,040
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 30 de DICIEMBRE del 2.011 19,973,157
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 36,359,919
3.-EGRESOS DEL MES Junio/2011
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones personal Anticipos
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,981,471
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,311,587
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 201,015
Declaración de impuesto a la renta del personal,
SUBTOTAL 6,494,073
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Factura N° 220243,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 32 477,539
Seguro Edificio Poliza 1034373-9 (Cuota 05 /07)cambio en cuotas por eliminación de cobertura de sismo BCI Egreso N° 10 181,878
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 049681399 .- Egreso N° 28 35,721
Factura N ° 3431568 Claro, Egreso N° 13 9,998
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N°160574061 - 62 - 63 - 64 y 65 Egreso N° 09 87,350
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 71036655 Egreso N° 27 2,232,700
Consumo de Gas común. Boleta N° 54360489 (70% cuenta de gas) Egreso N° 18 2,381,683
SUBTOTAL 5,406,869
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 14,043
Factura N° 6561 ; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 30 90,923
Facs N°110585- 634 112197 - 112363 - 364 - 365 - 255 y 101301 , MEDESO.Insumos para aseo, piscina y escritorio Egresos N° 22 y 29 528,723
Gastos Varios Administracion. Egresos N° 17 y 36 94,150
Facturas N° 4477 y 4505 , Scaner planos, Impresiones y Reglamento higiene, Luis Suarez Cardenas, Egreso N° 15 157,900
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Noviembre Egreso N° 01 65,430
SUBTOTAL 951,169
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL 0
TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 12,852,111
2 C:UsersEdificio FusionDesktopEDIFICIO_FUSIONAÑO_2.011MinutasDiciembreMinuta Diciembre 2011 01/02/2012

2. 4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Mantenciónes y Reparaciones Varias Egresos N° 16 y 35 87,619
Transferencia eléctronica a IMPROTEC, para visita técnica (Cubre piscina), Egreso N° 02 10,000
Factura N° 00111 ,Reparación sauna, Alexis G. mancilla V.Egreso N° 11 638,185
Factura N° , Cubre piscina 50% Tecno Sport, Egreso N° 26 217,106
Factura N° 221170, Dispositivo seg. Reapertura puertas ascensor 4, OTIS, egreso N° 33 855,729
SUBTOTAL 1,808,639
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
SUBTOTAL 0
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos por renuncias voluntarias
Finiquito por Despido del señor Sebastián Pérez, Egreso N° 25 14,203
Aguinaldo Navidad personal, Egreso N° 368,000
Gifcard, Administradora Express Limitada, Egreso N° 192,000
Boleta N° 880727, Notoría por Finiquito José Espinoza, Egreso N° 14 9,000
Indemnización Voluntaria Señor Pedro Fernandez, y notaria Egreso N° 34 49,000
Reemplazos por vacaciones de Marcelo Michea 85,153
SUBTOTAL 717,356
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1,734,771
Factura N° 286, Inspección de Gas 20 % , Emico , Egresos N° 24 384,349
Facturas N° 178 y 179 , Por instalación Citofonos, Sivicom, Egresos N° 12 y N° 23 153,510
Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 0
SUBTOTAL 2,272,630
4.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
0
TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 4,798,625
TOTAL EGRESOS DEL MES 17,650,736
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 16,468,175
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 19,973,157
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -11,874,067
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 24,567,265
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -5,858,082
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 18,709,183
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 29,094,029
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 47,803,212
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 12,852,111
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 12,852,111
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 642,606
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 257,042
TOTAL 13,751,759
EXPLICACIONES GENERALES
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja
el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contigencias y emergencias mayores sin
requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complemetario
Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc, del personal); y 5.- Recaudación
y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua calientey/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del
informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por seeparado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resulatados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental
a disposición de las instancias revisaros de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estara disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes,por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla, leerla y estudiarla oprtunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible
para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en
conserjería). Además usted podra encontrar esta minuta en nuestra página WEB; http://www.comunidadedificiofusion.es.tl
2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),
RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la
comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.
3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correpondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,
se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o soló en la acreditación del mismo,
pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un
depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo.
2 C:UsersEdificio FusionDesktopEDIFICIO_FUSIONAÑO_2.011MinutasDiciembreMinuta Diciembre 2011 01/02/2012