Este documento presenta los gastos e ingresos de una comunidad de edificios durante marzo de 2010. Reporta los saldos disponibles al final de febrero, los ingresos por pagos de gastos comunes y fondos del mes de marzo, y los egresos del mes que incluyen sueldos y beneficios para el personal, servicios básicos, mantención del edificio y algunas compras. El resumen financiero muestra un total disponible de $24 millones al inicio de marzo y egresos por $12 millones, dejando un saldo disponible al final

1. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
GASTOS COMUNES MARZO 2010
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Febrero / 2010
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente 12.331
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 11.072.556
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 5.259.459
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 551.794
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 1500000
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 530.105
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 7.301.895
TOTAL DEUDA MOROSA 11.624.350
2.-INGRESOS DEL MES: Marzo/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 12.139.684
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 3.312.102
Multas, uso Ascensores y Otros 158.022
Total 15.609.808
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 606.984
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 172.373
Otros 0
Total 779.357
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 242.794
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 68949
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 311.743
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 12.989.462
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 3.553.424
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 158.022
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 16.700.908
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 24.002.803
3.-EGRESOS DEL MES Marzo/2010
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4.765.825
Remuneraciones personal de reemplazo excepcional -
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 973.181
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 201.469
Pago impuesto único a los trabajadores (Administrador) 7.395
SUBTOTAL 5.947.870
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Provision Mantencion y Reparacion Ascensores (Otis) 470.000
Mantención Bombas y Generador (Ematel Electromecanica, Factura 84232) -
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 1/11) 465.000
Fono Conserjería. Movistar Boleta N°356579228 64.437
Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N°32 165.350
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N°40491250 1.695.400
Consumo de Gas común (70% consumo de caldera agua caliente). 70% Boleta N°45554092 1.809.319
SUBTOTAL 4.669.506

2. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
3.1.3.-Otros Gastos
Compra Art. Aseo y Escritorio Diciembre 2009 (Medeso Ltda. Facturas N°39263, 39262, 39199 ) 287.642
ORMOSIL S.A. Visita Tecnica y Capacitacion de Sistema de CCTV (Factura N°2341 11-03-2010) 41.650
Compra e Instalación de 2 Válvulas Piso 11 (Doris Salas Avendaño, Factura N°) 149.767
Compra Art. de Aseo (Distrib.Caleu Factura N°106176 08-03-2010) 14.635
Compra Sellador para Piso (Maria Azocar, Factura N°5419) 33.639
Suministro y Cambio de Valvulas Red de Presion Pisos 6 y 7 Sur (Ricardo Gudenschwager, Factura N°194) 274.659
Compra de Software para G. Comunes (Admenif, Factura N°331 Cuota 3/4) 135.362
Cambio de Contactor de Circuito SWI (OTIS) 119.595
Compra de Materiales Art. De Aseo y Repuestos Varios Egreso N° 59 20.130
Compra de Materiales o Repuestos (Sodimac Factura N°5675971) Egreso 58 64.624
Gastos Menores Egreso N° 60 del 31 de marzo del 2010 40.310
Compra de Materiales o Repuestos (Sodimac Factura N°2615845) Egreso 61 16.990
Gastos Notariales Legalizacion Fotocopias Reg. Interno para Chilectra y Escritura Acta Asamblea 16-03-2010Egreso N° 62 49.500
Recargas de Toner y Catrige de Tintas Facturas N° 3756, 3752, Egreso 63 23.000
Compra de Petroleo (Transportes Plugar e Hijos Ltda. (Factura N° 50138) Egreso N° 64 98.000
Compra Vidrios ( Margarita Peredo Factura N° 14121) Egreso N° 65 8.400
Comision Cartola Electronica y BCI Express 18.623
Fondo por arendir pendiente al 31 de Marzo 2010 79.046
SUBTOTAL 1.475.572
3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
No hubo
SUBTOTAL 0
3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo
SUBTOTAL 0
3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos Mes (Patricio Beltran, Marcos Provoste, Sergio Soto) (Prestamo Señor Alvaro Quezada) 576.641
SUBTOTAL 576.641
TOTAL EGRESOS DEL MES 12.669.589
GASTOS INDIVIDUALES (30 % CONSUMO GAS Y CALDERAS) 1.283.422
TOTAL EGRESOS DEL MES = CARTOLA O CUENTA CORRIENTE 13.953.011
RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SUMA DE TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES, MENOS TOTAL DE EGRESOS DEL MES) 10.049.792
MAS CHEQUES GIRADOS Y PENDIENTES DE PAGO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 4.365.478
IGUAL SALDO BANCARIO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 14.415.270
4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS
(a prorratear por cada departamento)
4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 12.669.589
4.1.1.-Menos traspaso desde ingreso por pago de gastos comunes meses anteriores -
4.1.2.-TOTAL POR GASTOS ORDINARIOS 12.669.589
4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 633.479
4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 0
4.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 253.392
TOTAL 13.556.461
NOTA ESPECIAL: Conforme revisión del Comité, efectuada en reunión de 12.04.10, se acordó efectuar algunos ajustes contables destinados a reforzar la mayor
transparencia en la exposición de las cifras, en especial para facilitar la comparación mensual con planillas de meses anteriores. Ello implicó rebajar de los ingresos del
mes anterior la suma de $1.411.551 a objeto de no incluir como disponible ninguna suma girada y pendiente de pago.
EXPLICACIONES GENERALES.
Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de
la Administración de la Comunidad:
a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el
manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios,
consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir
recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para,
sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal).
b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo
Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son
menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos
comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes,
que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior,
se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa;
c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o
implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de
las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente.
INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION
1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará
disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para
ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería).
2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 ,
del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro
trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna,
ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o
remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de
pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para
quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones,
el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que
se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago
o sólo en la acreditación del mismo.