Este documento presenta los gastos e ingresos de una comunidad de edificios para el mes de octubre de 2010. Reporta los saldos disponibles y deudas pendientes al final del mes anterior, los ingresos por pagos al día y atrasados de gastos ordinarios, fondos de reserva, proyectos y consumos individuales, y los egresos del mes por gastos de personal, servicios básicos, mantención y otros conceptos. El saldo total al final del mes fue de $29.497.425.

1. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
GASTOS COMUNES OCTUBRE 2010
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Septiembre / 2010 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente - 2.732.652
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 29.044.578
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 10.366.217
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1.452.229
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 2.500.000
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 2.993.697
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 580.892
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 13.127.262
TOTAL DEUDA MOROSA 31.077.698
2.-INGRESOS DEL MES: Octubre/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 8.769.532
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 3.965.891
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería , etc.) 497.871
Total 13.233.294
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 438.476
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 198.294
Otros (Multas, etc.) 279.653
Intereses por Mora o Corte y Reposicion (Gasto Comun) 96.325
Total 1.012.748
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 175.391
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 79.317
Otros 0
Total 254.708
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 1.166.760
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 702.653
Total 1.869.413
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 10.550.159
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 4.946.155
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 873.849
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 16.370.163
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 29.497.425
3.-EGRESOS DEL MES Octubre/2010
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 3.977.915
Remuneraciones personal concepto Reemplazo (Felipe Duran / Licencia Victor Nietzscmann) y Honorarios Luis Valenzuela 190.371
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1.003.902
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 166.964
Honorarios Cancelados al Señor Luis Valenzuela Aracena (23 Días de Octubre 2010) 613.333
SUBTOTAL 5.952.485
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención Bombas y Generador -
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 8,/11) Pago PAC 473.514
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 8517735 Egreso N° 43 60.081
Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N° 18 95.050
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 50651466 Egreso N° 46 2.317.250
Consumo de Gas común para agua caliente (70% cuenta de gas) Boleta N° 48607261 3.031.295
SUBTOTAL 5.977.190

2. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
3.1.3.-Otros Gastos
Se Cancela Comision Bancaria por Cartola Electronica el 06-10-2010 Banco BCI 20.451
Se Cancela Comision Servicios EPYME Banco BCI el 06-10-2010 28.063
Se Cancela Comision por Mantencion Cta. Prima (Cta para pago de Sueldos Bco. BCI) el 06-10-2010 5.401
Se Cancelan Facturas N° 195723/195722/195721 OTIS Por reparacion Ascemsores 1, 3 y 4 50% Prorrateo Egreso N° 18 392.095
Se Cancela Facturas N° 47512/47642/47513 de Octubre (MEDESO LIMITADA) Insumos Egreso N° 22 303.970
Se Cancela Factura N° 5791 (MARIA AZOCAR PAULSEN) Insumos para Aseo Egreso N° 23 126.102
Recargas Tintas y Toner Administracion Egreso N° 100 48.000
Compra de Tarjetas Identificacion y Colgantes para personal Fusion Egreso N° 101 47.600
Compra de Materiales para Reparacion Uso y Mantencion Edificio Egreso N° 102 120.899
Gastos Varios Administracion Egreso N° 103 22.590
Gastos Varios Administracion Egreso N° 104 31.009
Gastos Varios Administracion Egreso N° 105 22.110
Se Cancela Correspondencia Octubre Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Egreso N° 44 63.960
Se Cancela Mantencion Extintores Edificio Fusion (Factura N° 3947 FANEX EXTINTORES) Egreso N° 47 194.714
SUBTOTAL 1.426.964
3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Se Cancelan Facturas N° 195723/195722/195721 OTIS Por reparacion Ascemsores 1, 3 y 4 50% Fdo. Reserva Egreso N° 18 392.102
SUBTOTAL 392.102
3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo
SUBTOTAL 0
3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Se Cancela Finiquito al Señor Luis Valenzuela Aracena al 30 de Septiembre de 2010 Egreso N° 21 1.560.000
SUBTOTAL 1.560.000
3.5.-PROVISIONES ESPECIALES
Provision Factura mantencion mensual ascensores. A OTIS S.A. 470.000
SUBTOTAL 470.000
TOTAL EGRESOS DEL MES 13.826.639
PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES RECAUDADOS
(30 % consumo Cta de Metrogas por uso de agua caliente y 100% agua Caldera) 1.952.176
PAGO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MESES ANTERIORES, COBRADOS EN ESTE MES 13.596.642
TOTAL EGRESOS DEL MES 29.375.457
RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SUMA DE TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES, MENOS TOTAL DE EGRESOS DEL MES) 121.968
MAS CHEQUES GIRADOS Y PENDIENTES DE PAGO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 11.957.859
IGUAL SALDO BANCARIO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 12.079.827
4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS
(a prorratear por cada departamento)
4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 13.826.639
4.1.1.-Menos traspaso desde ingreso por pago de gastos comunes meses anteriores -
4.1.2.-TOTAL POR GASTOS ORDINARIOS 13.826.639
4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 691.332
4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 0
4.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 276.533
TOTAL 14.794.505
NOTA ESPECIAL:
1.- Todo lo ingresado de deuda de meses anteriores, se destinó a cubrir menores ingresos del mes pasado, para no recargar los gastos comunes de este mes.
2.- En el punto 2.5 se incorporaron nuevas glosas para mostrar por separado ingresos por consumos individuales.
EXPLICACIONES GENERALES.
Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de
la Administración de la Comunidad:
a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el
manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios,
consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir
recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para,
sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal).
b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo
Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son
menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos
comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes,
que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior,
se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa;
c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o
implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de
las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente.
INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION
1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará
disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para
ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería).
2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 ,
del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro
trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna,
ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o
remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de
pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para
quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones,
el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que
se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago
o sólo en la acreditación del mismo.