El documento presenta los gastos comunes de julio de 2011 para una comunidad de departamentos. Reporta los saldos de cuentas del mes anterior, los ingresos y egresos del mes actual desglosados por concepto, y calcula los gastos comunes a prorratear para cubrir los egresos del mes siguiente.

1. GASTOS COMUNES JULIO 2011
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Junio/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -3,282,515
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 22,771,092
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 12,558,411
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,138,555
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 308,438
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1,879,318
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 455,422
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 16,996,178
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,532,526
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 11,463,652
TOTAL DEUDA MOROSA 24,365,069
2.-INGRESOS DEL MES: Julio/ 2011
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 6,377,246
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,997,146
Por Gastos Comunes aún no identificados 771,830
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 371,874
Total 14,518,096
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 328,827
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 360,791
Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,562,479
Total 2,252,097
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 130,148
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 142,799
Otros
Total 272,947
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 1,114,851
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 1,223,221
Total 2,338,072
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 7,951,073
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, 8,723,956
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 2,706,183
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 29 de JULIO del 2.011 19,381,212
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 30,844,864
3.-EGRESOS DEL MES Junio/2011
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,734,399
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,369,895
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 193,949
Declaración de impuesto a la renta del personal 4,252
SUBTOTAL 6,302,495
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Factura N° 211257 ,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 61 548,461
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 04 /11) BCI Aviso Egreso N° 19 925,178
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 18091498 .- Egreso N° 67 34,841
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N°153197988, 989, 990, 991 y 992 Egreso N° 28 22,900
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 63733797 Egreso N° 63 2,522,450
Consumo de Gas común. Boleta N° 52387984 (70% cuenta de gas) Egreso N° 29 5,074,691
SUBTOTAL 9,128,521
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 19,106
Factura N° 6298; Insumos para aseo y oficina, Mareu, Egreso N° 64 51,364
Factura N° 3997 ,Compra de Petroleo (Distruibuidora San Francisco). Egreso N° 30 119,000
Facturas N°s 107318 y 107319 , MEDESO LTDA.Insumos para aseo Egresos N° 65 495,292
Factura N ° 3170837 Claro, Egreso N° 21 10,000
Gastos Varios Administracion. Egresos N° 24 - 32 y 33 90,020
Factura N°145 Insumos de Aseo Biolimp, Egreso N° 20 17,255
Factura N° 4109 Recarga de Tonner, Hugolino Dápremontt Miranda, Egreso N° 22 12,000
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras junio Egreso N° 02 63,210
SUBTOTAL 877,247
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL 0
TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 16,308,263

2. 4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Factura N° 218420 , Artilec Limitada,Pivote Mampara sur, Egreso N° 01 95,914
Factura N° 210680, Otis, 1 contactor Cabina 2, egreso N° 37 111,884
Factura N° 210681, Otis, Antena Cabina 1, egreso N° 36 880,107
Mantención y Reparaciones Varias Egreso N° 23 y 34 408,713
Factura N ° , Salomón Chile, Cámara para ascensor, Egreso N° 31 34,153
Factura N° 155 , Sivicom, Baterias recargables, Egreso N° 39 138,695
Factura N° 157 , Sivicom, RAM ventiladores, Egreso N° 42 103,603
Factura N° 2934, Ormosil, TPA Reprogramación TPA y Programación Pivote , Egreso N| 38 397,460
Factura N° 156 , Sivicom, Conectores DVR, Egreso N° 41 193,673
Facturas N° 152 y 154 , Sivicom, emergencia alarmas, Egreso N° 40 182,714
SUBTOTAL 2,546,916
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
Factura N° 155 , Sivicom, Baterias recargables, Egreso N° 46,232
SUBTOTAL 46,232
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos por renuncias voluntarias
Factura N° 139613,Treck, zapatos personal de aseo Egreso N° 27 42,126
Finiquitos por Despidos
De Patricia Barrios, Egreso N° 68 295,844
DeJuan Concha, Egreso N° 69 269,996
SUBTOTAL 607,966
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 2,891,467
Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 382,400
SUBTOTAL 3,273,867
4.5.-DEPOSITOS RESERVADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
Cheque Protestado Departamento 1004 92,228 92,228
TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 6,567,208
TOTAL EGRESOS DEL MES 22,875,471
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 11,463,652
Cheques pendientes de cobro del mes de junio 266,360
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 19,381,212
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -14,360,730
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 16,750,494
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -8,781,092
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 7,969,402
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 24,365,069
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 32,334,471
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 16,308,263
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 16,308,263
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 815,413
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 326,165
TOTAL 17,449,841
EXPLICACIONES GENERALES
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja
el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contigencias y emergencias mayores sin
requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complemetario
Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc, del personal); y 5.- Recaudación
y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua calientey/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planillade cobro de gastos comunesy, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del
informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por seeparado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resulatados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental
a disposición de las instancias revisaros de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estara disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes,por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla, leerla y estudiarla oprtunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible
para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en
conserjería).
2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),
ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales
depósitos.
3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correpondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efecruarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,
se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o soló en la acraditación del mismo,
pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un
depósito en la cuenta qque no tiene causa o respaldo.