El documento presenta los gastos comunes de septiembre de 2011 para una comunidad. Reporta los saldos de cuentas del mes anterior, los ingresos y egresos del mes actual detallados por categoría, y calcula los gastos comunes a prorratear para el próximo mes.

1. GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2011
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Agosto/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -5,491,220
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 24,599,913
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 12,799,132
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,229,996
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 262,207
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1,806,441
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 491,998
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 14,564,929
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,188,369
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 9,376,560
TOTAL DEUDA MOROSA 26,321,907
2.-INGRESOS DEL MES: Septiembre/ 2011
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 7,439,573
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,945,172
Por Gastos Comunes aún no identificados 1,140,004
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 170,629
Total 15,695,378
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 371,038
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 346,380
Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,619,001
Total 2,336,419
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 151,828
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 141,738
Otros
Total 293,566
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, al día 1,452,076
Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 1,355,578
Total 2,807,654
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 9,414,515
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, 8,788,868
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 2,929,634
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 30 de SEPTIEMBRE del 2.011 21,133,017
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 30,509,577
3.-EGRESOS DEL MES Junio/2011
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,952,866
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,297,645
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 195,679
Declaración de impuesto a la renta del personal 4,239
SUBTOTAL 6,450,429
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Factura N° 214727 ,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 51 550,097
Seguro Edificio Poliza 1034373-9 (Cuota 02 /07)cambio en cuotas por eliminación de cobertura de sismo BCI Egreso N° 20 179,676
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 20281871 .- Egreso N° 53 42,887
Factura N ° 3274498 Claro, Egreso N° 21 10,988
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 156140974- 975-976-977-978 Egreso N° 29 218,850
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 66647737 Egreso N° 53 2,198,700
Consumo de Gas común. Boleta N° 53166725(70% cuenta de gas) Egreso N° 30 5,596,211
SUBTOTAL 8,797,409
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 13,594
Factura N° 6401; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 55 51,364
Facturas N° 109215 - 229 - 230 , MEDESO LTDA.Insumos para aseo Egresos N° 57 512,180
Gastos Varios Administracion. Egresos N° 26 66,436
Boletas N° 869333 - 199063 , Legalización Finiquito y Acta del 23 de Agosto, Notarías Sanhueza y Gomila, Egreso N° 22 29,000
Factura N° 4148 Recarga de Tonner, Hugolino Dápremontt Miranda, Egreso N° 23 12,000
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Agosto Egreso N° 19 73,470
SUBTOTAL 758,044
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL 0
TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 16,005,882

2. 4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Mantención y Reparaciones Varias Egreso N° 25 162,505
Factura N° 499574 Compra de Home Theater, PC Factory para Sala de Cine, Egreso N° 28 44,926
Orden de Trabajo N° 2348, Reemplazo Sistema de control de acceso Mampara sector Norte, Ormosil, Egreso N° 58 197,788
Factura N° 1314046, Compra de DVD, para Sala de Cine, Ripley, Egreso N° 27 24,990
SUBTOTAL 430,209
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
SUBTOTAL 0
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos por renuncias voluntarias
Finiquitos por Despidos
Gastos varios ( cortinas Baños, mantel comedor, etc.), Egreso N° 24 15,290
Aguinaldo de Fiestas Patrias 294,000
SUBTOTAL 309,290
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 3,258,826
Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 79,600
SUBTOTAL 3,338,426
4.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
Cheques devueltos Departamentos 1501($129.795) y 1703 ($60.000) 189,795 189,795
TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 4,267,720
TOTAL EGRESOS DEL MES 20,273,602
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 9,376,560
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 21,133,017
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -15,102,169
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 15,407,408
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -5,171,433
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 10,235,975
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 26,321,907
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 36,557,882
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 16,005,882
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 16,005,882
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 800,294
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 320,118
TOTAL 17,126,294
EXPLICACIONES GENERALES
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja
el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contigencias y emergencias mayores sin
requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complemetario
Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc, del personal); y 5.- Recaudación
y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua calientey/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planillade cobro de gastos comunesy, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del
informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por seeparado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resulatados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental
a disposición de las instancias revisaros de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estara disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes,por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla, leerla y estudiarla oprtunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible
para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en
conserjería).
2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),
RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la
comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.
3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correpondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,
se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o soló en la acreditación del mismo,
pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un
depósito en la cuenta qque no tiene causa o respaldo.