El documento describe diferentes herramientas para la gestión de riesgos informáticos. Explica el Valor en Riesgo (VaR), un método para medir la exposición a riesgos de mercado. Detalla tres formas de calcular el VaR: paramétrico, histórico y Monte Carlo. El VaR paramétrico usa la matriz de varianza y covarianza, los pesos de los activos y asume una distribución normal. El VaR histórico usa datos históricos reales. El VaR Monte Carlo usa simulaciones por computadora para gener