El documento describe las diferentes unidades organizativas en la gestión financiera de SAP R/3, incluyendo mandantes, sociedades y divisiones. También explica conceptos clave como los planes de cuentas, las monedas, los ejercicios contables y las cuentas de mayor.
The document discusses account determination in SAP, which integrates materials management (MM) and financial accounting (FI) transactions. It explains that account determination happens at the enterprise structure, master data, and transaction levels. At the enterprise structure level, the company code and plant determine the chart of accounts. The material type and valuation class are used at the master data level. Specific MM transactions like purchase orders and goods receipts are then mapped to financial documents and accounts during processing. Valuation areas, valuation grouping codes, and account category references are also used to determine the correct general ledger accounts for automatic postings during procurement and inventory transactions.
New GL parallel ledgers in asset accounting Hari Krishna
We can use parallel ledgers in asset accounting to value assets according to different accounting principles. The document outlines how to configure parallel ledgers for US GAAP and Indian GAAP valuations. Key steps include defining depreciation areas, assigning them to asset classes and general ledger accounts, and setting up periodic posting. Testing shows parallel acquisition and depreciation postings are made to the respective ledgers according to the depreciation areas assigned in the asset master. Retiring the asset then results in different gains/losses posted to each ledger.
Este documento proporciona una guía sobre la parametrización de SAP SD. Explica cómo configurar la estructura organizativa, los datos maestros como clientes y condiciones comerciales, y los procesos de pedidos de venta, entregas y facturación.
Este documento describe los conceptos básicos del módulo Controlling de SAP. Explica las diferentes unidades organizativas como sociedades CO, PA y FI y cómo se pueden asignar entre ellas de forma individual o múltiple. También cubre temas como las monedas utilizadas, los planes de cuentas y los períodos contables.
Este documento presenta las funcionalidades del módulo de Tesorería en SAP, incluyendo la configuración de datos maestros como bancos y chequeras, y procesos como emisión de recibos, pagos, rendición de gastos y gestión de cheques. Explica cómo registrar cobranzas de clientes utilizando diferentes medios de pago como transferencias bancarias y cómo visualizar los asientos contables generados.
The document provides steps for configuring SAP FI including defining the enterprise structure, accounts, financial statement versions, and documents. The key steps include defining companies, company codes, business areas, and functional areas within the enterprise structure. Additional steps cover maintaining fiscal year variants, opening and closing posting periods, defining document types, and assigning number ranges for documents. The document is a guide for administrators to fully configure the necessary master data and settings for SAP FI.
A presentation on Asset Management in SAP. It includes important definitions, types of assets, asset life cycle, month-end activities and year-end activities.
This document discusses master data and structures in Profitability Analysis (CO-PA). Master data provides the fundamental data and defines characteristics and value fields that determine profitability segments. Structures are created by defining characteristics, value fields, and operating concerns. Master data consists of individual characteristic values that specify valuation levels through their combination into profitability segments. The document describes how profitability segments, characteristics, characteristic values, and structures are related and integrated in CO-PA. It also discusses valuation methods like using material cost estimates, conditions, costing sheets, and customer exits that are used to determine values in profitability segments.
The document discusses account determination in SAP, which integrates materials management (MM) and financial accounting (FI) transactions. It explains that account determination happens at the enterprise structure, master data, and transaction levels. At the enterprise structure level, the company code and plant determine the chart of accounts. The material type and valuation class are used at the master data level. Specific MM transactions like purchase orders and goods receipts are then mapped to financial documents and accounts during processing. Valuation areas, valuation grouping codes, and account category references are also used to determine the correct general ledger accounts for automatic postings during procurement and inventory transactions.
New GL parallel ledgers in asset accounting Hari Krishna
We can use parallel ledgers in asset accounting to value assets according to different accounting principles. The document outlines how to configure parallel ledgers for US GAAP and Indian GAAP valuations. Key steps include defining depreciation areas, assigning them to asset classes and general ledger accounts, and setting up periodic posting. Testing shows parallel acquisition and depreciation postings are made to the respective ledgers according to the depreciation areas assigned in the asset master. Retiring the asset then results in different gains/losses posted to each ledger.
Este documento proporciona una guía sobre la parametrización de SAP SD. Explica cómo configurar la estructura organizativa, los datos maestros como clientes y condiciones comerciales, y los procesos de pedidos de venta, entregas y facturación.
Este documento describe los conceptos básicos del módulo Controlling de SAP. Explica las diferentes unidades organizativas como sociedades CO, PA y FI y cómo se pueden asignar entre ellas de forma individual o múltiple. También cubre temas como las monedas utilizadas, los planes de cuentas y los períodos contables.
Este documento presenta las funcionalidades del módulo de Tesorería en SAP, incluyendo la configuración de datos maestros como bancos y chequeras, y procesos como emisión de recibos, pagos, rendición de gastos y gestión de cheques. Explica cómo registrar cobranzas de clientes utilizando diferentes medios de pago como transferencias bancarias y cómo visualizar los asientos contables generados.
The document provides steps for configuring SAP FI including defining the enterprise structure, accounts, financial statement versions, and documents. The key steps include defining companies, company codes, business areas, and functional areas within the enterprise structure. Additional steps cover maintaining fiscal year variants, opening and closing posting periods, defining document types, and assigning number ranges for documents. The document is a guide for administrators to fully configure the necessary master data and settings for SAP FI.
A presentation on Asset Management in SAP. It includes important definitions, types of assets, asset life cycle, month-end activities and year-end activities.
This document discusses master data and structures in Profitability Analysis (CO-PA). Master data provides the fundamental data and defines characteristics and value fields that determine profitability segments. Structures are created by defining characteristics, value fields, and operating concerns. Master data consists of individual characteristic values that specify valuation levels through their combination into profitability segments. The document describes how profitability segments, characteristics, characteristic values, and structures are related and integrated in CO-PA. It also discusses valuation methods like using material cost estimates, conditions, costing sheets, and customer exits that are used to determine values in profitability segments.
El documento describe el submódulo de activos fijos (AA) en SAP para la contabilización del inmovilizado y el cálculo de la amortización. Explica cómo configurar las estructuras organizativas como planes de valoración y clases de activos, así como los pasos para registrar activos fijos, contabilizar altas y amortizaciones periódicas que se integran en la contabilidad general.
Creación la estructura organizacional en la Ventas y Distribución (SD)judadd
El propósito de la Unidad 13 es crear la estructura organizacional necesaria para realizar las funciones de gestión de orden del cliente en su empresa (ventas).
Sap fi integration with other modules in sap ficowhynet2005
This document discusses the integration between SAP FI (Financials) with other SAP modules like MM (Materials Management), CO (Controlling), and SD (Sales and Distribution). It provides examples of how transactions in these modules result in automatic accounting postings to the FI module. Key points covered include defining accounts and transaction keys to integrate overhead cost allocations from CO, inventory valuations from MM, and revenue/expense accounts from SD billing documents.
The document describes the sales and distribution process for a company. It covers organizational structures like sales offices and credit control areas. It also details master data including materials, customers, and pricing. The main business processes covered are standard order fulfillment, B2B scenarios, returns, debit/credit memos, and made-to-order processes. Key steps include quotation creation, sales order entry, delivery, invoicing, purchase orders, and more.
The document discusses Asset Accounting (FI-AA) in SAP, which manages fixed assets in the SAP system. It manages assets from acquisition through retirement, calculates depreciation and interest, and allows for depreciation forecasting. Key process steps include acquisition, retirement, sale, capitalization, write-ups, depreciation posting runs, and taxation calculations. Required applications include SAP ERP and roles such as Asset Accountant.
The document provides steps to configure stock transfers for GST compliance in SAP, including capturing GSTIN in vendor/customer masters, creating an info record, setting up a new billing document type, configuring pricing and copy control, classifying condition types, and maintaining business place-wise GL determination. It also discusses resolving common errors in the J_1IG_INV transaction for stock transfer inbound invoices.
This document provides information about configuring automatic postings in SAP for inventory management and invoice verification transactions. It describes how the system determines the relevant general ledger accounts to post to for each transaction based on factors like the chart of accounts, valuation grouping code, transaction/event key, valuation class, and account grouping. It also outlines the steps to define the account assignments for each transaction, check the settings using a simulation, and review further details on specific posting transactions.
This document provides instructions for configuring profitability analysis in SAP. It discusses defining characteristics and value fields, which are the key dimensions and values used to analyze profitability. Characteristics can be predefined, fixed, copied from reference tables, or custom defined. Instructions are provided for viewing existing characteristics, creating new user-defined characteristics like "Bill to party" and "Business field", and activating the new characteristics for use. The document outlines the overall profitability analysis configuration process and provides a guide to setting up the necessary master data and structures.
Quick sap co configuration Internal OrderCapgemini
Internal order is a virtual place for collecting/pooling the costs of a particular activity/task. i.e. it is a method to collect those costs and business transactions related to the task/activity. It is a means of tracking costs of a specific job, service, or task. Periodically the costs which are pooled in an internal order can be settled to an asset or to a cost center or to a GL Account or to an order. Thus, while recording you need not analyze the costs. Just record and pool the costs in internal order. After that (generally at the end of the month) these costs are analyzed and settled for relevant elements (like asset or cost center etc).
This method of recording and settling the costs helps in analyzing the costs of cost center wise, profit center wise or cost element-wise. This level of monitoring can be very detailed but allows management the ability to review Internal Order activity for better-decision making purposes.
This document provides an overview of implementing SAP ECC 6.0 for Gujarat Glass (P) Limited's controlling module. It discusses the CO module introduction and integration with other modules. The document also outlines the CO organization structure, master data, business processes, reports, and identified gaps. The implementation will help GGPL standardize business processes and utilize SAP as a model for best practices.
The document discusses the necessary configuration steps for material ledger in SAP, which establishes total absorption of production costs to inventory and cost of goods sold. It outlines 9 key steps for configuring material ledger, including activating valuation areas, assigning currency types, and defining movement type groups. It also describes the various transaction keys used for account determination, price and exchange rate differences, stock postings, and cost center crediting in material ledger.
The document provides an overview of accounts receivable processes in SAP, including master data, credit management, invoice processing, cash receipting, and periodic processing. It describes setting up customer accounts, credit limits, and payment terms. The key processes covered are creating invoices, debit/credit memos, parked documents, and intercompany postings. Reports and periodic jobs are listed for managing accounts receivable.
JKT education is a leading ISO certified education and career services provider in Asia that is part of the JK Organization, one of India's largest industrial groups. JKT offers a comprehensive portfolio of IT and soft skills training programs tailored to industry needs, including programs in technologies like SAP, social media marketing, and integrated industry solutions. SAP is the world's largest inter-enterprise software provider and creates a centralized database for all applications in an organization, with key modules including sales, distribution, finance, accounting, and business intelligence.
- The document provides instructions for configuring extended withholding tax functionality in SAP. It covers topics like defining withholding tax countries, codes, types, formulas, accounts, reporting and integration with master data.
- Extended withholding tax allows processing withholding tax from both vendor and customer perspectives for invoice and payment postings. It includes functionality for basic settings, calculations, company code assignment, postings and reporting.
- The document guides the user through various implementation steps like checking countries, defining codes, types, accounts, integration points and go-live checks for extended withholding tax in SAP.
The document describes key processes in accounts receivable (AR) management in SAP, including master data, credit management, invoice processing, cash receipting/payments, account analysis and reconciliation, and periodic processing and reporting. It outlines the main sub-processes and transactions involved at a high level, such as maintaining customer master records, defining credit limits, parking and posting invoices, handling payments and down payments, and producing reports to analyze accounts.
1) Fixed asset accounting in SAP involves setting up asset master records, which are linked to asset classes. Asset classes determine default values and account determinations.
2) Account determinations link assets to general ledger accounts for costs, depreciation, accumulated depreciation, and disposals.
3) Depreciation keys define depreciation types and methods, while depreciation areas allow parallel valuation of assets for different purposes like book and tax.
This document explains how to set up an inter-company stock transport order with SD delivery, billing, and logistics invoice verification between two companies. It involves 10 steps to configure the required master data, including vendor, customer, material, tax, and shipping point determination. It also provides testing steps to generate a purchase order, outbound delivery, goods movement, billing document, goods receipt, and logistics invoice verification to complete the inter-company process. Common error messages are listed at the end to troubleshoot any issues.
This document provides steps for configuring and using asset accounting in SAP ECC6. It includes instructions for setting up asset classes, charts of depreciation, screen layouts, account determinations, purchasing and selling assets, running depreciation, transferring assets, scrapping assets, and generating asset balance reports. The document is a guide for customizing and using the key features of SAP's fixed asset management module.
AUC is Asset under construction where some assets are in construction phase and cost needs to
capture through internal order for the time being. Once asset is fully completed then cost would
be transferred to another cost object (E.g. Cost center, Order etc...) and settle with final asset.
E.g. XYZ Company constructing building for their office. While construction many expenses are
attached to it. Till the time it is created we cannot charge it in building account hence we need to
create AUC account where cost will be stored.
Assets under construction (AUC) are a special form of tangible assets. They are usually displayed
as a separate balance sheet item and therefore require a separate account determination and their
own asset classes. During the construction phase of an asset, all actual postings are assigned to the
AUC. Once the asset is completed, a transfer is made to the final fixed asset
El documento describe un proyecto para proporcionar acceso móvil a SAP desde dispositivos como teléfonos móviles y PDAs. Los objetivos del proyecto son ser innovador, fiable, útil, seguro, fácil de usar, escalable y rentable. El proyecto permitiría a los usuarios acceder a aplicaciones SAP y no SAP de forma remota, segura y amigable para mejorar la productividad y rentabilidad.
El documento describe el submódulo de activos fijos (AA) en SAP para la contabilización del inmovilizado y el cálculo de la amortización. Explica cómo configurar las estructuras organizativas como planes de valoración y clases de activos, así como los pasos para registrar activos fijos, contabilizar altas y amortizaciones periódicas que se integran en la contabilidad general.
Creación la estructura organizacional en la Ventas y Distribución (SD)judadd
El propósito de la Unidad 13 es crear la estructura organizacional necesaria para realizar las funciones de gestión de orden del cliente en su empresa (ventas).
Sap fi integration with other modules in sap ficowhynet2005
This document discusses the integration between SAP FI (Financials) with other SAP modules like MM (Materials Management), CO (Controlling), and SD (Sales and Distribution). It provides examples of how transactions in these modules result in automatic accounting postings to the FI module. Key points covered include defining accounts and transaction keys to integrate overhead cost allocations from CO, inventory valuations from MM, and revenue/expense accounts from SD billing documents.
The document describes the sales and distribution process for a company. It covers organizational structures like sales offices and credit control areas. It also details master data including materials, customers, and pricing. The main business processes covered are standard order fulfillment, B2B scenarios, returns, debit/credit memos, and made-to-order processes. Key steps include quotation creation, sales order entry, delivery, invoicing, purchase orders, and more.
The document discusses Asset Accounting (FI-AA) in SAP, which manages fixed assets in the SAP system. It manages assets from acquisition through retirement, calculates depreciation and interest, and allows for depreciation forecasting. Key process steps include acquisition, retirement, sale, capitalization, write-ups, depreciation posting runs, and taxation calculations. Required applications include SAP ERP and roles such as Asset Accountant.
The document provides steps to configure stock transfers for GST compliance in SAP, including capturing GSTIN in vendor/customer masters, creating an info record, setting up a new billing document type, configuring pricing and copy control, classifying condition types, and maintaining business place-wise GL determination. It also discusses resolving common errors in the J_1IG_INV transaction for stock transfer inbound invoices.
This document provides information about configuring automatic postings in SAP for inventory management and invoice verification transactions. It describes how the system determines the relevant general ledger accounts to post to for each transaction based on factors like the chart of accounts, valuation grouping code, transaction/event key, valuation class, and account grouping. It also outlines the steps to define the account assignments for each transaction, check the settings using a simulation, and review further details on specific posting transactions.
This document provides instructions for configuring profitability analysis in SAP. It discusses defining characteristics and value fields, which are the key dimensions and values used to analyze profitability. Characteristics can be predefined, fixed, copied from reference tables, or custom defined. Instructions are provided for viewing existing characteristics, creating new user-defined characteristics like "Bill to party" and "Business field", and activating the new characteristics for use. The document outlines the overall profitability analysis configuration process and provides a guide to setting up the necessary master data and structures.
Quick sap co configuration Internal OrderCapgemini
Internal order is a virtual place for collecting/pooling the costs of a particular activity/task. i.e. it is a method to collect those costs and business transactions related to the task/activity. It is a means of tracking costs of a specific job, service, or task. Periodically the costs which are pooled in an internal order can be settled to an asset or to a cost center or to a GL Account or to an order. Thus, while recording you need not analyze the costs. Just record and pool the costs in internal order. After that (generally at the end of the month) these costs are analyzed and settled for relevant elements (like asset or cost center etc).
This method of recording and settling the costs helps in analyzing the costs of cost center wise, profit center wise or cost element-wise. This level of monitoring can be very detailed but allows management the ability to review Internal Order activity for better-decision making purposes.
This document provides an overview of implementing SAP ECC 6.0 for Gujarat Glass (P) Limited's controlling module. It discusses the CO module introduction and integration with other modules. The document also outlines the CO organization structure, master data, business processes, reports, and identified gaps. The implementation will help GGPL standardize business processes and utilize SAP as a model for best practices.
The document discusses the necessary configuration steps for material ledger in SAP, which establishes total absorption of production costs to inventory and cost of goods sold. It outlines 9 key steps for configuring material ledger, including activating valuation areas, assigning currency types, and defining movement type groups. It also describes the various transaction keys used for account determination, price and exchange rate differences, stock postings, and cost center crediting in material ledger.
The document provides an overview of accounts receivable processes in SAP, including master data, credit management, invoice processing, cash receipting, and periodic processing. It describes setting up customer accounts, credit limits, and payment terms. The key processes covered are creating invoices, debit/credit memos, parked documents, and intercompany postings. Reports and periodic jobs are listed for managing accounts receivable.
JKT education is a leading ISO certified education and career services provider in Asia that is part of the JK Organization, one of India's largest industrial groups. JKT offers a comprehensive portfolio of IT and soft skills training programs tailored to industry needs, including programs in technologies like SAP, social media marketing, and integrated industry solutions. SAP is the world's largest inter-enterprise software provider and creates a centralized database for all applications in an organization, with key modules including sales, distribution, finance, accounting, and business intelligence.
- The document provides instructions for configuring extended withholding tax functionality in SAP. It covers topics like defining withholding tax countries, codes, types, formulas, accounts, reporting and integration with master data.
- Extended withholding tax allows processing withholding tax from both vendor and customer perspectives for invoice and payment postings. It includes functionality for basic settings, calculations, company code assignment, postings and reporting.
- The document guides the user through various implementation steps like checking countries, defining codes, types, accounts, integration points and go-live checks for extended withholding tax in SAP.
The document describes key processes in accounts receivable (AR) management in SAP, including master data, credit management, invoice processing, cash receipting/payments, account analysis and reconciliation, and periodic processing and reporting. It outlines the main sub-processes and transactions involved at a high level, such as maintaining customer master records, defining credit limits, parking and posting invoices, handling payments and down payments, and producing reports to analyze accounts.
1) Fixed asset accounting in SAP involves setting up asset master records, which are linked to asset classes. Asset classes determine default values and account determinations.
2) Account determinations link assets to general ledger accounts for costs, depreciation, accumulated depreciation, and disposals.
3) Depreciation keys define depreciation types and methods, while depreciation areas allow parallel valuation of assets for different purposes like book and tax.
This document explains how to set up an inter-company stock transport order with SD delivery, billing, and logistics invoice verification between two companies. It involves 10 steps to configure the required master data, including vendor, customer, material, tax, and shipping point determination. It also provides testing steps to generate a purchase order, outbound delivery, goods movement, billing document, goods receipt, and logistics invoice verification to complete the inter-company process. Common error messages are listed at the end to troubleshoot any issues.
This document provides steps for configuring and using asset accounting in SAP ECC6. It includes instructions for setting up asset classes, charts of depreciation, screen layouts, account determinations, purchasing and selling assets, running depreciation, transferring assets, scrapping assets, and generating asset balance reports. The document is a guide for customizing and using the key features of SAP's fixed asset management module.
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be transferred to another cost object (E.g. Cost center, Order etc...) and settle with final asset.
E.g. XYZ Company constructing building for their office. While construction many expenses are
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create AUC account where cost will be stored.
Assets under construction (AUC) are a special form of tangible assets. They are usually displayed
as a separate balance sheet item and therefore require a separate account determination and their
own asset classes. During the construction phase of an asset, all actual postings are assigned to the
AUC. Once the asset is completed, a transfer is made to the final fixed asset
El documento describe un proyecto para proporcionar acceso móvil a SAP desde dispositivos como teléfonos móviles y PDAs. Los objetivos del proyecto son ser innovador, fiable, útil, seguro, fácil de usar, escalable y rentable. El proyecto permitiría a los usuarios acceder a aplicaciones SAP y no SAP de forma remota, segura y amigable para mejorar la productividad y rentabilidad.
Acceda a una presentación que brinda una visión general sobre por qué en esta era post-PC las compañías necesitan adoptar tecnología móvil para gestionar mejor sus negocios.
SAP da soporte a los dispositivos más populares y ofrece aplicaciones, tanto propias como de sus partners. Todo sobre la SAP Mobility Platform, la plataforma de aplicaciones para la empresa móvil, con un kit de desarrollo que permite a los clientes desarrollar estas aplicaciones y distribuirlas en todos sus dispositivos.
Más información en este video: http://youtu.be/bRdN4ROeurk
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SAP lanzó SAP S/4HANA 1610 en octubre de 2016. Incluye nuevas funciones y simplificaciones en las líneas de negocio, así como la integración de SAP S/4HANA Finance y SAP Extended Warehouse Management. La nueva versión también presenta mejoras en la interfaz de usuario SAP Fiori 2.0 y nuevas capacidades para la gestión del software embebido y los proyectos.
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El propósito de la Unidad 8 es contabilizar su inversión inicial de efectivo (capital de trabajo) y realizar una prueba inicial en el sistema contabilizando la compra de algunos suministros
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la cuenta es Conjunto de registros donde se va a describir en forma detallada y ordenada la historia de cada uno de los conceptos que integran el estado de situación financiera y el estado de resultados.
El documento describe los requisitos mínimos de hardware para SAFI, un sistema de administración financiera integrado. Al duplicar una empresa en SAFI, se duplican varios parámetros y configuraciones como el plan de cuentas, parámetros bancarios e inventario. SAFI permite la contabilidad general, tesorería, cuentas por pagar/cobrar, inventario, facturación y activos fijos. Los usuarios pueden acceder a los diferentes módulos y realizar transacciones, consultas y emitir reportes.
El documento describe los requisitos mínimos de hardware para SAFI, que incluyen un procesador Pentium 2 o superior, 16 MB de memoria y 2 GB de almacenamiento. Explica que al duplicar una empresa en SAFI se duplican los parámetros de contabilidad, inventario, cuentas por cobrar y otros. También resume los principales módulos de SAFI como contabilidad, tesorería, inventario y nómina.
El documento describe los requisitos mínimos de hardware para SAFI, un sistema de administración financiera integrado. Al duplicar una empresa en SAFI, se duplican varios parámetros y configuraciones como el plan de cuentas, parámetros bancarios e inventario. SAFI permite la contabilidad general, tesorería, cuentas por pagar/cobrar, inventario, facturación y activos fijos. Los usuarios pueden acceder a los diferentes módulos y realizar transacciones, consultas y emitir reportes.
U1 PRIMERA UNIDAD - 2024 - Contabilidad Financierasophialeon9
El documento presenta una unidad sobre estados financieros básicos. Explica conceptos como estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto. Además, introduce principios contables e indicadores financieros.
El documento proporciona información sobre los requisitos mínimos de hardware para instalar el Sistema Administrativo Financiero Integrado (SAFI), cómo crear una empresa en SAFI y los módulos principales que incluye como contabilidad, tesorería, inventario, facturación y nómina. Explica también cómo crear un plan de cuentas y registrar transacciones en el diario general para llevar un control financiero de las empresas.
El documento proporciona información sobre los requisitos mínimos de hardware para instalar el Sistema Administrativo Financiero Integrado (SAFI), cómo crear una empresa en SAFI y los módulos principales que incluye como contabilidad, tesorería, inventario, facturación y nómina. Explica también cómo crear un plan de cuentas y registrar transacciones en el diario general para llevar un control financiero de las empresas.
El Plan Único de Cuentas es una lista de cuentas utilizadas para registrar las operaciones económicas de una entidad, clasificadas según el activo, pasivo y patrimonio. Está estructurado en nueve clases y varios niveles como grupo y subcuenta para uniformar la información contable. El sitio puc.com.co permite consultar la descripción y dinámica de las cuentas del Plan Único de Cuentas colombiano.
El documento presenta un resumen del catálogo de cuentas de una empresa. Explica que el catálogo de cuentas es una lista ordenada de las cuentas utilizadas para registrar las operaciones contables y proporciona la estructura del activo, pasivo, capital y estados de resultados. Además, incluye ejemplos del catálogo de cuentas de la empresa con cuentas para efectivo, clientes, inventarios, activos fijos y más.
El documento describe el Plan Contable General Empresarial (PCGE) vigente en Perú. Explica que el PCGE proporciona una estructura de códigos para que las empresas registren sus transacciones de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas en Perú. El PCGE contiene definiciones de cuenta, métodos de reconocimiento y medición de acuerdo con las NIIF para facilitar la preparación de estados financieros estandarizados.
El documento presenta información sobre los catálogos de cuentas contables que deben utilizar las empresas para registrar sus transacciones financieras. Explica que un catálogo de cuentas es un documento que clasifica las cuentas en grupos como activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos para ordenar los movimientos financieros de la empresa. También describe los pasos para elaborar un catálogo de cuentas e incluye un ejemplo de la estructura y codificación numérica que puede utilizarse.
Ciclo contable y sus procedimientos aplicados a la empresa78702270
El documento describe los procedimientos del ciclo contable aplicados a una empresa. Explica que el ciclo contable es el período en que se registran las transacciones de una empresa, generalmente de forma anual. Luego describe los pasos del proceso contable como la diarización de operaciones en el diario, la determinación de saldos de cuentas, la balanza de comprobación y las hojas de trabajo para preparar los estados financieros clave como el balance general y el estado de ganancias y pérdidas.
Este documento presenta un manual de usuario para el sistema de contabilidad ABACONTSQL. Explica las funciones generales del sistema, incluido el ingreso, menú principal y definiciones. Detalla las opciones de registro, reportes y procesos disponibles para llevar a cabo la contabilidad. Finalmente, describe cada una de las secciones y opciones del sistema de manera detallada.
El documento describe el sistema contable SAFI. SAFI permite crear y duplicar empresas, así como gestionar módulos contables como contabilidad general, tesorería, inventario y nómina. Explica cómo crear un plan de cuentas y registrar transacciones mediante el diario general. Finalmente, indica que SAFI genera reportes para facilitar el análisis financiero.
El documento describe el Plan General de Cuentas para empresas peruanas. Explica que el Plan es un catálogo de cuentas que permite registrar y clasificar la información contable de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Describe las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, y cómo se codifican y clasifican en el Plan.
El documento describe el sistema contable y la organización del departamento de contabilidad. Explica que la contabilidad tiene como objetivo proporcionar información financiera para la toma de decisiones. También describe los diferentes criterios y métodos para organizar el departamento de contabilidad, como la organización por objetos, funciones u objetos y funciones. Además, explica el contenido y propósito del manual contable de una empresa.
El documento describe los componentes principales del Plan Contable General Empresarial vigente en Perú. Explica que el plan de cuentas permite registrar de manera ordenada las operaciones de una entidad de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Asimismo, detalla la estructura y clasificación de las cuentas contables según los distintos elementos como activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.
METODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS.pptxBrendaRub1
Los metodos de valuación de inentarios permiten gestionar y evaluar de una manera más eficiente los inventarios a nivel económico, este documento contiene los mas usados y la importancia de conocerlos para poder aplicarlos de la manera mas conveniente en la empresa
El-Codigo-De-La-Abundancia para todos.pdfAshliMack
Si quieres alcanzar tus sueños y tener el estilo de vida que deseas, es primordial que te comprometas contigo mismo y realices todos los ejercicios que te propongo para recibieron lo que mereces, incluso algunos milagros que no tenías en mente
Bienvenido al mundo real de la teoría organizacional. La suerte cambiante de Xerox
muestra la teoría organizacional en acción. Los directivos de Xerox estaban muy involucrados en la teoría organizacional cada día de su vida laboral; pero muchos nunca se
dieron cuenta de ello. Los gerentes de la empresa no entendían muy bien la manera en que
la organización se relacionaba con el entorno o cómo debía funcionar internamente. Los
conceptos de la teoría organizacional han ayudado a que Anne Mulcahy y Úrsula analicen
y diagnostiquen lo que sucede, así como los cambios necesarios para que la empresa siga
siendo competitiva. La teoría organizacional proporciona las herramientas para explicar
el declive de Xerox, entender la transformación realizada por Mulcahy y reconocer algunos pasos que Burns pudo tomar para mantener a Xerox competitiva.
Numerosas organizaciones han enfrentado problemas similares. Los directivos de
American Airlines, por ejemplo, que una vez fue la aerolínea más grande de Estados
Unidos, han estado luchando durante los últimos diez años para encontrar la fórmula
adecuada para mantener a la empresa una vez más orgullosa y competitiva. La compañía
matriz de American, AMR Corporation, acumuló $11.6 mil millones en pérdidas de 2001
a 2011 y no ha tenido un año rentable desde 2007.2
O considere los errores organizacionales dramáticos ilustrados por la crisis de 2008 en el sector de la industria hipotecaria
y de las finanzas en los Estados Unidos. Bear Stearns desapareció y Lehman Brothers se
declaró en quiebra. American International Group (AIG) buscó un rescate del gobierno
estadounidense. Otro icono, Merrill Lynch, fue salvado por formar parte de Bank of
America, que ya le había arrebatado al prestamista hipotecario Countrywide Financial
Corporation.3
La crisis de 2008 en el sector financiero de Estados Unidos representó un
cambio y una incertidumbre en una escala sin precedentes, y hasta cierto grado, afectó a
los gerentes en todo tipo de organizaciones e industrias del mundo en los años venideros.
4. Unidades Organizativas
Mandante
El mandante constituye el nivel superior de la
jerarquía del Sistema R/3.
Cada mandante constituye una unidad independiente
con registros maestros, tablas y datos propios.
Para acceder al sistema, el usuario debe introducir
una clave de mandante y disponer de un registro
maestro de usuario en este mandante.
5. Unidades Organizativas
Sociedad (con fines externos)
Una Sociedad representa una entidad financiera de
balance/jurídica independiente.
Los balances y las cuentas de explotación exigidos por la ley
se pueden crear en el nivel de sociedad. La sociedad es la
estructura mínima necesaria en el módulo FI del Sistema R/3.
En una empresa internacional, las operaciones comerciales
están repartidas en varios países. Dado que la mayoría de
gobiernos y autoridades fiscales exigen el registro de todas las
empresas como entidad jurídica, normalmente se crea una
sociedad por país.
6. Unidades Organizativas
Componentes de una sociedad
•Definición de la sociedad
Clave de sociedad (4 caracteres)
Nombre de la empresa
Población
País
Moneda
Idioma
Dirección
•Parámetros globales
Plan de cuentas
Ejercicio
Valores propuestos de la sociedad
7. Unidades Organizativas - Sociedad
• Dirección: se necesita para la correspondencia y se indica en los
informes.
• Moneda:Se especifica una moneda para cada sociedad.
Las cuentas se gestionan en esta moneda.
El resto de monedas se consideran monedas extranjeras.
El sistema convierte los importes contabilizados en una moneda
extranjera en la moneda de la sociedad.
La moneda especificada para una sociedad se denomina
moneda local en el Sistema R/3.
• País:La clave de país indica el país de la sociedad.
• El resto de países se consideran extranjeros.
• Clave de idioma: Debe indicarse una para que el sistema cree los
textos automáticamente en el idioma correcto, por ejemplo al
extender los cheques.
8. Unidades Organizativas
División
Las divisiones son áreas independientes de
una organización que se pueden utilizar para
todas las sociedades.
Constituyen unidades de balance que pueden
crear sus propios cierres con fines internos.
La utilización de divisiones dependerá de
cada Empresa.
En este caso las divisiones serán indicadores
de cada una de las sedes.
9. Unidades Organizativas
División
Para la definición de una división sólo debe introducirse una
clave alfanumérica de cuatro posiciones y una descripción breve.
10. Estructuras de Contabilización
Principio de Variantes
El principio de la variante consta de tres pasos:
1. Definición de la variante
2. Especificación de valores para la variante
3. Asignación de la variante a Objetos R/3
Este principio se utiliza para
Status campo
Períodos contables
Ejercicio
12. Estructuras de Contabilización
• Para que las operaciones se puedan asignar a distintos
períodos, debe definirse un ejercicio con períodos
contables.El ejercicio se define como una variante que se
asigna a la sociedad.
• La variante de ejercicio comprende la definición de períodos
contables y períodos especiales. Los períodos especiales se
utilizan para contabilizaciones que no se asignan a períodos
determinados sino al proceso empresarial de cierre del
ejercicio. En total, se pueden utilizar hasta 16 períodos.
• El sistema deriva el período contable de la fecha de
contabilización. Si la fecha de contabilización pertenece al
último período contable normal, la operación también se puede
contabilizar en uno de los períodos especiales.
13. Estructuras de Contabilización
Ejercicio
Las variantes de ejercicio estándar están predefinidas
en el sistema y se pueden utilizar como modelos.
Nota: En la variante de ejercicio no se especifica si un período
está abierto o cerrado. Estos datos se gestionan en otra tabla. En
la variante de ejercicio sólo están definidos el número de
períodos y las fechas de inicio y de fin de los períodos
individuales.
14. Estructuras de Contabilización
Ejercicio
Año Natural vs. Año Desplazado
01
02
03
04
05
0607
08
09
10
11
12 01
02
03
04
05
0607
08
09
10
11
12
ene
feb
mar
abr
may
junjul
ago
sep
oct
nov
dic sep
Oct
nov
15. Monedas (cambiar a Documentos)
Indicadores de Moneda
Pesos Dólares
Tipos de cotización
Cotización histórica
Tipo de cambio vendedor
Tipo de cambio comprador
Cotización media
Tipo de cambio en determinadas fechas clave
ARS USD
16. Monedas, tipos de cotización y de cambio
A cada moneda utilizada debe asignarse una clave de moneda.
La mayoría de monedas ya vienen definidas en el Sistema R/3 de
SAP.
Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
Para cada par de monedas se pueden almacenar varios tipos de
cambio que se diferencian por el tipo de cotización.
Los distintos tipos de cambio pueden utilizarse con distintos
fines, como por ejemplo para la valoración , la conversión, la
planificación, etc.
17. Monedas – factores de conversión
La relación entre las monedas debe determinarse para cada tipo de cotización y
para cada par de monedas mediante factores de conversión.
USD 1
CLP 736
Actualizar los tipos de cambio es una tarea diaria si se
quiere mantener la información bien actualizada.
18. Estructuras de Contabilización
Datos Maestros
Cuentas de Mayor
Plan de cuentas
Grupos de cuentas
Cuentas Asociadas
Cuentas de Deudor/Acreedor
Clases de Actualización
Grupos de cuentas
Rangos de números
Relaciones entre cuentas de terceros
Datos Maestro de Banco
19. Estructuras de Contabilización
Datos Maestros - Plan de cuentas
Llamamos así a los datos que no se modifican por un largo
espacio de tiempo y a los que otros datos hacen referencia
frecuentemente.
En la Gestión Financiera son:
Cuentas de Mayor
Contabilidad Auxiliar
Maestros de Bancos
20. Estructuras de Contabilización
Plan de Cuentas
Pasos a seguir para la definición de un Plan de
Cuentas
Definir un Plan de Cuentas
Definir las propiedades del Plan de Cuentas
Asignar sociedades al Plan de Cuentas
0040 0090 CAUS
21. Estructuras de Contabilización
Definición de un Plan de Cuentas
Clave
Descripción
Idioma de Actualización
Longitud del número de cuenta de mayor
Integración en CO
Plan de Cuentas del grupo
Indicador de bloqueo
22. Estructuras de Contabilización
Plan de Cuentas
El idioma de actualización es el idioma en el que se actualizan las
descripciones de las cuentas.
A cada cuenta de mayor se puede asignar un número de cuenta del grupo.
Este número de cuenta se utiliza para la gestión de informes multisociedades
cuando las sociedades utilizan diversos planes de cuentas.
La longitud del número de cuenta de mayor puede ser de entre 1 y 10
posiciones.
A cada sociedad debe asignarse un plan de cuentas. Un plan de cuentas se
puede asignar a varias sociedades (principio de variantes).
23. Estructuras de Contabilización
El plan de cuentas contiene información básica de las cuentas. La información de
una cuenta se registra en un segmento del plan de cuentas.
Contiene la siguiente información:
Número de cuenta
Denominación de la cuenta (como texto breve y explicativo)
Campos de control (véase los gráficos siguientes)
Campos de consolidación
Puede traducir el plan de cuentas a otros idiomas para visualizar la denominación
de la cuenta en el idioma de acceso al sistema adecuado al visualizar datos
maestros y contabilización. Si el plan de cuentas no se ha traducido al idioma
de acceso al sistema apropiado, la denominación de la cuenta aparece en el
idioma de actualización.
24. Estructuras de contabilización
El segmento de sociedad contiene información que se refiere exclusivamente a la
sociedad en cuestión. Con esta información se controla el registro de documentos
de contabilización y la gestión de datos de contabilidad
Plan de Cuentas
Segmento de
Sociedad 0040
100010
Segmento de
Sociedad 0041
Segmento
de Sociedad
Segmento
de
Sociedad
100020 100030
La sociedad
no utiliza la
cuenta 100020
Segmento
de
Sociedad
25. Estructuras de Contabilización
Cuentas – Segmento de Sociedad
• El segmento de sociedad puede ser diferente para la misma cuenta
de mayor dependiendo de las necesidades de la sociedad.
• El usuario define la información relevante para cada sociedad:
Mon.
Impuesto
Cuenta asociada
Visualizar partidas individuales
Clave clasificación
Grupo status-campo
Banco propio
26. Estructuras de Contabilización
Tipos de Cuentas
En el segmento del plan de cuentas debe indicarse si la cuenta es:
Ambas clases de cuenta se tratan de forma diferente en el cierre:
En el caso de las cuentas de balance, el saldo se arrastra a la misma cuenta.
En el caso de las cuentas de beneficios, el saldo se transfiere a una cuenta de
remanente y la cuenta de beneficios se fija en cero. La cuenta a la que se
transfiere el saldo se asigna a una clave (p. ej., X). Esta clave se indica en el
campo "Tipo de cuentas de beneficios" en el segmento del plan de cuentas.
BALANCE RESULTADO
28. Estructuras de contabilización
El status de campo
Cada campo tiene una de las propiedades siguientes:
–Suprimir
–Visualizar
–Entrada Obligatoria
–Entrada Opcional
30. Estructuras de Contabilización
Las cuentas asociadas son cuentas de mayor asignadas a
registros maestros de interlocutor comercial para registrar
todas las operaciones en la contabilidad auxiliar.
Cualquier contabilización en cuentas de contabilidad auxiliar
actualiza automáticamente los saldos de las cuentas
asociadas asignadas. De este modo, el libro mayor siempre
está actualizado.
Una cuenta de mayor se define como cuenta asociada al
introducir la clase de cuenta asociada en el campo "Cuenta
asociada p.clase cuenta”.
D para deudores
K para acreedores
AActivo fijo
32. El campo "Visualización de partidas individuales" es un campo
de control del segmento de la sociedad de una cuenta.
Al contabilizar documentos en las cuentas sin "visualización de
partidas individuales" sólo se actualizan las cifras de movimientos
(sumatoria de las contabilizaciones de todas las partidas
individualesen el Debe y/o en el Haber). Cuando un usuario desee
consultar esta cuenta online, sólo podrá visualizar el saldo.
34. Estructuras de contabilización
Las partidas de cuentas con gestión de partidas abiertas se marcan como
abiertas o compensadas.
Para las cuentas con gestión de partidas abiertas debe estar activada la
visualización de partidas individuales.
La gestión de partidas abiertas en cuentas de mayor es necesaria cuando deba
verificar las contrapartidas de las operaciones. Las partidas abiertas y
compensadas se pueden visualizar por separado para que se pueda comprobar
rápidamente qué operaciones falta compensar.
Sólo podrá activar y desactivar la gestión de partidas abiertas cuando el saldo
de la cuenta sea cero.
35. Estructuras de Organización
La moneda de la cuenta puede ser:
la moneda local o
una moneda extranjera.
En la versión estándar, la moneda local se propone como moneda de la cuenta
cuando se crea una cuenta de mayor.
Si la moneda de la cuenta es la moneda local, se pueden contabilizar
importes en la cuenta en cualquier moneda. Después se convierte a la
moneda local en la partida individual.
Esto ocurre independientemente de si la visualización de las partidas
individuales se ha activado o no.
36. Estructuras de Contabilización
Si en el registro maestro de datos está marcada la casilla de selección
"Saldos sólo en moneda local", sólo se gestionan cifras de movimientos
para los importes convertidos a moneda local.
Este campo debe estar marcado para las cuentas de compensación en las
que desee compensar partidas sencillamente asignando las partidas con el
mismo importe en moneda local entre sí. De este modo, no tienen lugar
posibles contabilizaciones de redondeos por diferencia de cambio.
El campo debe estar marcado para cuentas de compensación de
descuentos y cuentas de compensación para la entrada de mercancías y la
recepción de facturas.
El campo no debe marcarse para las cuentas asociadas para deudores
y acreedores.
El campo suele marcarse para cuentas de balance que no se gestionan en
monedas extranjeras y sin gestión de partidas abiertas.
40. Estructuras de Contabilización
En vez de un plan de cuentas del grupo también se pueden utilizar planes de
cuentas del país. Si bien todas las sociedades utilizan el mismo plan de cuentas
operativo, las sociedades que necesitan un plan de cuentas especial para la
gestión de informes externa tienen la siguiente posibilidad:
Asignar un plan de cuentas del país.
Introducir el número del plan de cuentas del país
(número de cuenta alternativo) en cada segmento de la
sociedad. Cada número del plan de cuentas del país sólo
se puede utilizar una vez.
Nota: Debido a que todas las sociedades utilizan el mismo plan de cuentas para
sus contabilizaciones, en este caso es posible realizar el Controlling
multisociedades.
Desventaja: Los responsables que están familiarizados con sus planes de
cuentas del país deberán familiarizarse con el plan de cuentas operativo
41. Documentos Contables
SAP AG
Procesos empresariales integrados
Contabilidad
Documento
contable
TRTR
FIFI
COCO
Procesos empresarialesProcesos empresariales
GestiónGestión
42. Documentos Contables
El Sistema R/3 registra al menos un documento para cada operación
empresarial. Cada documento recibe un número de documento único.
El Sistema R/3 puede asignar los números de documento
(=asignación interna) o el usuario puede asignar el número de documento
cuando lo introduzca (=asignación externa).
Una operación empresarial puede generar más de un documento en el
Sistema R/3. Cuando se recibe mercancía de un proveedor, se crea un
documento de material para registrar los detalles importantes para el
inventario. Se crea un documento contable para hacer un seguimiento
financiero de la información relevante, como cuentas de mayor e importes.
•De las numerosas operaciones empresariales que se realizan a través del
Sistema R/3, y para las que se generan documentos, no para todas se
genera un documento contable porque no todas tienen un impacto
financiero. Un ejemplo de esto sería una órden de compra/pedido.
43. Documentos Contables
Document Nº 88675
Fecha: 05.06.199X
Sociedad: XXXX
Moneda: $$$
Debe Haber
Acciones 1000000
City Bank 800000
Fuji Bank 200000
Total: 10000001000000
Cabecera
Partidas
individuales
Partidas
individuales
44. Documentos Contables
R
Clases de documento
Clase doc. Nombre Rango núm. Clases cuenta
AA Contabilidad AF 01 ADKMS
AF Contab. amortizaciones 03 AS
DR Factura deudor 18 ADMS
KR Factura acreedor 19 AKMS
SA Doc.cta.mayor (general) 20 DKS
SB Contab.cta.mayor (banco)20 DKS
45. Documentos Contables
La clase de documento especifica un rango de número para todos los
documentos que se encuentran dentro del rango.
La clase de documento identifica qué clases de cuenta se permitirán en un
documento en concreto. Existen 5 clases de cuenta diferentes en el Sistema R/3.
–D Deudor (Clientes)
–K Acreedores (Proveedores)
–S Cuenta de mayor
–A Activo fijo
–M Materiales
46. Documentos Contables
SAP AG
R
Contabilización de un documento: Claves de
contabilización La clave de contabilización
tiene funcionesde control en
las partidas individuales.
Controla:
1. La clase de cuenta (cliente,
proveedor, cuenta de mayor,
material)válida parala partida
individual
2. Si el importe contabilizado es
un cargo oun abono
3. El status decampode los
detalles adicionales
Detalles adicionales
División
Centro de coste
Texto
...
PK Partida individual 1
Cuenta
Importe
Indicador de impuestos
1 . S, D, K, A, M ?
2 . ¿Cargo o abono?
3 . ¿Status de
campo?
Nota: El status de campo determina la visualiz.en
pantalla para cadaPI cuando se introduce un doc.
47. Documentos Contables
SAP AG
R
Contabilizar un documento
l Fechas y períodos
l Sociedad
l Moneda
l Clases de
documento
l Claves de
contabilización
l Importes
l Campos de
imputación
¿Cuáles son
los
requisitos?
¿Cuáles son
los
requisitos?
48. Anulación de Documentos
l Un documento sólose puede anular si:
El documento original contiene partidas individuales no
compensadas. Si el documento contiene partidas
compensadas, éstas deben anularse antes de que la anulación
del documento se lleve a cabo.
El documento original contiene sólo partidas individuales de
cliente, proveedor o de mayor.
El documento original se ha contabilizado en el sistema FI. Los
documentos que tienen origen en otros módulos deberían
corregirse en aquel nivel. Después, las modificaciones
realizadas serán traspasadas a FI.
Todos los valores especificados( por ejemplo, el centro de
coste) todavía son válidos.
l Si no se especifica una fechade contabilización para anular
un documento, el sistema lo anula utilizandola fecha de
contabilización del documento que vaa ser anulado.
l Se crea un númerode documento nuevo para el documento
de anulación.
49. Documentos Contables
Modificación de documentos
l Los datos que afectan al sistema de contabilidad
( número de cuenta, importe , etc.) no se pueden
modificar bajo ninguna circunstancia . Un documento
de corrección o de anulación sería necesario para
corregir los errores en estos campos para mantener un
historial válido .
l Los documentos pueden modificarse utilizando el
número de documento original según las reglas de
modificación de documentos .
l Las reglas de modificación de documentos determinan
qué campos y en qué circunstancias los campos se
pueden modificar . Ejemplo: ¿ Pueden modificarse las
condiciones de pago o el texto después de que la
factura haya sido contabilizada ?
51. Documentos Contables
SAP AG
R
Condiciones de pago
l Las condiciones de pago se definen como claves
alfanuméricasde 4 caracteres
l El Sistema R/3 se entrega con claves de condiciones
de pago típicas, sin embargo, las condicionesde pago
nuevas se pueden definir en la configuración.
l Cada condiciónde pago tiene hasta3 combinaciones
posibles de fecha de vencimiento y capacidad
de descuento.
Explicación del usuario:
14 días 3%, 30 días 2 %, 45 días neto
Explicación del usuario:
14 días 3%, 30 días 2 %, 45 días netoZB01ZB01
52. Documentos Contables
Cuenta de Mayor Especial
Solicitud de anticipo
Anticipo
Solicitud de letra de cambio
Letra de cambio
Cheque/Letra de cambio
Regularización de valor individual
Garantías
Interés
53. Informes FI - GL
• Planificación de Balance
•Informes de Consultas
–Partidas individuales
–Informes
•Libros Legales
–Mayor / Balance / Diario /