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Fondo Inmobiliario

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

VALOR INMOBILIARIO
Fondo Inmobiliario

Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de
Bolsa impulsa...
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Aspectos generales de los fondos de Inversión Colectiva
¿Qué es un Fondo de Inversión Colectiva?

Un f...
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¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega?
Bodega
Es el espacio desti...
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Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
Inversión total: $160,500,000,000
Inversión mí...
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Rentabilidad estimada

Flujo del proyecto

1.000.000

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Millones

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Supuestos operacionales
ESCENARIO NORMATIVO

Millones

•Canon de arrendamiento mensual :
•Ajuste anual...
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Aeropuerto Internacional

Puerto de Cartagena

Muelles el Bosque

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Áreas y especificaciones
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Fase 2
Fase 3

Áreas (mts2):

53,0% de la construcción, Ju...
Fondo Inmobiliario

El terminal
MUCHO MÁS QUE NAVES LOGÍSTICAS:

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Espacios modulares con valor a...
Fondo Inmobiliario

Ventajas del TLC
• Participación en toda la cadena de valor.
• Entra a invertir en un fondo en donde l...
Fondo Inmobiliario

Ventajas del TLC

Portería con estricto control de acceso,
monitoreo continuo mediante circuito cerrad...
Fondo Inmobiliario

Ventajas del TLC

Muelles deprimidos y patios de maniobra
amplios que permiten el parqueo de
tractomul...
Fondo Inmobiliario

Ventajas del TLC

Grandes áreas de almacenamiento con un
mínimo de columnas interiores y luz natural,
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Fondo Inmobiliario

Estructura
FCP
TLC Cartagena

Órganos de Control

Comité de Vigilancia

Órganos de Administración

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Sociedad administradora
Fundada en Octubre de 1987, Profesionales de Bolsa es una de
las firmas lídere...
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Etapas
Etapa

Naves logísticas

Locales Comerciales, Oficinas y
Hotel:

Diseño

Promocom

Construtecni...
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Promocon – experiencia en terminales logísticos
PROMOCON es una compañía con 22 años de experiencia en...
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Construtecnia
CONSTRUTECNIA: empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, gerencia de obra...
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KMA CONSTRUCCIONES S.A. - Contratista
Fundada en el año 2001 como respuesta al
Redes de Acueducto y
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T.O.T. Building - Contratista
Empresa líder en innovadores sistemas de
construcción de alta tecnología...
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Viaggio – Operador Hotelero
Experiencia en hotelería
VIAGGIO es una empresa que desde el
año 2000 se h...
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Qué esperar sobre Cartagena
• Cartagena es un punto estratégico para el
comercio con el mundo a través...
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Qué esperar sobre Cartagena
Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media ...
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Mamonal – quienes están allá
En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industria...
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Conectividad portuaria a principales ciudades

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Rutas comerciales de Colombia con el mundo

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Fuente: Proexport
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Opciones actuales del mercado

BLOC PORT
Tiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para client...
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Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
Diseño Arquitectónico
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Vista aérea
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Bolsa como la sociedad administradora de
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  1. 1. 1 Fondo Inmobiliario FONDO DE INVERSION COLECTIVA VALOR INMOBILIARIO
  2. 2. Fondo Inmobiliario Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de Bolsa impulsa la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus Fondos de Inversión Colectiva, administrando exitosamente un monto superior a COP $550.000.000.000. Mediante el Fondo de Inversión Colectiva Valor Inmobiliario, Profesionales de Bolsa comenzó su proyecto de terminales logísticos de Colombia estimado en 400.000 millones de pesos, el cual impulsa las operaciones logísticas en Colombia con sus 4 Terminales: TLC Cartagena, TLC Bogotá, TLC Barranquilla, TLC Cali. El Fondo desarrolló para renta un Terminal Logístico con volúmenes modulares y flexibles que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales. Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor 2
  3. 3. Fondo Inmobiliario Aspectos generales de los fondos de Inversión Colectiva ¿Qué es un Fondo de Inversión Colectiva? Un fondo de inversión colectiva es un vehículo colectivo de inversión, en donde se proporcionan recursos a diversos sectores de la economía, en los cuales se proyectan oportunidades de crecimiento en el mediano y/o largo plazo. Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo inherente a la naturaleza de la inversión, con un horizonte de mediano y largo plazo (5-15 Años). Las inversiones que realizan los Fondos de Inversión Colectiva se hacen en compañías medianas o proyectos específicos, que no estén listadas en bolsa, con un alto potencial de crecimiento y en sectores no tradicionales de la economía Tomado de: Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capitalprivado-para-empresas.-Colombia.pdf 3
  4. 4. Fondo Inmobiliario ¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega? Bodega Es el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en industrias, puertos y aeropuertos. Parques Logísticos Son desarrollos industriales del más alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal intermodal, servicios logísticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado que le proporcionan al cliente una ubicación geográficamente estratégica para el desarrollo de su negocio. Terminal Logístico Es el conjunto de volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía. Son complejos ubicados en los principales nodos logísticos del país, caracterizados por la facilidad de movimiento de mercancía desde los generadores de carga, hacia las áreas de consumo local o hacia los puntos que faciliten el comercio exterior. 4
  5. 5. Fondo Inmobiliario Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena Inversión total: $160,500,000,000 Inversión mínima: $500,000,000 Fecha de inicio construcción: Marzo 2013 •Fecha entrega 53% área construida: Primer año •Fecha entrega 23,5% área construida: Segundo año •Fecha entrega 23,5% área construida: Tercer año Áreas de desarrollo: •Naves Logísticas: 77,322 mt2 •Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt2 5 Hotel Naves Logísticas Locales Oficinas
  6. 6. Fondo Inmobiliario Rentabilidad estimada Flujo del proyecto 1.000.000 841.652 Millones Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015). Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente. Tasa Interna de Retorno Estimada: 16.39% EA*. 800.000 600.000 -200.000 años 50.779 48.890 47.043 45.267 43.572 41.927 40.333 38.769 37.287 35.858 34.499 33.154 31.763 30.587 29.437 28.386 27.213 25.752 23.283 12.368 - -161.795 200.000 7.426 400.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -400.000 *Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado 6
  7. 7. Fondo Inmobiliario Supuestos operacionales ESCENARIO NORMATIVO Millones •Canon de arrendamiento mensual : •Ajuste anual canon: •Valorización estimada 1% del valor comercial IPC + 1% IPC + 2% $120.000,00 $100.000,00 $80.000,00 $60.000,00 $97.376,83 $40.000,00 $20.000,00 costos $40.733,00 $15.980,72 $Valor Lote Valor Costos Directos de Construccion 7 $7.704,53 Valor Costos Indirectos Valor Comisiones
  8. 8. Fondo Inmobiliario Supuestos macroeconómicos 8
  9. 9. Fondo Inmobiliario Aeropuerto Internacional Puerto de Cartagena Muelles el Bosque 19 Km del Aeropuerto Internacional 10 Km del Puerto de Cartagena 9,0 Km de Muelles del Bosque 5,6 Km de Contecar 1,6 Km de la Zona Franca la Candelaria Contecar Zona Franca La Candelaria
  10. 10. Fondo Inmobiliario Áreas y especificaciones • • • • • • Fase 1 Fase 2 Fase 3 Áreas (mts2): 53,0% de la construcción, Julio 2014 23,5% de la construcción, Julio 2015 23,5% de la construcción, Julio 2016 • • Módulos desde 1.000 m² hasta 34.000 m². Altura libre de 12,7 metros. Iluminación natural al interior de las naves logísticas. Un muelle de carga por cada 500 m². Amplios espacios sin columnas interiores. Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras para cada nave logística. Carril de desaceleración sobre el acceso. Pisos con resistencia de 8 Ton/ m². •Área total del lote: 126.500 m2 •Naves logísticas especializadas: 77.322 m2 •Locales comerciales, bodecales, oficinas y hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo 1, 150 tipo 2): 25.000 m2 •Área total construida: 102.322 m2 10
  11. 11. Fondo Inmobiliario El terminal MUCHO MÁS QUE NAVES LOGÍSTICAS: ACTIVIDADES OPERACIONALES Espacios modulares con valor agregado, ideales para almacenamiento y soporte de operaciones logísticas e industriales. •Distribución física de carga. •Procesos de re-exportación de carga. •Plataforma Cross Docking. •Operaciones de valor agregado a la carga. •Gestión y control del almacén. •Preparación de pedidos (“picking”). •Operaciones para contenedores con carga refrigerada. •Cargue y descargue de mercancía suelta. •Consolidación y des-consolidación de carga en contenedores. •Cargue y descargue de tractomulas. •Embalaje, etiquetado (código de barras y otros), paletizado y envasado. 11
  12. 12. Fondo Inmobiliario Ventajas del TLC • Participación en toda la cadena de valor. • Entra a invertir en un fondo en donde los activos son de una sociedad y no activos individuales. • Aumento de rentabilidad por la valorización del lote. • Óptimos servicios complementarios: Sede administrativa, báscula, centro de acopio de residuos sólidos, tanque de reserva para conexión de redes contra incendio, espacios comerciales, edificio de oficinas y hotel. • Servicio las 24 horas los 365 días del año. • Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales. • Reducción de riesgos y costos logísticos por disminución en los movimientos de la carga. 12 Áreas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas.
  13. 13. Fondo Inmobiliario Ventajas del TLC Portería con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito cerrado de televisión, cerramientos perimetrales de seguridad. Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares. 13
  14. 14. Fondo Inmobiliario Ventajas del TLC Muelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación. Amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales 14
  15. 15. Fondo Inmobiliario Ventajas del TLC Grandes áreas de almacenamiento con un mínimo de columnas interiores y luz natural, Alturas de 12.7 metros, que permiten de 5 a 6 de posiciones de almacenamiento. Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales. 15
  16. 16. Fondo Inmobiliario Estructura FCP TLC Cartagena Órganos de Control Comité de Vigilancia Órganos de Administración Revisor Fiscal Asamblea de Inversionistas Comité de Inversiones Junta Directiva Sociedad Administradora Gerente Contratistas 16
  17. 17. Fondo Inmobiliario Sociedad administradora Fundada en Octubre de 1987, Profesionales de Bolsa es una de las firmas líderes en el mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Profesionales de Bolsa administra $1,2 billones entre sus Fondos de Capital Privado, Carteras Colectivas, APT´s y Administración de Valores. Fondos de Capital Privado Miembro: Carteras colectivas Carteras Colectivas C.C. VALOR FCP Valor Forestal C.C. VALOR TESORO FCP Inversiones Ganaderas C.C. RENTA TOTAL FCP Terminales Logísticos De C.C. VALOR ACCION Colombia - Cartagena $ 100.550.840.397,02 C.C. RENTING III FCP Renta Inmobiliario $ 37.729.158.743,63 C.C. GESTION ALTERNATIVA Monto $ 67.731.701.080,98 $ 33.421.652.850,37 Administración en Valores Vigilado: Monto $ 667.009.378.078,70* Monto $ 122.301.894.877,84 $ 31.601.643.343,76 $ 33.695.818.654,85 $ 35.230.592.234,33 $ 1.097.912.473,36 $ 5.077.066.193,23 Monto Total Administrado $ *Datos a Sep 30, 2013 17 1.271.696.021,00 Datos a Dic 31, 2013
  18. 18. Fondo Inmobiliario Etapas Etapa Naves logísticas Locales Comerciales, Oficinas y Hotel: Diseño Promocom Construtecnia Urbanismo KMA Superestructura y Estructura metálica de cubierta TOT Building NA Cubierta y cerramiento laterales En licitación NA Fachada y pisos industriales En licitación NA Construcción NA Construtecnia 18
  19. 19. Fondo Inmobiliario Promocon – experiencia en terminales logísticos PROMOCON es una compañía con 22 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería especializada en el sector industrial y logístico, que ofrece soluciones integrales acordes a las necesidades del cliente, convirtiéndose en el brazo ejecutor de sus proyectos. Promocon, desarrolla, gestiona y promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y Logísticos de última generación, ubicados en los principales nodos logísticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales del mercado y del cliente industrial Proyectos realizados: Proyectos en comercialización: 19
  20. 20. Fondo Inmobiliario Construtecnia CONSTRUTECNIA: empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, gerencia de obras, y venta de proyectos inmobiliarios, con una trayectoria de más de 16 años en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, tales como: hoteles, edificios comerciales e industriales, edificios de vivienda multifamiliar, viviendas unifamiliares y diseño de interiores, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. 20
  21. 21. Fondo Inmobiliario KMA CONSTRUCCIONES S.A. - Contratista Fundada en el año 2001 como respuesta al Redes de Acueducto y crecimiento de nuestro país en el área de Alcantarillado infraestructura, la organización tiene como propósito fundamental mejorar cada día la prestación de sus servicios y generar una alta satisfacción y confianza a todos sus La Empresa ha ejecutado obras de infraestructura de servicios públicos con clientes, por tal motivo en el año 2006 la La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB. empresa implementó y certificó bajo la Obras de Infraestructura norma ISO 9001 su Sistema de Gestión de Vial Calidad que mantiene y va mejorando continuamente en cada uno de sus proyectos. Desde sus comienzos KMA Construcciones S.A. ha adquirido gran experiencia en infraestructura vial, acueductos, alcantarillados y urbanismo, siendo encargada de la ejecución de cuatro (4) de los proyectos de concesión vial desarrollados en Colombia y pionera como empresa Colombiana en el desarrollo de proyectos de alcantarillado por método de tuneleo, cuidando así el medio ambiente y generando un mínimo impacto social en la construcción de estos proyectos. La Empresa ha realizado grandes aportes en cuanto al diseño y construcción de las vías de la ciudad de Bogotá con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. Concesiones Viales La Empresa en asociación con empresas destacadas en obras civiles cuenta con cuatro concesiones viales que proporcionará el desarrollo de la infraestructura de transporte del país, entre las cuales están “Córdoba – Sucre” y “Ruta Caribe
  22. 22. Fondo Inmobiliario T.O.T. Building - Contratista Empresa líder en innovadores sistemas de construcción de alta tecnología, en alianza estratégica con las firmas norteamericanas MBCI Inc, para el diseño, suministro y manejo de los Sistemas Integrados de Bodegas Industriales Inteligentes. Ci jeans Levis área : 22,000 mt2 Tiempo de construcción : marzo julio 2003 Ciudad : Medellín Las Bodegas industriales Inteligentes constituyen una solución integral de construcción industrial con un conjunto interdependiente de elementos que se integran de manera atractiva y funcional para fabricar una edificación solida. Sociedad portuaria de Santa Marta área : 8800 mt2 Tiempo de construcción : Mayo - junio 2004 Ciudad : Santa Marta Sus proyectos cuentas con costos bajos, tiempo de rápidos, apariencia atractiva, de energía, ambiente más productivos. Makro Merida Venezuela elementos de entrega más bajo consumo confortable y Carulla el Poblado
  23. 23. Fondo Inmobiliario Viaggio – Operador Hotelero Experiencia en hotelería VIAGGIO es una empresa que desde el año 2000 se ha dedicado a Contribuir a la felicidad en el mundo Creando proyectos arquitectónicos y hoteleros innovadores, confiables y sostenibles que brinden experiencias positivas y memorables en sus huéspedes y compradores. Apartamentos y Hoteles La cadena ofrece edificios compuestos de apartamentos de 1, 2 y 3 Alcobas completamente amoblados además de áreas sociales amplias, con una gran variedad de servicios que incluyen: Empresariales • • • • Eventos. Consejería 24 horas Servicio de internet y mucamas. Desayunos. Actualmente la cadena hotelera Viaggio cuenta con: Lujo Boutique, bed & breakfast Viaggio 6.1.7 Centro Financiero Viaggio Nueve Trez Viaggio Country Viaggio Teleport Viaggio Parque 54 Viaggio Urbano Viaggio Salle Viaggio Studios Viaggio Virrey
  24. 24. Fondo Inmobiliario Qué esperar sobre Cartagena • Cartagena es un punto estratégico para el comercio con el mundo a través del Mar Caribe. • No existe un complejo logístico de ultima generación, capaz de soportar las operaciones que están por venir. • Actualmente hay escases de bodegas disponibles en Mamonal así como también de grandes áreas de almacenamiento. • Cartagena se esta preparando para recibir los buques Post Panamax con capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot equivalent unit), una vez se termine la ampliación del canal en el 2014. • El puerto de Cartagena ha sido ganador 6 veces al premio de puerto mas competitivo en el Caribe. • No hay oferta de bodegas refrigeradas especializadas. • Se hace necesario la construcción de terminales logísticos cercanos a los puertos que permitan el almacenamiento y distribución de los productos a costos mas eficientes. • Las empresas exportadoras migrarán a los puertos debido a los altos costos de transporte interno, que se igualan a los costos de transporte para exportar a nuestro principal socio comercial EE.UU. 24
  25. 25. Fondo Inmobiliario Qué esperar sobre Cartagena Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá en avión. Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto. Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado. Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 Hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos. Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas como golf y deportes náuticos, entre otros. 25
  26. 26. Fondo Inmobiliario Mamonal – quienes están allá En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industrial. Actualmente tienen presencia las siguientes empresas industriales y/o de servicios: • Fuente: Fundación Mamonal 26
  27. 27. Fondo Inmobiliario Conectividad portuaria a principales ciudades 27
  28. 28. Fondo Inmobiliario Rutas comerciales de Colombia con el mundo • Fuente: Proexport 28
  29. 29. Fondo Inmobiliario Opciones actuales del mercado BLOC PORT Tiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para clientes actuales dentro del parque. Además, tiene poca disponibilidad de grandes áreas para clientes nuevos. • • • • • • • • • Total 3 etapas 70.000 m2 • 2 etapa: Comenzó comercialización en Septiembre • 2012, se proyecta estará lista en 1 año y medio. • Arriendo Bodegas:15 mil por m2 con administración incluida. • No habrán bodegas para la venta. Contratos mínimo a un año. • Incrementos anuales: IPC mas 4 o 5 puntos. • Locales Comerciales desde 3,000,000 para venta Arriendo desde 40,000 m2 PARQUIAMERICA El área máximas disponibles sin columnas interiores es de 1.300m2. Área del proyecto: 40 hectáreas. Lotes industriales para desarrollo. Bodegas solo para arrendar: precio desde$15.000 m2 Total área en bodegas: 22.000 metros. Construidas hoy 11.000metros. Bodegas desde 1000 hasta 4000 m2 Centro empresarial (oficinas) valor m2 desde 3,000,000 hasta 4,000,000 Fuente: Estudio de mercado, via trabajo de campo realizado por Promocon. 29
  30. 30. 30 Fondo Inmobiliario Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena Diseño Arquitectónico
  31. 31. Fondo Inmobiliario Vista aérea
  32. 32. Fondo Inmobiliario Naves Logísticas 32
  33. 33. Fondo Inmobiliario Naves Logísticas 33
  34. 34. Fondo Inmobiliario Vista Hotel
  35. 35. Fondo Inmobiliario Locales
  36. 36. Fondo Inmobiliario Oficinas
  37. 37. 37 Fondo Inmobiliario Advertencia: "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". 10/02/2014 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78 Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-86 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86

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