Actividad presentación de un plan de negocios, 24 mayo-06 junio 2021

1. PLAN DE NEGOCIOS
Itzel Vianey Pérez García

2. NOMBRE DEL PLAN
CAFETERÍA SABOR A VIDA
AUTOR: ITZEL VIANEY PÉREZ
GARCÍA
TEL 1189797
Mail: saboravidacafe@gmail.com

3. PLAN DE NEGOCIOS
1- Proyecto y Objetivos

4. A.- La idea
La cafetería Sabor a vida, se propone como un
negocio de descanso para todas aquellas
personas que inician o terminan un día
agorador por sus labores que deben realizar
cotidianamente.

5. B.- ¿Por qué?
A todas la mayoría de las personas les agrada terminar el
día bebiendo algo caliente como lo es un buen café o un
buen té, o algo dulce, pero para ello deben esperar hasta
llegar a su hogar y prepararlo, ofrecer un lugar de
descanso como lo es una cafetería satisface dicho gusto
de las personas que terminan cansados por su trabajo,
escuela, etc. Los estudiantes y trabajadores no se
terminan, por lo que un negocio como éste puede tener
una demanda creciente con el paso del tiempo.

6. C. El promotor
Promotora:
Itzel Vianey Pérez García

7. D. Misión
La misión de Sabor a vida es, proporcionar a
nuestros clientes el mejor trato y respeto que
se merecen y ofrecer el mejor de los sabores en
cada uno de nuestros productos.

8. E. Objetivos
Ser reconocida como una de las mejores cafeterías de la
zona.
Ofrecer productos de buena calidad y a bajos costos que
satisfagan las necesidades de los clientes.
De acuerdo a las ventas que se obtengan en el primer año,
mejorar la calidad de los productos ofrecidos al cliente
según las sugerencias de los mismos.
Durante el tercer año, abrir un nuevo establecimiento en
otra parte del mismo municipio que ofrezca los mismos
servicios que el primero.

9. PLAN DE NEGOCIO
2- Producto y Mercado

10. A. Producto: Visión general.
Las bebidas calientes son algo que ayuda a relajar y
disminuir el estrés a quien las bebe, en especial antes
de iniciar el día o al terminarlo, por ello se ofrecerán:
café americano, café capuccino, expreso, latte, moka,
chocolate, Chai late, leche de almendra, leche de
soya, leche de vaca, té infusiones (fresa-kiwi,
manzaba, moras, té verde, manzanilla, ponche y
menta), capuccion sabor (vainilla, coco, rompope,
moka, frambuesa).

11. Las bebidas frías son una bebida que las personas
pueden disfrutar al terminar sus labores en un día
caluroso, se ofrecerán: Capucciono, chocolate,
limonada, soda italiana, té helado, referscos, agua
embotellada, Frapés tradicionales (capuccino frapé,
moka, White moka), Chai latte frappé, Smoothies
(durazno, fresa, mango, coco, frambueza, cereza,
zarzamora), malteadas (dulce de leche, vainilla,
chocolate amrago, chocomenta, fresa, pistache).
A. Producto: Visión general.

12. A. Producto: Visión general.
Todos cuando no sentimos estresados o
cansados disfrutamos de consumir algo dulce,
por eso ofreceremos Snacks dulces y postres:
panque (plátano, chocolate, canela),
pasteles/nimipasteles(chocolate), cupcakes y
muffins (naranja, plátano, nuez), churros, donas,
Crepas (crepa de cajeta, crepa de Nutella con
manzana, blintze, crepa de Nutella con bombón
de helado cubierto con chocolate).

13. B.- El cliente
Los clientes potenciales son:
Todos los trabajadores de la zona
Los estudiantes de preparatoria y secundaria
de la zona
Turistas

14. C. El Mercado Potencial
Jefes de familia
Consumidores que pasan por la avenida de la
zona Centro de Ocampo.
Estudiantes de otros lugares que deban pasar
por la zona.
Consumidores que les queda de paso el lugar.

15. PLAN DE NEGOCIO
3-Competitividad

16. A. Competencia
Pingo’s café
Ciber café Jackorp

17. B. Principales competidores
Pingo’s café

18. C.- Análisis comparativo
Competidor Debilidades Fortalezas
Pingo’s café Su ubicación no es muy
favorable, pues se
encuentra alejada una
cuadra del centro donde hay
más clientes, el menú que
ofrece es muy pequeño.
Es la cafetería con más
tiempo en la zona, tiene una
buena reputación.

19. D.- Competitividad.
EMPRESA LA COMPETENCIA NOSOTROS
Pingo’s café Ubicación alejada Zona Centro, frente al jardín y al
centro de todas las estaciones de
transporte publico.
No abre los días lunes Trabajamos todos los días hábiles
con un horario de 24 horas.
Ofrece una cantidad muy pequeña de
productos
Ofrecemos variedad de productos
La decoración del local es un se percibe
un poco aburrida
Se usará una decoración atractiva y
relajante.

20. PLAN DE NEGOCIO
4- Plan de Marketing

21. A.- F.O.D.A.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Personal joven Negocio nuevo
Servicio personalizado No abre fines de semana
Abierto 24 horas
Ofrecemos más productos que la
competencia
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Ser mejor que la competencia Aparición de nuevos competidores
Aumento en la demanda La competencia puede ofrecer mejores
precios
Falta de competencia en productos distintos
a los ofrecidos por la competencia

22. B. Política de Producto, Política de
Servicio y Atención al cliente.
Se realizará un menú para cada mesa, en el que se
muestre todo lo que ofrece la cafetería, dicho menú
incluirá fotografías de cada uno de los productos que se
ofrecen.
Una vez que un cliente ingrese al negocio se le hará
entrega del menú para que elija lo que desea consumir.
En caso de que el servicio sea personalizado, el
pedido del cliente estará listo para ser entregado en el
momento que éste llegue.

23. C. Política de Precios, promociones y
descuentos.
Bebidas calientes Precio (pesos mexicanos)
Café americano $28
Café capuccino $35
Expreso $28
Latte $40
Moka $33
Chocolate $33
Chai late $40
Vaso de leche
Almendra, soya, vaca
$15
Té infusiones
Fresa-kiwi, manzaba, moras, té verde, manzanilla, ponche y
menta
$25
Capuccion sabor
Vainilla, coco, rompope, moka, frambuesa
$30

24. C. Política de Precios, promociones y
descuentos.
Bebidas frías Precios (pesos mexicanos)
Capucciono $35
Chocolate $30
Limonada $35
Soda italiana $40
Té helado $35
Agua embotellada $20
Frapés tradicionales
Capuccino frapé, moka, White moka
$45
Chai latte frappé $50
Smoothies
Durazno, fresa, mango, coco, frambuesa, cereza, zarzamora
$45
Malteadas
Dulce de leche, vainilla, chocolate amargo, chocomenta, fresa, pistache
$45

25. C. Política de Precios, promociones y
descuentos.
Snacks dulces y postres Precios (pesos mexicanos)
Panque (rebanada)
Plátano, chocolate, canela
$20
Pasteles (rebanada)
Chocolate
$25
Cupcakes y muffins
Naranja, plátano, nuez
$15
Churros $15
Donas $10
Crepa de cajeta $35
Crepa de Nutella con mazana $35
Blintze $35
Crepa de Nutella con bombón de
helado cubierto con chocolate
$50

26. Promociones:
A las personas que visiten el café el día de
su cumpleaños se les ofrecerá una bebida y
un postre totalmente gratis.
C. Política de Precios, promociones y
descuentos.

27. D. Publicidad.
Volantes
Anuncios móviles
Anuncio en espectacular

28. E. Plan de Acciones de Marketing
PUBLICIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
VOLANTES
Costo 375 125 375 125 375 375 125 375 125 375 125 375 3250
ANUNCIOS
MÓVILES
Costo 1000 1000 2000
ANUNCIO EN
ESPECTACULAR
Costo 4000 4000
TOTAL COSTO 1375 125 375 125 375 375 4125 375 125 375 125 1375 9250
PLAN DE ACCIONES DE MARKETING ANUAL EN MXN

29. PLAN DE NEGOCIO
5- Plan de ventas

30. A.- Estrategia de Ventas
Ventas en el local de la cafetería.

31. B.- Las Fuerzas de Ventas (o Equipo
de Ventas).
Meseros.

32. C. Condiciones de Venta.
Por la naturaleza de los productos, las
ventas son al contado.

33. D. Plan de Ventas Anual.
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL %
BEBIDAS
CALIENTES
5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 69600 39.86%
BEBIDAS
FRÍAS
5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66000 37.80%
SNACKS
Y
POSTRES
3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 39000 22.34%
TOTAL 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 174600 100.00%

34. PLAN DE NEGOCIOS
6- Recursos Humanos

35. A. Organigrama
Dueño del
negocio
Barista
Mesero 1 Mesero 2
Repostero

36. B.- Planilla de sueldos.
MENSUAL HABER TOTAL MES AGU/INDE
CARGO CANTIDAD H BÁSICO 17% TOTAL
MESEROS 2 2000 4000 680 4680
BARISTA 1 3000 3000 510 3510
REPOSTERO 1 3500 3500 595 4095
TOTAL 12285
PLANILLA

37. PLAN DE NEGOCIO
7-Aspectos legales y societarios

38. A.- La empresa.
Negocio unipersonal.

39. B.- Permisos y limitaciones.
Permiso presidencial para poder abrir el
negocio.

40. PLAN DE NEGOCIO
8- Plan de Inversiones y Financiero

41. A. Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,
vehículos.
DESCRIPCIÓN MARCA VALOR TOTAL VIDA ÚTIL COEFICIENTE
Cafeteras Oster 18698.3 10 10.00
Mesas Oiko Muebles 10396 15 6.67
Azucareros Uría 570 10 10.00
Taza medidora Home 297 10 10.00
Batidora HotSpot 6458 12 8.33
Licuadoras Hamilton Beach 19667 15 6.67
Refrigerador Mabe 9999 12 8.33
Crepera Elite Gourmet 1938 15 6.67
Dispositivos para espumar leche CMS 306 15 6.67
Dspensador de crema batida Otis Classic 2435 10 10.00
Basos Crisa 828 15 6.67
Tazas Mainstays 560 15 6.67
Platos Luminarc 1197 15 6.67
Cubiertos Tramontina 885 10 10.00
Set de reposteria InnovaMarketing 1369 12 8.33
Caja registradora Royal 4290.00 12 8.33
Horno Oster 7558 10 10.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 87451.3
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN MXN

42. A. Plan de Inversiones en muebles y
equipo de computación.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA VALOR TOTAL VIDA ÚTIL COEFICIENTE
1 COMPUTADORA HP 6500.00 10 10.00
TOTAL COMPUTADORAS 6500.00
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

43. B. Programa anual de producción.
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑ0 4 AÑO 5
Capacidad utilizada 50% 100% 100% 100% 100%
CAFÉ PARA PRODUCTOS QUE LO CONTIENEN 620 1240 1240 1240 1240
POLVOS PARA FRAPPÉ PARA FRAPPÉS 550 1100 1100 1100 1100
CREMA BATIDA PARA POSTRES 380 760 760 760 760
CHOCOLATE PARA BEBIDAS Y PPSTRES 700 1400 1400 1400 1400
TÉ PARA TÉS QUE SE HARÁN 620 1240 1240 1240 1240
AZÚCAR PARA TODOS LOS PRODUCTOS 890 1780 1780 1780 1780
ARINA PARA LOS POSTRES 870 1740 1740 1740 1740
FRUTOS DESHIDRATADOS PARA POSTRES 350 700 700 700 700
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCIÓN
Propuesta de volúmenes anuales de producción de acuerdo al ciclo del producto

44. C. Inversiones
INVERSIONES DEL PROYECTO EN MXN
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
LOCAL
1MAQUINARIA Y EQUIPO 87451.3 87451.3
1EQUIPO DE COMPUTO 6500.00 6500.00
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS 93951.3 93951.3
INVERSIONES DIFERIDAS
SOFTWARE 1000.00 1000.00
PROPAGANDA 5375.00 5375.00
TOTAL DE INVERSIONES DIFERIDAS 6375.00 6375.00
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0
TOTAL DE LAS INVERSIONES EN MXN 100326.30 100326.30
ESTRUCTURAS DE LAS INVERSIONES MXN %
INVERSIONES FIJAS 93951.3 93.65
INVERSIONES DIFERIDAS 6375.00 6.35
CAPITAL DE TRABAJO 0 0.00
TOTAL DE INVERSIONES 100326.3 100.00

45. D. Financiamiento
CONCEPTO
FUENTE 1
A. PROPIO
FUENTE 2
A. CRÉDITO BANCO VALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
LOCAL
MAQUINARIA Y EQUIPO 87451.3 50000.00 87451.3
EQUIPO DE COMPUTO 6500.00 6500.00
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS 43951.30 50000.00 93951.30
INVERSIONES DIFERIDAS
SOFTWARE 1000.00 1000.00
PROPAGANDA 5375.00 5375.00
TOTAL DE INVERSIONES DIFERIDAS 6375.00 6375.00
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0
TOTAL DE LAS INVERSIONES EN MXN 50326.30 50000.00 100326.30
TOTAL DE LAS INVERSIONES EN MXN 50326.30 50000.00 100326.30
ESTRUCTURAS DEL FINANCIAMIENTO MXN %
APORTE PROPIO 50326.30 50.16
APORTE BANCO 50000.00 49.84
OTRAS FUENTES 0 0.00
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 100326.3 100.00
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN MXN

46. E. Ingresos
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAFÉ PARA PRODUCTOS QUE LO CONTIENEN 102920 205840 411680 823360 1646720
POLVOS PARA FRAPPÉ PARA FRAPPÉS 52250 104500 104500 104500 104500
CREMA BATIDA PARA POSTRES 91200 182400 182400 182400 182400
CHOCOLATE PARA BEBIDAS Y POSTRES 166600 333200 333200 333200 333200
TÉ PARA TÉS QUE SE HARÁN 37200 74400 74400 74400 74400
AZÚCAR PARA TODOS LOS PRODUCTOS 213600 427200 427200 427200 427200
ARINA PARA LOS POSTRES 208800 417600 417600 417600 417600
FRUTOS DESHIDRATADOS PARA POSTRES 50750 101500 101500 101500 101500
TOTAL ANUAL 923320 1846640 1846640 1846640 1846640
INGRESOS DEL PROYECTO EN MXN

47. F. Costos
COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas 684400 731044 777688 824332 870976
Sueldos y Salarios 126000 127200 129600 133200 138000
Costos de Mantenimiento 1500 3000 3192 3576 4152
Costos de Energía 12000 12230 12480 12608 13175
Otros 2356 2457 2534 2789 2832
TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN 826256 875931 925494 976505 1029135
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos y salarios 68733 73427 78121 82815 87509
Agua 3000 3096 3288 3384 3480
otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 71733 76523 81409 86199 90989
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Publicidad 9250 9625 10000 10375 10750
Celular 600 600 600 600 600
Otros 2356 2457 2534 2789 2832
TOTAL DE COSTOS DE
COMERCIALIZACIÓN 12206 12682 13134 13764 14182
GRAN TOTAL COSTOS 910195 965136 1020037 1076468 1134306
COSTOS DEL PROYECTO EN MXN

48. G. Costos Financieros, Plan de Amortización de
la deuda
PERIODO SALDO AMORTIZACION INTERES FOR INT+FORM POR AÑO
0 50000
1 47500 2500 1500 10 1510
2 45000 2500 1425 10 1435
3 42500 2500 1350 10 1360
4 40000 2500 1275 10 1285 5590
5 37500 2500 1200 10 1210
6 35000 2500 1125 10 1135
7 32500 2500 1050 10 1060
8 30000 2500 975 10 985 4390
9 27500 2500 900 10 910
10 25000 2500 825 10 835
11 22500 2500 750 10 760
12 20000 2500 675 10 685 3190
13 17500 2500 600 10 610
14 15000 2500 525 10 535
15 12500 2500 450 10 460
16 10000 2500 375 10 385 1990
17 7500 2500 300 10 310
18 5000 2500 225 10 235
19 2500 2500 150 10 160
20 0 2500 75 10 85 790
50000 15750 200 15950 15950
31.5
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEUDA
MONEDA MXN
CAPITAL 50,000 AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL
CUOTAS 20
INTERÉS 12%

49. H. Depreciación
CONCEPTO
VALOR
INICIAL V ÚTIL COEF DEP ANUAL
VALOR RES 5TO
AÑO
CONSTRUCCIONES 40 2.5
MAQUINARIA 87451.3 12 8.33 12815 38445
EQUIPO DE
COMPUTACIÓN 6500 10 10 545 2725
TOTAL 93951.3 13360
DEPRECIACIÓN, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
En pesos mexicanos

50. I. Resultados
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 923320 1846640 1846640 1846640 1846640
IVA NETO
TOTAL INGRESOS 923320 1846640 1846640 1846640 1846640
COSTOS
Fabricación 826256 875931 925494 976505 1029135
Administración 71733 76523 81409 86199 90989
Comercialización 12206 12682 13134 13764 14182
Fiancieros (interes) 5590 4390 3190 1990 790
Deprecicion y Castigos 13360 13360 13360 13360 13360
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL DE COSTOS 929145 982886 1036587 1091818 1148456
UTILIDAD IMPONIBLE 5825 863754 810053 754822 698184
IUE 254 213876 195167 174592 152217
UTILIDAD NETA 5571 649878 614886 580230 545967
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS

51. PLAN DE NEGOCIO
9-Ingeniería del Proyecto

52. A.- Inversión de estructura
Se hará una inversión de 68 000 pesos
para la construcción del local, incluyendo
instalación de luz eléctrica y decoración del
mismo.

53. B.- Mantenimiento y depreciación
Se realizará la depreciación con ayuda del
software ERP de SAP Business One.
El mantenimiento se realizará cada
semana.

54. D. Distribución
La sección de cocina estará situada en la
parte posterior del local.
En la parte anterior del local se situaran las
mesas.

55. E. Localización de la empresa.
Centro, Ocampo, Mich.

56. PLAN DE NEGOCIO
10- Conclusiones

57. A. Oportunidad.
Ser mejor que la competencia
Aumento en la demanda
Falta de competencia en productos
distintos a los ofrecidos por la competencia

58. B. Riesgo
La competencia puede ofrecer mejores
precios
Aparición de nuevos competidores

59. B. Riesgo
Se piensan contrarrestar con:
Una buena calidad en todos lo productos.
Brindando comodidad y un buen trato a los
clientes.
A las personas que visiten el café en su
cumpleaños se les ofrecerá una bebida y un
postre totalmente gratis.
Noche de café y karaoke los viernes.

60. C. Puntos fuertes
Personal joven
Servicio personalizado
Abierto 24 horas
Ofrecemos productos que la competencia
no ofrece.

61. D. Rentabilidad
Se espera tener una rentabilidad mayor al
35% anual sobre el capital invertido.

62. E. Seguridad
Al ser un lugar de descanso puede ser llamativo para
aquellas personas que terminan sus labores
cansados y aburridos, el local se mantendrá siempre
con una excelente higiene lo cual ayudará a que los
clientes se sientan cómodos en las instalaciones del
negocio, al ofrecer productos que la competencia no
tiene los clientes pueden sentirse atraídos por los
nuevos productos pues tal vez se encuentren
aburridos de consumir siempre lo mismo.