tarea

1. ERP - PLANIFICACIÓN
RECURSOS
EMPRESARIALES
INTEGRANTES
• BAUTISTA CANALES, MELANIE - U18205430
• CABEZAS GARCÍA, JOSSELIN - U18201641
• CONCEPCIÓN HUARAYA, CAMILLE - U18201823
• ESTRELLA GUTIÉRREZ, MARIO - U18206262
• LEÓN VELÁSQUEZ, ANDRÉ - U18206928

2. - Como se inicia el proceso: Cliente realiza pedido.
- Pasos que se sigue para realizar las compra: Requerimiento de materia prima del área de
producción, seleccionar cotización de proveedores, generar orden de compra, recepcionar pedido
en almacén, realizar producto, enviar producto a cliente.
- Documentos que se usan en el proceso de compras: Solicitud de requerimiento, cotización,
orden de compra, factura y guía de remisión.
- Quienes son los actores: Cliente, Área comercial, Área de producción, Área de adquisiciones,
proveedor, Área de logística y Área de almacenamiento.
- Que cuentas contables se usan: ✓ 60 – Compras ✓ 42 – Cuentas por pagar Comerciales
Terceros ✓ 10 – Efectivo u equivalentes del efectivo ✓ 20 – Mercaderías ✓ 61 – Variación de
Inventarios
Proceso de compra de bienes

4. - Como se inicia el proceso: Área comercial recibe la base de la información
- Qué tipo de control de stock usan con los artículos: La compañía mueve sus lotes
mediante el método FIFO (First in, First out), método que alude a que los primeros productos
que se compran también serán los primeros que se vendan.
- Pasos que se sigue para el control de movimientos de artículos: Área comercial recibe la
base de la información, luego se procede a considerar los niveles de stock de producto
terminado (coordinación con almacén) y el stock de materia prima (coordinación con
Compras). El área de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) realiza una verificación
de todo lo anteriormente visto y procede con programar la productividad, después se lanza
el BOM (listado de materiales).
- Documentos que se usan en el proceso de logística: listado de materiales, lista de stock de
productos, materia prima
- Quienes son los actores: Área comercial, almacén, compras y El área de Planeamiento y
Control de la Producción (PCP)
Proceso de logística de almacenes y control de stock

6. - Como se inicia el proceso: Área de almacén recepciona materia prima
- Pasos que se sigue para realizar la producción de bienes: Revisar stock de mercadería,
solicitar materia prima, elaborar productos, revisar cantidad de productos, registrar stock de
mercadería, realizar control de calidad, empaquetar productos, clasificar y guardar mercadería en
almacén.
- Documentos que se usan en el proceso: Lista de productos, registro de productos, registro de
fechas, lista de nuevo stock de productos.
- Quienes son los actores: Área de almacén, área comercial, área de producción, área de control
de calidad y área de empaquetado.
- Que cuentas contables se usan: ✓ 23 – Productos en Proceso ✓ 21 – Productos terminados ✓
71 – Variación de la Producción almacenada
Proceso de producción de bienes

8. - Como se inicia el proceso: Cliente realiza el pedido
- Pasos que se sigue para realizar las ventas: Recepcionar pedido, verificar stock,
alistar pedido, emitir comprobantes, transportista guarda producto y
comprobante, entrega pedido, cliente recepciona pedido.
- Puntos de ventas: Locales, supermercados, oficina central
- Quienes son los actores: Solicitud de pedido, orden de venta, factura y guía de
remisión.
- Que cuentas contables se usan: ✓ 70-Ventas ✓ 12-Cuentas por cobrar
Comerciales-Terceros ✓ 10-Efectivo y equivalentes del efectivo ✓ 69-Costo de
ventas ✓ 20-Inventarios
Proceso de ventas de productos

10. - Como se inicia el proceso: El proceso de cobranza de la empresa se da a partir de la venta de las
mercaderías, haciendo su ingreso el área de cobranzas a partir del envío del comprobante al cliente,
ya que desde ese momento se debe recibir la confirmación de que la emisión se hizo correctamente.
- Pasos que se sigue para realizar el cobro de cuentas: Se realiza el envío del comprobante de pago
al cliente y la información bancaria de Laive S.A., el cliente confirma la recepción del comprobante y
da su conformidad. En caso de rechazar el comprobante se debe consultar el motivo, emitir una nota
de crédito y refacturar correctamente. El área de cobranza se comunica con el cliente para hacer
seguimiento al pago, cuando el cliente informa el pago del comprobante el área de cobranzas
realiza la confirmación del abono en el banco y además genera el asiento de cobranza
correspondiente, para después, reportarlo a contabilidad para su conocimiento al hacer la
conciliación bancaria
- Documentos que se usan en el proceso: Pagares, cheques, notas de débito, notas de crédito
- Quienes son los actores: Cliente, área de Cobranzas, área de Contabilidad
- Que cuentas contables se usan: ✓ 12-Cuentas por cobrar Comerciales-Terceros ✓ 10-Efectivo y
equivalentes del efectivo
Proceso de cuentas por cobrar

12. _Como se inicia el proceso: Da inicio gracias a las compras que necesita Laive S.A. para realizar sus
actividades, se solicita presupuestos para seleccionar el más adecuado y proceder a generar la orden
de compra respectiva que será validada y enviada al proveedor. Así mismo, pueden surgir por la
solicitud de un servicio externo.
_Pasos que se sigue para realizar el pago de cuentas: Luego de la coordinación con el proveedor, se
recibirá el pedido, se verificará su estado y se da la recepción de la factura del proveedor por la
compra establecida, esta es enviada al área de contabilidad quienes deberán verificar que el llenado
de la factura sea correcto y continuamente ingresar la misma, se coordinará con el área de tesorería
la cuál deberá programar el pago correspondiente. Para finalmente, -concretar este procedimiento
con el pago al proveedor y el registro en el sistema contable.
_Documentos que se usan en el proceso: Letras, Notas de créditos, Notas de débito, Cheques, Recibos
por honorarios.
_Quienes son los actores: Proveedores, Área de tesorería, Área contable.
_Que cuentas contables se usan: ✓ 42-Cuentas por pagar Comerciales-Terceros ✓ 10-Efectivo y
equivalentes del efectivo ✓63-Gastos de Servicios prestados por terceros
Proceso de cuentas por pagar

14. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
 Configuración de cuenta de IGV para registro de compras y
ventas
40 - Tributos contraprestaciones y aportes al sistema público de
pensiones y de salud por pagar
40.1.1.10.1 - IGV – Cuenta propia
40.1.1.20.1 - IGV – Servicios prestados por no domiciliados
40.1.1.60.1 - IGV – Destinado a operaciones no gravadas
40.1.2.10.1 - Impuesto selectivo al consumo

15. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
 Configuración de cuenta de proveedores para registro de compras
42 - Cuentas por pagar comerciales terceros
42.1.2.10.1 - Facturas emitidas en cartera de moneda nacional
42.1.2.20.1 - Facturas emitidas en cartera de moneda extranjera
42.1.2.30.1 - Boletas emitidas en cartera de moneda nacional
42.1.2.40.1 - Boletas emitidas en cartera de moneda extranjera
42.1.2.50.1 - Otros comprobantes emitidos en cartera de moneda nacional
41.1.2.60.1 - Otros comprobantes emitidos en cartera de moneda extranjera
42.2.1.10.1 - Anticipos a proveedores
42.3.1.10.1 - Letras por pagar
60 - Compras
60.1.1.10.1 - Mercaderías
60.2.1.10.1 - Materias primas
60.3.1.10.1 - Materiales auxiliares
60.3.3.10.1 - Repuestos
60.4.1.10.1 - Envases
60.4.2.10.1 - Embalajes

16. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
 Configuración de cuenta de clientes para el registro de ventas
12 - Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
12.1.2.10.1 - Facturas emitidas en cartera de moneda nacional
12.1.2.20.1 - Facturas emitidas en cartera de moneda extranjera
12.1.2.30.1 - Boletas emitidas en cartera de moneda nacional
12.1.2.40.1 - Boletas emitidas en cartera de moneda extranjera
12.1.2.50.1 - Otros comprobantes emitidos en cartera de moneda
nacional
12.1.2.60.1 - Otros comprobantes emitidos en cartera de moneda
extranjera
12.1.3.10.1 - Facturas en cobranza en cartera de moneda nacional
12.1.3.20.1 - Facturas en cobranza en cartera de moneda extranjera
12.1.3.30.1 - Boletas en cobranza en cartera de moneda nacional
12.1.3.40.1 - Boletas en cobranza en cartera de moneda extranjera
12.1.3.50.1 - Otros comprobantes en cobranza en cartera de moneda
nacional
12.1.3.60.1 - Otros comprobantes en cobranza en cartera de moneda
extranjera
12.1.3.60.1 - Otros comprobantes en cobranza en cartera de moneda
extranjera
12.1.4.10.1 - Facturas en descuento en moneda nacional
12.1.4.20.1 - Facturas en descuento en moneda extranjera
12.1.4.30.1 - Boletas en descuento en moneda nacional
12.1.4.40.1 - Boletas en descuento en moneda extranjera
12.1.4.50.1 - Otros comprobantes en descuento en moneda nacional
12.1.4.60.1 - Otros comprobantes en descuento en moneda extranjera
12.2.1.10.1 - Anticipos de clientes en moneda nacional
12.2.1.20.1 - Anticipos de clientes en moneda extranjera
12.3.1.10.1 - Letras en cartera de moneda nacional
12.3.1.20.1 - Letras en cartera de moneda extranjera
12.3.3.10.1 - Letras en descuento de moneda nacional
12.3.3.20.1 - Letras en descuento de moneda extranjera
70 - Ventas
70.1.2.10.1 - Mercadería – Venta local – Terceros
70.1.2.20.1 - Mercadería – Venta local – Relacionadas
70.2.1.10.1 - Productos terminados – Venta local – Terceros
70.2.1.10.1 - Productos terminados – Venta local – Relacionadas

17. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
 Configuración de cuenta de proveedores para para el registro
por honorarios
63 – Gastos de servicios prestados por terceros
63.2.1.10.1 Asesoría y consultoría – Administrativa
63.2.2.10.1 Asesoría y consultoría – Legal y Tributaria
63.2.3.10.1 Asesoría y consultoría – Auditoría y Contable
63.2.4.10.1 Asesoría y consultoría – Mercadotecnia
63.2.5.10.1 Asesoría y consultoría – Medioambiental
63.2.6.10.1 Asesoría y consultoría – Investigación y Desarrollo
63.2.7.10.1 Asesoría y consultoría – Producción
63.2.9.10.1 Otros

18. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
 Configuración de cuentas contables para el
proceso de diferencia de cambio
67 - Gastos financieros
67.6.1.10.1 - Diferencia de cambio
77 - Ingresos financieros
77.6.1.10.1 - Diferencia de cambio
97 - Gastos financieros
97.7.6.11.1 - Diferencia de cambio

19. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
 Creación de bancos y cuentas bancarias de la empresa
10 - Efectivo y equivalente de efectivo
10.4.1.10.1 - Cuenta corriente en moneda nacional
10.4.1.20.1 - Cuenta corriente en moneda extranjera
10.6.1.10.1 - Cuentas de ahorros en moneda nacional
10.6.1.20.1 - Cuentas de ahorros en moneda extranjera

20. GRACIAS