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• BAUTISTA CANALES, MELANIE - U18205430
• CABEZAS GARCÍA, JOSSELIN - U18201641
• CONCEPCIÓN HUARAYA, CAMILLE - U18201823
• ESTRELLA GUTIÉRREZ, MARIO - U18206262
• LEÓN VELÁSQUEZ, ANDRÉ - U18206928
- Como se inicia el proceso: Cliente realiza pedido.
- Pasos que se sigue para realizar las compra: Requerimiento de materia prima del área de
producción, seleccionar cotización de proveedores, generar orden de compra, recepcionar pedido
en almacén, realizar producto, enviar producto a cliente.
- Documentos que se usan en el proceso de compras: Solicitud de requerimiento, cotización,
orden de compra, factura y guía de remisión.
- Quienes son los actores: Cliente, Área comercial, Área de producción, Área de adquisiciones,
proveedor, Área de logística y Área de almacenamiento.
- Que cuentas contables se usan: ✓ 60 – Compras ✓ 42 – Cuentas por pagar Comerciales
Terceros ✓ 10 – Efectivo u equivalentes del efectivo ✓ 20 – Mercaderías ✓ 61 – Variación de
Inventarios
Proceso de compra de bienes
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- Como se inicia el proceso: Área comercial recibe la base de la información
- Qué tipo de control de stock usan con los artículos: La compañía mueve sus lotes
mediante el método FIFO (First in, First out), método que alude a que los primeros productos
que se compran también serán los primeros que se vendan.
- Pasos que se sigue para el control de movimientos de artículos: Área comercial recibe la
base de la información, luego se procede a considerar los niveles de stock de producto
terminado (coordinación con almacén) y el stock de materia prima (coordinación con
Compras). El área de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) realiza una verificación
de todo lo anteriormente visto y procede con programar la productividad, después se lanza
el BOM (listado de materiales).
- Documentos que se usan en el proceso de logística: listado de materiales, lista de stock de
productos, materia prima
- Quienes son los actores: Área comercial, almacén, compras y El área de Planeamiento y
Control de la Producción (PCP)
Proceso de logística de almacenes y control de stock
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- Como se inicia el proceso: Área de almacén recepciona materia prima
- Pasos que se sigue para realizar la producción de bienes: Revisar stock de mercadería,
solicitar materia prima, elaborar productos, revisar cantidad de productos, registrar stock de
mercadería, realizar control de calidad, empaquetar productos, clasificar y guardar mercadería en
almacén.
- Documentos que se usan en el proceso: Lista de productos, registro de productos, registro de
fechas, lista de nuevo stock de productos.
- Quienes son los actores: Área de almacén, área comercial, área de producción, área de control
de calidad y área de empaquetado.
- Que cuentas contables se usan: ✓ 23 – Productos en Proceso ✓ 21 – Productos terminados ✓
71 – Variación de la Producción almacenada
Proceso de producción de bienes

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  • 1. ERP - PLANIFICACIÓN RECURSOS EMPRESARIALES INTEGRANTES • BAUTISTA CANALES, MELANIE - U18205430 • CABEZAS GARCÍA, JOSSELIN - U18201641 • CONCEPCIÓN HUARAYA, CAMILLE - U18201823 • ESTRELLA GUTIÉRREZ, MARIO - U18206262 • LEÓN VELÁSQUEZ, ANDRÉ - U18206928
  • 2. - Como se inicia el proceso: Cliente realiza pedido. - Pasos que se sigue para realizar las compra: Requerimiento de materia prima del área de producción, seleccionar cotización de proveedores, generar orden de compra, recepcionar pedido en almacén, realizar producto, enviar producto a cliente. - Documentos que se usan en el proceso de compras: Solicitud de requerimiento, cotización, orden de compra, factura y guía de remisión. - Quienes son los actores: Cliente, Área comercial, Área de producción, Área de adquisiciones, proveedor, Área de logística y Área de almacenamiento. - Que cuentas contables se usan: ✓ 60 – Compras ✓ 42 – Cuentas por pagar Comerciales Terceros ✓ 10 – Efectivo u equivalentes del efectivo ✓ 20 – Mercaderías ✓ 61 – Variación de Inventarios Proceso de compra de bienes
  • 4. - Como se inicia el proceso: Área comercial recibe la base de la información - Qué tipo de control de stock usan con los artículos: La compañía mueve sus lotes mediante el método FIFO (First in, First out), método que alude a que los primeros productos que se compran también serán los primeros que se vendan. - Pasos que se sigue para el control de movimientos de artículos: Área comercial recibe la base de la información, luego se procede a considerar los niveles de stock de producto terminado (coordinación con almacén) y el stock de materia prima (coordinación con Compras). El área de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) realiza una verificación de todo lo anteriormente visto y procede con programar la productividad, después se lanza el BOM (listado de materiales). - Documentos que se usan en el proceso de logística: listado de materiales, lista de stock de productos, materia prima - Quienes son los actores: Área comercial, almacén, compras y El área de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) Proceso de logística de almacenes y control de stock
  • 6. - Como se inicia el proceso: Área de almacén recepciona materia prima - Pasos que se sigue para realizar la producción de bienes: Revisar stock de mercadería, solicitar materia prima, elaborar productos, revisar cantidad de productos, registrar stock de mercadería, realizar control de calidad, empaquetar productos, clasificar y guardar mercadería en almacén. - Documentos que se usan en el proceso: Lista de productos, registro de productos, registro de fechas, lista de nuevo stock de productos. - Quienes son los actores: Área de almacén, área comercial, área de producción, área de control de calidad y área de empaquetado. - Que cuentas contables se usan: ✓ 23 – Productos en Proceso ✓ 21 – Productos terminados ✓ 71 – Variación de la Producción almacenada Proceso de producción de bienes
  • 8. - Como se inicia el proceso: Cliente realiza el pedido - Pasos que se sigue para realizar las ventas: Recepcionar pedido, verificar stock, alistar pedido, emitir comprobantes, transportista guarda producto y comprobante, entrega pedido, cliente recepciona pedido. - Puntos de ventas: Locales, supermercados, oficina central - Quienes son los actores: Solicitud de pedido, orden de venta, factura y guía de remisión. - Que cuentas contables se usan: ✓ 70-Ventas ✓ 12-Cuentas por cobrar Comerciales-Terceros ✓ 10-Efectivo y equivalentes del efectivo ✓ 69-Costo de ventas ✓ 20-Inventarios Proceso de ventas de productos
  • 10. - Como se inicia el proceso: El proceso de cobranza de la empresa se da a partir de la venta de las mercaderías, haciendo su ingreso el área de cobranzas a partir del envío del comprobante al cliente, ya que desde ese momento se debe recibir la confirmación de que la emisión se hizo correctamente. - Pasos que se sigue para realizar el cobro de cuentas: Se realiza el envío del comprobante de pago al cliente y la información bancaria de Laive S.A., el cliente confirma la recepción del comprobante y da su conformidad. En caso de rechazar el comprobante se debe consultar el motivo, emitir una nota de crédito y refacturar correctamente. El área de cobranza se comunica con el cliente para hacer seguimiento al pago, cuando el cliente informa el pago del comprobante el área de cobranzas realiza la confirmación del abono en el banco y además genera el asiento de cobranza correspondiente, para después, reportarlo a contabilidad para su conocimiento al hacer la conciliación bancaria - Documentos que se usan en el proceso: Pagares, cheques, notas de débito, notas de crédito - Quienes son los actores: Cliente, área de Cobranzas, área de Contabilidad - Que cuentas contables se usan: ✓ 12-Cuentas por cobrar Comerciales-Terceros ✓ 10-Efectivo y equivalentes del efectivo Proceso de cuentas por cobrar
  • 12. _Como se inicia el proceso: Da inicio gracias a las compras que necesita Laive S.A. para realizar sus actividades, se solicita presupuestos para seleccionar el más adecuado y proceder a generar la orden de compra respectiva que será validada y enviada al proveedor. Así mismo, pueden surgir por la solicitud de un servicio externo. _Pasos que se sigue para realizar el pago de cuentas: Luego de la coordinación con el proveedor, se recibirá el pedido, se verificará su estado y se da la recepción de la factura del proveedor por la compra establecida, esta es enviada al área de contabilidad quienes deberán verificar que el llenado de la factura sea correcto y continuamente ingresar la misma, se coordinará con el área de tesorería la cuál deberá programar el pago correspondiente. Para finalmente, -concretar este procedimiento con el pago al proveedor y el registro en el sistema contable. _Documentos que se usan en el proceso: Letras, Notas de créditos, Notas de débito, Cheques, Recibos por honorarios. _Quienes son los actores: Proveedores, Área de tesorería, Área contable. _Que cuentas contables se usan: ✓ 42-Cuentas por pagar Comerciales-Terceros ✓ 10-Efectivo y equivalentes del efectivo ✓63-Gastos de Servicios prestados por terceros Proceso de cuentas por pagar
  • 14. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS  Configuración de cuenta de IGV para registro de compras y ventas 40 - Tributos contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar 40.1.1.10.1 - IGV – Cuenta propia 40.1.1.20.1 - IGV – Servicios prestados por no domiciliados 40.1.1.60.1 - IGV – Destinado a operaciones no gravadas 40.1.2.10.1 - Impuesto selectivo al consumo
  • 15. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS  Configuración de cuenta de proveedores para registro de compras 42 - Cuentas por pagar comerciales terceros 42.1.2.10.1 - Facturas emitidas en cartera de moneda nacional 42.1.2.20.1 - Facturas emitidas en cartera de moneda extranjera 42.1.2.30.1 - Boletas emitidas en cartera de moneda nacional 42.1.2.40.1 - Boletas emitidas en cartera de moneda extranjera 42.1.2.50.1 - Otros comprobantes emitidos en cartera de moneda nacional 41.1.2.60.1 - Otros comprobantes emitidos en cartera de moneda extranjera 42.2.1.10.1 - Anticipos a proveedores 42.3.1.10.1 - Letras por pagar 60 - Compras 60.1.1.10.1 - Mercaderías 60.2.1.10.1 - Materias primas 60.3.1.10.1 - Materiales auxiliares 60.3.3.10.1 - Repuestos 60.4.1.10.1 - Envases 60.4.2.10.1 - Embalajes
  • 16. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS  Configuración de cuenta de clientes para el registro de ventas 12 - Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 12.1.2.10.1 - Facturas emitidas en cartera de moneda nacional 12.1.2.20.1 - Facturas emitidas en cartera de moneda extranjera 12.1.2.30.1 - Boletas emitidas en cartera de moneda nacional 12.1.2.40.1 - Boletas emitidas en cartera de moneda extranjera 12.1.2.50.1 - Otros comprobantes emitidos en cartera de moneda nacional 12.1.2.60.1 - Otros comprobantes emitidos en cartera de moneda extranjera 12.1.3.10.1 - Facturas en cobranza en cartera de moneda nacional 12.1.3.20.1 - Facturas en cobranza en cartera de moneda extranjera 12.1.3.30.1 - Boletas en cobranza en cartera de moneda nacional 12.1.3.40.1 - Boletas en cobranza en cartera de moneda extranjera 12.1.3.50.1 - Otros comprobantes en cobranza en cartera de moneda nacional 12.1.3.60.1 - Otros comprobantes en cobranza en cartera de moneda extranjera 12.1.3.60.1 - Otros comprobantes en cobranza en cartera de moneda extranjera 12.1.4.10.1 - Facturas en descuento en moneda nacional 12.1.4.20.1 - Facturas en descuento en moneda extranjera 12.1.4.30.1 - Boletas en descuento en moneda nacional 12.1.4.40.1 - Boletas en descuento en moneda extranjera 12.1.4.50.1 - Otros comprobantes en descuento en moneda nacional 12.1.4.60.1 - Otros comprobantes en descuento en moneda extranjera 12.2.1.10.1 - Anticipos de clientes en moneda nacional 12.2.1.20.1 - Anticipos de clientes en moneda extranjera 12.3.1.10.1 - Letras en cartera de moneda nacional 12.3.1.20.1 - Letras en cartera de moneda extranjera 12.3.3.10.1 - Letras en descuento de moneda nacional 12.3.3.20.1 - Letras en descuento de moneda extranjera 70 - Ventas 70.1.2.10.1 - Mercadería – Venta local – Terceros 70.1.2.20.1 - Mercadería – Venta local – Relacionadas 70.2.1.10.1 - Productos terminados – Venta local – Terceros 70.2.1.10.1 - Productos terminados – Venta local – Relacionadas
  • 17. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS  Configuración de cuenta de proveedores para para el registro por honorarios 63 – Gastos de servicios prestados por terceros 63.2.1.10.1 Asesoría y consultoría – Administrativa 63.2.2.10.1 Asesoría y consultoría – Legal y Tributaria 63.2.3.10.1 Asesoría y consultoría – Auditoría y Contable 63.2.4.10.1 Asesoría y consultoría – Mercadotecnia 63.2.5.10.1 Asesoría y consultoría – Medioambiental 63.2.6.10.1 Asesoría y consultoría – Investigación y Desarrollo 63.2.7.10.1 Asesoría y consultoría – Producción 63.2.9.10.1 Otros
  • 18. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS  Configuración de cuentas contables para el proceso de diferencia de cambio 67 - Gastos financieros 67.6.1.10.1 - Diferencia de cambio 77 - Ingresos financieros 77.6.1.10.1 - Diferencia de cambio 97 - Gastos financieros 97.7.6.11.1 - Diferencia de cambio
  • 19. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS  Creación de bancos y cuentas bancarias de la empresa 10 - Efectivo y equivalente de efectivo 10.4.1.10.1 - Cuenta corriente en moneda nacional 10.4.1.20.1 - Cuenta corriente en moneda extranjera 10.6.1.10.1 - Cuentas de ahorros en moneda nacional 10.6.1.20.1 - Cuentas de ahorros en moneda extranjera