Guia de Usuario Modulo Honorarios Medicos cuentas por pagar honorarios medicos

1. Guia de Usuario
Honorarios Médicos

2. Introduzca su Usuario y Clave

3. Presione “Aceptar”

4. Este es el Menú Principal.

5. Aperturar Gestión de
Honorarios Médicos

6. Seleccionemos Módulo de Tesorería

7. Seleccionemos opción “Gestión de Honorarios Médicos”

8. Para Aperturar la Gestión de Honorarios Médicos en primer lugar
debemos establecer la Fecha de Corte en función de la Fecha de Emisión
Del la Factura, o sea que es sistema buscará todas aquellos Honorarios
Generados por Facturas con fecha de emisión menor o igual a la fecha
De corte, que la empresa haya cobrado. Según la configuración
Realizada la liberación de los honorarios pudiese ser equitativa a la
Cobranza (si cobre 50% pago 50%) o liberación automática, pero siempre
Según la Fecha de Corte.

9. Si se desea seleccionar Facturas de solo una Unidad de Negocio, puede
Hacerlo, sino evaluaría todas

10. Si se desea seleccionar Facturas de según Tipo de Cliente, puede
Hacerlo, sino evaluaría todas

11. Para Aperturar la Gestión de Honorarios presionemos botón “Aperturar”

12. El Sistema Evalúa y carga todos los Honorarios Liberados. Hasta ahora
No ha ocurrido nada contablemente hablando. Se puede Limpiar esta
Selección presionando botón “Eliminar”.
Para ver el detalle de cada Médico hacer click en “seleccionar” del medico

13. Aquí observamos cada factura liberada para el Médico seleccionado como
Una “Asignación” y al final de la lista observaremos las “Deducciones”.
El Sistema cálcula automáticamente la retención del “ISLR” y el
“Gastos Administrativo” si el mismo fue configurado

14. Adicionalmente se pueden incorporar otras deducciones. Seleccione el
“Tipo de Concepto”

15. Seleccione el “Concepto”

16. Presione “Aceptar”

17. Observará al final de la Lista la deducción agregada

18. De igual forma el sistema les da la posibilidad de Eliminar de la selección
Alguna(s) factura(s). Para realizar esto haga click en la primera columna
De la lista y presione “Aceptar”

19. Como verá el “ISLR” se re-calculó

20. Ahora vamos a imprimir los Reportes correspondientes a la selección
Realizada. Presione botón “Imprimir”

21. El Sistema le trae el Nro de Nomina ya pre-seleccionada

22. Debe seleccionar el Reporte que desea Ver/Imprimir. Como verá existen
4 reportes Básicos. Vamos a seleccionar “Recibo de Pagos”

23. Usted puede presionar el botón “Ver Pantalla” y verá los reportes directa_
Mente en la pagina, o presione “Imprimir” para traer el Reporte en PDF.
Presione “Imprimir”

24. Este es el Modelo Básico del Recibo de Honorarios, el cual muestra los
Honorarios seleccionados para pagar.

25. Seleccionemos el Reporte “Resumen por Médico”

26. Este reporte nos muestra la selección resumida por Médicos

27. Seleccionemos “Resumen por Conceptos”

28. Este reporte muestra la selección vista resumida por conceptos

29. Seleccionemos “Detallado por Medicos”

30. Veremos la selección detallada por médico

31. Luego de Imprimir los reportes correspondientes, no quedaría generar
La “Orden de Pago” para posteriormente emitir los cheques

32. Presione botón “Orden de Pago”

33. Presione “Confirmar”

34. Y como verá contablemente ya los Honorarios fueron cancelados

35. Pagar con Cheque

36. Seleccione Módulo “Tesorería”

37. Seleccione opción “Pagos con Cheque”

38. Esta pantalla nos muestra las ordenes de pago emitidas para los
Proveedores. Los Médicos también son considerados proveedores.

39. Seleccionemos el Tipo de Proveedor “Medico”

40. Alli se muestran las Ordenes de Pago para los Médicos. Si desea ver solo
Las ordenes de un Médico especifico, seleccione en la casilla “Proveedor”

41. Seleccionamos de cual Banco emitiremos el Cheque

42. Seleccionamos la Cuenta

43. Seleccionamos la Chequera

44. Seleccionamos al Médico el cual se le emitirá el cheque

45. Presione botón “Procesar”

46. Presione “Confirmar”

47. El Sistema le emite un reporte donde en la sección superior esta el
Formato para imprimir el cheque, y en la parte inferior los datos
Del cheque y Recibo de Honorarios Médicos

48. Para este momento el sistema emitió cheque, realizo movimiento de
Banco y cambio estatus a Orden de Pago. Repita el procedimiento
Para el resto de las Ordenes de Pago. También se puede seleccionar
Múltiples Ordenes de Pago y el sistema le devuelve un reporte donde
Cada pagina corresponde a 1 cheque emitido

49. Registrar Pago con Transferencia

50. Seleccione Modulo “Tesorería”

51. Seleccione opción “Pagos con Transferencias”

52. Esta pantalla nos muestra las ordenes de pago emitidas para los
Proveedores. Los Médicos también son considerados proveedores.

53. Seleccione Tipo de Proveedor “Medico”

54. Seleccione el Banco desde donde realizó la transferencia

55. Seleccione la Cuenta Origen

56. Seleccione los Médicos a los cuales les transfirió y coloque en la
Ultima columna el número de Transferencia. Presione botón “Procesar”

57. Presione “Confirmar”

58. El Sistema le emite un Recibo

59. Para este momento el sistema realizo movimiento de Banco y cambio
estatus a Orden de Pago. Repita el procedimiento para el resto de las
Ordenes de Pago.

60. Otras Operaciones

61. Para Imprimir Reportes de Gestión de Honorarios seleccione opción
“Imprimir Reportes de Nómina”

62. Seleccione el número de Nomina (presente o pasada)

63. Si desea filtar por un médico especifico, seleccione “Médico”

64. Seleccione el Reporte que desea Ver/Imprimir

65. Presione “Ver Pantalla”

66. Se muestra el reporte seleccionado

67. Asimismo los otros reportes

68. Para ver estatus de Honorarios Médicos, seleccione opción
“Estado de Cuenta Honorarios Médicos”

69. Seleccione el Médico

70. Seleccione el Tipo de Reporte. Presione “Imprimir” o “Ver Pantalla”

71. Se muestra el Reporte

72. Seleccione Honorarios “Pagados”

73. Aquí debe establecer Rango de Fecha

74. Se muestra el Reporte

75. Seleccione Honorarios “Generados”

76. Aquí debe establecer Rango de Fecha

77. Se muestra el Reporte

79. Guia de Usuario
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