MediQ Guia de Usuario Modulo Contabilidad Registro de asientos manuales y automatizados, Estados Financieros, Mayor analitico

1. C O N T A B I L I DA D
Guía de Usuario

2. Contenido:
1.- Definir estructura contable
1.1.- Parámetros empresa
1.1.1.- Empresa
1.1.2.- Año fiscal
1.1.3.- Periodo
1.2.- Seleccionar empresa y año fiscal
1.3.- Parámetros cuentas
1.3.1.- Clase
1.3.2.- Grupo
1.3.3.- Sub-Grupo
1.3.4.- Cuenta
1.3.5.- Cuenta-Auxiliar
1.4.- Saldos Iniciales
2.- Crear asientos contables
2.1.- Consultar comprobantes
3.- Reportes contables
3.1.- Balance de comprobación
3.2.- Estado de situación financiera
3.3.- Estado de resultado
3.4.- Plan de cuenta
3.5.- Asiento contable
3.6.- Mayor analítico
3.7.- Libro mayor
4.- Generar asientos automáticos
4.1.- Consultar comprobantes

3. Introduzca su Usuario y Clave del Sistema

4. Presione LOGIN

5. Este es el Menú Principal del Modulo de Contabilidad

6. Definir Estructura Contable

7. Definir Estructura Contable1.
=> Seleccione el Modulo CONTABILIDAD
La primera vez debemos definir la estructura Contable,
estableciendo los parámetros de la empresa y cuentas

8. Parámetros Empresa

9. Parámetros Empresa1.1
 Debemos establecer los parámetros empresa:
Datos empresa, año fiscales, periodos

10. Empresa

11. => Seleccione Opción EMPRESA para definir los parámetros
Empresa1.1.1

12. => Seleccione la Empresa, en el icono DETALLE de la izquierda
Empresa1.1.1

13. => Coloque Nombre, RIF, Dirección y Teléfono; la cual es la información
que aparecerá en los Reportes Contables
Empresa1.1.1

14. => Coloque Longitud de Clase, Grupo, Sub-grupo, Cuenta, Auxiliar y
separador; para Definir la estructura de la cuenta contable.
=> Haga click en el botón ACEPTAR
Empresa1.1.1

15. Año Fiscal

16. => Seleccione opción AÑO FISCAL
Año Fiscal1.1.2

17. => Haga click en el botón NUEVO para crear año fiscal
Año Fiscal1.1.2

18. => Coloque el Año y haga click en ACEPTAR
Año Fiscal1.1.2
CLINICA MEDIQ

19. Periodo

20. => Seleccione opción PERIODO
Periodo1.1.3

21. Automáticamente el sistema crea los 12 meses del año, luego de crear
el Año Fiscal
Periodo1.1.3

22. Seleccionar Empresa y Año Fiscal

23. Seleccionar Empresa y Año Fiscal1.2
=> Seleccione la opción SELECCIONAR EMPRESA Y AÑO FISCAL
Luego esta selección debe realizarla al momento de ingresar al sistema,
para indicar el año fiscal en el que va a trabajar.

24. Seleccionar Empresa y Año Fiscal1.2
=> Seleccione el Año Fiscal que desea trabajar y haga click en ACPETAR
El Sistema permite tener una Plan de Cuentas independiente por
Año Fiscal
CLINICA MEDIQ

25. Empresa y Año Fiscal Seleccionados.
=> Haga click en VOLVER
Seleccionar Empresa y Año Fiscal1.2
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26. Parámetros Cuentas

27. Parámetros Cuentas1.3
 Debemos establecer los parámetros de las cuentas:
Crear Clase, Grupo, Sub-grupo, Cuenta y Auxiliar.
El sistema permite hasta 5 niveles.
Ej: 1 – 1 – 01 – 01 – 001
CLASE GRUPO SUB-
GRUPO
CUENTA CUENTA-
AUX

28. Clase

29. => Seleccione opción CLASE
Clase1.3.1

30. Clase1.3.1
=> Seleccione NUEVO para crear una nueva Clase
o haga click en el «icono» MODIFICAR de la izquierda
para modificar una clase existente
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ

31. Clase1.3.1
=> Coloque el Código, Nombre, Naturaleza y Pertenece (Estado de
Situación Financiera o Estado de Resultado)
=> Haga click en ACEPTAR
CLINICA MEDIQ

32. Grupo

33. => Seleccione opción GRUPO
Grupo1.3.2

34. Grupo1.3.2
=> Seleccione NUEVO para crear un nuevo Grupo
o haga click en el «icono» MODIFICAR de la izquierda
para modificar un grupo existente

35. => Seleccione la CLASE
Grupo1.3.2
CLINICA MEDIQ

36. El sistema le trae el próximo código disponible, aunque puede ser
modificado
Grupo1.3.2
CLINICA MEDIQ

37. => Coloque el nombre del grupo y presione ACEPTAR
Grupo1.3.2
CLINICA MEDIQ

38. Sub-Grupo

39. => Seleccione opción SUBGRUPO
Sub-Grupo1.3.3

40. Sub-Grupo1.3.3
=> Seleccione NUEVO para crear un nuevo Subgrupo
o haga click en el «icono» MODIFICAR de la izquierda
para modificar un subgrupo existente
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ

41. => Seleccione la CLASE
Sub-Grupo1.3.3
CLINICA MEDIQ

42. => Seleccione el GRUPO
Sub-Grupo1.3.3
CLINICA MEDIQ

43. El sistema le coloca el próximo código, aunque puede modificarlo
Sub-Grupo1.3.3
CLINICA MEDIQ

44. => Coloque el Nombre y presione ACEPTAR
Sub-Grupo1.3.3
CLINICA MEDIQ

45. Cuenta

46. Luego de crear la Estructura Principal del subgrupo,
=> seleccione la opción CUENTA
Cuenta1.3.4

47. => Seleccione NUEVO para crear una cuenta nueva
o haga click en el «icono» MODIFICAR de la izquierda
para modificar una cuenta existente
Cuenta1.3.4
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ

48. => Seleccione la CLASE
Cuenta1.3.4
CLINICA MEDIQ

49. => Seleccione el GRUPO
Cuenta1.3.4
CLINICA MEDIQ

50. => Seleccione el SUB-GRUPO
Cuenta1.3.4
CLINICA MEDIQ

51. El sistema le coloca el próximo código disponible, aunque puede ser
modificado
Cuenta1.3.4
CLINICA MEDIQ

52. => Coloque el Nombre y presione ACEPTAR
Los otros campos (Monetaria y Automática) son para futuro uso.
Acepta movimiento el sistema lo determina
Cuenta1.3.4
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53. Cuenta Auxiliar

54. Luego de crear la Estructura Principal de la «cuenta»,
=> seleccione la opción CUENTA
Cuenta Auxiliar1.3.4

55. => Seleccione NUEVO para crear una cuenta nueva
o haga click en el «icono» MODIFICAR de la izquierda
para modificar una cuenta existente
Cuenta Auxiliar1.3.4
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ
CLINICA MEDIQ

56. => Seleccione la CLASE
Cuenta Auxiliar1.3.4
CLINICA MEDIQ

57. => Seleccione el GRUPO
Cuenta Auxiliar1.3.4
CLINICA MEDIQ

58. => Seleccione el SUB-GRUPO
Cuenta Auxiliar1.3.4
CLINICA MEDIQ

59. El sistema le coloca el próximo código disponible para crear «cuenta»
=> Coloque el código de la CUENTA a la que pertenece
Cuenta Auxiliar1.3.4
CLINICA MEDIQ

60. => TILDE para habilitar la casilla AUXILIAR
=> Coloque le número de la CUENTA AUXILIAR
El sistema le coloca el próximo código disponible, aunque puede ser
modificado
Cuenta Auxiliar1.3.4
CLINICA MEDIQ

61. => Coloque el Nombre y presione ACEPTAR
Los otros campos (Monetaria y Automática) son para futuro uso.
Acepta movimiento el sistema lo determina
Cuenta Auxiliar1.3.4
CLINICA MEDIQ

62. Saldos Iniciales

63. => Seleccione opción SALDOS INICIALES
Saldos Iniciales1.4

64. => Coloque los Saldos de cada Cuenta en la columna SALDO INICIAL
y presione ENTER
Saldos Iniciales1.4
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65. Saldos Iniciales1.4
Los montos deben colocarse positivos. El sistema los clasificará según
la naturaleza de la cuenta en la columna «Saldo» y coloca su signo.
Ejemplo: Cuentas de Pasivo

66. A finalizar los saldos iniciales
=> Haga click en PROCESAR
Saldos Iniciales1.4

67. => Haga click CONFIRMAR
Saldos Iniciales1.4

68. Allí tiene los saldos iniciales del año fiscal seleccionado
Saldos Iniciales1.4
Saldos Actualizados Satisfactoriamente
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69. Crear Asientos Contables

70. => Seleccione opción CREAR ASIENTOS CONTABLES
Crear Asientos Contables2

71. => Seleccione PERIODO
Crear Asientos Contables2
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72. => Seleccione TIPO COMPROBANTE
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

73. => Coloque DIA, correspondiente a la Fecha del Comprobante
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

74. => Coloque la DESCRIPCIÓN DEL COMPROBANTE
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

75. => Seleccione la CUENTA CONTABLE, buscando por Código….
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

76. … o por descripción de la cuenta
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

77. Crear Asientos Contables2
=> Coloque monto en DEBITO o CRÉDITO
=> Coloque la DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO
CLINICA MEDIQ

78. Crear Asientos Contables2
=> Seleccione el tipo y descripción del TERCERO y
=> Haga click en ACEPTAR
CLINICA MEDIQ

79. Repita el procedimiento para armar el resto de su Asiento
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

80. => Seleccione CUENTA
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

81. => Coloque monto DEBITO o CEDITO y DESCRIPCION
Como lo explicado anteriormente
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

82. => Presionamos PROCESAR
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

83. => Presionamos CONFIRMAR
Crear Asientos Contables2
CLINICA MEDIQ

84. Allí tenemos el asiento creado, para se impreso o guardar en PDF.
Repetimos la operación para los próximos Asientos Contables
Crear Asientos Contables2

85. Consultar Comprobantes

86. Consultar Comprobantes2.1
=> Seleccionamos la opción CONSULTAR COMPROBANTE
Para Consultar un Comprobante existente

87. Podemos ubicar el o los Comprobante por: Nro de Comprobante,
Fecha, Periodo, Tipo y Descripción.
Consultar Comprobantes2.1
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ

88. => Coloque el CRITERIO DE BUSQUEDA y Haga click en BUSCAR
=> Seleccione el COMPROBANTE
Consultar Comprobantes2.1
CLINICA
MEDIQ

89. Allí se muestra el Comprobante
Consultar Comprobantes2.1
CLINICA MEDIQ

90. Si desea modificar el comprobante, presione el botón MODIFICAR
Consultar Comprobantes2.1
CLINICA MEDIQ

91. Consultar Comprobantes2.1
El Comprobante se habilita para ser modificado.
=> Haga los cambios Y presione PROCESAR, luego CONFIRMAR
CLINICA MEDIQ

92. Reportes Contables

93. => Seleccione opción REPORTES
Reportes Contables3

94. En esta pantalla puede seleccionar los distintos reportes del sistema
Reportes Contables3

95. Balance de Comprobación

96. => Seleccione el Reporte BALANCE DE COMPROBACIÓN
Balance de Comprobación3.1

97. 3.1 Balance de Comprobación3.1
Para el Balance de Comprobación debe:
=> Seleccionar Fecha desde y Hasta. Y hacer click en VER PANTALLA

98. Aquí se muestra el Reporte en Pantalla, con varias opciones de Imprimir,
Exportar, Buscar, ampliar, otras. => Presione IMPRIMIR
Balance de Comprobación3.1

99. Balance de Comprobación3.1
El sistema le devuelve un Archivo PDF, el cual puede Imprimir, Guardar,
Enviar por Correo, etc. Por defecto no muestra cuentas con saldo cero.
Para evitar eso desmarque «con Saldo»

100. Para imprimir todas la cuentas con saldo cero:
=> Desmarque la Casilla CON SALDO y presione VER PANTALLA o
IMPRIMIR
Balance de Comprobación3.1

101. Muestran todas las Cuentas, hasta con Saldo cero
Balance de Comprobación3.1

102. Estado de Situación Financiera

103. => Seleccione Reporte ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estado de Situación Financiera3.2

104. Solo se habilita la Fecha Hasta
=> Colóquela y presione VER PANTALLA o IMPRIMIR
Estado de Situación Financiera3.2

105. Allí se muestra el Reporte. El cual se puede Imprimir, Guardar,
Enviar por Correo, etc.
Estado de Situación Financiera3.2

106. Estado de Resultado

107. => Seleccione Reporte ESTADO DE RESULTADO
Estado de Resultado3.3

108. => Coloque el rango de Fecha y presione VER PANTALLA o IMPRIMIR
Estado de Resultado3.3

109. Se muestra el Reporte. El cual se puede Imprimir, Guardar,
Enviar por Correo, etc.
Estado de Resultado3.3

110. Plan de Cuenta

111. => Seleccione Reporte PLAN DE CUENTAS
Plan de Cuenta3.4

112. Aquí no aplican las Fechas
=> Presione IMPRIMIR
Plan de Cuenta3.4

113. Plan de Cuenta3.4
Se muestra el Reporte. El cual se puede Imprimir, Guardar,
Enviar por Correo, etc.
CLINICA MEDIQ

114. Asientos Diarios

115. =>Seleccione Reporte ASIENTOS DIARIOS
Asiento Diarios3.5

116. => Especifique rango de Fechas
Asiento Diarios3.5

117. Asiento Diarios3.5
Se muestra el Reporte. El cual se puede Imprimir, Guardar,
Enviar por Correo, etc.

118. Mayor Analítico

119. => Seleccione Reporte MAYOR ANALÍTICO
Mayor Analítico3.6

120. => Coloque el rango de Fechas
Mayor Analítico3.6

121. Podemos buscar una «cuenta» especifica o un grupo de cuentas por
niveles: clase, grupo, subgrupo, cuenta
Mayor Analítico3.6

122. Vamos a buscar una cuenta especifica:
=> Coloque el NUMERO DE LA CUENTA, puede colocar el código o
nombre de la cuenta
Mayor Analítico3.6

123. => Haga click en BUSCAR
Mayor Analítico3.6

124. El Sistema la ubica. Fíjese en la parte inferior:
Activo->Corriente->Cuenta por cobrar->Cuenta por cobrar cliente
Mayor Analítico3.6

125. => Haga click en IMPRIMIR
También esta pantalla le permite, EXPORTAR en PDF, Word(DOC),
Excel(XLS)
Mayor Analítico3.6

126. Mayor Analítico3.6
Se muestra el Reporte. El cual se puede Imprimir, Guardar,
Enviar por Correo, etc.

127. Mayor Analítico3.6
Vamos a buscar un grupo de cuentas por niveles:
=> Seleccione la CLASE y presione el botón IMPRIMIR
En este ejemplo: seleccionamos «Clase=>Activo»
y traeremos todas las cuentas que conforman el Mayor analítico del Activo

128. Mayor Analítico3.6
=> Seleccione el GRUPO y presione el botón IMPRIMIR
En este ejemplo: seleccionamos «Grupo => Activo Corriente»
y traeremos todas las Cuentas que conforman el Mayor analítico del
Activo Corriente

129. Mayor Analítico3.6
=> Seleccione el SUBGRUPO y presione el botón IMPRIMIR
En este ejemplo: seleccionamos «SubGrupo=> Otras Cuentas por Cobrar»
y traeremos todas las Cuentas que conforman el Mayor Analítico de las
otras cuentas por cobrar

130. Mayor Analítico3.6
=> Seleccione la CUENTA y presione el botón IMPRIMIR
En este ejemplo: seleccionamos «Cuenta => Cuentas por Cobrar Trabaj»
y traeremos todas las Cuentas que conforman el Mayor Analítico de las
cuentas por cobrar trabajadores

131. Libro Diario

132. Libro Diario3.7
=> Seleccione Reporte LIBRO DIARIO

133. Libro Diario3.7
=> Coloque el rango de Fechas

134. Libro Diario3.7
Se muestra el Reporte. El cual se puede Imprimir, Guardar,
Enviar por Correo, etc.

135. Generar Asientos
Automáticos

136. => Seleccione opción GENERAR ASIENTOS CONTABLES
Generar Asientos Automáticos4

137. => Coloque rango de fecha (no mayor a un mes)
Nota: Para generar estos asientos debe realizarse un trabajo de Consultoría
Previo a fin de configurar y programar las Operaciones del Sistema con la
estructura Contable de la Empresa.
Generar Asientos Automáticos4

138. => Seleccione los Tipo de Asientos que desea generar
Generar Asientos Automáticos4

139. Generar Asientos Automáticos4
=> Presione PROCESAR.
Esta operación puede tardar algunos minutos si se Ejecuta un mes
completo, y todos los Tipo de Asientos.

140. Se Completó la operación
Generar Asientos Automáticos4
Se Completo la Operación Satisfactoriamente

141. Consultar Comprobantes

142. Consultar Comprobantes4.1
Para Consultar los Comprobante
=> Seleccione opción CONSULTAR COMPROBANTES

143. Ej: Buscamos los comprobantes del día 07/06/2018. Como se verá el
sistema Genera un Asientos diario por tipo de Operación. O sea si se
registraron Varias Ventas en el día, el sistema genera un solo
comprobante que Incluyen todas las facturas de ventas de ese día.
Consultar Comprobantes4.1
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ
CLINICA
MEDIQ

144. Ej: Aquí se muestran las distintas facturas registradas el día 07/06/2018
Consultar Comprobantes4.1
CLINICA MEDIQ

145. Este es el Menú Principal del Modulo de Contabilidad

146. C O N T A B I L I DA D
Guía de Usuario