10 balance-octubre-2016

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 16.166.396,63 16.232.396,63
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 16.621.349,38
Anticipos a Proveedores 20.989.291,22
Otras Cuentas por cobrar 7.727.259,55 45.337.900,15
Inventarios
Repuestos 9.425.601,68
Productos Limpieza 1.110.496,47
Productos Quimicos Piscina 299.848,65
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 384.800,15
Lencería 7.946.622,32
Productos Quimicos Campo 10.961.783,84
Tuberia y Equipos p/sist.riego 1.293.223,44
Inventaria almacen casa sede 6.215.650,29 37.645.669,76
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 1.834.004,28 1.834.004,28
Total Activo Circulante 101.049.970,82
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 31.133.631,11
Mobiliario y Eq. Generales 89.019.218,14
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 178.412.763,35
Total Activo Fijo tangible 298.894.212,55
Intangibles
Depreciación Acumulada -45.738.223,27
Total Propiedades, plantas y equipos 253.155.989,28
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 255.000,00
Total Cargos Diferidos 255.000,00
Total Activo 411.332.301,10
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2016
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 28.788.952,24
Otras Cuentas por pagar 3.740.446,50
Provisiones 9.653.134,94
Anticipos dados por clientes 31.077.790,96
Gastos Acumulados por pagar 11.488.426,35
Total Pasivo Circulante 84.748.750,99
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 26.529.220,90
Total Pasivo Largo Plazo 26.529.220,90
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 7.643.507,27
Total Creditos Diferidos 7.643.507,27
Total Pasivo 118.921.479,16
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 116.707.197,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 54.737.125,67
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor
nominal de Bs. 11 c/u) -869,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.225.516,46
Exceso de Egresos s/Ingresos 17.222.487,41
Total Patrimonio 292.410.821,94
Total Pasivo y Patrimonio 411.332.301,10
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 294.714.570,74
294.714.570,74
Otros Ingresos
Traspasos 59.400.000,00
Usufructos 38.400.000,00
Torneos de Golf 10.808.000,00
Green Fees 4.042.243,68
Alquiler de Instalaciones 681.032,37
Adminision Socio 10.110.000,00
Otros, netos 33.049.640,53
Ingresos por interes 1.122.701,57
Total Otros Ingresos 157.613.618,15
TOTAL INGRESOS 452.328.188,89
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 35.826.639,17
Casa Sede y Areas de Recreación 91.849.260,44
Piscina 4.665.914,00
Tennis 6.678.687,72
Superintendencia de Campo 126.711.765,36
Edificion Hoyo 19 13.219.227,69
Gastos de Administración 38.778.329,97
Gastos de Depreciación 29.221.448,03
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 346.951.272,38
Otros Gastos
Servicios Generales 35.963.919,81
Agasajos y Festejos 5.909.461,16
Gastos Financieros 43.276.115,36
Interes pagares BNC 3.004.932,77
TOTAL OTROS GASTOS 88.154.429,10
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 435.105.701,48
Excedente de Egresos sobre Ingresos 17.222.487,41
CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO
AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 54.737.125,67 11.135.038,76
INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 9.242.649,33 1.873.885,60
76.988.699,36 63.979.775,00 13.008.924,36
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2016 AL 31/10/2016
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB