11. balance-a.c-guataparocountry-club-noviembre-2015

1. Efectivo
Caja 103.000,00
Bancos 11.369.677,32 11.472.677,32
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 2.588.266,56
Anticipos a Proveedores 23.413.242,77
Otras Cuentas por cobrar 2.641.299,71 28.642.809,04
Inventarios
Repuestos 3.745.833,39
Productos Limpieza 246.098,47
Productos Quimicos Piscina 561.287,17
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 193.337,67
Lencería 47.756,07
Productos Quimicos Campo 4.424.697,25
Tuberia y Equipos p/sist.riego 236.145,19
Inventaria almacen casa sede 801.814,94 10.264.613,07
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 911.491,22 911.491,22
Total Activo Circulante 51.291.590,65
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 11.689.419,85
Mobiliario y Eq. Generales 1.674.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 37.271.225,59
Intangibles
Depreciación Acumulada -16.971.787,14
Total Propiedades, plantas y equipos 20.299.438,45
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 102.093.813,96
Total Cargos Diferidos 102.093.813,96
Total Activo 230.556.184,06
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 21.363.344,61
Otras Cuentas por pagar 3.117.802,35
Provisiones 2.535.379,34
Gastos Acumulados por pagar 4.914.714,02
Total Pasivo Circulante 31.931.240,32
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 87.802.315,95
Total Pasivo Largo Plazo 87.802.315,95
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 4.135.169,41
Total Creditos Diferidos 4.135.169,41
Total Pasivo 123.868.725,68
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos -14.506.001,67
Total Patrimonio 106.687.458,38
Total Pasivo y Patrimonio 230.556.184,06
0,00
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J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 85.937.369,96
Otros Ingresos
Traspasos 9.454.142,86
Usufructos 18.720.000,00
Torneos de Golf 3.311.280,00
Green Fees 1.535.375,42
Alquiler de Instalaciones 582.108,17
Adminision Socio 4.518.750,00
Otros, netos 19.427.311,77
Ingresos por interes 465.250,89
Total Otros Ingresos 58.014.219,11
TOTAL INGRESOS 143.951.589,07
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 11.396.606,50
Casa Sede y Areas de Recreación 29.090.944,74
Piscina 3.346.785,41
Tennis 1.792.894,18
Superintendencia de Campo 47.766.538,73
Gastos de Administración 13.952.614,64
Gastos de Depreciación 3.435.885,90
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 110.782.270,10
Otros Gastos
Servicios Generales 9.864.534,87
Agasajos y Festejos 15.092.949,97
Gastos Financieros 22.717.835,80
TOTAL OTROS GASTOS 47.675.320,64
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 158.457.590,74
Excedente de Egresos sobre Ingresos -14.506.001,67
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 30/11/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB