El balance general muestra los activos, pasivos y patrimonio de una asociación civil al 28 de febrero de 2019. Los principales activos son el efectivo y cuentas por cobrar. Los pasivos más importantes son cuentas por pagar y gastos acumulados. El patrimonio está compuesto por aportes de socios y excedentes acumulados. El estado de ingresos y egresos indica que los ingresos por cuotas de mantenimiento y otros ingresos excedieron a los gastos de mantenimiento, otros gastos y depreciación, generando

1. 61.982.567,37
Bancos 61.982.567,37
Efectos y Cuentas por Cobrar 54.917.360,00
Otras Cuentas por Cobrar 30.616,19
Anticipo a Proveedores 17.389.009,96 72.336.986,15
Repuestos 26.304,72
Lencería 348.570,80
Productos Químicos Campo 80.973,79
Sistema de Riego y Tubería en Transito 29.256,26
Tubería y Equipos p/sist.riego 36,20
Inventario almacén casa sede 1.754,23 486.896,00
Seguros Anticipados 1.301,75
Impuesto al valor agregado anticipado 8.922.493,39
Impuesto sobre la renta anticipado 3.186.359,89 12.110.155,03
Total Activo Circulante 146.916.604,55
Terrenos 0,03
Campo de Golf 0,09
Maquinaria y Eq.Generales 852.996,41
Mobiliario y Eq. Generales 3.108.503,71
Vehículos 3,16
Construcción e Instalaciones 1.926,80
Total Activo Fijo tangible 3.963.430,20
Depreciación Acumulada -92.981,16
Total Propiedades, plantas y equipos 3.870.449,04
Efectos Ven Niif 511,33
Total Otros Activos 511,33
Obras en Proceso 6.342.620,23
Total Cargos Diferidos 6.342.620,23
Total Activo 157.130.185,15
Tangible
ASOCIACIÓN CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2019
ACTIVO
Activo Circulante:
Efectivo
Efectos y Cuentas por Cobrar
Inventarios
Prepagados
Propiedades, plantas y equipos:
Intangibles
Cargos Diferidos
Otros Activos

2. Cuentas por pagar 14.072.742,01
Otras Cuentas por pagar 81.831,32
Gastos Acumulados por pagar 27.437.540,24
Retenciones Laborales 861.469,55
Retenciones Impuestos a Proveedores 6.878.113,79
Total Pasivo Circulante 49.331.696,91
Provisión Prestaciones Sociales 24.547.325,49
Total Pasivo Largo Plazo 24.547.325,49
Créditos Diferidos 3.326.178,66
Total Créditos Diferidos 3.326.178,66
Total Pasivo 77.205.201,06
Acciones Emitidas 0,11
Capital Adicional 1.482,75
Aportes Especiales de Socios 1.665,67
Efectos Ven Niif 574,44
Reserva Legal 4,80
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 14.643.059,73
Exceso de Egresos s/Ingresos 65.278.196,59
Total Patrimonio 79.924.984,09
Total Pasivo y Patrimonio 157.130.185,15
Patrimonio:
ASOCIACIÓN CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
Créditos Diferidos
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
Pasivo Circulante
Pasivo a Largo Plazo
AL 28 DE FEBRERO 2019
Pasivo y Patrimonio
Pasivo:

3. 97.373.358,49
Alquiler Instalaciones 344.913,00
Lockers 873.600,00
Cancha Practica 1.125.548,33
Cuota de Admisión 2.729.740,00
Green Fees 1.261.812,00
Cuota Asociado Familiar 135.000,00
Cuota de Traspaso 16.509.150,00
Torneos Golf 1.696.090,51
Intereses Percibidos Socios 31.236.548,88
Total Otros Ingresos 55.912.402,72
TOTAL INGRESOS 153.285.761,21
Golf 4.338.004,42
Casa Sede y Áreas de Recreación 32.558.871,32
Piscina 1.797.716,98
Tenis 969.159,19
Gastos de Administración 13.959.301,64
Superintendencia de Campo 16.165.630,89
Edificio Hoyo 19 2.562.911,31
Gastos de Depreciación 66.994,21
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 72.418.589,96
Otros Gastos
Servicios Generales 10.919.450,23
Agasajos y Festejos 2.009.965,61
Gastos Financieros 2.659.558,82
TOTAL OTROS GASTOS 15.588.974,66
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 88.007.564,62
Excedente de Ingresos sobre Egresos 65.278.196,59
Gastos de Mantenimiento
INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento
Otros Ingresos
EGRESOS
ASOCIACIÓN CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESDE 01/02/2019 AL 28/02/2019