10. balance-a.c-guataparocountry-club-octubre-2015

1. Efectivo
Caja 103.000,00
Bancos 5.378.034,89 5.481.034,89
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 7.613.062,64
Anticipos a Proveedores 26.742.139,49
Otras Cuentas por cobrar 2.037.990,06 36.393.192,19
Inventarios
Repuestos 3.611.146,39
Productos Limpieza 438.405,33
Productos Quimicos Piscina 747.562,11
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 1.031.970,21
Lencería 781.496,07
Productos Quimicos Campo 3.722.299,09
Tuberia y Equipos p/sist.riego 244.838,73
Inventaria almacen casa sede 1.252.828,20 11.838.189,05
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 654.655,90 654.655,90
Total Activo Circulante 54.367.072,03
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 8.397.452,01
Mobiliario y Eq. Generales 1.546.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 33.851.257,75
Intangibles
Depreciación Acumulada -16.552.976,34
Total Propiedades, plantas y equipos 17.298.281,41
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 78.912.382,16
Total Cargos Diferidos 78.912.382,16
Total Activo 207.449.076,60
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 16.224.201,29
Otras Cuentas por pagar 2.050.167,50
Provisiones 2.150.901,51
Gastos Acumulados por pagar 4.780.065,11
Total Pasivo Circulante 25.205.335,41
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 55.073.051,88
Total Pasivo Largo Plazo 55.073.051,88
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 2.529.541,10
Total Creditos Diferidos 2.529.541,10
Total Pasivo 82.807.928,39
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos 3.447.688,16
Total Patrimonio 124.641.148,21
Total Pasivo y Patrimonio 207.449.076,60
0,00
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J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 75.892.002,00
Otros Ingresos
Traspasos 7.054.142,86
Usufructos 18.720.000,00
Torneos de Golf 3.019.400,00
Green Fees 1.329.175,42
Alquiler de Instalaciones 545.489,13
Adminision Socio 3.618.750,00
Otros, netos 13.364.910,16
Ingresos por interes 385.069,65
Total Otros Ingresos 48.036.937,22
TOTAL INGRESOS 123.928.939,22
Tennis 1.134.886,25
Superintendencia de Campo 43.595.039,78
Gastos de Administración 10.836.124,61
Gastos de Depreciación 3.017.075,10
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 91.707.234,64
Otros Gastos
Servicios Generales 8.559.815,15
Agasajos y Festejos 5.106.904,56
Gastos Financieros 15.107.296,71
TOTAL OTROS GASTOS 28.774.016,42
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 120.481.251,06
Excedente de Egresos sobre Ingresos 3.447.688,16
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 31/10/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
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