DICARDI es un colchón con superficie antiescaras que lleva incluído un sistema de recepción de residuos fisiológicos.

1. Algo más que un colchón

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DPTO. ADMINISTRACIÓN DPTO. VENTAS OUTSORCING PROD.

3. ESTUDIO DE MERCADO

4. POBLACIÓN

5. Entre las clínicas encuestadas al 45.5% le parece un producto muy atractivo y el 54.5% cree que el producto es atractivo. Entre las clínicas encuestadas el 9.1% dice que seguro compraría el producto, el 54.5% dice que probablemente lo compraría y el 36.4% no sabe si lo compraría.

6. Entre las clínicas encuestadas el 36.4% considera muy importante la funcionalidad a la hora de comprar, el 45.5% piensa que la funcionalidad es importante y el 18.2% cree que la funcionalidad es poco importante en el momento de realizar la compra. Entre las clínicas encuestas el 81.8% estaría dispuesto a pagar entre $600.000 y $700.000 por el colchón DICARDI y el 18.2% estaría dispuesto a pagar entre 700.001 y $ 800.000 por el colchón

8. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN

10. ESTUDIO DE PRODUCCION PROCESO TIEMPO MAQUINARIA Elaboración de la espuma ½ hora Maquina espumadora Enfriamiento de la espuma 12 horas Cuarto frio Corte de la espuma 5 min Prensa de corte Preparación de forros 20 min Fileteadora Acolchado 20 min Acolchadora Ensamble dispositivo ½ hora Manual Engrapado forro 10 min Maquina cerradora Plastificación 5 min Manual

11. Elaboración espuma Confección forros Ensamble del dispositivo Engrapado de Forros Impermeables Cerrado y etiquetado Superficie Antiescaras

13. ESTUDIO DE CALIDAD

14. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

15. MAPA DE PROCESO DE DICARDI

16. ESTUDIO AMBIENTAL

17. Figura 7.1. Modelo de la ISO 14001 Política medioambiental Revisión de Gestión Planificación Comprobación y acción correctiva Implementación y Operación

18. ESTUDIO FINANCIERO

20. FLUJO DE CAJA PURO

21. INVERSIÓN INICIAL INVERSIÓN INICIAL MUEBLES Y ENSERES 1,470,000 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 5,720,000 CAPITAL DE TRABAJO 35,301,626 PREOPERATIVOS 2,000,000 TOTAL 44,491,626

22. FLUJO DE CAJA AÑOS 1 2 3 4 5 VENTAS 279,405,989 310,685,490 347,097,829 389,599,958 439,351,873 COSTOS FIJOS 103,773,695 109,999,680 117.114.907 124.666.488 132.765.385 COSTOS VARIABLES 168,346,081 185,955,081 205.015.477 225.599.031 247.775.415 DEPRECIACION 1,291,000 1,291,00 1,291,000 1,291,000 1,291,000 U ANTES IMPTO 5,995,213 13,439,729 23,676,446 38,043,439 57,520,072 IMPUESTO 34% 1,918,468 4,300,713 7,576,463 12,173,901 18,406,423 U NETA 4,076,745 9,139,016 16,099,983 25,869,539 39,113,649 DEPRECIACION 1,291,000 1,291,000 1,291,000 1,291,000 1,291,000 FLUJO DE CAJA NETO 5,367,745 10,430,016 17,390,983 27,160,539 40,404,649

23. TIO DTF PUNTOS RIESGO PAIS 18.40 9.40 4.00 5.00 VPN 8,804,831 El proyecto es viable porque el VPN es mayor que 0 TIR 25% El proyecto es viable porque la TIR es mayor que la TIO PB 3 años, 12 días Tiempo necesario para recuperar la inversión inicial IR 1.20 El proyecto es viable porque el IR es mayor que 1

24. ANALISIS DE RIESGO AÑO FC P FC * P (FC-(FC*P))^2(P) 2009 5,367,745 10% 536,774 36,569,899,677,553 2010 10,430,016 15% 1,564,502 29,656,704,746,549 2011 17,390,983 20% 3,478,197 10,082,056,341,200 2012 27,160,539 25% 6,790,135 1,781,605,576,563 2013 40,404,649 30% 12,121,395 75,973,241,132,440 TOTALES 100,753,931 100% 24,491,003 154,063,507,474,305 DESV. EST. 12,412,232 Variabilidad del proyecto con respecto a la media COEF. VAR. 0.506807836 Grado de riesgo del proyecto Z - 0.71 Z 23.42% Existe una probabilidad del 23.42% de que el valor presente neto del proyecto sea menor o igual a 0

25. FLUJO DE CAJA FINANCIADO

26. INVERSIÓN INICIAL INVERSIÓN INICIAL MUEBLES Y ENSERES 1.470.000 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 5.720.000 CAPITAL DE TRABAJO 35.301.626 PREOPERATIVOS 2.000.000 CAPITAL INICIAL REQUERIDO 44.491.626 CAPITAL PROPIO (32,64%) 14.491.626 CAPITAL FINANCIADO (67,36%) 30.000.000 TOTAL INVERSIÓN INICIAL 14.491.626

27. FLUJO DE CAJA AÑOS 1 2 3 4 5 VENTAS 279,405,989 310,685,490 347,097,829 389,599,958 439,351,873 COSTOS FIJOS 103,773,695 109,999,680 117.114.907 124.666.488 132.765.385 COSTOS VARIABLES 168,346,081 185,955,081 205.015.477 225.599.031 247.775.415 DEPRECIACION 1,291,000 1,291,00 1,291,000 1,291,000 1,291,000 GASTOS DE INTERES 7,740,000 6,811,490 5,643,425 4,173,999 2,325,461 U ANTES IMPTO -1,744,787 6,628,238 10,033,021 33,869,441 55,194,611 IMPUESTO 35% 0 2,121,036 5,770,567 10,838,221 17,662,276 U NETA -1,744,787 4,507,202 12,262,454 23,031,220 37,532,336 ABONO K PRÉSTAMO - 3,598,875 4,527,385 5,695,450 7,164,876 DEPRECIACION 1,291,000 1,291,00 1,291,000 1,291,000 1,291,000 FLUJO DE CAJA NETO -453,787 2,199,327 9,026,327 18,626,770 31,658,460

28. COSTO DEUDA 17,02% Descuento por pago de interés WACC 17,89% Costo promedio ponderado de capital VPN 21.625.251 El proyecto es viable porque el VPN es mayor que 0 TIR 41% El proyecto es viable porque la TIR es mayor que el WACC IR 2.09 El proyecto es viable porque el IR es mayor que 1 PB 3 años, 24 meses Tiempo necesario para recuperar la inversión inicial

29. ANALISIS DE RIESGO AÑO FC P FC * P (FC*P) 2 (P) 2009 -453,787 10% -45,379 27,881,490,474,033 2010 2,199,327 15% 329,899 29,587,775,799,130 2011 9,026,069 20% 1,805,214 10,419,602,312,379 2012 18,626,770 25% 4,656,692 1,419,439,994,726 2013 31,658,460 30% 9,497,538 71,281,997,850,693 TOTALES 61,056,839 100% 16,243,965 140,590,306,430,961 DESV. EST. 11,857,078 Variabilidad del proyecto con respecto a la media COEF. VAR. 0.729937467 Grado de riesgo del proyecto Z -2,64 Z 0,00435 Existe una probabilidad del 0.44% de que el valor presente neto del proyecto sea menor o igual a 0

30. ANALISIS DUPONT ENERO 2009 UTILIDAD NETA -966,724 -1.55% ACTIVO TOTAL 62,181,924 UTILIDAD NETA -966,724 -0.043841148 VENTA 22,050,600 VENTAS 22,050,600 0.354614 ACTIVO TOTAL 62,181,924 La empresa tiene una rentabilidad del -1.55% 2010 UTILIDAD NETA 3,875,816 5.998172% ACTIVO TOTAL 64,616,617 UTILIDAD NETA 3,875,816 0.012475 VENTA 310,685,490 VENTAS 310,685,490 4.808136 ACTIVO TOTAL 64,616,617 La empresa tiene una rentabilidad del 5.99%

31. 2011 UTILIDAD NETA 11,468,170 14.729294% ACTIVO TOTAL 77,859,601 UTILIDAD NETA 11,468,170 0.033040 VENTA 347,097,829 VENTAS 347,097,829 4.457997 ACTIVO TOTAL 77,859,601 La empresa tiene una rentabilidad del 14.73% 2012 UTILIDAD NETA 22,032,010 21.719836% ACTIVO TOTAL 101,437,276 UTILIDAD NETA 22,032,010 0.056550 VENTA 389,599,958 VENTAS 389,599,958 3.840797 ACTIVO TOTAL 101,437,276 La empresa tiene una rentabilidad del 21.71%

32. 2013 UTILIDAD NETA 36,275,330 25.969719% ACTIVO TOTAL 139,683,185 UTILIDAD NETA 36,275,330 0.082566 VENTA 439,351,873 VENTAS 439,351,873 3.145345 ACTIVO TOTAL 139,683,185 La empresa tiene una rentabilidad del 34.35%