El documento aborda la mejora en la gestión del ciclo de cierre financiero utilizando un sistema EPM, destacando la automatización y la integración para optimizar tareas, visibilidad y control. Se mencionan los beneficios de centralizar procesos y datos para reducir costos y errores, así como la importancia de la gestión de rentabilidad y costos en la planificación. Finalmente, se discuten problemas actuales relacionados con procesos manuales y la necesidad de auditoría y trazabilidad en las operaciones financieras.

1. Ampliando la Gestión del Rendimiento
Una iniciativa:

2. ¿Para Qué Utilizamos el
Sistema EPM?

3. Planificación

4. Reporting

5. ¿Y Hay Algo
Más?

6. Gestión de Maestros
Gestión del Cierre
Reporting XBRL
Calidad de Datos
Rentabilidad y Costes
Gestión por Objetivos

8. Gestión del
Ciclo de Cierre

9. El ciclo del Cierre Financiero
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting
ERP: Financiero
Calidad de Consolidación Gestión de
Oracle, SAP,
Datos Financiera Doc XBRL
Legacy, Otros Reporting
De Gestión
Transacciones Reporting

10. El ciclo del Cierre Financiero
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting
ERP: Financiero
Calidad de Consolidación Gestión de
Oracle, SAP,
Datos Financiera Doc XBRL
Legacy, Otros Reporting
De Gestión
Transacciones Reporting

11. Gestión del Ciclo de Cierre. Problemas
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting
ERP: Financiero
Calidad de Consolidación Gestión de
Oracle, SAP,
Datos Financiera Doc XBRL
Legacy, Otros Reporting
De Gestión
• Falta de visibilidad de proceso en distintos sistemas
financieros, departamentos, regiones, etc.
• Falta de responsabilidad
• Conciliaciones gestionadas a mano
• Gestión de Tareas fragmentada y manual

12. Monitorización y seguimiento del
Cierre Financiero: Beneficios
 Visibilidad completa del proceso
 Facilita la Gestión de las Tareas
de todo el cierre financiero
 Agiliza el proceso de cierre

13. Reporting en
XBRL

14. El Ciclo del Cierre Financiero
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting
ERP: Financiero
Calidad de Consolidación Gestión de
Oracle, SAP,
Datos Financiera Doc XBRL
Legacy, Otros Reporting
De Gestión
Transacciones Reporting

15. Hoy: Procesos Manuales
Plantillas
Terceros
Hojas Excel y
Documentos SEC’s
desconectados EDGAR

16. Proceso Único y Automatizado
Oracle Hyperion
Disclosure Management

17. Reporting Regulatorio: Beneficios
 Ahorro de costes
 Eliminación de errores
 Controlado por el usuario
financiero
 Un único sistema integrado

18. Gestión de
Calidad de Datos

19. Gestión de Calidad de Datos
Oracle EBS,
PeopleSoft, SAP R/3
Calidad de Datos
Cierre Financiero
Data Warehouse Planificación y EPM WorkSpace
Data Mart Presupuestación
Informes
Gestión de Rentabilidad SmartView
Otros Sistemas
Gestión de la Estrategia
Fichero
Excel
XML

20. Control del Proceso
Validaciones y Reporting
1. Validación de Mapeos
2. Validación de Consistencia
3. Validación Financiera

21. Validaciones Financieras

22. Capacidades Críticas. Integración
1. Gestionado por Usuario Final
2. Control del Proceso
3. Auditoría del Dato Origen

23. Auditoría del Dato. Drill Back

24. Navegación Directa a SAP

25. Gestión de
Rentabilidad

26. La Gestión de Rentabilidad es un
Proceso…
Reporting e Interacción Comunes
Cálculos de Análisis de Costes, Simulación de
Repartos de Costes Reporting de Costes
Ingresos y Costes y
e Ingresos y Rentabilidad
Rentabilidad Rentabilidad
Gestión de Rentabilidad y Costes
Mejora del
Repartir Analizar Rendimiento

27. …Que hay que Alinear con la Planificación
Entorno de Usuario y Reporting Común
Simulación y Modelización Predictiva
Datos Plan de Costes /
Previsiones Causalidad Simulaciones
Reales Negocio Rentabilidad
Servicios Comunes de Planificación y Repartos
Motor de Cálculo Común

28. Capacidades Clave
Mejorar las Decisiones con Mayor Visibilidad
1. Gestionado por Usuario Final
2. Análisis y Simulación
3. Trazabilidad

29. Trazabilidad

30. Gestión por
Objetivos

31. Gestión por Objetivos
Definir la estrategia corporativa…
1. Definir
2. Comunicar
3. Monitorizar
4. Colaborar
Sin estar ligado a ninguna
metodología (o sí)

34. Gestión de
Maestros

35. El Problema de los Maestros
Essbase
• Actualizaciones Aplicaciones Analíticas Admin
“interpretadas” por Planning HFM BI
expertos de sistemas Planning
Admin DW
• Diferentes Personas • Cuentas
Involucradas • Entidades
•
• Proceso Manual
Proyecto
• Producto
Oracle ETL
• Localización
• Propenso al Error • Canal
Admin EAI
Hoja Excel
• Imposible de Auditar
• Imposible deshacer LATAM
Peoplesoft
Corp
Oracle
EMEA
SAP
APAC
Custom
los cambios
• Consume Tiempo y
Recursos ¿?
Usuario
Revisar Excel
Financiero
E-Mail IT Admin

36. Gestión de Maestros
Aplicaciones Analíticas
Planning HFM BI
DW
• Cuentas
• Entidades
• Proyecto
• Producto Gestor de
• Localización
• Canal Maestros
LATAM Corp EMEA APAC
Peoplesoft Oracle SAP Custom
Usuario de Negocio

38. Contacte con nosotros
Información y contacto:
www.oraclemascerca.com
902 002 048
info@oraclemascerca.com