Este documento presenta nuevos productos de inversión para la gestión de patrimonios. Incluye opciones de renta variable y renta fija internacionales y locales, fondos de inversión privados en factoreo con empresas locales, servicios de banca de inversión como la estructuración de deuda para pymes, y la posibilidad de crear fondos privados personalizados o vehículos fiduciarios para inversores con más de $1 millón para administrar. El resumen concluye con una advertencia legal sobre la información presentada.

1. Wealth Management
Nuevos Productos

2. Contenido:
NUEVOS PRODUCTOS
Introduccion.
1. Renta Variable y Fija Internacional
2. Renta Variable y Fija local
3. Fondos de Inversion Privados locales
4. Banca de Inversion
5. Estructuracion de fondos Privados a medida
6. Servicios fiduciarios.
7. Servicios constitucion Empresas Offshore
8. Resumen

3. Por que nuevos
productos?

4. EXCUSAS
Impuestos al traer capital
El corto plazo…!
No me gusta pagar 30%
Muy largo el plazooo!
Voy a comprar un inmueble
Quiero algo mas seguro!!
No tengo liquides en este momento!!

5. Plataformas de inversion
de Corto plazo

6. Contenido:
NUEVOS PRODUCTOS
Introduccion.
1. Renta Variable y Fija Internacional
2. Renta Variable y Fija local
3. Fondos de Inversion Privados locales
4. Banca de Inversion
5. Estructuracion de fondos Privados a medida
6. Servicios fiduciarios.
7. Servicios constitucion Empresas Offshore
8. Resumen

7. 1.
Renta Variable y Fija Internacional
•
NEGOCIACION DIRECTA VÍA:
– BROKER/DEALER CON CUSTODIA EN
• Pershing
• JPM Morgan
• Lek Securities
– BANCO
• Morgan Stanley
• CreditSuisse
• Merrill Lynch
• Credit Fonsieur de Mónaco
• WB de Bahamas
• CA de Andorra

10. 1. Renta Variable y Fija Internacional
DETALLES:
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–
TITULAR DE LAS ACCIONES ES EL CLIENTE
ENTIDADES REGULADAS
SEGUROS HASTA POR $250,000
APALANCAMIENTO CONTRA LA CUENTA
• Tasas entre 2.50% y 7.50%
• Duración indefinida mientras se cumplan garantías
• Pagos mensuales de tan solo los intereses
TARJETA DE DEBITO ASOCIADAS A LA CUENTA
POSIBILIDAD DE ENTREGAR PLATAFORMA DE TRADING AL CLIENTE
NO HAY PENALIDAD POR CIERRE DE CUENTA
DISPONIBILIDAD DEL DINERO EN DOS DÍAS
ESTADOS DE CUENTA SOLO EN INGLES
ACCESO LIMITADO A RENTA FIJA LOCAL
MANEJO DE CUENTAS POR TRADERS EMPRESA LYNX

11. Contenido:
NUEVOS PRODUCTOS
Introduccion.
1. Renta Variable y Fija Internacional
2. Renta Variable y Fija local
3. Fondos de Inversion Privados locales
4. Banca de Inversion
5. Estructuracion de fondos Privados a medida
6. Servicios fiduciarios.
7. Servicios constitucion Empresas Offshore
8. Resumen

12. 2.
Renta Variable y Fija local
• NEGOCIACIÓN DIRECTA VÍA
– SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
• BNB VALORES SOLFIN S.A. SAB

13. 2. Renta Variable y Fija local
DETALLES:
–
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–
–
–
–
ENTIDAD REGULADA LOCALMENTE
DOMICILIADO EN PERU
DISPONIBILIDAD DE FONDOS INMEDIATA
ESTADOS DE CUENTA EN ESPAÑOL
NO HAY PENALIDAD POR CIERRE DE LA CUENTA
ACCESO A BONOS A CORTO PLAZO (MENOS DE UN AÑO) EMITIDOS Y
ESTRUCTURADOS POR LA SAB
– TITULAR DE VALORES INTERNACIONALES ES LA SAB
– TASAS DE APALANCAMIENTO ENTRE 11% Y 17%
– NO HAY POSIBILIDAD DE ASOCIAR TARJETAS DE DEBITO A LA CUENTA

14. Contenido:
NUEVOS PRODUCTOS
Introduccion.
1. Renta Variable y Fija Internacional
2. Renta Variable y Fija local
3. Fondos de Inversion Privados locales
4. Banca de Inversion
5. Estructuracion de fondos Privados a medida
6. Servicios fiduciarios.
7. Servicios constitucion Empresas Offshore
8. Resumen

15. 3. Fondos de Inversion Privados locales
•
FONDOS ESPECIALIZADOS
– EN FACTORING CON EMPRESAS LOCALES
– RENDIMIENTOS DE 10% A 13% EN SOLES
Y DÓLARES DEPENDIENDO.
•
Monto Mínimo de Inversión: Fondo 1: US$
10,000.00 (Diez mil y 00/100 Dólares) ó 100
Cuotas suscritas y pagadas.
Fondo 2: S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100
Nuevos Soles) ó 20 Cuotas suscritas y
pagadas.
•

17. 3. Fondos de Inversion Privados locales
DETALLES:
–
–
–
–
–
RENDIMIENTO ATRACTIVOS A MODERADO RIESGO
SUBYACENTE (FACTURAS) DE CORTO PLAZO
VIDA DEL FONDO DE 2 AÑOS RENOVABLE
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS TRIMESTRALES
RESTRICCIONES DE SALIDA

18. Contenido:
NUEVOS PRODUCTOS
Introduccion.
1. Renta Variable y Fija Internacional
2. Renta Variable y Fija local
3. Fondos de Inversion Privados locales
4. Banca de Inversion
5. Estructuracion de fondos Privados a medida
6. Servicios fiduciarios.
7. Servicios constitucion Empresas Offshore
8. Resumen

19. 4.
Banca de Inversion
• ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
– FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESAS VÍA EMISION DE
DEUDA PUBLICA O PRIVADA.
– FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESAS VÍA EMISION DE
ACCIONES.
– SERVICIO DE LISTADO EN BOLSA DE
VALORES
– SERVICIO DE COMPRA DE LETRAS C2C
(CLIENT TO CLIENT)

20. Contenido:
NUEVOS PRODUCTOS
Introduccion.
1. Renta Variable y Fija Internacional
2. Renta Variable y Fija local
3. Fondos de Inversion Privados locales
4. Banca de Inversion
5. Estructuracion de fondos privados a medida
6. Servicios fiduciarios.
7. Servicios constitucion Empresas Offshore
8. Resumen

21. 5.
Estructuracion de fondos Privados a medida
EN CASO SE TENGA UN
PATRIMONIO DE UNO O MAS
CLIENTES QUE DESEEN SE
DEDIQUE A UNA O MAS
ACTIVIDADES POR $1’000,000
SE PODRÁ DAR VIDA A UN
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
ESPECÍFICO PARA EL CLIENTE O
GRUPO DE CLIENTES.

22. Contenido:
NUEVOS PRODUCTOS
Introduccion.
1. Renta Variable y Fija Internacional
2. Renta Variable y Fija local
3. Fondos de Inversion Privados locales
4. Banca de Inversion
5. Estructuracion de fondos privados a medida
6. Servicios fiduciarios.
7. Servicios constitucion Empresas Offshore
8. Resumen

23. 6.
•
Servicios fiduciarios.
ASESORIA E IMPLEMENTACION
– ASESORIA LEGAL PARA EL DISEÑO DE UNA
ESTRUCTURA DE FIDEICOMISO APROPIADA
– SE UTILIZA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS
FIDEICOMISOS BAHAMAS, REINO UNIDO, NUEVA
ZELANDA, URUGUAY, HONG KONG, ETC.
– “La fiducia mercantil es un negocio jurìdico en virtud
del cual una persona llamada fiduciante o
fideicomitente trasnfiere uno o más bienes
especificados a otra llamado fiduciario, quien se
obliga a administrarlos o enajenarlos, para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en
provecho de éste o un tercero llamado beneficiario
o fideicomisario.”

24. 6.
Servicios fiduciarios.
• ADMINISTRACION
– AMPLIA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
FIDEICOMISOS PARA EL FINANCIAMIENTO,
ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO, PARA LA
ADQUISICION DE VALORES, PARA LA TENENCIA Y
GESTIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES,
ASÍ COMO CON FINES DE PLANIFICACION
SUCESORIA Y DE BIENES.

25. Contenido:
NUEVOS PRODUCTOS
Introduccion.
1. Renta Variable y Fija Internacional
2. Renta Variable y Fija local
3. Fondos de Inversion Privados locales
4. Banca de Inversion
5. Estructuracion de fondos privados a medida
6. Servicios fiduciarios.
7. Servicios constitucion Empresas Offshore
8. Resumen

26. 7.
Servicios constitucion Empresas Offshore
• EFICIENCIA TRIBUTARIA
– GESTIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN
DE EMPRESAS OFFSHORE
– GESTIÓN PARA APERTURA DE
CUENTAS BANCARIAS
– SERVICIO DE ADMINISTRACION Y
CONTABILIDAD DE LAS MISMAS

27. RESUMEN:

29. Disclamer: The information available on this presentation is for information purposes only. It shall not be interpreted in any way as an offer or an invitation to sell or
buy or subscribe any product or service. Investors should also be aware that the capital invested by them is not guaranteed and that the value of the securities and/or
units can go up as well as down. Investors should be aware of the normal risks inherent in securities. Past performance is not necessarily indicative of future returns.
Local dealing restrictions may make certain securities illiquid. Investments should be viewed as being a long-term in nature. Estrategika or the companies mentioned
cannot guarantee the suitability of the information contained in this presentation for any particular purpose. In this respect, please contact your adviser. None of the
services or investment portfolio referred to in this presentation is available in any country, state or jurisdiction where it would be unlawful under local laws and/or
regulations. All products referred herein are being commercialized only through private offerings and registered in their respective countries with their specific
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