SEMANA 1.pptx

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
TRUJILLO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Mg. Deivy Yosip Dionicio Rosado

¿ Qué es un proyecto ?
• Es un plan o solución que se presenta a un problema tendiente a
resolver, entre varias, una necesidad humana.
• Es una propuesta de inversión orientada a solucionar un problema, o
para aprovechar una oportunidad
• Implica un análisis multidisciplinario de diferentes especialistas.

Fases de un Proyecto:
• Identificación
• Preparación
• Aprobación
• Ejecución
• Operación y Mantenimiento
• Evaluación

Identificación de Proyectos
1.- DIAGNÓSTICO:
• DESCRIBIR UN PROBLEMA: Anotar las
principales manifestaciones y
características del problema.
• EXPLICAR UN PROBLEMA: Identificar
y analizar el origen del problema.
Establecer las causas que lo provocan.
2.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Identificación de Proyectos
Metodologías:
• Planificación de Proyectos por Objetivos
• FODA: Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas
• Diagnóstico Rural Rápido
• Diagnóstico Rural Participativo
• Plan de Acción Comunitario
• Planificación del Desarrollo Local

Preparación de Proyectos
1. El estudio de un proyecto pretende responder a
la pregunta:
¿ Es o no conveniente realizar una inversión ?
2. Posibles etapas de la preparación de proyectos:
• Perfil de Proyectos
• Análisis de Prefactibilidad
• Análisis de Factibilidad
• Diseño Final

Perfil de Proyectos
• Es un primer borrador del proyecto que se
elabora a partir de la información existente, el
juicio común y la experiencia.
• Trabaja con valores aproximados de las
inversiones, costos e ingresos, y realiza un
cálculo preliminar de la rentabilidad de la
inversión.
• Más que calcular la factibilidad, un perfil nos
indica si debemos o no continuar el análisis o
estudio del proyecto.

Análisis de Prefactibilidad
• Utiliza información de fuentes secundarias
• Trabaja con costos unitarios
• Busca definir las principales variables referidas a:
1. Demanda (situación del mercado)
2. Alternativas técnicas de producción
3. Capacidad financiera del inversionista.

Análisis de Factibilidad (1)
• Recopila y sistematiza fuentes primarias de información: se basa en
Proformas.
Etapas del estudio de factibilidad:
• Formulación y preparación:
Define las características del proyecto y calcula los costos e ingresos
• Evaluación: Determina la factibilidad de la inversión

Análisis de Factibilidad (2)
Contempla tipicamente 6 tipos de estudio:
• Estudio de Demanda (mercado)
• Ingeniería del Proyecto (tecnología)
• Evaluación Ambiental
• Evaluación Financiera
• Evaluación Socio-cultural
• Administración y Gerencia del Proyecto

Diseño Final de un Proyecto
• Análisis de Factibilidad
• Planos arquitectónicos y estructurales
• Detalle de especificaciones técnicas
• Detalle de materiales, equipos, personal
• Cronograma valorado de trabajo
• Escrituras y documentos legales: (autorización municipal, registro
sanitario)

Ejecución de Proyectos
• Son todas las actividades relacionadas con la
construcción y/o instalación del Proyecto
• Los gastos de la fase de ejecución se registran
en la INVERSIÓN Inicial.
• Ejemplos:
a) Construcción de un centro de salud
b) Construcción de un camino o un puente
c) Instalación de una microempresa.

Operación y Mantenimiento
• Son todas las actividades inherentes al funcionamiento del Proyecto
• Sus gastos son recurrentes y representan los Costos de Operación y
Mantenimiento
• Ejemplos
a) Funcionamiento de una guardería
b) Producción de una planta industrial

Evaluación de Proyectos
• Ex Ante
• Evaluación de Proceso
• Ex Post
UTILIZA INDICADORES para medir:
• Insumos
• Productos
• Efectos
• Impactos

Estudios de Mercados:
1. Mercado de Proveedores: materias primas e insumos.
2. Mercado de competidores.
3. Mercado distribuidor
4. Mercado consumidor
5. Mercado de exportación.
6. Mercado laboral.

Mercado de Proveedores :
• Alternativas de obtención de materia prima.
• Costos y condiciones de pago.
• Políticas de crédito y de descuento.
• Condiciones de compra.
• Sustitutos.
• Perecibilidad y disponibilidad.
• Seguridad en recepción y oportunidad,

Mercado competidor
Estudia el comportamiento de las empresas que elaboran y venden
productos similares a los del Proyecto. Analiza:
• Precios y estrategia comercial.
• Períodos de venta, condiciones y plazos.
• Costos de los créditos que ofrece
• Descuentos y políticas de cobro.
• Canales de distribución

Mercado Distribuidor
• Estudia el sistema de comercialización del producto que elabora y vende
el Proyecto.
• Analiza los costos de distribución, ya que son determinantes en el precio
a que llegará el producto al consumidor y, por tanto, de la demanda que
tiene el bien o servicio que produce el proyecto.

Tipos de precios:
• Precios al productor: costos de producción más ganancia
• Precios al por mayor: precios al productor, transporte, costos de
almacenamiento y/o distribución, margen de comercialización.
• Precios al consumidor.
• Precios de exportación.

Objetivo de Estudio de Mercado
Estudiar el comportamiento
de:
1. La Oferta
2. La Demanda
3. El Precio, y,
4. La comercialización
a) Materias Primas e
Insumos.
b) Productos elaborados
por el Proyecto

Etapas del Estudio de Mercado
• Análisis histórico del mercado: se basa en información
estadística que pueda servir para proyectar esa situación a
futuro.
• Análisis de la situación actual: es la base para cualquier
predicción; su importancia relativa es baja debido a la
permanente evolución del mercado.
• Análisis de tendencias y/o de la situación proyectada. Es los más
importante para evaluar el proyecto.

Ciclo de vida de un Producto
• Introducción
• Crecimiento
• Madurez
• Declinación
Por lo general no se aplica
en productos agrícolas 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Análisis del Medio
• Factores económicos: Tipo de cambio, aranceles, fijación de
precios y de salarios.
• Socio culturales: Hábitos de consumo y motivaciones compra.
• Factores Tecnológicos: obsolescencia.
• Factores políticos y legales: Opinión, confianza, expectativas.
Configuran las Oportunidades y Amenazas del Proyecto.

Ingeniería o Estudio Técnico
• Analiza distintas alternativas y condiciones en que pueden
combinarse los factores productivos.
• Define los requerimientos de obras físicas, equipos y detalle de
mano de obra.
• Determina la magnitud de las inversiones, costos e ingresos del
proyecto.
• Permite calcular la capacidad productiva óptima y analizar
economías de escala.

Evaluación Socio Cultural
La cultura se expresa en la manera en que
hacemos, vemos, usamos y juzgamos las
cosas.
Los hábitos de consumo y las
motivaciones de compra están
determinados, en gran parte, por la
identidad cultural.
¿ Qué impacto tiene el Proyecto en la
cohesión social y en la identidad cultural
de la comunidad ?

Administración y Gerencia
1. Análisis de aspectos organizacionales
a) Estructura administrativa: naturaleza y
contenido de cada puesto
b) Recursos humanos, materiales y
financieros
c) Planes de Trabajo
2. Procedimientos administrativos
3. Consecuencias económicas de la estructura administrativa:
inversión y costos de operación.

Estudio Legal
• Títulos de dominio de bienes raíces
• Gravámenes, impuestos y excenciones
• Legislación ambiental
• Exigencias y características de embalaje
• Permisos sanitarios
• Tratamientos fitosanitarios exigidos
• Salarios, jornada y seguridad laboral.

Inversión Inicial
1. Activos fijos: terrenos, edificaciones, maquinarias,
herramientas, muebles, infraestructura de servicios de apoyo
(instalaciones: agua, electricidad, teléfono)
2. Capital de trabajo: Recursos necesarios para la operación
durante un ciclo productivo (hasta recibir ingresos que permitan
pagar nuevos insumos).
3. Activos intangibles: patentes y licencias, capacitación, asistencia
técnica, puesta en marcha

Reinversión
• Son inversiones que se realizan durante el período de operación.
• Pueden ser:
1. Reinversiones de reemplazo de: equipos,
maquinarias, herramientas, vehículos,
mobiliario, etc.
2. Nuevas inversiones por ampliación.

Valoración de obras físicas
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
Reservorio M3 1.000 500 500.000
Riego M2 2.000 40 80.000
Planta M2 1.500 400 600.000
Oficinas M2 800 600 480.000
Cercas Metros 2.000 80 160.000
Inversión en obras físicas: 1.820.000

Detalle de equipos
EQUIPO CANTIDAD COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
VIDA UTIL
(AÑOS)
VALOR
DESECHO
Balanza 6 500 3.000 3 150
Picadora 2 1.000 2.000 3 600
Mezcladora 3 800 2.400 4 900
Molino 1 3.500 3.500 7 500
Cosedora 8 400 3.200 5 200
Inversión inicial en equipos: 14.100

Calendario reemplazo de equipos
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8
Balanza 3000
Picadora 2000
Mezcladora 2400
Molino 3500
Cosedora 3200
Reinversiones: 5000 2400 3200 3500

Ingresos por venta de equipos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Balanza 150
Picadora 600
Mezcladora 900
Molino 500
Cosedora 200
Ingresos esperados: 750 900 200 500

Cálculo de Capital de Trabajo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos 40 50 90 200 200 200 400 400 400
Egresos 60 60 60 100 100 100 60 60 60 150 150 150
Saldo (60) (60) (60) (60) (50) (10) 140 140 140 250 250 250
Saldo
Acumulado
(60) (120) (180) (240) (290) (300) (160) (20) 120 370 620 870

Escala del Proyecto: Factores
• Demanda de productos elaborados
• Disponibilidad de insumos
• Tecnología
• Localización
• Plan estratégico comercial
• Disponibilidad de recursos de capital

Localización de Proyecto: Factores
• Medios y costos de transporte
• Disponibilidad y costo de mano de obra
• Cercanía de las fuentes de abastecimiento
• Factores ambientales
• Cercanía del mercado
• Costo y disponibilidad de terrenos
• Disponibilidad de agua, energía y otros
• Estructura legal
• Topografía de suelos

Elementos relevantes de costos
• Variaciones en estándares de materia prima
• Tasa de salarios y requerimientos de personal
• Necesidades de supervisión e inspección
• Combustible y energía
• Volumen de producción y precio de venta
• Desperdicios y mortalidad
• Valor de adquisición
• Mantenimiento y reparaciones
• Impuestos y seguros

Costos e Ingresos: Repaso de Conceptos
Costos:
Monetarios y no monetarios (o en especie)
insumos (comprados vs. propios)
mano de obra (contratada vs. familiar)
de inversión y de operación
bienes de capital vs. insumos para producción
directos e indirectos
de producción vs. generales
variables vs. fijos
totales e incrementales
situación sin y con proyecto

…
Ingresos:
Monetarios y no monetarios (o en especie)
ventas vs. autoconsumo
regulares y no regulares
venta de producto vs. venta de bienes de capital
(usado o desecho)
Ingresos netos:
Totales y monetarios (o en efectivo)

...
Financiamiento
reembolsable vs. no reembolsable
mediano-largo vs. corto plazo
activos fijos vs. capital de trabajo
Otros términos usados:
Precios y costos unitarios
Precio a puerta de finca
Precio de venta vs. arrendamiento
ganancia (pérdida) o utilidad
beneficios directos e indirectos
preparación y ejecución
monitoreo y evaluación

• Lo que Oigo:
• Lo que Veo:
• Lo que hago:
Me Olvido
Recuerdo
Aprendo
Los Proyectos se aprenden:
haciendo

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