AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
Informe financiero 2016
1. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO ENERO - FEBRERO 2016
N°.
Comp.
de
egreso Cheque Fecha Rubros
Descripcion
Conpes
Recursos
propios
TOTAL
AMBAS
CUENTAS
122 567 18/01/2016 Comunicaciones y transporte pago de internet y telefono 265,100
123 568 19/01/2016 Comunicaciones y transporte Perifoneo matriculas 261,900
124 569 19/01/2016 Estampillas pago de estampillas 308,000
125 570 20/01/2016 Honorarios Asesoria contable 392,850
126 571 25/01/2016 seguros poliza de manejo rectoria 435,000
127 572 27/01/2016 Materiales y suministros Pintura escuela francisco de paula 246,961
128 573 02/02/2016 Materiales y suministros Insumos y papeleria para el año lectivo 3,997,429
129 574 04/02/2016 Comunicaciones y transporte pago de telefono 68,800
130 575 11/02/2016 Estampillas pago de estampillas 88,000
131 576 10/02/2016 Retenciones Pago retenciones Dian 872,000
132 577 10/02/2016 Comunicaciones y transporte Pago internet 198,100
133 279 12/02/2016 Mantenimiento e infraestructura Reparacion cocina 300000
134 578 12/02/2016 Mantenimiento e infraestructura Fumigacion, desinfecion y desratizacion 672,210
135 579 18/02/2016 Mantenimiento e infraestructura Arreglos de chapas, candados, soldaduras y duplicados 174,600
136 580 19/02/2016 Materiales y suministros Materiales para arreglo de fuga de agua en la sede principal 211,250
TOTAL 8,192,200 300,000 8,492,200
CUATRO POR MIL 32768.8 1200 33968.8
TOTAL CON CUATRO POR MIL 8,224,969 301,200 8,526,169
2. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO MARZO 2016
N°.
Comp.
de
egreso Cheque Fecha Rubros
Descripcion
Conpes
Recurso
s
propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
137 581 01/03/2016 Comunicaciones y transporte pago de internet y telefono 138,759.00$
138 582 08/03/2016 Estampillas pago de estampillas 362,000.00$
139 583 09/03/2016 Honorarios Actualizacion ZETI y sistema de matriculas 436,500.00$
140 584 09/03/2016 Comunicaciones y transporte pago de internet y telefono 176,908.00$
141 585 09/03/2016 Materiales y suministros Compra de tubos fluorecentes f48t12 279,900.00$
142 586 09/03/2016 Materiales y suministros Compra asesorios para impresora.computadores y camara de seguridad 1,658,268.00$
143 587 09/03/2016 Mantenimiento e infraestructura Reparacion y configuracion de camaras, computadoras e impresoras 2,222,640.00$
144 588 09/03/2016 Mantenimiento e infraestructura Reparaciones: electricas, chapas, fuga de agua, tuberias, malla metalica 785,700.00$
145 589 09/03/2016 Comunicaciones y transporte Perifoneo matriculas nocturna 55,980.00$
146 590 09/03/2016 Impresos y publicaciones Fotocopias materiales docentes y administrativos 100,764.00$
147 591 17/03/2016 Retenciones Pago de retenciones 242,000.00$
TOTAL 6,459,419.00$ -$ 6,459,419.00$
CUATRO POR MIL 25,837.68$ -$ 25,837.68$
TOTAL CON CUATRO POR MIL 6,485,256.68$ -$ 6,485,256.68$
SALDO A LA FECHA 61,215,006.03$
4. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO MAYO DE 2016
N°.
Comp.
de
egreso Cheque Fecha Rubros
Descripcion
Conpes
Recursos
propios
TOTAL
AMBAS
CUENTAS
158 603 04/05/2016 Comunicaciones y transporte pago de internet y telefono fijo 121.559
159 604 04/05/20169Mantenimiento e infraestructura Repar. De Malle Ext. Y Fabric. De (2) Porterias de Futb. Sede Fco.de Paula 1.842.030
160 605 04/05/2016 Materiales y suministros Materiales reparación Malla Ext. y Canchas de Futbol Sede Fco. De Paula 1.005.760
161 606 04/05/2016 Materiales y suministros Compra de Mteriales varios de ferreteria para las (2) sedes 350.341
162 607 10/05/2016 Remuneración Servicios Técnicos Organización Archivos, Actual. ZETI-SIMAT, exp. Certificados y matriculas 698.400
164 608 10/05/2016 Estampillas Pago de estampillas Departamento del Valle mes de ABRIL-2016 618.000
165 609 11/05/2016 Material Didactico elaboración de boletines escolares 4 libros finales de val. Trans.,1o.a 11o. 1.722.363
166 610 12/05/2016 Comunicaciones y transporte pago de internet 170.522
197 611 12/05/2016 Proyectos Institucionales Materiales, y adecuaciones Proyectos Institucionales Mes de MAYO-2016 1.658.700
168 612 12/05/2016 Proyecto de Convivencia Humana acompañamiento musical grupo de Danzas folcróricas dias 28 y 29 Abril 279.900
169 613 12/05/2016 Materiales y suministros materiales electricos de computo,audio, e impresión para las 2 sedes 1.730.464
167 614 12/05/2016 Proyecto de Convivencia Humana Alquiler de (24) trajes típicos de Danzas para niños y niñas 268.704
170 615 12/05/2016 Mantenimiento e infraestructura Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores inst. camaras 1.262.956
173 616 17/05/2016 Comunicaciones y transporte Servicio de Internet y Telefonia fija sede Francisco de Paula Santander 134.900
174 617 17/05/2016 Material Didactico Compra de libros Catedra de Paz,Derechos Humanos, Cartillas,lineamient 369.468
163 618 20/05/2016 Retenciones Pago de Retenfuente mes de ABRIL-2016 373.000
175 619 23/05/2016 Retenciones Valor IVA no incluido en cheques Nos. 613 y 615 de Mayo-12-2016 521.091
176 620 23/05/2016 Mantenimiento e infraestructura Reparaciones varias en las (2) sedes y compras de materiales 2.339.291
177 621 24/05/2016 Materiales y suministros Compra de materiales de Aseo y de Oficina para las (2) sedes 1.450.744
178 622 31/05/2016 Comunicaciones y transporte Transporte de alumnos desde el Placer hasta El Cerrito intercolegiados 111.960
TOTAL 17.030.153 0 17.030.153
CUATRO POR MIL 68120,612 0 68120,612
TOTAL CON CUATRO POR MIL 17.098.274 0 17.098.274
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO A MAYO-31-2016 98.120.405
6. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO JULIO 2016
N°.
Comp.
de
egreso Cheque Fecha Rubros
Descripcion
Conpes
Recursos
propios
TOTAL
AMBAS
CUENTAS
206 645 11/07/2016 Retenciones pago de estampillas mes de JUNIO-2016 al Departamento del Valle 1.454.000
207 646 11/07/2016 Comunicaciones y transporte Pago por servicio de internet y telefonia fija sede Principal 306.642
209 647 14/07/2016 Materiales y suministros Compra de materiales varios para ambas sedes 361.256
210 648 14/07/2016 Honorarios Pago por elaboración de informes Contables II trimestre 2016 a la SED 374.850
212 649 14/07/2016 Materiales y suministros Compra de tubos flourescentes y balastros 2x32 para ambas sedes 264.319
214 650 18/07/2016 Proyectos inst. Proy. Act. Cient y c Compra de 35mts. De telas surtidas, encajes e hilos trajes de Danzas 361.071
215 651 19/07/2016 Materiales y suministros Compras varias para equipos de Focopiado y video 821.427
216 652 21/07/2016 Retenciones Pago de Retención en la Fuente mes de JUNIO-2016 893.000
217 653 21/07/2016 Comunicaciones y transporte Pago por servicio de internet y telefonia fija sede Fco. De Paula Santande 134.900
218 654 27/07/2016 Compra de equipo Compra de timbre electrónico programable para la sede principal 559.800
219 655 27/07/2016 Compra de equipo Compra de fotocopiadora RICOH Aficio Mod.MP 2550 y (2) tarros de toner 1.661.640
220 656 27/07/2016 Compra de equipo Compra de (8) proyectores EPSON Mod.VS-240 lumens: 3000, Res.800x600 9.087.760
221 657 28/07/2016 Compra de equipo Compra de(2) A.A.marca BLUELINE de 12.000 y 36.000 btu (1) para c/.sede 3.602.530
224 658 28/07/2016 Proyectos instit. Democ.,paz, y con Actividad Cultural el día 28 de Julio de 2016 en la sede Principal 200.790
TOTAL 20.083.985 0 20.083.985
GASTO MOVIMIENTO FINANCIERO MES DE JULIO-2016 79.533 0 79.533
TOTAL CHEQUES GIRADOS + MOVIMIENTO FINANCIERO JULIO-2016 20.163.518 0 20.163.518
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO A JULIO-31-2016 57.317.501
7. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO AGOSTO 2016
No. Compr.
de egreso
Cheque Fecha Rubro Descripción Conpes
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
99 659 02/08/2016 Mantenimiento y Reparaciones Pago de timbre electronico sede Francisco de Paula Santander 559,800.00$
102 660 02/08/2016 Comunicaciones y Transporte Transporte de (2) A.A.y (8) video-beam desde Cali a la sede pral. 258,440.00$
100 661 02/08/2016 Proyectos institucionales Pintura de Mural patio interior sede pral.Proyecto Conviv y Paz 100,395.00$
101 662 04/08/2016 Comunicaciones y Transporte Pago de telefonia sedes Pral. Y Francisco de Paula 33,418.00$
103 663 04/08/2016 Servicios Técnicos Capacitación de (2) horas programa Contable SAI-OPEN pagaduria 106,900.00$
104 664 08/08/2016 Comunicaciones y Transporte Pago de telefonia sede principal 54,451.00$
105 665 09/08/2016 Retenciones Pago por estampillas mes de JULIO-2016 1,235,000.00$
106 666 11/08/2016 Retenciones Pago por retenfuente mes de JULIO-2016 559,000.00$
98 667 18/08/2016 Impresos, publicaciones Pago de empaste de (3) libros soportes cuentas contables 39,186.00$
97 668 18/08/2016 Comunicaciones y Transporte Pago de Internet y Telefonía fija Sede Francisco de Paula 134,900.00$
107 669 23/08/2016 Mantenimiento y Reparaciones Pago instalaciones de (2) A.A.Sede Pral. Y sede Francisco de Paula 951,570.00$
108 670 23/08/2016 Mantenimiento y Reparaciones Compra de Materiales instalación A.A. para las (2) sedes 177,804.00$
109 671 29/08/2016 Materiales y Suministros Compra de materiales e implementos de papeleria para la Instituc 318,734.00$
110 672 29/08/2016 Material Didactico Compra de juegos Didacticos variados para las (2) Sedes 632,211.00$
111 673 29/08/2016 Comunicaciones y Transporte Pago de facturas telefonicas periodo Ago-Sept. de Ambas sedes 121,950.00$
112 674 31/08/2016 Proyectos Institucionales Diseño de un sitio Web para la I.E. Jorge Isaacs de el Placer 1,257,200.00$
113 675 31/08/2016 Mantenimiento y Reparaciones Compra de Materiales varios de ferreteria para las (2) sedes 873,958.00$
TOTAL 7,414,917.00$ -$ 7,414,917.00$
GASTOS GRAVAMEN FINANCIERO 26,812.00$ -$ 26,812.00$
TOTAL CHEQUES GIRADOS+GMF 7,441,729.00$ -$ 7,441,729.00$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO AGOSTO-31-2016 49,922,669.03$
8. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2016
No. Compr.
de egreso
Cheque Fecha Rubro Descripción Conpes
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
115 676 09/09/2016 Retenciones Pago de estampillas al Depto. Del Valle mes de AGOSTO-2016 381,000.00$
116 677 12/09/2016 Comunicaciones y Transporte Pago de telefonia fija e internet sede Pral. Mes de SEPT-2016 302,713.00$
127 678 13/09/2016 Mantenimiento y Reparaciones Compra de materiales para pavimentación entrada sede principal 1,225,140.00$
119 679 13/09/2016 Materiales y Suministros Compra de (8) tablas, (4)guartones, (6)bastidores para las 2 sedes 175,110.00$
121 680 14/09/2016 Retenciones Pago de Retenfuente mes de AGOSTO-2016 189,000.00$
120 681 14/09/2016 Proyectos Institucionales Acto Cultural celebracióndía del amor y la amistad Sede Pral. 261,900.00$
117 682 14/09/2016 Materiales y Suministros Compra de implementos de aseo para las 2 sedes 1,089,472.00$
12 NDB 15/09/2016 Comisiones-Gastos Bancarios Compra de Chequera de (100) unidades 419,901.00$
118 683 22/09/2016 Mto.y reparación de equipos Compra de material electronico para inst. de antena sede Pral. 680,939.00$
TOTAL 4,725,175.00$ -$ 4,725,175.00$
GASTOS GRAVAMEN FINANCIERO 18,900.70$ -$ 18,900.70$
TOTAL CHEQUES GIRADOS+GMF 4,744,075.70$ -$ 4,744,075.70$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO SEPTBRE-30-2016 45,178,592.03$
9. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
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SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
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Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORMEFINANCIERO OCTUBRE-2016
No. Compr.
de egreso
Cheque Fecha Rubro Descripción Conpes
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
241 684 03/10/2016 Proyectos Institucionales-varios Compras varias para la Semana Cultural Octubre-2016 1,257,200.00$
242-122 685 03/10/2016 Proyecto de Educación Sexual Compras varias para la Semana Cultural Octubre-2016 1,590,071.00$
121-123 686 04/10/2016 Maquinaria y Equipo Compra de (8) bibliobancos y (2) alacenas metalicos sede I y II 5,731,560.00$
124 687 04/10/2016 Comunicaciones y Transporte Pago de telefonia sedes I y II periodo Agosto-15-Septbre-14/2016 121,846.00$
125 688 04/10/2016 Mantenimiento de infraestruct. Compra de materiales de construcción para la sede principal 1,510,031.00$
128 689 05/10/2016 Mantenimiento de infraestruct. Compra de materiales de construcción para la sede II 218,679.00$
129 690 10/10/2016 Honorarios Elaboración de Informe Contable III trimestre 2016 para la SED 374,850.00$
130 691 10/10/2016 Mantenimiento de infraestruct. Pago de Mano de Obra trabajos realizados en sede I y II 2,742,093.00$
131-A 692 10/10/2016 Comunicaciones y Transporte Servicio de Internet y telefonia fija sede Francisco de Paula Sant. 269,800.00$
132 693 10/10/2016 Retenciones pago por estampillas mes de SEPTIEMBRE-2016 144,148.00$
133 694 13/10/2016 Retenciones pago por retenfuente mes de SEPTIEMBRE-2016 90,000.00$
244 695 13/10/2016 Materiales y Suministros compra de (2) cartuchosde toner para fotocopiadora RICOH 79,305.00$
131 696 21/10/2016 Software Licencia Software Contable F.S.E. según Decreto 4791 y 4807 2,176,000.00$
TOTAL 16,305,583.00$ -$ 16,305,583.00$
GASTOS GRAVAMEN FINANCIERO 65,222.33$ -$ 65,222.33$
TOTAL CHEQUE GIRADOS +GMF 16,370,805.33$ -$ 16,370,805.33$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO OCTUBRE-31-2016 28,807,786.70$
10. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORMEFINANCIERO NOVIEMBRE-2016
No. Compr.
de egreso
Cheque Fecha Rubro Descripción Conpes
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
139 697 02/11/2016 Comunicaciones y Transporte Pago servicio de telefonia de sede pral. Y sede Fco. De Paula Sant. 130,381.00$
152 698 10/11/2016 Retenciones Pago de Estampillas mes de OCTUBRE-2016 1,101,000.00$
133 699 18/11/2016 Mto. Infraestructura y rep. Compra de 15 cuñetes de pintura,rodillos,brochas, lijas,cintas,tine 2,852,048.00$
134 700 18/11/2016 impresos, pub, suscr, y afiliac. compra de (76)diplomas , (2) actas ,credenc,carpetas de lujo 2,539,008.00$
136 701 18/11/2016 Retenciones Pago de Retención en la Fuente mes de OCTUBRE-2016 674,000.00$
137 702 18/11/2016 impresos, pub, suscr, y afiliac. Compra de (126) medallas de 24mm.Bronce y Oro para grados-11 893,356.00$
138 703 18/11/2016 Proyectos Institucionales varios Pintura de murales internos alrededor de la cancha sede pral. 1,222,200.00$
140 704 21/11/2016 Comunicaciones y Transporte Pago de servicio de internet y telefonia sede Pral. Y Francisco de P. 500,349.00$
141 705 23/11/2016 Comis,honorarios, y Servicios Elaboración y reporte información SIFSE 2o. Trimestre-2016 198,729.00$
142 706 23/11/2016 Materiales y suministros Compra de (2) reflectores LED de 50 w. para la cancha sede Pral. 242,580.00$
143 707 23/11/2016 Mto. Infraestructura y rep. Instalación de (2) reflectores LED de 50 w. para la cancha sede pral. 113,290.00$
145 708 28/11/2016 software Pago del 50% restante de la plataforma ZETI año lectivo-2016 2,277,125.00$
146 709 28/11/2016 Proyectos Institucionales varios Compra de materiales varios, alquiler sonido, semana cultural 2016 1,100,858.00$
147 710 28/11/2016 Comunicaciones y Transporte Servicio de Perifoneo durante los dias Noviembre 18 y 21-2016 69,975.00$ *
148 711 30/11/2016 Mto. Infraestructura y rep. instalación de (13) ptos.electricos para conexión de video beam 582,192.00$ *
149 712 30/11/2016 Mto. Maquinaria y equipos compra de materiales electricos y electronicos varios para las sedes 206,577.00$ *
150 713 30/11/2016 Mto. Maquinaria y equipos compra de materiales electricos y electronicos varios para las sedes 2,568,824.00$ *
151 714 30/11/2016 Comunicaciones y Transporte Pago de servicio de telefonia sede Pral. Y Francisco de Paula Santan. 125,168.00$ *
144 282 24/11/2016 Otros gastos financ. o Devoluc. devolución costos de matriculas ciclos I,II,III,IV,V, y VI Educ. Adultos 360,000.00$
TOTAL 17,397,660.00$ 360,000.00$ 17,757,660.00$
GASTOS GRAVAMEN FINANCIERO 69,590.64$ 1,440.00$ 71,030.64$
VALOR TOTAL CHEQUES GIRADOS +GMF 17,467,250.64$ 361,440.00$ 17,828,690.64$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO NOVBRE-30-2016 13,783,851.03$
SALDO EN CTA. No.3-6965-000067-1 BANCO AGRARIO NOVBRE-30-2016 641,388.00$ 14,425,239.03$
11. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORMEFINANCIERO DICIEMBRE-2016
No. Compr.
de egreso
Cheque Fecha Rubro Descripción Conpes
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
153 715 07/12/2016 Retenciones Pago de estampillas mes de NOVIEMBRE-2016 884,000.00$
154 716 07/12/2016 Comunicaciones y Transporte Pago Servicio de Internet y telefonia fija periodo 2016-12 Sede No.2 134,900.00$
155 717 07/12/2016 Retenciones Pago de Retención en la Fuente mes de NOVIEMBRE-2016 521,000.00$
156 718 07/12/2016 Comunicaciones y Transporte Pago Servicio de Internet y telefonia fija periodo 2016-12 Sede No.1 161,391.00$
157 719 07/12/2016 Honorarios Pago por Honorarios por Informes del 4o.Trimestre-2016 ante la SED 374,850.00$
TOTAL 2,076,141.00$ -$ 2,076,141.00$
GASTOS GRAVAMEN FINANCIERO 8,304.56$ -$ 8,304.56$
VALOR TOTAL CHEQUES GIRADOS +GMF 2,084,445.56$ -$ 2,084,445.56$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO DICBRE-30-2016 11,699,405.47$
12. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.