JORGE ISAACS EL PLACER

1. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO DICIEMBRE-2019
No. Compr.
de egreso
Cheque y/o
transf
Fecha Rubro Descripción Conpes
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
102 TRANSF0061 03/12/2019 Retenciones pago por estampillas deptales. Mes de NOVIEMBRE-2019 1,317,000.00$
103 TRANSF0062 04/12/2019 Remuneración Serv Técnicos pago servicios de instructor banda marcial mes de NOVIEMBRE-2019 550,000.00$
104 TRANSF0033 04/12/2019 Comunicaciones y Transportes servicio de telefonia de rectoria periodo 15OCT 14NOV-2019 55,900.00$
105 CHQ 0304 05/12/2019 Materiales y Suministros pago por (111) estampillas para diplomas de bachilleres 2019 1,683,800.00$
106 TRANSF003409/12/201909/12/2019 Comunicaciones y Transportes servicio de telefonia de las (2) coordinaciones per: 19OCT 18NOV 82,464.28$
107 TRANSF0063 19/12/2019 Impresos public,suscrp , afil. pago de (111) diplomas con carpetas de lujo para bachilleres 2019 4,444,040.00$
108 TRANSF0035 09/12/2019 Comunicaciones y Transportes pago telefonia fija + internet mes de DIC-2019 298,728.00$
109 TRANSF0064 12/12/2019 Proyecto Aprovch tiempo libre PAGO POR FACTURAS DE VENTA Nos. 3402y 3405de Dic-05-2019
109 TRANSF0064 12/12/2019 Proyecto medio ambiente donde se relacionan materiales varios para pintura general para la
109 TRANSF0064 12/12/2019 Proyecto etica y valores human sede principal y sede fco, de paula Santander 3,808,500.00$
110 TRANSF0065 12/12/2019 Materiales y Suministros pago por elaboración de techo metalico de 70M2en el área de
110 TRANSF0065 12/12/2019 Mto de infr y repar locativas parqueadero de motos de la sede principal 4,522,000.00$
111 TRANSF0066 18/12/2019 Materiales y Suministros pago por instalación de 65M2de cieloraso en sala de aula de grado
111 TRANSF0067 19/12/2019 Mto de infr y repar locativas 11° en la sede principal 3,346,000.00$
112 TRANSF0036 19/12/2019 Retenciones pago de retenfuente mes de NOVIEMBRE-2019 622,000.00$
TOTAL 19,046,632.28$ 1,683,800.00$ 20,730,432.28$
GASTOS GRAVAMEN FINANCIERO 76,186.53$ 6,735.20$ 82,921.73$
VALOR TOTAL CHEQUES GIRADOS +GMF 19,122,818.81$ 1,690,535.20$ 20,813,354.01$
SALDO EN CTA. No.469653004662 BANCO AGRARIO DICBRE-31-2019 5,872,671.60$
SALDO EN CTA. No.369650000671 BANCO AGRARIO DICBRE-31-2019 7,418,336.03$
SALDO EN CTA. No.469653004476 BANCO AGRARIO DICBRE-31-2019 17,351,362.00$ 30,642,369.63$

2. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO ENERO-2020
No.Comp.
de egreso
Cheque y/o
transf
Fecha Rubro Descripción Conpes
Recursos
propios
TOTALAMBAS
CUENTAS
1 TRANSF001 07/01/2020 Retenciones pagoretenciónenlafuente mesde DICIEMBRE-2019 792,000.00
2 TRANSF001 07/01/2020 Retenciones pagoporestampillasdeptales,mesde DICIEMBRE-2019 1,943,000.00
3 TRANSF002 07/01/2020 Comunicacionesytransporte pagoporserviciode telefoniade rectoriaylas(2) coordinaciones15NOV 14DIC 138,364.28
4 TRANSF003 07/01/2020 Comunicacionesytransporte pagoporserviciode telefoniafija+internetperiodo:ENERO-2020sede Fde Paula 139,383.00
5 TRANSF002 07/01/2020 Comisiones,honorarios,yserv pagoporserviciosprof.Porelaboracióndel informe contable 1er trimestre 2020 497,000.00
6 TRANSF004 20/01/2020 Comunicacionesytransporte pagoporserviciode telefoniafija+internetperiodo:ENERO-2020sede pral. 169,497.00
7 TRANSF003 20/01/2020 Seguros pagode pólizaNo.43064994000000239anombre del rectorparael manejoFSE 447,424.00
8 TRANSF004 20/01/2020 Impresos,public,suscrp,yafil pagoporserviciode actual,revisón,suger,aportesdel manual de convivencia 1,500,000.00
TOTAL 5,626,668.28 0
GASTOSGRAVAMEN FINANCIERO 22,506.67 0
VALORTOTALCHEQUESGIRADOS+GMF 5,649,174.95 0
SALDO EN CTA.No.469653004662 BANCO AGRARIO ENERO-31-2020 4,637,955.32$
SALDO EN CTA.No.369650000671 BANCO AGRARIO ENERO-31-2020 7,505,836.03$
SALDO EN CTA.No.469653004476 BANCO AGRARIO ENERO-31-2020 12,977,350.00$ 25,121,141.35$

3. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORME FINANCIERO FEBRERO-2020
No. Comp.
de egreso
Cheque
y/otransf
Fecha Rubros Descripcion Conpes
Recursos
propios
TOTALAMBAS
CUENTAS
9 TRANSF005 04/02/2020 Materiales y Suministros comprade (2) cuñetes de pintura(8) rodillos,(10) candados (12) chazos 466,500.00
10 TRANSF006 04/02/2020 Materiales y Suministros pagode materialese implementos de papeleriay suministros varios 3,673,203.00
11 TRANSF007 04/02/2020 Materiales y Suministros comprade (100) unidades de tintarecargaborrable bt-30y (10) archivad 946,918.00
12 TRANS005 06/02/2020 Comunicaciones y transporte pagode telefoniade rectoriay las (2) coordinaciones per:15dicene 18 146,235.52
13 TRANSF008 06/02/2020 Retenciones pagode estampillas deptales. Mes de ENERO-2020 171,000.00
14 TRANSF009 07/02/2020 Mtode maquinariay equipos serviciode mtode fotocopiadoraricoh aficio2550y kyocera 220,000.00
15 TRANSF006 11/02/2020 Retenciones pagode retenfuente mes de ENERO-2020 164,000.00
16 TRANSF007 13/02/2020 Comunicaciones y transporte pagoporserviciode telefoniafija+internetde ambas sedes FEB-2020 308,880.00
17 TRANSF010 25/02/2020 Materiales y Suministros comprade (1) cuñete de viniloy (2) rodillos de felpaparasede pral. 134,000.00
TOTAL 6,230,736.52
TOTALGRAVAMEN FINANCIERO 24,922.95 0
VALORTOTALCHEQUESGIRADOS+GMF 6,255,659.47 0
SALDO EN CTA.No.469653004662 BANCO AGRARIO FEBRERO-29-2020 4,022,241.80$
SALDO EN CTA.No.369650000671 BANCO AGRARIO FEBRERO-29-2020 7,553,336.03$
SALDO EN CTA.No.469653004476 BANCO AGRARIO FEBRERO-29-2020 7,372,196.00$ 18,947,773.83$