Informe financiero IE Jorge Isaacs

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Jorge Isaacs “ El Placer”
Municipio EL Cerrito
RAFAEL TRUJILLO CEFERINO
RECTOR.
INFORMEFINANCIERO ENERO-2017
No. Comp.
de egreso
Cheque Fecha Rubro Descripción Conpes
Recursos
propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
1 720 10/01/2017 Comunicaciones y transporte pago por servicio de telefonia sedes 1 y 2 Periodo: Nov-19-Dic-18/2016 122,684
2 721 10/01/2017 Retenciones pago por estampillas mes de DICIEMBRE-2016 98,000
3 722 16/01/2017 Comunicaciones y transporte pago por servicio de Internet y telefonia fija sedes 1 y 2 mes: ENERO-2017 291,414
4 723 20/01/2016 Retenciones pago por Retención en la Fuente mes de DICIEMBRE-2016 212,000
5 724 20/01/2017 Materiales y suministros compra de materiales y papeleria relacionados en factura No.AL-070278 2,310,305
6 725 23/01/2017 Materiales y suministros compra de implementos para aseo de ambas sedes rel. En fact. FDA-134044-5 1,239,836
7 726 30/01/2017 Seguros compra de Póliza de manejo para el Rector vigencia de un (1)año 446,250
TOTAL 4,720,489 0 4,720,489
GASTOS GRAVAMEN FINANCIERO 18881.956 0 18881.956
VALOR TOTAL CHEQUES GIRADOS + GMF 4,739,371 0 4,739,371
SALDO EN CTA.No. 0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO ENERO-31-2017 6,960,034

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO FEBRERO-2017
No. Comp.
de egreso
Cheque Fecha Rubros Descripcion Conpes
Recursos
propios
TOTAL
AMBAS
8 727 03/02/2017 Comunicaciones y transporte pago de servicio de telefonia sede pral. Y sede Francisco de Paula Santan. 133,521
9 728 06/02/2017 Materiales y suministros Compra de (100) unidades de tinta recargable EDDING azul-negra-roja 871,900
10 729 06/02/2017 Retenciones pago por Estampillas mes de ENERO-2017 224,000
11 730 09/02/2017 Comunicaciones y transporte pago de serv. de Internet y telef. fija sede 1 y sede 2 periodo: FEBRERO 292,035
12 731 13/02/2017 Retenciones pago de Retención en la Fuente mes de ENERO-2017 168,000
13 732 14/02/2017 Materiales y suministros Compra de disco duro comp. Portatil,memoria RAM,y regulador de corrt. 210,764
Mantenimiento de Maquinaria y E cambio de placa de video por UNI, cambio de teclado toshiba 248,718
14 733 16/02/2017 Impresos,pub,suscrip, y Afiliacion pago publicidad radial en emisora latina dial 93.9 para matricula Nocturna 156,940
15 734 16/02/2017 Mantenimiento de Infraest, y rep. compra, e instalación 1-pta. Met,2-vent met, 6vidrios 12-tubos pintura 1,508,000
TOTAL 3,813,878 0 3,813,878
TOTAL GRAVAMEN FINANCIERO 15255.512 0 15255.512
SALDO EN CTA.No. 0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO FEBRERO-28-2017 40,326,461

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO MARZO-2017
No. Comp.
de egreso
Recursos
propios
TOTAL
AMBAS
CUENTAS
16 735 06/03/2017 Comunicaciones y transporte pago de servicio de telefonia sede pral. Y sede Francisco de Paula Santan. 134,992
17 736 06/03/2017 Retenciones Pago por estampillas mes de FEBRERO-2017 201,000
18 737 08/03/2017 Matenimiento de Infraest.y Rep. Construcción muro en concreto para la sede pral,rep.cableado elect y tel. 1,213,870
19 738 09/03/2017 Proyecto Democracia y Conv. Hum Celebración del Día de la Mujer para ambas sedes 638,638
20 739 09/03/2017 Materiales y suministros elaboración de 1.267 carnets digitales con cinta para Est.Docentes, y Adm. 5,293,964
21 740 13/03/2017 Comunicaciones y transporte Servicio de Internet y telefonia fija para ambas sedes mes de MARZO-17 292,164
22 741 14/03/2017 Retenciones Pago por Retención en la Fuente mes de FEBRERO-2017 162,000
23 742 21/03/2017 Mantenimiento de Maq. Y Equipo pago por instalaciones electricas y electronicas varias en sede principal 409,374
24 743 22/03/2017 Materiales y suministros Compra de Materiales Electricos y Electronicos surtidos para rep. Sede 1 1,281,747
TOTAL 9,627,749 0 9,627,749
TOTAL GRAVAMEN FINANCIERO 38510.996 0 38510.996
SALDO EN CTA.No. 0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO MARZO-23-2017 30,660,201

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO ABRIL-2017
No. Comp.
de egreso
Recursos
propios
TOTAL
AMBAS
CUENTAS
25 744 03/04/2017 Comunicaciones y transporte pago porservicio de telefonia de Rectoria y Coordinaciones Feb 15Mar18 133,147
26 745 04/04/2017 Honorarios pago los servicios Contables e informe Financiero del 1er. Trimestre 2017 416,500
27 746 05/04/2017 Retenciones pago de estampillas Departamentales mes de MARZO-2017 711,000
28 747 10/04/2017 Comunicaciones y transporte pago porservicios de intermet y telefonia fija ambas sedes ABRIL-2017 296,692
29 748 20/04/2017 Retenciones pago porretenciones practicadas durante el mes de MARZO-2017 433,000
TOTAL 1,990,339 0 1,990,339
TOTALGRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 7961.356 0 7961.356
TOTALCHEQUES GIRADOS +GMF 1,998,300 0 1,998,300
SALDO EN CTA.No. 0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO ABRIL-30-2017 28,661,900

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO MAYO-2017
No. Comp.
de egreso
Recursos
propios
TOTAL
AMBAS
CUENTAS
30 749 03/05/2017 Materiales y Suministros compra de materiales y sum. Para ambas sedes rel. Fact.4687-4688-4693 1.542.757
31 750 04/05/2017 Mto. De maquinaria y equipos pago por instalaciones varias en ambas sedes rel. En factura 4689 189.525
32 751 04/05/2017 Mto. De maquinaria y equipos pago por mto. De (2) A.A. mini split sala multimedia y rectoria sede pral. 600.437
33 752 04/05/2017 Materiales y Suministros compra de materiales electricos y de construcción para las (2) sedes 440.525
34 753 05/05/2017 Materiales y Suministros compra de materiales e implementos para aseo ambas sedes 888.490
35 754 05/05/2017 Comunicaciones y Transporte pago servicio de telefonia oficina rectoria y coordinaciones mes MAR-ABR 132.623
36 755 05/05/2017 Mto. De Infraestruc y rep. Locativa pago por constr. De rampas, rev. Electr.repar. E instalaciones varias (2) sed 981.625
" " " Materiales y Suministros pago compra de materiales para la ejecución de los trabajos realizados 778.122
37 756 08/05/2017 Materiales y Suministros compra de materiales de construcción y electricos para las (2) sedes 283.165
38 757 08/05/2017 Retenciones pago valor retenido por Honorarios en el mes de ABRIL-2017 50.000
39 758 09/05/2017 Retenciones pago valores retenidos por estampillas mes de ABRIL-2017 33.000
40 759 09/05/2017 Materiales y Suministros compra de materiales, suministros, y juegos didacticos para ambas sedes 1.621.479
41 760 10/05/2017 Proyecto democracia y convivenc pago por servicios y materiales para conmemorización del día de Madres 1.309.500
42 761 11/05/2017 Comunicaciones y Transporte pago por servicio de internet y telefonia fija ambas sedes mes de MAYO 311.754
43 762 11/05/2017 Mto. De maquinaria y equipos pago por servicio mto. Correctivo de fotocopiadora RICOH sede pral. 570.249
44 763 22/05/2017 Proyectos Institucionales varios compra de implemenos deportivos rel. En factura 166545 ambas sedes 3.229.684
45 764 23/05/2017 Mto. De maquinaria y equipos pago reparación e instalación equipo de sonido perteneciente sede 2 817.288
46 765 24/05/2017 Comunicaciones y Transporte pago servicio de telefonia oficina rectoria y coordinaciones mes ABR-MAY 133.215
TOTAL 13.913.438 0 13.913.438
TOTAL GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 55653,752 0 55653,752
TOTAL CHEQUES GIRADOS + GMF 13.969.092 0 13.969.092
SALDO EN CTA.No. 0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO MAYO-31-2017 14.692.808

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO JUNIO-2017
No. Comp.
de egreso
Recursos
propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
47 766 05/06/2017 Seguros Generales pago renovación de Póliza de manejo 430-64994000000222 PAGADOR 303.450
48 767 08/06/2017 Retenciones pago valores retenidos por estampillas mes de MAYO-2017 902.000
49 768 09/06/2017 Mto. De maquinaria y equipos pago por mto. De impresoras HP-1102, Brother 7460 DN sede principal 252.520
" " " Materiales y Suministros compra de materiales electricos y electronicos relacionados en fact.4704 168.450
50 769 09/06/2017 Comunicaciones y Transporte pago por servicio de internet y telefonia fija ambas sedes mes de JUNIO 292.164
51 770 15/06/2017 Licencias pago por contrato 17-001 lic. Portal servicios educ. ZETI año lectivo 2017 4.516.174
52 771 16/06/2017 Retenciones pago valores retenidos en compras, servicios e impuestos mes de MAYO 621.000
53 772 23/06/2017 Comunicaciones y Transporte pago servicio de telefonia oficina rectoria periodo: Mayo 15 Junio 14-2017 58.983
54 774 30/06/2017 Comisiones,honorarios, y servicio pago Honorarios Prof. Por Contrato 001-2017 infor. Contable 2o. Trim. 416.500 NO COBRADO
55 773 30/06/2017 Materiales y Suministros compra de (4) cartuchos de toner para fotoc RICOH aficio 2550 sede No.1 223.920
56 775 30/06/2017 Comunicaciones y Transporte pago por servicio de telefonia ambas sedes periodo: MAYO 19 a JUN 18 73.640 NO COBRADO
57 776 30/06/2017 Proyectos Institucionales varios compra de (4) placas de madera para reconocimiento y medalla de lujo 256.575 NO COBRADO
TOTAL 7.338.661 0 7.338.661
SALDO EN CTA.No. 0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO JUNIO-30-2017 86.957.001
NOTA: Con fecha de Junio-6-2017, el Ministerio de Educación Nacional hace transferencia electronica del 2o. Giro de Gratuidad a la cta. 06965-001668-1 perteneciente al Fondo de Servicios Educativos de la Institución por valor de
$79.632.210 (Setenta y nueve Millones sesiscientos treinta y dos mil doscientos diez pesos M/cte.)

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO JULIO-2017
No. Comp.
de egreso
Recursos
propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
54 774 30/06/2017 Comisiones,honorarios, y servicio pago Honorarios Prof. Por Contrato 001-2017 infor. Contable 2o. Trim. 416.500
56 775 30/06/2017 Comunicaciones y Transporte pago por servicio de telefonia ambas sedes periodo: MAYO 19 a JUN 18 73.640
57 776 30/06/2017 Proyectos Institucionales varios compra de (4) placas de madera para reconocimiento y medalla de lujo 256.575
58 777 04/07/2017 Retenciones pago por retención en la fuente correspondiente al mes de JUNIO-2017 249.000
59 778 04/07/2017 Retenciones pago por estampillas correspondiente al mes de JUNIO-2017 570.000
60 779 15/07/2017 Comunicaciones y Transporte pago por servicio de internet y telefonia fija ambas sedes mes de JULIO 312.993
61 780 27/07/2017 Proyectos Institucionales varios pago de gastos para actividades de fortalecimiento de la sana convivencia 522.480 NO COBRADO
TOTAL 1.878.708 0 1.878.708
SALDO EN CTA.No. 0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO JULIO-30-2017 85.070.778

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO AGOSTO-2017
No. Comp.
de egreso
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
61 780 27/07/2017 Proyectos Institucionales varios pago de gastos para actividades de fortalecimiento de la sana convivencia522.480,00$ girado en el mes de JULIO-2017
NDB-AUTOM. 01/08/2017 Comisiones y Gastos Bancarios Cobro por talonario de (25) Cheques 113.276,00$
62 781 01/08/2017 Comunicaciones y Transporte pago por servicio de telefonia de Rectoria y las (2) Coordinaciones 132.896,00$
63 782 09/08/2017 Retenciones pago por Estampillas mes de JULIO-2017 38.000,00$
64 783 09/08/2017 Proyectos Institucionales varios Compra de implementos deportivos rel. En factura No.166585 1.800.519,00$
65 784 14/08/2017 Comunicaciones y Transporte Pago por servicio de Internet y telefonia fija mes de AGO-2017 292.164,00$
66 785 14/08/2017 Mto. Infraest y repar. Locativas Compra de (4) galones de Vinilo, (1) galon de thiner, y (1) Chapa 177.483,00$
67 786 14/08/2017 Maquinaria y Equipo Compra de (2) sillas de ruedas, (1)arnes, y (2) inmovilizadores 1.016.960,00$
68 787 25/08/2017 Materiales y Suministros Compra de papeleria y mat. para oficina relac en facts. 74388-9 609.442,00$
TOTAL 4.703.220,00$ -$ 4.703.220,00$
GASTOS GRAVAMEN FINANCIERO 18.812,88$ -$ 18.812,88$
VALOR TOTAL CHEQUES GIRADOS+GMF 4.722.032,88$ -$ 4.722.032,88$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO AGOSTO-31-2017 80.348.745,00$

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE-2017
No.
Compr. de
egreso
Cheque Fecha Rubro Descripción Conpes Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
69 788 01/09/2017 Comunicaciones y Transporte Pago Servicio telefonia sede pral y Fco de paula periodo JUL-AGO 132.623,00$
70 789 04/09/2017 Maquinaria y equipo Compra de (3) videobeams marca BENQ modelo MS527-3.300 lumen 4.713.026,00$
71 790 04/09/2017 Materiales y Suministros Compra de materiales varios de ferreteria para ambas sedes
71 790 04/09/2017 Maquinaria y equipo Compra de (34) ventiladores marca SAMURAI Vo.Bo. De CD-2017
71 790 04/09/2017 Mto infraestruc y Rep locativas Pago por Mano de Obra en reparaciones, e instalaciones varias 5.995.016,00$
72 791 04/09/2017 Materiales y Suministros Compra de materiales varios electricos y electronicos para ambas sedes 1.257.005,00$
73 792 04/09/2017 Mto infraestruc y Rep locativas Pago por Mano de Obra en reparaciones, e instalaciones varias 843.634,00$
74 793 05/09/2017 Retenciones Pago por Estampillas Depto. Del Valle mes de AGOSTO-2017 277.000,00$
75 794 08/09/2017 Proyecto Aprov tiempo libre Pago serv prestados en celebración del Día del amor y la amistad 500.142,00$
76 795 11/09/2017 Comunicaciones y Transporte Pago serv de Internet y telefonia fija sede pral y Fco de Paula Sant 301.917,00$
77 796 11/09/2017 Mto infraestruc y Rep locativas Pago por Desinsectación+Desratización en ambas sedes 200.600,00$
78 797 18/09/2017 Retenciones Pago por Retención en la Fuente mes de AGOSTO-2017 120.000,00$
79 798 19/09/2017 Proyecto Aprov tiempo libre Pago por materiales utilizados en celebración del día del amor y am 536.475,00$
80 799 21/09/2017 Proyecto Etica y valores humanosPago por diseño pagina WEB institucional vigencia 2017 1.590.704,00$
TOTAL 16.468.142,00$ -$ 16.468.142,00$
VALOR TOTAL CHEQUES GIRADOS+GMF 16.534.014,57$ -$ 16.534.014,57$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO SEPTBRE-30-2017 63.814.730,00$

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO OCTUBRE-2017
No. Compr.
de egreso
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
82 800 02/10/2017 Comisiones,honorarios, y servic Pago de Honorarios por informe Contable del 3er.trim. Ante la SED 416.500,00$
83 801 02/10/2017 Comunicaciones y Transporte Pago de servicio de telefonia de la rectoria y la (2) coordinaciones 132.919,00$
84 802 04/10/2017 Retenciones Pago de estampillas por retenciones durante el mes de SEP-2017 1.926.000,00$
85 803 10/10/2017 Maquinaria y equipo Compra de impresora multifuncional KYOCERA M3040 y regulador 4.145.111,00$
85 803 10/10/2017 Materiales y Suministros Nicomar , (1) cartucho de toner ref.TK3102, y (3) Ud. De toner HP
86 804 10/10/2017 Materiales y Suministros Compra de materies electricos y electronicos para la sede Fco. De P 250.356,00$
87 805 10/10/2016 Mto. de infraest, y rep. LocativasPago de instalaciones,revisiones, y rep electricas sede Fco. De Pau 105.960,00$
88 806 12/10/2017 Comunicaciones y Transporte pago de servio de tel. fija e internet mes de OCT-2017 ambas sedes 293891293.891,00$
89 807 17/10/2017 Retenciones Pago por retención en la fuente mes de SEPTIEMBRE-2017 778.000,00$
90 808 17/10/2017 Proyecto aprovech tiempo libre Compras varias para el proyecto Vive, goza, y aprende 2017 300.426,00$
91 809 26/10/2017 Materiales y Suministros Compra de implementos y materiales para aseo en ambas sedes 646.000,00$
92 810 26/10/2017 Proyecto aprovech tiempo libre Compra de (4) cajas de helados surtidas celebración de Hallowen 228.585,00$
93 811 26/10/2017 Materiales y Suministros Compra de materiales varios de ferreteria sede Fco.de Paula y 2.093.124,00$
93 811 26/10/2017 Mto. de infraest, y rep. Locativastrabajos varios realizados en la misma , y la sede principal.
94 812 26/10/2017 Proyecto aprovech tiempo libre Compra de materiales surtidos para la celebración de hallowen 349.473,00$
TOTAL 11.666.345,00$ -$ 11.666.345,00$
VALOR TOTAL CHEQUES GIRADOS +GMF 11.713.010,38$ -$ 11.713.010,38$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO OCTUBRE-31-2017 52.101.720,00$

GOBERNACION
RECTOR.
INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE-2017
No. Compr.
de egreso
Recursos
Propios
TOTAL AMBAS
CUENTAS
813 95 02/11/2017 Activ cientificas dptivas y cultur Pago de gastos de salida pedagogica a la ciudad de Pereira grados 11 1.450.646,00$
814 96 02/11/2017 Comunicaciones y Transporte Pago de servicio de telefonia de rectoria y las (2) Coordinaciones 132.919,00$
815 97 08/11/2017 Retenciones Pago de estampillas Deptales. Mes de OCTUBRE-2017 900.000,00$
817 99 09/11/2017 Material Didactico Compra de (24) vestidos para danzas 1.344.701,00$
818 100 15/11/2017 Comunicaciones y Transporte Pago por servicio de telefonia fija e internet de ambas sedes mes 11 292.164,00$
819 98 09/11/2017 impresos, pub, suscr, y afiliac. Compra de (90) diplomas,(2) actas c/u. con carpetas de lujo y creden 3.101.810,00$
820 101 20/11/2017 Retenciones Pago por Retención en la Fuente mes de OCTUBRE-2017 324.000,00$
821 102 20/11/2017 Mto.infraest, y repar. Locativas Pago por Corte, poda, y Mto. De arboles de la sede Fco. De Paula San 160.185,00$
822 103 20/11/2017 Material Didactico Compra de Materiales e implementos 1a.Feria de la Tecnologia 2017 728.165,00$
823 104 21/11/2017 Activ cientificas dptivas y cultur Compra de materiales suministrados para la 1a.feriade la tecnol 2017 402.952,00$
824 105 26/11/2017 impresos, pub, suscr, y afiliac. Compra de (61) medallas para condecoración de alumnos 2017 819.975,00$
825 106 27/11/2017 Comunicaciones y Transporte Pago por servicio de telefonia de Rectoria y las (2) Coordinaciones 132.919,00$
NDB 21/11/2017 Compra de talonario de (50) cheques Banco Agrario Of. El Cerrito 226.600,00$
TOTAL 10.017.036,00$ -$ 10.017.036,00$
VALOR TOTAL CHEQUES GIRADOS +GMF 10.057.104,14$ -$ 10.057.104,14$
SALDO EN CTA. No.0-6965-001668-1 BANCO AGRARIO NOVBRE-30-2017 43.879.814,00$
NOTA: SE REGISTRA TRANSFERENCIA POR GRATUIDAD EN NOVIEMBRE-29-2017 POR VALOR DE $1.835.200 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.) CORRESPONDIENTE AL CICLO VI

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