flujo de caja

1. Parametros
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PARAMETROS
invercion total 5500
margen de beneficios 25% de la facturacion
inflacion 4.00% anual
gastos
mayoristas 75.00% de la facturacion
costes fijos 650 por trimestre
salarios(dos personas) 450 mensual
financiacion
credito 5500
interes 0.2%
peridos anuales 1
años de evolucion 15
amortizacion/periodo 1080

2. Modelo
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FLUJO DE CAJA
Trimestres 1 2 3 4
Invercion inicial 5500
Total ingresos 15600 14850 26700 19650 76800
Mayoristas 11700 11138 20025 14738
Costes fijos 650 650 650 650
Salarios 1800 1800 1800 1800
Amortizacion credito 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00
Total gastos 15230.00 14667.50 23555.00 18267.50
Flujo de tesoreria 370.00 182.50 3145.00 1382.50

3. Diagrama
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trim1 trim2 trim3 trim4
ingresos 15600 14850 26700 19650
gastos 15230 14667.5 23555 18267.5
1 2 3 4 5
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
flujo de caja
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trimestres
miliesde$

4. Diagrama
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5
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