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ESQUEMA
DE UN PROYECTO
DE INVERSIÓN
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CAPITULO I:
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. Resumen ejecutivo del proyecto
Antecedentes
Identificación del problema u oportunidad
Objetivos
Generales
Específicos
Justificación
Marco teórico
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CAPITULO II:
ESTUDIO DE MERCADO
Objetivos del estudio de mercado
Proceso de investigación de mercado
Análisis y proyección de la demanda
Análisis y proyección de la oferta
Análisis de precios
Análisis de comercialización
Conclusiones del estudio de mercado
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CAPITULO III:
ESTUDIO TÉCNICO
Objetivos del estudio técnico
Determinación del tamaño del proyecto
Factores de viabilidad
Determinación del tamaño óptimo
Localización del proyecto
Macrolocalización
Microlocalización
Localización óptima del proyecto
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Ingeniería del proyecto
Definición de infraestructura para el
proyecto: obras civiles e infraestructura
Proceso de producción
Requerimientos de: tecnología, equipos y
maquinaria
Requerimientos de recursos humanos
Estudio de impacto ambiental
Costos del proyecto
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CAPITULO IV:
ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Objetivos del estudio administrativo y legal
Aspectos Administrativos
La Organización
Criterio de ordenamiento de recursos
Organigrama
Descripción de funciones
Pasos para la selección del personal
Aspecto legal
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CAPITULO V:
ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
Objetivos del estudio económico -
financiero
Plan de inversiones
Financiamiento
Ingresos
Egresos
Estados financieros
Balance general
Estado de ganancias y pérdidas
Flujo de caja
Punto de equilibrio
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CAPITULO VI:
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Evaluación financiera
Valor Actual Neto (VAN o VPN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Período de Recuperación de la Inversión (PRI)
Relación Beneficio / Costo
Evaluación económica y social
Impacto social y económico del proyecto
Indicadores
Evaluación ambiental
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CAPITULO VII:
EJECUCION DEL PROYECTO
Plan de ejecución del proyecto
Matriz de Marco Lógico de ejecución
Plan de Vigilancia e información
Calendario detallado (Diagrama de Gantt)
Programa para la ejecución del proyecto
Cronograma de actividades
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1.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
El resumen ejecutivo es la parte más
importante del proyecto. Mucha gente solo
leerá esto. El resumen ejecutivo en si, no
asegurara que obtengas el inversionista, pero
si podría asegurar que lo pierdas.
Debe elaborarse al finalizar el proyecto
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1.2. ANTECEDENTES
Son las acciones, circunstancias o estudios realizados
con anterioridad. La formulación de un proyecto de
inversión se realiza sobre la base de experiencias de
expertos o experiencias propias, los resultados
obtenidos en una investigación.
Trabajos de tesis de grado
Análisis estratégico de problemas[1]
Análisis FODA
Marco Lógico
Etc.
[1] Alvarez, J. Toma de decisiones. Pg. 54. Riobamba. 2005
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Conteste las siguientes preguntas:
¿Cuál es el problema específico o la necesidad que
se quiere solucionar por medio del proyecto?
Utilice datos y/o estadísticas que indican la
existencia del problema.
Utilizando fuentes creíbles, identifique el origen del
problema.
¿Por qué usted(es) / organización tienen interés en
resolver ese problema?.
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. General
El objetivo general es el problema del proyecto, al cual se le antecede el verbo en
infinitivo, para plantearlo se sugiere preguntarse:
¿Qué propósitos deseo alcanzar?
¿Cómo lo voy a hacer?
¿Para qué deseo desarrollar este proyecto?
Ejemplo: Desarrollar el proyecto de factibilidad para la creación de un Sistema
Cooperativo de Ahorro y Crédito en el Barrio Urbano Marginal Santa Anita, mediante
la participación activa de las familias del Barrio Santa Anita para propiciar el
desarrollo económico – social de los habitantes[1]
.
[1]
Cahuana, A. Trabajo de Grado. UNACH. 2005
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1.4.2. Específicos
Los objetivos específicos conducen al cumplimiento del
objetivo general. Para plantear cada objetivo específico se
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
• Estudio de mercado
• Estudio técnico
• Estudio administrativo y legal
• Estudio económico – financiero
• Evaluación del proyecto
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1.5. JUSTIFICACIÓN
Se trata de probar si es viable con argumentos técnicos y científicos:
• Enunciar sintéticamente el contexto social y/o cultural que da
origen al proyecto
• El proyecto va a satisfacer la necesidad y a resolver el problema
• Existen los recursos financieros, económicos y humanos para
realizar el proyecto.
• El problema se justifica, con base a un diagnóstico o estudio
previo.
• Se cuenta con el tiempo necesario para realizarlo.
• Identificación de los destinatarios
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1.6. MARCO TEÓRICO Y
CONCEPTUAL
Para su elaboración se requiere manejar tres niveles de
información:
• Elementos teóricos existentes sobre el problema,
conocidos como antecedentes del problema.
• Información indirecta proveniente de fuentes impresas:
libros, revistas, informes, etc. De esta información se
obtiene la fundamentación teórica.
• Experiencia de expertos respecto al tema.