MediQ Guia de Usuario Modulo Cuentas por Pagar

CUENTAS POR PAGAR
Guía de Usuario

Contenido:
1.- Cuentas por Pagar
1.1.- Registro de Facturas
1.1.1.- Registro autom. facturas
(desde una ODC)
1.1.2.- Registro manual facturas
(compras/servicios)
1.1.3.- Anular Registro de Compra
1.2.- Registro de cuentas por pagar/gastos
(recibos sin facturas)
1.3.- Buscar Registro Cuentas por
Pagar/Gastos
1.4.- Estado de cuenta proveedor
1.5.- Orden de pago (ODP)
1.5.1.- ODP selección de varios proveedores
1.5.2.- ODP selección de un proveedor
1.5.3.- Re-imprimir orden de pago
1.6.- Pagos con cheque
1.7.- Pagos con transferencia
1.8.- Imprimir retenciones a proveedores
1.9.- Registro anticipos a Proveedores
y Vincular a la factura
1.10.- Re-imprimir cheques emitidos
1.11.- Anular/Reversar cheques emitidos
1.12.- Re-imprimir/reversar transferencia
1.13.- Registro proveedor
1.14.- Cheques pendientes por entregar

Introduzca su Usuario y Clave del Sistemas

El Menú Principal Consta del Modulo de ADMINISTRACION,
y Modulo de REPORTES
=> Vamos a seleccionar ADMINISTRACION

CUENTAS POR PAGAR1
=> Seleccione el Modulo CUENTAS POR PAGAR

=> Seleccione REGISTRAR COMPRA
REGISTRO DE FACTURAS1.1

REGISTRO DE FACTURAS1.1
El menú “Registrar Compra” permite:
 Registrar facturas de compras manual o automáticas desde una Orden de
Compra (con recepción en Almacén).
 Registrar facturas de servicios y otros.
 Generar automáticamente comprobantes de Retenciones que apliquen.
 Buscar y anular facturas de compras registradas.

Registro de factura desde una ODC
(recepción de almacén)

Vamos a registrar una factura con ODC y recepción inventario en el
sistema
=> Haga click en NUEVO
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1

=> Seleccione el PROVEEDOR

=> Seleccione la(s) RECEPCION(es)
Aquí se mostrarán todas las recepciones de inventario de la Ordenes de Compras de
ese proveedor

Al seleccionar la RECEPCION el sistema trae la información registrada en la
Recepción de Almacén del Menú Inventario:
 ODC; Autorizado por; Forma de Pago; Monto Compra; Item; Producto

=> Ingrese la Información de la Factura:
- Nro. Factura; Nro. Control; Fecha Emisión

=> Seleccione la CLASIFICACION DE COMPRAS
(allí se muestra el plan contable vinculado)

=> Seleccione el CENTRO DE COSTO

=> Coloque la OBSERVACIONES que corresponda
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-2125

=> Haga click en el botón GENERAR

=> Haga click en CONFIRMAR

Allí se muestra la información generada y se habilitan los botones:
-IMPRIMIR; RETENCIONES; ANULAR

=> Hacemos click en IMPRIMIR

Allí se muestra el Comprobante de Registro para ser impreso

=> Hacemos click en RETENCIONES

Allí se muestran los Comprobantes de Retenciones configurados
para ser impreso

Registro manual de facturas
compras/servicios
(sin ODC recepción de inventario)

Vamos a registrar una factura sin ODC, ni recepción inventario en el
sistema
Registro manual de Facturas compras/servicios1.1.2

=> Coloque los datos de la FACTURA
- Nro. Factura
- Nro. Control
- Fecha Emisión

=> Seleccione AUTORIZADO POR

=> Seleccione el CENTRO DE COSTO

=> Seleccione la FORMA DE PAGO

=> Coloque la OBSERVACIONES que corresponda

=> Buscar el ITEM de compra

=> Colocar el COSTO UNITARIO

=> Haga click en el botón GENERAR

=> Haga click en el botón CONFIRMAR

=> Hacemos click en IMPRIMIR

Allí se muestra el Comprobante de Registro para ser impreso

=> Hacemos click en RETENCIONES

Allí se muestran los Comprobantes de Retenciones configurados
para ser impreso

Buscar/Anular Registro de Compra

Buscar/Anular registro de compra1.1.3
En el menú REGISTRAR COMPRA
=> Seleccione FILTRAR POR
Puede buscar filtrando por: Proveedor; Nro. Factura; Fecha Emisión; ODC

=> Coloque el CRITERIO DE BUSQUEDA
y haga click en BUSCAR

Allí se muestran los registros de facturas con el criterio de busqueda
=> Haga click en el icono «Detalle» de la izquierda

Vamos anular el registro
=> Haga click en el botón ANULAR
En esta pantalla se habilitan los botones:
IMPRIMIR; RETENCIONES; ANULAR
Puede re-imprimir los comprobantes de registro y retenciones de compras

=> Haga click en el botón CONFIRMAR ANULAR

Registro de Cuentas por Pagar / Gastos
(recibos sin factura)

=> Haga click en el menú CUENTAS POR PAGAR / GASTOS
Registro de Cuentas por Pagar / Gastos1.2

Vamos a registrar un gasto

=> Seleccione el CENTRO DE COSTOS

=> Coloque el monto del gastos en MONTO CXP
=> Coloque la fecha de la factura en FECHA VENCIMIENTO

=> Coloque la DESCRIPCION correspondiente

=> Haga click en ACEPTAR

Buscar Registro cuenta por Pagar

=> Seleccione el menú CUENTAS POR PAGAR / GASTOS
Buscar Registro de Cuentas por Pagar1.3

=> Escriba el nombre o parte del mismo
en la casilla CRITERIO DE BUSQUEDA y haga click en BUSCAR

=> Haga click en el icono DETALLE de la izquierda

Allí se muestran los registro del proveedor
=> Haga click en el botón DETALLE

=> Haga click en el botón NOTAS CXP

Allí puede ver el detalle histórico del registro
y realizar adicciones/ajustes notas

=> Seleccione el menú ESTADO DE CUENTAS PROVEEDOR
Estado de Cuentas Proveedor1.4

Permite generar los Estados de cuenta proveedores a la fecha por:
- ACTIVAS: muestra las facturas actuales por pagar
- HISTORICO: muestra las facturas pagadas y por pagar
- RESUMEN: muestra un resumen de las facturas por pagar
Estado de Cuenta Proveedor1.4

=> Seleccione el REPORTE
Vamos a generar el Estado de Cuentas ACTIVAS

=>Haga click en el botón IMPRIMIR ó VER PANTALLA

Allí puede ver el Estado de Cuenta «Activas» del proveedor
para ser impreso en impresora local o exportar en PDF

Vamos a generar el Estado de Cuentas HISTORICO

=>Haga click en el botón IMPRIMIR ó VER PANTALLA

Allí puede ver el Estado de Cuenta «Histórico» del proveedor

Vamos a generar el Estado de Cuentas RESUMEN

Allí puede ver el Estado de Cuenta «Resumen» del proveedor

Orden de Pago1.5
=> Seleccione el menú ORDEN DE PAGO

Orden de Pago1.5
Este menú le permite generar la(s) Orden(es) de Pago:
 Seleccionando uno o varios proveedores
 Seleccionando una o varias facturas de un proveedor
 Realizar abonos o pagos totales a facturas

Ordenes de Pago
Selección de varios Proveedores

Orden de Pago – Selección de varios proveedores1.5.1
Vamos a generar las Ordenes de Pago seleccionando varios
Proveedores
Seleccione los proveedores
=> Tilde la casilla «Sel» de la izquierda

=> Haga click en SOLO SELECCIÓN
Usted cuenta con botones que le permite filtrar la selección:
- Solo Selección; Mostrar Todo
O moverse entre las paginas de la selección:
-Principio; Anterior; Siguiente; Final; Solo Selección; Mostrar Todo

Allí ve solo la selección para las Ordenes de Pago
- Para modificar el monto del pago escriba el
nuevo monto en la casilla «Selección»
=> Haga click en PROCESAR

=> Haga Click en CONFIRMAR

Allí se muestran las Ordenes de Pago para ser impresas en impresora
local o descargar en formato PDF

Orden de Pago
Selección de un proveedor

Orden de Pago – Selección de un proveedor1.5.2
Vamos a generar la Orden de Pago seleccionando un Proveedor

Orden de Pago – Seleccion de un proveedor1.5.2
=> Seleccione el PREVEEDOR
Usted cuenta con botones que le permite filtrar la selección:
- Solo Selección; Mostrar Todo
O moverse entre las paginas de la selección:
-Principio; Anterior; Siguiente; Final; Solo Selección; Mostrar Todo

Allí se muestran todas las facturas pendiente del proveedor
Seleccione la(s) factura(s)
=> Tilde la casilla «Sel» de la izquierda

- Para modificar el monto del pago escriba el
nuevo monto en la casilla «Selección»

=> Haga Click en CONFIRMAR

Allí se muestra la Orden de Pago para ser impresa en impresora local o
descargar en formato PDF

Re-imprimir Orden de Pago1.5.3
=> Seleccione el menú RE-IMPRIMIR ORDEN DE PAGO

=> Seleccione el rango de FECHA

=> Seleccione el TIPO DE PROVEEDOR

=> Seleccione la ODP, Tilde en la casilla «Sel»
y haga click en el botón IMPRIMIR

=> Haga click en el botón CONFIRMAR

Allí se muestra la Orden de Pago
Para ser impresa en impresora local o formato PDF

Pagos con Cheques1.6
=> Seleccione el menú PAGOS CON CHEQUES

Esta pantalla muestra todos los pagos generados mediante
«Orden de Pago» y permite hacer automáticamente el registro
del Cheque en el banco seleccionado

=> Seleccione el BANCO

=> Seleccione el numero de CUENTA bancaria
(El sistema le muestra el saldo disponible en banco)

=> Seleccione la CHEQUERA
Allí se verán las chequeras creadas para el banco seleccionado,
la Cantidad de Cheques Disponibles y la numeración del Próximo Cheque

=> Seleccione el ó los pagos para la emisión de cheque(s)
y haga click en el botón ACEPTAR para totalizar el monto a pagar

Si hacemos click en el icono «Detalle» de la derecha, podemos
visualiza el Detalle de la Orden de Pago que se está procesando

=> Haga click en el botón PROCESAR

Allí se muestra los comprobantes de CHEQUES
Para ser impresos en impresora local

Pagos con Transferencia1.7
=> Seleccione el menú PAGOS CON TRANSFERENCIA

Esta pantalla muestra todos los pagos generados mediante
«Orden de Pago» y permite hacer automáticamente el registro
de la Transferencia en el banco seleccionado

=> Seleccione el numero de CUENTA bancaria
Allí verá el monto disponible para la cuenta seleccionada

=> Seleccione el ó los pagos realizados por transferencia
y coloque el Numero de Transferencia en la casilla TRANSFERENCIA

Si hacemos click en el icono «Detalle» de la derecha, podemos
visualiza el Detalle de la Orden de Pago que se está procesando

Allí se muestra los comprobantes de PAGOS
Para ser impresos en impresora local

Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
=> Seleccione el menú IMPRIMIR RETENCIONES A PROVEEDORES

Esta pantalla le permite generar distintos Reportes de Retenciones
generadas al registrar las facturas de proveedores:
- Resumen: muestra el resumen de retenciones por proveedor
- Detalle: muestra el detalle de retenciones por proveedor
- Retenciones ISLR: muestra la relación de retenciones
- Retenciones IVA: muestra la relación de retenciones
- TXT: genera el reporte configurado

=> Coloque el rango de FECHAS

Vamos a generar el Reporte Resumen
=> Seleccione el REPORTE => RESUMEN

y haga click en IMPRIMIR o VER PANTALLA
(Puede seleccionar un Proveedor especifico o dejar sin seleccionar
proveedor para visualizar todas)

Allí se muestra el Resumen de las Retenciones en pagos
para ser impreso en impresora local o descargar en formato PDF

Vamos a generar el Reporte Detalle
=> Seleccione el REPORTE => DETALLE

Allí se muestra el Detalle de las Retenciones en pagos

Vamos a generar el Reporte de Retenciones de IVA
=> Seleccione el REPORTE => RETENCIONES IVA

=> Haga click en IMPRIMIR o VER PANTALLA
El botón TXT generar el formato requerido

Allí se muestra la Relación de Retenciones generadas

Registro Anticipo a proveedores
y vincular a la factura

Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
=> Seleccione el menú CUENTAS POR PAGAR / GASTOS

=> Registre la información como lo explicado anteriormente en el
«Registro de cuentas por pagar/gastos»
*Importante seleccionar el proveedor que corresponda

Luego para vincular el anticipo a la factura
=> Seleccione el menú REGISTRAR COMPRA

Buscamos la Factura registrada para el proveedor
=> Seleccione EN FILTRAR POR: =>#FACTURA
=> Coloque el CRITERIO DE BUSQUEDA y haga click en BUSCAR
Puede usar los criterios de búsqueda por: Proveedor; #Factura; Emisión

=> Haga click en el botón DETALLE de la izquierda
de la factura a procesar

=> Seleccione el Anticipo en la casilla ANTICIPOS/ADELANTOS

=> Haga click en el botón ANTICIPAR

Allí se muestra el ó los Anticipos vinculados a la factura registrada

Re-Imprimir Cheques Emitidos1.10
=> Seleccione el menú RE-IMPRIMIR CHEQUES EMITIDOS

=> Seleccione el numero de CUENTA
Allí se mostraran los cheques emitidos para su selección

=> Seleccione el o los CHEQUES
y haga click en el botón IMPRIMIR

Allí se muestra el reporte para ser impreso en impresora local

Anular/Reversar Cheques Emitidos

Anular/Reversar Cheques Emitidos1.11
=> Seleccione el menú ANULAR CHEQUES EMITIDOS
Este menú le permite anular o reversar los pagos con cheques

Allí se mostraran los cheques emitidos para su selección.

=> Seleccione el o los CHEQUES
haga click en el botón ANULAR ó REVERSAR
y CONFIRMAR
- ANULAR: anula la operación de pago y deja el cheque en estatus
anulado.
- REVERSAR: anula la operación de pago y reversa el cheque
habilitándolo para nuevo uso.

Re-imprimir/reversar transferencia

Re-imprimir/reversar transferencia1.12
=> Seleccione el menú RE-imprimir/reversar transferencias

Esta pantalla le permite imprimir ó reversar los pagos con
transferencias

=> Seleccione el rango de FECHAS
Y haga click en ACEPTAR

=> Seleccione el o los PAGOS CON TRANSFERENCIAS
haga click en el botón IMPRIMIR ó REVERSAR
y CONFIRMAR
- IMPRIMIR: re-imprime el comprobante de la operación.
- REVERSAR: anula/reversa la operación de pago.

Allí tiene el comprobante para ser impreso

Registro proveedor1.13
=> Seleccione el menú PROVEEDORES

Esta pantalla permite Crear o Editar proveedores
=> Seleccione el tipo de proveedor en el icono «detalle» de la izquierda

Vamos a crear un proveedor nuevo:
=> Haga click en ADICIONAR REGISTRO

=> Llene la ficha del proveedor

=> haga click en el botón ACEPTAR

Vamos a editar un proveedor existente:
=> Seleccione el criterio de búsqueda en FILTRAR POR
=> Escriba el CRITERIO DE BUSQUEDA
=> Haga click en FILTRAR REGISTROS

=> Seleccione el proveedor en el icono DETALLE

=> coloque la información a editar
Y haga click en el botón ACEPTAR

Cheques Pendientes por Entregar

=> Seleccione el menú CHEQUES PENDIENTES POR ENTREGAR
Cheques pendientes por entregar1.14

Esta pantalla le muestra el Estatus de los cheques emitidos, y le permite
llevar un control de cheques por entregar o entregados a proveedores.

=> Seleccione el TIPO DE PROVEEDOR

Allí se visualiza el estatus cheques del proveedor seleccionado

Vamos a cambiar el estatus de un cheque por entregar
=> Seleccione el ESTATUS => POR ENTREGAR

=> Coloque el nombre en ENTREGADO A
=> Seleccione el o los cheques en la casilla SEL
=> Haga click en el botón CAMBIAR A:ENTREGADO

=> Haga click en el botón CONFIRMAR: ENTREGADO

=> Seleccionamos el ESTATUS => TODOS
Allí se muestran los cheques con sus diferentes estatus
Entregados/Por entregar

CUENTAS POR PAGAR
Esperamos que esta guía
sea de su ayuda

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