Este documento provee una guía de usuario para el módulo de cobranzas de MediQClinicas. Explica los pasos para liquidar cuentas por cobrar, generar remesas de facturas, consultar cuentas por cobrar de clientes, y realizar búsquedas de facturas cobradas, pendientes y todas las facturas. El documento contiene instrucciones detalladas sobre cada una de estas funciones del sistema de cobranzas.

1. Guía de usuario
Cobranzas
MediQClinicas

2. Tabla de Contenido
 Menú Cobranzas
 Liquidación de Cuentas por Cobrar
 Imprimir Liquidación de Cuentas por Cobrar
 Remesa de Facturas
 Remesa de Facturas – Por Enviar
 Remesa de Facturas – Por Recibir
 Remesa de Facturas – Por Cobrar
 Cuentas por Cobrar
 Estado de Cuenta Cliente
 Cliente
 Facturas cobradas – Pendientes - Todas

3. Guía de usuario
Cobranzas
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
MediQClinicas

4.  Ingrese nombre de usuario y clave

5.  Presione Aceptar para ingresar al sistema

6.  Haga clic en Cobranzas

7.  Haga clic en Liquidación de Cuentas por Cobrar

8.  Seleccione una aseguradora para liquidar una cuenta por cobrar

9.  Seleccione una unidad de negocio

10.  Seleccione el origen del abono

11.  Se muestra el saldo de la cuenta origen de abono.
 Seleccione el saldo de la cuenta origen de abono.

12.  Marque la casilla de verificación correspondiente a las cuentas
por cobrar que desee liquidar.
 Haga clic en el botón Aceptar

13. Después de seleccionar las cuentas por cobrar se actualiza de forma
automática los montos de total disponible abono CxC que corresponde
al abono que se puede realizar, Total pago que es el monto que se debe
pagar y Total Abono que corresponde al monto abonado.

14. Puede especificar montos de Retención de ISLR, para ello haga clic en el
botón porcentaje de retención de ISLR.
De forma automática se escriben los montos de retención adecuados
con el % seleccionado y el monto total forma parte de retenciones y
descuentos. Puede modificar estos montos si lo desea.

15. De igual forma si existe algún otro descuento o retención puede rellenar
el campo correspondiente con el monto adecuado, luego haciendo clic
en el botón Aceptar, de forma automática se incrementa la suma
restante dependiendo las variables de total pago y total abono. Es
recomendable que para procesar la liquidación de la cuenta por cobrar
el saldo restante sea igual a cero.

16. Una vez verificado los montos de los abonos correspondientes y el saldo
restante sea igual a cero, haga clic en el botón Procesar.

17.  Haga clic en el botón Conformar, para confirmar la transacción.

18. Se muestra un reporte liquidación de Cuentas por Cobrar. Si lo desea
puede reversar esta liquidación haciendo clic en el botón Reversar.

19.  Haga clic en el botón Confirmar Reversar para confirmar la operación.

20.  Haga clic en el botón Confirmar Reversar para confirmar la operación.

21.  Puede exportar este reporte en otros formatos haciendo clic en el
icono de exportación (resaltado en verde) o bien imprimir haciendo clic
en el botón Imprimir o en el icono de imprimir (resaltado en rojo) .

22. Guía de usuario
Cobranzas
IMPRIMIR LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
MediQClinicas

23.  Ingrese nombre de usuario y clave

24.  Presione Aceptar para ingresar al sistema

25.  Haga clic en Cobranzas

26.  Haga clic en Imprimir Liquidación de Cuentas por Cobrar

27.  Seleccione un rango de fechas para consultar los abonos disponibles.
 Seleccione el abono de liquidación de CxC que desee imprimir
 Haga clic en el botón Ver Pantalla

28.  Puede exportar este reporte en otros formatos haciendo clic en el
icono de exportación o bien imprimir haciendo clic en el botón Imprimir
o en el icono de imprimir.

29. Guía de usuario
Cobranzas
REMESA DE FACTURAS
MediQClinicas

30.  Ingrese nombre de usuario y clave

31.  Presione Aceptar para ingresar al sistema

32.  Haga clic en Cobranzas

33.  Haga clic en Remesa de Facturas

34. Guía de usuario
Cobranzas
REMESA DE FACTURAS – POR ENVIAR
MediQClinicas

35. Puede cambiar o modificar el estatus de una remesa de facturas de
por enviar a por recibir, de por recibir a por cobrar o reversar hasta
por enviar y de cobrar solo reversar a por recibir.
 Seleccione el estatus de remesa Por Enviar

36.  Seleccione una aseguradora

37.  Seleccione un criterio de búsqueda.

38.  Escriba el rango de fechas en el cual quiere consultar las
facturas, tomando en consideración como mínimo un mes de
antigüedad.
 Haga clic en el botón Aceptar

39.  Seleccione las facturas que desee enviar, marcando las
casillas de verificación correspondientes.
 Escriba el nombre de la persona quien traslada y la fecha de
traslado.
Haga clic en el botón Cambiar Estatus

40.  Verifique los datos de las facturas a enviar.
 Haga clic en el botón Confirmar

41. Se genera un reporte de Remesa de Facturas que contiene el nro de
factura, fecha de emisión, cedula y nombre del paciente, cedula y
nombre del titular, clave aval, monto de factura y monto de cobertura.
Puede imprimir este reporte haciendo clic en el icono de impresora.

42. Guía de usuario
Cobranzas
REMESA DE FACTURAS – POR RECIBIR
MediQClinicas

43.  Seleccione el estatus de remesa de facturas Por Recibir

44.  Seleccione una aseguradora

45.  Seleccione un criterio de búsqueda. En caso de ser
comprobante, elija el nro de comprobante de remesa a cambiar
estatus a por cobrar.
 Haga clic en el botón Aceptar

46.  Seleccione las facturas a cambiar estatus a por cobrar
marcando las casillas de verificación correspondientes.
 Escriba el nombre de la persona quien recibe y la fecha de
recepción de las facturas.
Haga clic en el botón Cambiar Estatus

47.  Verifique que los datos a procesar estén correctos y haga clic
en el botón Confirmar.

48.  Si por algún motivo necesita reversar algunas de las facturas a su
estado anterior, es decir a por enviar, marque las casillas de verificación
de las facturas correspondientes
 Escriba el nombre de la persona que recibe las facturas y la fecha de
recepción
 Marque la casilla de reversar y haga clic en el botón Cambiar Estatus

49.  Haga clic en el botón Confirmar

50.  Haga clic en el botón Volver para regresar al Menú principal.

51. Guía de usuario
Cobranzas
REMESA DE FACTURAS – POR COBRAR
MediQClinicas

52.  Seleccione el estatus de remesa de facturas Por Cobrar

53.  Seleccione una aseguradora

54.  Seleccione un criterio de búsqueda. En caso de ser
comprobante, elija el nro de comprobante de remesa.
 Haga clic en el botón Aceptar

55. Se muestran las facturas de remesas en estatus por cobrar. En este
estatus solo se puede reversar una factura a su estatus anterior, es
decir a por recibir.

56.  En caso de que desee enviar alguna factura a su estado anterior o a por
recibir, bien sea porque no se pudieron cobrar o cualquier otro motivo,
marque las casillas de verificación correspondiente a dichas facturas.
 Marque la casilla de verificación Reversar
 Haga clic en el botón Cambiar estatus

57.  Haga clic en el botón volver para regresar al Menú principal.

58. Guía de usuario
Cobranzas
CUENTAS POR COBRAR
MediQClinicas

59.  Ingrese nombre de usuario y clave

60.  Presione Aceptar para ingresar al sistema

61.  Haga clic en Cobranzas

62.  Haga clic en Cuentas por Cobrar

63. Puede buscar una cuenta por cobrar, haciendo una búsqueda
selectiva. Para ello elija un criterio de búsqueda.

64.  Escriba el criterio de búsqueda. En este caso la fecha de
vencimiento de la cuenta por cobrar.
 Haga clic en el icono Buscar

65. Se muestran todos las cuentas por cobrar correspondientes al
criterio de búsqueda seleccionado.
 Haga clic en el icono Detalle de un cliente para conocer el detalle
de cuenta por cobrar

66. Se muestra el detalle de la cuenta por cobrar seleccionada. Se
detalla el monto de CxC, el monto abonado y el saldo restante.
 Para agregar una nota de crédito haga clic en el botón Notas CxC

67.  Haga clic en el botón Adicionar

68.  Elija un tipo de nota de CxC

69.  Escriba el monto correspondiente a la nota de CxC y añada una
descripción.
 Haga clic en el botón Aceptar

70. Se observa la nota de CxC añadida.
 Haga clic en el botón Volver para regresar al detalle de cuenta por
cobrar

71. Se observa el detalle de cuenta por cobrar con el monto de CxC, el
monto abonado y el saldo actualizados.

72. Guía de usuario
Cobranzas
ESTADO DE CUENTA DE CLIENTE
MediQClinicas

73.  Haga clic en Estado de Cuenta de Cliente

74.  Indique un rango de fechas en la que desee consultar un estado de cuenta
 Escriba el numero de factura del cliente
 Seleccione el tipo de reporte a generar
 Haga clic en el botón Ver Pantalla

75. Se genera un reporte de estado de cuenta del cliente
correspondiente, que contiene el detalle histórico de las
transacciones realizadas. Puede imprimir este reporte haciendo clic
en el botón Imprimir o en el icono de impresora.

76. Guía de usuario
Cobranzas
CLIENTE
MediQClinicas

77.  Haga clic en Cliente

78. De forma automática el sistema muestra todos los clientes registrados. Puede
realizar una búsqueda selectiva por criterio de búsqueda o bien agregar un
nuevo cliente.
 Haga clic en el icono Nuevo

79.  Seleccione el tipo de cliente a adicionar

80.  Complete los campos del formulario según el tipo de cliente. En
este caso los campos código, nombre, RIF, dirección, teléfono, fax y
email.
 Haga clic en el botón Aceptar

81. Guía de usuario
Cobranzas
FACTURAS COBRADAS – FACTURAS PENDIENTES
TODAS LAS FACTURAS
MediQClinicas

82.  Haga clic en Facturas cobradas

83. El sistema muestra automáticamente todos los registros de facturas
cobradas. Puede realizar una búsqueda selectiva indicando un rango
de fecha y utilizando criterio de búsqueda.

84.  Indique el nombre del criterio de búsqueda seleccionado
 Haga clic en el icono Buscar

85. Se muestran todos los registros correspondientes al criterio de
búsqueda seleccionado. Si lo desea, puede exportar este registro en
formato Excel haciendo clic en el icono Exportar.

86. Se abre un cuadro de dialogo de Excel correspondiente a la
exportación.
 Haga clic en Aceptar

87. Se muestra el reporte de los registros por criterio de búsqueda en
formato de exportación de Excel.

88.  Haga clic en el icono detalle para conocer el detalle de la factura
de un cliente

89. Se muestra el detalle de facturas cobradas.
 Para conocer el detalle de cuentas por cobrar haga clic en la
pestaña de CxC

90. Se muestra el detalle de cuenta por cobrar de la factura
 Haga clic en el botón Volver para volver a la búsqueda realizada.
Este proceso aplica de igual forma para facturas pendientes y para
todas la facturas.