Este documento presenta una introducción al curso "Gestión de la Tesorería Extendida con SAP" impartido por Giusephy Hugo Valladares Peña. El curso cubre los temas de gestión de finanzas corporativas con SAP, gestión de tesorería y riesgo con SAP, componentes de SAP Treasury & Risk Management, y reportes y gestión de correspondencia.

1. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Curso: Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Expositor: Giusephy Hugo Valladares Peña.
Consultor SAP ABAP/FI/FSCM-TRM en la empresa Belcorp.
3 de Noviembre del 2014

2. AGENDA: PRIMERA SESION
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
1. Gestión de Finanzas Corporativas con SAP.
2. Gestión de la Tesorería y Riesgo con SAP.
3. Componentes de SAP Treasury & Risk Management.
4. Reportes y Gestión de la Correspondencia.

3. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Gestión de Finanzas corporativas con SAP

4. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Las tres grandes áreas en que se dividen las aplicaciones o módulos funcionales
de SAP R/3 son:
Financieras.
Logísticas.
Recursos humanos.
INTRODUCCION

5. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Módulos del Área Financiera en SAP R/3 – Función:
Proporciona a sus usuarios una visión completa de sus funciones contables y financieras
Incluyen un amplio sistema de información y de generación de informes para facilitar a
Los directivos la toma de decisiones rápidas.

6. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Módulos principales del área Financiera en SAP R/3:
-Gestión Financiera o Contabilidad General, Genéricamente conocido como modulo FI.
-Controlling o modulo CO, encargada de la contabilidad de Costes o Contabilidad Analítica.
-Controlling Corporativo, módulo EC.
-Gestión de Inversiones, módulo IM.
-Tesorería, módulo TR.
-Financial Supply Chain Management ( FSCM ) Relacionado a la gestión de caja.

7. Modulo FI- Gestión Financiera.
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Proporcionan las funciones que controlan el aspecto operativo de la contabilidad general
y de la información financiera de la empresa.
Presenta los siguientes sub módulos:
FI-AA ( Asset Accounts ) Activos fijos.
FI-AP ( Account Payable ) Cuentas por pagar.
FI-AR ( Account Recceivable ) Cuentas por cobrar.
FI-GL ( General Ledger ) Contabilidad General.
FI-LC ( Legal Consolidation ) Consolidacion Legal.

8. Modulo CO- Contabilidad de Costes.
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Se utiliza para representar las estructuras de costes de las empresas y los factores que
Tienen influencia en los mismos, lo que genéricamente se conoce como contabilidad.
Interna de las corporaciones.
Presenta los siguientes sub módulos:
CO-ABC ( Activity Based Costing ) Control de Costes basado en actividades.
CO-OM ( Overhead Cost Control ) Módulo de gestión de gastos o costes operativos.
CO-PA ( Profitability Analisis ) Módulo de análisis de rentabilidad.
CO-PC ( Product Costing ) Control de Costes de Producción.

9. Modulo EC- Controlling Corporativo.
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Modulo encargado de monitorizar los factores críticos del funcionamiento de una
Corporación, así como las cifras clave de la empresa desde el punto de vista del controller.
Presenta los siguientes componentes:
EC-EIS ( Executive Information System ). Sistema de Información ejecutivo
EC-CS ( Management Consolidation ).
EC-PCA ( Profit Center Acontilling ). El componente de contabilidad de
Centros de beneficio.
EC-BP (Business Planning and Budgeting). Planificación y presupuesto.

10. Modulo IM- Gestión de inversiones.
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Este módulo esta diseñado para planificar y gestionar los presupuestos y proyectos de
Inversión de capital. De esta forma se utiliza para monitorizar las funciones del registro
Asociadas con los inmovilizados en curso tanto en ordenes como en proyectos de inversión.
Presenta los siguientes componentes:
-El componente superior de una gestión de inversión son los programas de inversión
-El otro componente lo forman las medidas de inversión, que son componentes
individuales los cuales se enlazan con proyectos de inversión.

11. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Modulo de Financial Supply Chain Management (FSCM).
• Es una herramienta integrada para proveer mejor visibilidad y control sobre Todos los
procesos relacionados a la gestión de caja.
• Dentro de sus componentes provee herramientas especificas para gestionar en forma
eficiente y controlada los excedentes de caja y las necesidades de financiamiento.
• Los componentes de FSCM están ampliamente integrados con el resto de los modulos
de SAP ERP.
• Usa el sub-modulo TRM (Treasury Risk and Management).
• En suma SAP FSCM permite:
- Mejorar la predictibilidad de los flujos de caja.
- Reducir el capital de trabajo.
- Reducir los gastos de operación.
- Integrar los procesos de negocio.

12. Modulo de Tesoreria.
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
El módulo de tesorería realiza funciones encargadas de integrar las previsiones y gestión
De recursos de caja con las aplicaciones financieras logísticas.
Presenta los siguientes componentes:
TR-CM ( Cash Management ) Gestión de Caja.
TR-FM ( Funds Management ).
TR-TM ( Treasury Management ) Gestión de Tesorería.
TR-RM ( Risk Management ) Gestión de Riesgos.

13. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Gestión de la Tesorería y Riesgo con SAP

14. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
INTRODUCCION
Con respecto a la gestión de tesorería y riesgo con SAP tenemos los módulos siguientes:
- TR-TM ( Treasury Management ) . Gestión de Tesorería.
- TR-RM ( Risk Management ). Gestión de Riesgos.

15. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Sub módulo TR-TM ( Treasury Management ) Gestion de tesoreria.
El área de tesorería comprende los componentes Gestión de caja, Gestión de tesorería
prestamos y gestión de riesgos de mercado. El tesorero utiliza el análisis de liquidez
actual y de la situación de riesgo para poder tomar decisiones respecto a las
inversiones futuras de la empresa y la reunión de fondos. Adicionalmente en esta
decisión se consideran las condiciones del mercado financiero.
A continuación, las operaciones financieras derivadas de esta decisión se
introducirán en la gestión de tesorería.

16. Objetivos de la Gestion de Tesoreria:.
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Los Objetivos de la Gestión de la tesorería son los siguientes:
-Soportar la gestión de Operaciones y posiciones financieras desde la etapa del trading,
pasando por el Back office, hasta el traslado a la gestión financiera.
-Proporcionar una gestión de informes libre con tal de analizar las operaciones y posiciones
financieras.
El área de tesorería comprende los componentes Funciones básicas, mercado de dinero,
Divisas, Derivados y Valores.

17. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Objetivos de la Gestion de Riesgos de Mercado (TR-RM):.
Los Objetivos de la Gestión de riesgos de mercado son los siguientes:
-Ayudar a los tesoreros a planificar, gestionar y controlar los riesgos de mercado a los que
se expone una empresa.
-Los riesgos de mercado derivan del peligro de las evoluciones negativas del mercado
(modificaciones en el mercado de dinero y en los mercados de valores) los cuales afectan a
los activos fijos financieros de una empresa.
-Podemos distinguir entre los riesgos asociados: modificaciones en las cotizaciones,
tipos de interés y tipo de cambio.

18. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Componentes de SAP Treasury & Risk Management

19. SAP Treasury & Risk Management .
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Es un sub-modulo que se orienta hacia el análisis y la optimización de los procesos de
negocio en el área de finanzas de una compañía. Presenta los siguientes componentes:
• Transaction Manager:
Apoya la gestión de las posiciones y las transacciones Financieras.
• Market Risk Analyzer:
Se utiliza para el análisis de riesgos de tipo de interés, de divisas y de valores. Esta
herramienta ayuda a proporcionar una base fiable para la evaluación del control
de riesgo de mercado.
• Credit Risk Analyzer:
Se centra en la medición, el análisis y el control del riesgo de incumplimiento de la
contraparte. Esta herramienta cubre los riesgos específicos asociados a las
transacciones financieras en una compañía. Ayuda a controlar los riesgos mediante el
establecimiento de limites.

20. Esquema componentes de TRM:
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP

21. Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
Reportes y Gestión de la correspondencia.

22. Correspondencia en SAP Treasury & Risk Management .
Presenta los siguientes componentes:
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP
• Business Partner
Es una persona natural, organización o grupo en el cual se tiene un interés comercial.
• Correspondencia:
Es la forma de comunicación con los socios comerciales existen 2 tipos:
-Externa: Por ejemplo Confirmaciones vía Fax, correos electrónicos.
-Interna: Ejemplo documento clasificados .

23. Transacción : Correspondencia
Gestión de la Tesorería Extendida con SAP