Este documento presenta un plan de negocios para una nueva agencia de transporte llamada IFS que ofrecerá servicios de transporte de mercancías perecederas con temperatura controlada entre España, el norte de África y Europa. El plan describe los servicios, objetivos, análisis interno y externo, estrategias, recursos humanos y plan financiero de la empresa para su primer año de operaciones.
2. Índice
Introducción
Servicios - Productos
Entorno - Ámbito
Misión y Visión
Plan de Marketing
Plan de recursos humanos
Plan financiero
3. Un Grupo de empresas del sector tiene intención de expandirse y
lanzarse como empresa de servicios de transporte y es por ello que
hemos elaborado un plan de negocios para hacerlo como agencia
de transporte.
Introduccion
17. Misión y Visión
Misión:
- Convertirnos en empresa de transporte destacada.
- Obtener alta rentabilidad para nuestros accionistas.
- Superar las expectativas de nuestros clientes.
- Contribuir a la realización y satisfacción de nuestros empleados.
Visión:
- Ser una empresa responsable con el medioambiente y seguridad vial.
- Ser una empresa comprometida con la sociedad en general.
- Impulsar iniciativas para un transporte sostenible y un comercio justo.
- Ser una empresa preparada para competir a nivel Europeo
18. Objetivos Comerciales
Los objetivos para este primer año de operación incluyen:
1. Volumen de facturación por ventas de 6 m€ el primer año en base a una flota
de 50 vehículos. Beneficio neto 500.000€ anuales
2. Obtener 30% cuota mercado y estar entre las 5 primeras empresas del sector
3. Ser una marca referente en el servicio de transporte urgente después del 1 año
de actividad.
19. Análisis Interno
• Poder de negociación de los compradores o clientes: ALTA. Mucha competencia. Pueden
elegir entre muchos proveedores.
• Poder de negociación de los proveedores o vendedores: MEDIO . Siempre que puedan
satisfacer las necesidades del cliente incluso en momentos de poca disposición de medios.
• Amenaza de nuevos entrantes: ALTA. Amenaza de nuevos operadores de la Europa del Este
con menores costes de producción.
• Amenaza de sustitutos: BAJA. Ferrocarril o Barco. El transporte por vía marítima es barato
pero depende de otros medios y necesita gran infraestructura El transporte ferroviario tiene
gran capacidad de penetración y es más limpio pero no es un servicio puerta a puerta y a
nivel internacional requiere gran planificación.
• Rivalidad entre competidores: Alta. Muchos competidores en el sector. Sector en fase
madurez. Menos espacio para entrar o consolidarse. Las barreras de salida son bajas.
20. Análisis Externo
Political – European Union law, drugs and chemical use
Economical - Economic crisis , labour costs and Pricing Strategy
Social - Fast aging of population and fast growing segments now are 25 or older
Technical - Many companies are seeking for technological innovation in the
field, but innovation in products could be quickly copied
Legal – Consumer law
Environmental -Body Shop (natural cosmetics but also recycled products)
Packaging
Político – Leyes U.E exigentes. Apoyo institucional con subvenciones
Económico – Crisis económica , mayor coste y menor beneficio.
Social – Aumento de la población, sociedad mas consumista.
Tecnológico – Las innovaciones tecnológicas optimizan medios y dan
mayor calidad de servicios.
Legal – Requisitos de entrada altos para ejercer la actividad.
Medioambiental – Alta grado de preocupación medioambiental.
Necesidad de ejercer la actividad causando el menor impacto sobre medioambiente.
21. Fortalezas
- Personal Cualificado
- Precio y Calidad Servicio
Debilidades
- Empresa nueva desconocida
Oportunidades
- Nuevos clientes debido a la
globalización de la economía e
internet
- Inversión en publicidad para darse
a conocer a nivel mundial
Amenazas
- Variación precios petróleo puede
influir negativamente en los costos.
- Competidores fuertes de la Europa
del este con menor coste
- Crisis económica
28. PERSONAL HORARIO TIPO DE CONTRATO OBSERVACIONES
Director General
09:00 a 14 y 17:00 a 20:00 Tiempo Completo
Jefe de Trafico
10:00 a 14:00 y 16:30 a 21:00
Tiempo Completo
Contrato Indefinido
Vendedores
09:00 a 18:00
Tiempo Completo
Contrato indefinido o campana
29. Estrategias de motivación
Primas por la
consecución
de objetivos
Entorno
favorable
Salario
Justo
Contrato
indefinido
Posibilidad
de ascenso
Participación
en toma de
decisiones
Cursos de
formación
31. PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES Importe €
Inmovilizado material
Terrenos
Alquiler Oficinas 18.000€
Arreglo instalaciones 5.000€
Maquinaria 9.000€
Mobiliario 3.500€
Equipos de medida control y seguridad
Vehículos transporte interior 2.000€
Vehículos transporte exterior
Equipos informáticos 1.500€
Otros equipos
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL 39.000€
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informaticas 1.500€
TOTAL INMOBILIZADO INTANGIBLE 1.500€
TOTAL INVERSIONES 40.500€
CUENTA PERDIDAS Y GANANANCIA
Cuentas Perdidas y Ganancias Importe €
Importe cifra de ventas +5.773.598€
Consumo mercaderias / Proveedores - 5.382.000€
Gastos de personal -93.600€
Otros gastos explotación
Arrendamientos -18.000€
Conservación y mantenimiento -5.000€
Primas seguros -1.500€ anual
Devolución prestamos
Publicidad -5.500€
Material Oficina 500€
Luz, telefono, internet 2.400€
Proyectos técnicos y licencias 1.100€
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 265.198€
Gastos Financieros
BENEFICIO O PERDIDA DESPUES DE 265.198€
32. Balance Previsional de Situación
Activos corrientes Pasivos corrientes
Terrenos Capital social 60.000€
Edificio / Alquiler 18.000€ Reservas
Maquinaria 9.000€ Deudas a largo plazo
Mobiliario 3.500€ Resultados
Material de oficina 500€
Equipo informático 1.500€
Aplicacion informatica 1.500€
Elementos de transporte 2.000€
Gastos de Constitución 1.100€
Obras acondicionamiento
5.000€
Activos no corrientes
Existencias
Tesorería 17.900€
---------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------
TOTAL ACTIVO 60.000€ TOTAL PASIVO 60.000€
33. Documentos Apertura Negocio
Political – European Union law, drugs and chemical use
Economical - Economic crisis , labour costs and Pricing Strategy
Social - Fast aging of population and fast growing segments now are 25 or older
Technical - Many companies are seeking for technological innovation in the
field, but innovation in products could be quickly copied
Legal – Consumer law
Environmental -Body Shop (natural cosmetics but also recycled products)
Packaging
Autorización Administrativa OT (Delegación territorial Transportes)
- Ser persona física
- Nacionalidad Española u otro país miembro de la U.E
- Capacitación Profesional
- Honorabilidad
- Capacitación económica (60,000€)
Acreditación del cumplimiento de obligaciones fiscales
– (Alta en IAE, No deudas con el estado )
Acreditación del cumplimiento de obligaciones laborales y sociales
– (Alta en la S. Social y trabajadores inscritos en la S. Social)
Licencia municipal apertura local – Hay que disponer de un local que cumpla
condiciones exigidas en orden ministerial.